BW
BFI Wealth Solutions, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.5亿，Q3 2026）
BFI Wealth Solutions, LLCCIK: 0002110651
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 84
BFI Wealth Solutions, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 13.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.83
- 持仓稳定性
- 13.91
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.64
BFI Wealth Solutions, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.14），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 EBUF
减仓 USFR
-6.5% -US$84.8万
加仓 SCHO
+68.0% US$190.5万
加仓 EOCT
+86.9% US$136.3万
减仓 FNDE
-32.7% -US$82.9万
加仓 EJUL
+81.1% US$108.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 8.46% | -1.30% | -6.51% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.89% | -0.44% | -6.43% | |
| 3 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 4.21% | -0.32% | -2.01% | |
| 4 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 3.79% | -0.05% | +6.92% | |
| 5 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 3.71% | +0.61% | +28.36% | |
| 6 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 3.30% | -0.20% | +2.61% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.28% | +1.14% | +68.01% | |
| 8 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.13% | +1.77% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.01% | -0.47% | -0.79% | |
| 10 | KOCT | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 2.86% | +0.13% | +11.82% | |
| 11 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 2.74% | -0.07% | +2.55% | |
| 12 | EBUF | Innovator Em 10 B ETF Quart | ETF-其他 | 2.19% | +2.19% | NEW | |
| 13 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.18% | -0.12% | — | |
| 14 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 2.12% | +0.58% | +47.69% | |
| 15 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 2.06% | -0.17% | -1.00% | |
| 16 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.98% | -0.05% | +1.83% | |
| 17 | EOCT | Innovator Emer Mkt Pwr Buff | ETF-其他 | 1.93% | +0.85% | +86.94% | |
| 18 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.80% | +0.33% | +34.95% | |
| 19 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 1.79% | -0.11% | +1.58% | |
| 20 | EJUL | Innovator Emerging Markets P | ETF-新兴市场 | 1.66% | +0.67% | +81.11% | |
| 21 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新兴市场 | 1.62% | +0.31% | +28.83% | |
| 22 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 1.60% | -0.24% | -0.07% | |
| 23 | SFEB | Ft Vest US Sc Mb Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.55% | +0.36% | +42.92% | |
| 24 | IAPR | Innovator International Deve | ETF-其他 | 1.51% | -0.13% | -1.17% | |
| 25 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 1.50% | -0.18% | -0.61% | |
| 26 | EAPR | Innovator Emerging Markets P | ETF-新兴市场 | 1.47% | -0.03% | +3.02% | |
| 27 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.09% | -0.98% | |
| 28 | IOCT | Innovator Int Dev Power Buff | ETF-其他 | 1.44% | — | +5.63% | |
| 29 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.73% | -32.67% | |
| 30 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.37% | -0.06% | +1.14% | |
| 31 | SNOV | Ft Vest US Small Cap Moderat | ETF-中小型股 | 1.21% | -0.34% | -16.30% | |
| 32 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.15% | -0.62% | -30.90% | |
| 33 | SAUG | Ft Vest US Small Cap Moderat | ETF-中小型股 | 1.11% | -0.12% | -0.30% | |
| 34 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.09% | -0.09% | -2.20% | |
| 35 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.97% | -0.06% | -1.04% | |
| 36 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.96% | -0.06% | -0.93% | |
| 37 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.95% | -0.10% | -4.20% | |
| 38 | IBUF | Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly | ETF-其他 | 0.90% | -0.08% | -0.52% | |
| 39 | SMAY | Ft Vest U.s. Small Cap Moder | ETF-中小型股 | 0.88% | +0.09% | +23.10% | |
| 40 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.86% | -0.11% | -5.99% | |
| 41 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 0.85% | -0.10% | -5.48% | |
| 42 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.23% | -9.24% | |
| 43 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.71% | +0.05% | +12.75% | |
| 44 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | — | |
| 45 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | +0.12% | |
| 46 | YDEC | Ft Vest International Equity | ETF-其他 | 0.52% | +0.05% | +19.14% | |
| 47 | GDEC | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | — | |
| 48 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | -1.17% | |
| 49 | GMAR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | +11.80% | |
| 50 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.48% | -0.07% | -9.20% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1%
近4个季度表现
+6.6%
- 标准差
- +7.9%
- 贝塔系数
- +0.47
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -1.2%
- 年化表现
- +10%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- +2.8
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +8.26
- 信息比率
- -1.17
- 跟踪误差
- +8.7%
- 下行标准差
- +3.5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.25
- 行业分散度
- +31.3%
- 偏度
- +0.38
- 峰度
- -0.07
- 上行潜力
- +4.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
BFI Wealth Solutions, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Innovator Em 10 B ETF Quart (EBUF); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: ; 新建仓: Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd Inc (YSEP); 减仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 股数 -6.51%.
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申报历史
FAQ
BFI Wealth Solutions, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BFI Wealth Solutions, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 84 个已申报仓位之中。
BFI Wealth Solutions, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BFI Wealth Solutions, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1233.9万 (8.5%)
2. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$712.9万 (4.9%)
3. Innovator U.s. Equity Power (PJAN) — US$614.2万 (4.2%)
4. Innovator U.s. Small Cap Pow (KJAN) — US$553.8万 (3.8%)
5. Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC) — US$541.9万 (3.7%)
BFI Wealth Solutions, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，BFI Wealth Solutions, LLC 共进行了 68 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Innovator Em 10 B ETF Quart (EBUF); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: ; 新建仓: Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd Inc (YSEP); 减仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 股数 -6.51%
BFI Wealth Solutions, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BFI Wealth Solutions, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 81.3%
• Industrials: 18.7%
投资风格解析
BFI Wealth Solutions, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 10.0%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.47（波动性低于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 81.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AVLC（+US$383.1万，现达 US$541.9万），同时减持 FNDA（-US$57.9万，仍持有 US$118.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bfi-wealth-solutions-llcCLI 命令
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