BFI Wealth Solutions, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.4亿，Q2 2026）

加仓 USFR
+104.9%　US$675.2万
加仓 AVUV
+437.8%　US$391.7万
新建仓 SCHO
减仓 SFEB
-55.9%　-US$172.9万
加仓 AVLC
+129.5%　US$259.2万
减仓 SGOV
-86.0%　-US$132.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

下载 CSV 下载 Excel

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	9.76%	+3.59%	+104.89%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	5.33%	+0.85%	+38.81%
3	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	4.53%	+0.11%	+24.59%
4	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	3.84%	-0.72%	+0.44%
5	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	3.50%	-0.65%	+0.29%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.48%	+2.73%	+437.77%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.22%	-0.78%	-1.90%
8	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	3.10%	+1.58%	+129.50%
9	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	2.81%	-0.05%	+24.02%
10	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	2.73%	-0.19%	+10.94%
11	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.30%	-0.53%	-1.09%
12	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	2.23%	-0.57%	-0.87%
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.14%	+2.14%	NEW
14	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	2.12%	+0.16%	+35.16%
15	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.03%	-0.39%	+1.52%
16	IJUL	Innovator International Deve	ETF-其他	1.90%	+0.10%	+29.21%
17	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.84%	-0.21%	-0.20%
18	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.77%	-0.22%	+9.28%
19	KJUL	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	1.68%	-0.26%	+6.63%
20	IAPR	Innovator International Deve	ETF-其他	1.64%	-0.42%	-0.46%
21	SNOV	Ft Vest US Small Cap Moderat	ETF-中小型股	1.55%	+0.29%	+48.21%
22	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	1.55%	-0.26%	-2.05%
23	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	1.54%	-0.29%	+1.25%
24	EAPR	Innovator Emerging Markets P	ETF-新兴市场	1.50%	+0.54%	+87.42%
25	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.47%	+0.76%	+137.09%
26	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-其他	1.44%	-0.33%	+0.81%
27	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.43%	-0.36%	-1.25%
28	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新兴市场	1.31%	+0.07%	+30.32%
29	SAUG	Ft Vest US Small Cap Moderat	ETF-中小型股	1.23%	-0.19%	+4.01%
30	SFEB	Ft Vest US Sc Mb Etf-usd Inc	ETF-其他	1.19%	-2.01%	-55.90%
31	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.18%	-0.27%	-1.14%
32	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	ETF-其他	1.08%	+0.02%	+23.74%
33	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.05%	-0.22%	+4.31%
34	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.04%	-0.65%	-31.37%
35	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.03%	-0.40%	-12.76%
36	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.03%	-0.07%	+18.14%
37	EJUL	Innovator Emerging Markets P	ETF-新兴市场	0.99%	-0.07%	+17.15%
38	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
39	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.97%	-0.09%	+11.37%
40	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	0.95%	-0.25%	-0.26%
41	SMAY	Ft Vest U.s. Small Cap Moder	ETF-中小型股	0.79%	-0.21%	-4.49%
42	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.72%	-0.17%	-2.38%
43	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.66%	-0.22%	-10.53%
44	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.58%	-0.18%	-2.62%
45	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.55%	-0.11%	-0.81%
46	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.55%	-0.38%	-29.04%
47	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.55%	-0.06%	+8.64%
48	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.48%	-0.08%	—
49	YDEC	Ft Vest International Equity	ETF-其他	0.47%	-0.11%	-0.03%
50	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.46%	-0.10%	—

1–50 of 82

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+7.4%

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.46
阿尔法: +3.4%
最大回撤: 0%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.97
斯图泽指数: +0.54
特雷诺比率: +0.32
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: -0.97
跟踪误差: +10.3%
下行标准差: +3.7%
正收益月份占比: +83.3%
负收益月份占比: +16.7%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.69
行业分散度: +22.9%
偏度: +0.01
峰度: -0.35
上行潜力: +5.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	82	US$1.4亿	0	1USFR 2FNDX 3PJAN 主要持股2026 Q2 1.USFR 2.FNDX 3.PJAN 4.KJAN 5.KAPR 6.AVUV 7.FNDF 8.AVLC 9.FNDC 10.KOCT
2026 Q1	75	US$1.0亿	21	1USFR 2KJAN 3FNDX 主要持股2026 Q1 1.USFR 2.KJAN 3.FNDX 4.PJAN 5.KAPR 6.FNDF 7.SFEB 8.KOCT 9.FNDC 10.PMAR
2025 Q4	73	US$1.0亿	0	1USFR 2FNDX 3PJAN 主要持股2025 Q4 1.USFR 2.FNDX 3.PJAN 4.KJAN 5.KAPR 6.FNDF 7.SFEB 8.IJAN 9.FNDE 10.SGOV

本季持股变动

BFI Wealth Solutions, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新建仓: Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly (IBUF); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: Southwest Airlines Co (LUV); 新建仓: Innovator US Eq 10 Buffer (ZALT).

BFI Wealth Solutions, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+3.6%	+104.89%	加仓
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+2.7%	+437.77%	加仓
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+2.1%	NEW	新建仓
4	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+1.6%	+129.50%	加仓
5	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	+1%	NEW	新建仓
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.9%	+38.81%	加仓
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.8%	+137.09%	加仓
8	EAPR	Innovator Emerging Markets P	+0.5%	+87.42%	加仓
9	SNOV	Ft Vest US Small Cap Moderat	+0.3%	+48.21%	加仓
10	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.3%	NEW	新建仓
11	LUV	Southwest Airlines Co	+0.3%	NEW	新建仓
12	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	+0.2%	NEW	新建仓
13	GJUL	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.2%	NEW	新建仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	NEW	新建仓
15	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.2%	+35.16%	加仓
16	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	+0.2%	NEW	新建仓
17	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+24.59%	加仓
18	IJUL	Innovator International Deve	+0.1%	+29.21%	加仓
19	EJAN	Innovator Emerging Markets P	+0.1%	+30.32%	加仓
20	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	0%	+23.74%	加仓
21	OBK	Origin Bancorp Inc	0%	—	不变
22	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	0%	+6.79%	加仓
23	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	0%	+0.06%	加仓
24	GNOV	Ft Vest US Equity Moderate B	0%	+8.77%	加仓
25	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	0%	+12.06%	加仓
26	AAPL	Apple Inc	0%	-0.34%	减仓
27	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	0%	+4.33%	加仓
28	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	0%	—	不变
29	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	0%	—	不变
30	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	-0.1%	+24.02%	加仓
31	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	—	不变
32	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	—	不变
33	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	-0.03%	减仓
34	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	-0.1%	—	不变
35	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	+8.64%	加仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
37	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	+1.31%	加仓
38	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	+18.14%	加仓
39	EJUL	Innovator Emerging Markets P	-0.1%	+17.15%	加仓
40	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	-0.1%	-0.28%	减仓
41	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.1%	—	不变
42	AVDE	Avantis International Equity	-0.1%	+0.02%	加仓
43	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	—	不变
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.47%	加仓
45	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	+11.37%	加仓
46	JAJL	Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy	-0.1%	—	不变
47	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	-0.1%	-22.00%	减仓
48	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	—	不变
49	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	-4.65%	减仓
50	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	-0.81%	减仓

1–50 of 83

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-07	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-19	13F-HR

FAQ

BFI Wealth Solutions, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BFI Wealth Solutions, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 82 个已申报仓位之中。

BFI Wealth Solutions, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，BFI Wealth Solutions, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1318.7万 (9.8%) 2. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$720.2万 (5.3%) 3. Innovator U.s. Equity Power (PJAN) — US$611.6万 (4.5%) 4. Innovator U.s. Small Cap Pow (KJAN) — US$518.9万 (3.8%) 5. Innovator U.s. Small Cap Pow (KAPR) — US$472.9万 (3.5%)

BFI Wealth Solutions, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，BFI Wealth Solutions, LLC 共进行了 72 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新建仓: Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly (IBUF); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: Southwest Airlines Co (LUV); 新建仓: Innovator US Eq 10 Buffer (ZALT)

BFI Wealth Solutions, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，BFI Wealth Solutions, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 65.5% • Industrials: 20.6% • Financials: 13.9%

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资风格解析

BFI Wealth Solutions, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 15.3%，跑赢 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 0.46（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 65.5% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 AVUV（+US$408.5万，现达 US$469.6万），同时减持 SGOV（-US$231.5万，仍持有 US$21.5万）。

同行推荐

资产规模相近的机构

Titan Investment Management LLC

CIK 0002112547

申报总市值

US$1.4亿

38 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Iszo Capital LP

CIK 0001484190

申报总市值

US$1.4亿

10 stks

2013-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Barnett & Company, Inc.

CIK 0001426588

申报总市值

US$1.4亿

86 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Knightsbridge Asset Management, LLC

CIK 0001332811

申报总市值

US$7.6亿

303 stks

2026-06-30

集中度10.2

持仓稳定性51.2

行业集中度70.8

同样重仓 Wisdomtree Floating Rate Tre 为第一大持股

Broussard Financial Group LLC

CIK 0001548136

申报总市值

US$1.2亿

35 stks

2026-06-30

集中度32.2

持仓稳定性18.8

同样重仓 Wisdomtree Floating Rate Tre 为第一大持股

Lunt Capital Management, Inc.

CIK 0001608034

申报总市值

US$2.7亿

90 stks

2026-06-30

集中度19.3

持仓稳定性17.7

同样重仓 Wisdomtree Floating Rate Tre 为第一大持股

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

精选投资大师

看看其他知名投资人都持有什么

Jim Simons

Renaissance Technologies

Ken Griffin

Citadel Advisors LLC

Steve Cohen

Point72 Asset Management

开发者访问

以编程方式访问 BFI Wealth Solutions, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bfi-wealth-solutions-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get bfi-wealth-solutions-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

BFI Wealth Solutions, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.4亿，Q2 2026）

CIK: 0002110651

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 82

BFI Wealth Solutions, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。

申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 11.77
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 88.04

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

加仓 USFR
+104.9%　US$675.2万
加仓 AVUV
+437.8%　US$391.7万
新建仓 SCHO
减仓 SFEB
-55.9%　-US$172.9万
加仓 AVLC
+129.5%　US$259.2万
减仓 SGOV
-86.0%　-US$132.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

下载 CSV 下载 Excel

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	9.76%	+3.59%	+104.89%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	5.33%	+0.85%	+38.81%
3	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	4.53%	+0.11%	+24.59%
4	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	3.84%	-0.72%	+0.44%
5	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	3.50%	-0.65%	+0.29%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.48%	+2.73%	+437.77%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.22%	-0.78%	-1.90%
8	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	3.10%	+1.58%	+129.50%
9	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	2.81%	-0.05%	+24.02%
10	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	2.73%	-0.19%	+10.94%
11	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.30%	-0.53%	-1.09%
12	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	2.23%	-0.57%	-0.87%
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.14%	+2.14%	NEW
14	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	2.12%	+0.16%	+35.16%
15	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.03%	-0.39%	+1.52%
16	IJUL	Innovator International Deve	ETF-其他	1.90%	+0.10%	+29.21%
17	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.84%	-0.21%	-0.20%
18	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.77%	-0.22%	+9.28%
19	KJUL	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	1.68%	-0.26%	+6.63%
20	IAPR	Innovator International Deve	ETF-其他	1.64%	-0.42%	-0.46%
21	SNOV	Ft Vest US Small Cap Moderat	ETF-中小型股	1.55%	+0.29%	+48.21%
22	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	1.55%	-0.26%	-2.05%
23	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	1.54%	-0.29%	+1.25%
24	EAPR	Innovator Emerging Markets P	ETF-新兴市场	1.50%	+0.54%	+87.42%
25	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.47%	+0.76%	+137.09%
26	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-其他	1.44%	-0.33%	+0.81%
27	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.43%	-0.36%	-1.25%
28	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新兴市场	1.31%	+0.07%	+30.32%
29	SAUG	Ft Vest US Small Cap Moderat	ETF-中小型股	1.23%	-0.19%	+4.01%
30	SFEB	Ft Vest US Sc Mb Etf-usd Inc	ETF-其他	1.19%	-2.01%	-55.90%
31	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.18%	-0.27%	-1.14%
32	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	ETF-其他	1.08%	+0.02%	+23.74%
33	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.05%	-0.22%	+4.31%
34	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.04%	-0.65%	-31.37%
35	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.03%	-0.40%	-12.76%
36	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.03%	-0.07%	+18.14%
37	EJUL	Innovator Emerging Markets P	ETF-新兴市场	0.99%	-0.07%	+17.15%
38	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
39	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.97%	-0.09%	+11.37%
40	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	0.95%	-0.25%	-0.26%
41	SMAY	Ft Vest U.s. Small Cap Moder	ETF-中小型股	0.79%	-0.21%	-4.49%
42	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.72%	-0.17%	-2.38%
43	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.66%	-0.22%	-10.53%
44	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.58%	-0.18%	-2.62%
45	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.55%	-0.11%	-0.81%
46	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.55%	-0.38%	-29.04%
47	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.55%	-0.06%	+8.64%
48	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.48%	-0.08%	—
49	YDEC	Ft Vest International Equity	ETF-其他	0.47%	-0.11%	-0.03%
50	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.46%	-0.10%	—

1–50 of 82

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+7.4%

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.46
阿尔法: +3.4%
最大回撤: 0%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.97
斯图泽指数: +0.54
特雷诺比率: +0.32
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: -0.97
跟踪误差: +10.3%
下行标准差: +3.7%
正收益月份占比: +83.3%
负收益月份占比: +16.7%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.69
行业分散度: +22.9%
偏度: +0.01
峰度: -0.35
上行潜力: +5.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	82	US$1.4亿	0	1USFR 2FNDX 3PJAN 主要持股2026 Q2 1.USFR 2.FNDX 3.PJAN 4.KJAN 5.KAPR 6.AVUV 7.FNDF 8.AVLC 9.FNDC 10.KOCT
2026 Q1	75	US$1.0亿	21	1USFR 2KJAN 3FNDX 主要持股2026 Q1 1.USFR 2.KJAN 3.FNDX 4.PJAN 5.KAPR 6.FNDF 7.SFEB 8.KOCT 9.FNDC 10.PMAR
2025 Q4	73	US$1.0亿	0	1USFR 2FNDX 3PJAN 主要持股2025 Q4 1.USFR 2.FNDX 3.PJAN 4.KJAN 5.KAPR 6.FNDF 7.SFEB 8.IJAN 9.FNDE 10.SGOV

本季持股变动

BFI Wealth Solutions, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+3.6%	+104.89%	加仓
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+2.7%	+437.77%	加仓
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+2.1%	NEW	新建仓
4	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+1.6%	+129.50%	加仓
5	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	+1%	NEW	新建仓
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.9%	+38.81%	加仓
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.8%	+137.09%	加仓
8	EAPR	Innovator Emerging Markets P	+0.5%	+87.42%	加仓
9	SNOV	Ft Vest US Small Cap Moderat	+0.3%	+48.21%	加仓
10	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.3%	NEW	新建仓
11	LUV	Southwest Airlines Co	+0.3%	NEW	新建仓
12	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	+0.2%	NEW	新建仓
13	GJUL	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.2%	NEW	新建仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	NEW	新建仓
15	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.2%	+35.16%	加仓
16	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	+0.2%	NEW	新建仓
17	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+24.59%	加仓
18	IJUL	Innovator International Deve	+0.1%	+29.21%	加仓
19	EJAN	Innovator Emerging Markets P	+0.1%	+30.32%	加仓
20	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	0%	+23.74%	加仓
21	OBK	Origin Bancorp Inc	0%	—	不变
22	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	0%	+6.79%	加仓
23	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	0%	+0.06%	加仓
24	GNOV	Ft Vest US Equity Moderate B	0%	+8.77%	加仓
25	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	0%	+12.06%	加仓
26	AAPL	Apple Inc	0%	-0.34%	减仓
27	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	0%	+4.33%	加仓
28	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	0%	—	不变
29	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	0%	—	不变
30	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	-0.1%	+24.02%	加仓
31	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	—	不变
32	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	—	不变
33	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	-0.03%	减仓
34	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	-0.1%	—	不变
35	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	+8.64%	加仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
37	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	+1.31%	加仓
38	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	+18.14%	加仓
39	EJUL	Innovator Emerging Markets P	-0.1%	+17.15%	加仓
40	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	-0.1%	-0.28%	减仓
41	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.1%	—	不变
42	AVDE	Avantis International Equity	-0.1%	+0.02%	加仓
43	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	—	不变
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.47%	加仓
45	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	+11.37%	加仓
46	JAJL	Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy	-0.1%	—	不变
47	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	-0.1%	-22.00%	减仓
48	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	—	不变
49	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	-4.65%	减仓
50	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	-0.81%	减仓

1–50 of 83

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-07	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-19	13F-HR

FAQ

BFI Wealth Solutions, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BFI Wealth Solutions, LLC 目前前几大持股有哪些？

BFI Wealth Solutions, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

BFI Wealth Solutions, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，BFI Wealth Solutions, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 65.5% • Industrials: 20.6% • Financials: 13.9%

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 65.5% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 AVUV（+US$408.5万，现达 US$469.6万），同时减持 SGOV（-US$231.5万，仍持有 US$21.5万）。

同行推荐

资产规模相近的机构

Titan Investment Management LLC

CIK 0002112547

申报总市值

US$1.4亿

38 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Iszo Capital LP

CIK 0001484190

申报总市值

US$1.4亿

10 stks

2013-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Barnett & Company, Inc.

CIK 0001426588

申报总市值

US$1.4亿

86 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Knightsbridge Asset Management, LLC

CIK 0001332811

申报总市值

US$7.6亿

303 stks

2026-06-30

集中度10.2

持仓稳定性51.2

行业集中度70.8

同样重仓 Wisdomtree Floating Rate Tre 为第一大持股

Broussard Financial Group LLC

CIK 0001548136

申报总市值

US$1.2亿

35 stks

2026-06-30

集中度32.2

持仓稳定性18.8

同样重仓 Wisdomtree Floating Rate Tre 为第一大持股

Lunt Capital Management, Inc.

CIK 0001608034

申报总市值

US$2.7亿

90 stks

2026-06-30

集中度19.3

持仓稳定性17.7

同样重仓 Wisdomtree Floating Rate Tre 为第一大持股