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One Fin Capital Management LP 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
One Fin Capital Management LPCIK: 0001753875
逆势操作型高频交易型高品质投资策略
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 23
One Fin Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 84.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.22
- 持仓稳定性
- 84.46
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 51.06
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 94.61
One Fin Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，与其实际披露的 23 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.54），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 LARCN 1.75 01-15-27
清仓 AMRZ
加仓 DRVN
+250.0% US$1809.0万
清仓 APTV
新建仓 QGEN
清仓 GNRC
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 11.54% | -1.36% | — | |
| 2 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | 股票-其他 | 7.88% | +5.63% | +250.00% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.75% | +0.28% | — | |
| 4 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原材料 | 5.43% | +0.27% | — | |
| 5 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 5.38% | -2.07% | -17.76% | |
| 6 | CRNC | Cerence Inc | 股票-其他 | 5.23% | +2.30% | +10.00% | |
| 7 | QGEN | Qiagen N.V. | 股票-医疗保健 | 5.05% | +5.05% | NEW | |
| 8 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 4.82% | -3.37% | -40.63% | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 4.43% | +1.24% | — | |
| 10 | YETI | Yeti Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 4.27% | +0.78% | — | |
| 11 | ✓ | Versigent LTD | 股票-其他 | 4.14% | +4.14% | NEW | |
| 12 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通信服务 | 4.01% | +0.15% | — | |
| 13 | CLBK | Columbia Financial Inc | 股票-其他 | 3.97% | +3.97% | NEW | |
| 14 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 3.76% | -2.34% | -38.33% | |
| 15 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 3.63% | +3.63% | NEW | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 3.36% | +3.36% | NEW | ||
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 3.32% | +3.32% | NEW | ||
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 3.23% | +3.23% | NEW | ||
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 2.96% | -0.34% | — | ||
| 20 | PRMB | Primo Brands CORP | 股票-非周期性消费 | 2.17% | +1.16% | +83.33% | |
| 21 | CPRI | Capri Holdings Limited | 股票-周期性消费 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 22 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 23 | Z | Zillow Group Inc - C | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.51% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-13.5%
近4个季度表现
+13.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算
- 标准差
- +24.1%
- 贝塔系数
- +1.13
- 阿尔法
- -9.9%
- 最大回撤
- -17.5%
- 年化表现
- +10.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +0.89
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.45
- 卡玛比率
- +0.6
- 信息比率
- -0.38
- 跟踪误差
- +19.2%
- 下行标准差
- +14.4%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +55.2%
- 最差12个月
- -10.2%
- 效率比率
- +0.17
- 夏普比率
- +0.53
- 行业分散度
- +8.1%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- -0.6
- 上行潜力
- +2.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 23 | US$3.1亿 | 84 | ||
| 2026 Q1 | 20 | US$2.8亿 | 65 | ||
| 2025 Q4 | 19 | US$3.1亿 | 89 | ||
| 2025 Q3 | 20 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 18 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 18 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 18 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 20 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 25 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 21 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 22 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 23 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 25 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 21 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 29 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 28 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 23 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 20 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 21 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 25 | US$2.5亿 | 59 | ||
| 2021 Q1 | 26 | US$2.6亿 | 93 | ||
| 2020 Q4 | 20 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 18 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 18 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 20 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 21 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 24 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 21 | US$1.8亿 | 72 | ||
| 2019 Q1 | 20 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 15 | US$9309.5万 | 0 |
One Fin Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Lithium Argentina AG (LARCN 1.75 01-15-27); 清仓: Amrize Ltd (AMRZ); 新建仓: Qiagen N.V. (QGEN); 清仓: Aptiv PLC (APTV); 清仓: Generac Holdings Inc (GNRC).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | +5.6% | +250.00% | 加仓 |
| 2 | QGEN | Qiagen N.V. | +5.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ✓ | Versigent LTD | +4.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | CLBK | Columbia Financial Inc | +4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | NRG | Nrg Energy Inc | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ✓ | +3.4% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | ✓ | +3.3% | NEW | 新建仓 | |
| 8 | ✓ | +3.2% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | CRNC | Cerence Inc | +2.3% | +10.00% | 加仓 |
| 10 | CPRI | Capri Holdings Limited | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 11 | ACN | Accenture plc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +1.2% | — | 不变 |
| 13 | PRMB | Primo Brands CORP | +1.2% | +83.33% | 加仓 |
| 14 | YETI | Yeti Holdings Inc | +0.8% | — | 不变 |
| 15 | Z | Zillow Group Inc - C | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | — | 不变 |
| 17 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 18 | PINS | Pinterest Inc- Class A | +0.2% | — | 不变 |
| 19 | ✓ | -0.3% | — | 不变 | |
| 20 | JELD | Jeld-wen Holding Inc | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 21 | NXT | Nextpower Inc-cl A | -1.4% | — | 不变 |
| 22 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | -2.1% | -17.76% | 减仓 |
| 23 | COF | Capital One Financial CORP | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 24 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | -2.3% | -38.33% | 减仓 |
| 25 | NSC | Norfolk Southern CORP | -3.4% | -40.63% | 减仓 |
| 26 | PCG | P G & E CORP | -3.9% | EXIT | 清仓 |
| 27 | GNRC | Generac Holdings Inc | -4.7% | EXIT | 清仓 |
| 28 | APTV | Aptiv PLC | -5.6% | EXIT | 清仓 |
| 29 | AMRZ | Amrize Ltd | -6.8% | EXIT | 清仓 |
| 30 | LARCN 1.75 01-15-27债券 | Lithium Argentina AG | -8.8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
One Fin Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
One Fin Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 23 个已申报仓位之中。
One Fin Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，One Fin Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Nextpower Inc-cl A (NXT) — US$3574.2万 (11.5%)
2. Driven Brands Holdings Inc (DRVN) — US$2439.5万 (7.9%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2401.1万 (7.8%)
4. Solstice Adv Materials Inc (SOLS) — US$1683.4万 (5.4%)
5. Warner Bros Discovery Inc (WBD) — US$1666.3万 (5.4%)
One Fin Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，One Fin Capital Management LP 共进行了 23 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Lithium Argentina AG (LARCN 1.75 01-15-27); 清仓: Amrize Ltd (AMRZ); 新建仓: Qiagen N.V. (QGEN); 清仓: Aptiv PLC (APTV); 清仓: Generac Holdings Inc (GNRC)
One Fin Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，One Fin Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.5%
• Communication Services: 15.0%
• Health Care: 14.4%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Materials: 8.2%
• Industrials: 7.3%
投资风格解析
One Fin Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 10.5%，跑输 S&P 500 9.9 个百分点；贝塔系数为 1.13（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 31.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 84，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CRNC（+US$849.1万，现达 US$1618.8万），同时减持 RKT（-US$1409.4万，仍持有 US$1165.5万）。
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