RC
Rubric Capital Management LP SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Rubric Capital Management LPCIK: 0001687509
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$109.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 87
Rubric Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$109.0亿，季度换手率为 56.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.01
- 持仓稳定性
- 56.46
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.15
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.86
Rubric Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 87 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 IWM
新建仓 FLR
清仓 CEG
新建仓 AMZN
清仓 AKAM
加仓 ZM
+176.3% US$1.6亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 12.70% | +0.52% | — | |
| 2 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 7.45% | +0.76% | +16.45% | |
| 3 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 4.98% | +0.19% | +2.00% | |
| 4 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 4.84% | -0.03% | +2.13% | |
| 5 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 4.20% | -1.06% | — | |
| 6 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 2.61% | +0.22% | +19.66% | |
| 7 | TAC | Transalta CORP | 股票-其他 | 2.57% | +0.10% | +13.78% | |
| 8 | FLR | Fluor CORP | 股票-工业 | 2.41% | +2.41% | NEW | |
| 9 | KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals International, plc | 股票-其他 | 2.35% | +0.44% | +6.66% | |
| 10 | BGC | Bgc Group Inc-a | 股票-金融 | 2.33% | -0.08% | +2.15% | |
| 11 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 2.19% | +1.34% | +176.32% | |
| 12 | GIL | Gildan Activewear Inc | 股票-周期性消费 | 2.13% | +1.31% | +222.40% | |
| 13 | ARQT | Arcutis Biotherapeutics Inc | 股票-其他 | 1.99% | -0.07% | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 15 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-医疗保健 | 1.95% | +0.48% | +20.00% | |
| 16 | ZYME | Zymeworks Inc | 股票-其他 | 1.68% | -0.18% | — | |
| 17 | AMCR | Amcor plc | 股票-周期性消费 | 1.66% | +1.13% | +227.87% | |
| 18 | CMPR | Cimpress plc | 股票-其他 | 1.63% | +0.37% | +7.40% | |
| 19 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.61% | +0.16% | -7.87% | |
| 20 | NRIX | Nurix Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.61% | +1.20% | +192.16% | |
| 21 | MCY | Mercury General CORP | 股票-其他 | 1.51% | -0.50% | -28.45% | |
| 22 | PFSI | Pennymac Financial Services | 股票-其他 | 1.36% | +1.31% | +3006.33% | |
| 23 | IART | Integra Lifesciences Holding | 股票-其他 | 1.28% | +0.51% | — | |
| 24 | DK | Delek US Holdings Inc | 股票-其他 | 1.25% | -0.03% | — | |
| 25 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 1.23% | -0.28% | — | |
| 26 | MGTX | MeiraGTx Holdings plc | 股票-其他 | 1.13% | +0.49% | +30.00% | |
| 27 | GEO | Geo Group Inc/the | 股票-其他 | 1.12% | +0.45% | +10.37% | |
| 28 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | 股票-其他 | 1.12% | -0.32% | +1.62% | |
| 29 | SDGR | Schrodinger Inc | 股票-其他 | 0.95% | +0.23% | +6.67% | |
| 30 | ECVT | Ecovyst Inc | 股票-其他 | 0.94% | -0.30% | -10.12% | |
| 31 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 0.93% | -0.22% | — | |
| 32 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地产 | 0.93% | +0.64% | +119.34% | |
| 33 | NWL | Newell Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 0.90% | +0.35% | +4.87% | |
| 34 | EPC | Edgewell Personal Care Co | 股票-其他 | 0.87% | -0.03% | -11.39% | |
| 35 | CXW | Corecivic Inc | 股票-其他 | 0.79% | +0.38% | +38.28% | |
| 36 | ARDX | Ardelyx Inc | 股票-其他 | 0.76% | +0.64% | +770.69% | |
| 37 | ENOV | Enovis CORP | 股票-其他 | 0.74% | +0.15% | +58.97% | |
| 38 | ADMA | Adma Biologics Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | +0.55% | +416.16% | |
| 39 | MNKD | Mannkind CORP | 股票-其他 | 0.70% | +0.61% | +397.18% | |
| 40 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | 股票-其他 | 0.68% | +0.28% | +76.69% | |
| 41 | OPK | Opko Health Inc | 股票-其他 | 0.66% | +0.08% | — | |
| 42 | AVO | Mission Produce Inc | 股票-其他 | 0.65% | +0.40% | +246.49% | |
| 43 | ADEA | Adeia Inc | 股票-其他 | 0.64% | -0.45% | -50.36% | |
| 44 | RNW | ReNew Energy Global Plc | 股票-其他 | 0.63% | +0.10% | — | |
| 45 | SSYS | Stratasys Ltd. | 股票-其他 | 0.63% | -0.03% | — | |
| 46 | SPRY | Ars Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.63% | -0.05% | +6.76% | |
| 47 | ANDE | Andersons Inc/the | 股票-其他 | 0.63% | -0.02% | +16.80% | |
| 48 | PRMB | Primo Brands CORP | 股票-非周期性消费 | 0.60% | +0.04% | -3.96% | |
| 49 | SON | Sonoco Products Co | 股票-周期性消费 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 50 | STUB | Stubhub Holdings Inc-class A | 股票-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-0.5%
近4个季度表现
+11.3%
- 标准差
- +19.1%
- 贝塔系数
- +1.18
- 阿尔法
- -9.8%
- 最大回撤
- -15.8%
- 年化表现
- +12.8%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +1.25
- 斯图泽指数
- +0.21
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.6
- 卡玛比率
- +0.81
- 信息比率
- -0.52
- 跟踪误差
- +11.7%
- 下行标准差
- +11.1%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +44.1%
- 最差12个月
- -1.2%
- 效率比率
- +0.27
- 夏普比率
- +0.73
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.49
- 上行潜力
- +3.07
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 87 | US$109.0亿 | 56 | ||
| 2026 Q1 | 83 | US$94.4亿 | 48 | ||
| 2025 Q4 | 76 | US$83.6亿 | 52 | ||
| 2025 Q3 | 72 | US$88.6亿 | 70 | ||
| 2025 Q2 | 66 | US$66.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 65 | US$55.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 69 | US$77.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 65 | US$61.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 68 | US$38.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 68 | US$33.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 58 | US$48.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 61 | US$26.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 62 | US$23.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 71 | US$38.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 95 | US$22.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 87 | US$19.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 88 | US$19.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 72 | US$27.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 68 | US$21.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 57 | US$35.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 63 | US$15.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 60 | US$17.1亿 | 85 | ||
| 2020 Q4 | 64 | US$13.6亿 | 79 | ||
| 2020 Q3 | 65 | US$10.7亿 | 80 | ||
| 2020 Q2 | 52 | US$8.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 52 | US$6.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 48 | US$8.8亿 | 90 | ||
| 2019 Q3 | 61 | US$10.9亿 | 73 | ||
| 2019 Q2 | 54 | US$12.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 60 | US$10.7亿 | 94 | ||
| 2018 Q4 | 49 | US$8.1亿 | 98 | ||
| 2018 Q3 | 52 | US$9.5亿 | 92 | ||
| 2018 Q2 | 43 | US$10.2亿 | 76 | ||
| 2018 Q1 | 54 | US$10.7亿 | 67 | ||
| 2017 Q4 | 51 | US$8.1亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 54 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2017 Q2 | 49 | US$4.9亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 36 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 37 | US$2.9亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Rubric Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Fluor CORP (FLR); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: Constellation Energy (CEG); 清仓: Akamai Technologies Inc (AKAM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLR | Fluor CORP | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ZM | Zoom Communications Inc | +1.3% | +176.32% | 加仓 |
| 4 | GIL | Gildan Activewear Inc | +1.3% | +222.40% | 加仓 |
| 5 | PFSI | Pennymac Financial Services | +1.3% | +3006.33% | 加仓 |
| 6 | NRIX | Nurix Therapeutics Inc | +1.2% | +192.16% | 加仓 |
| 7 | AMCR | Amcor plc | +1.1% | +227.87% | 加仓 |
| 8 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | +0.8% | +16.45% | 加仓 |
| 9 | COMP | Compass Inc - Class A | +0.6% | +119.34% | 加仓 |
| 10 | ARDX | Ardelyx Inc | +0.6% | +770.69% | 加仓 |
| 11 | MNKD | Mannkind CORP | +0.6% | +397.18% | 加仓 |
| 12 | SON | Sonoco Products Co | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 13 | STUB | Stubhub Holdings Inc-class A | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 14 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 15 | ADMA | Adma Biologics Inc | +0.6% | +416.16% | 加仓 |
| 16 | ✓ | Establishment Labs Holdings In | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 17 | ALVO | Alvotech | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 18 | TLN | Talen Energy CORP | +0.5% | — | 不变 |
| 19 | IART | Integra Lifesciences Holding | +0.5% | — | 不变 |
| 20 | MGTX | MeiraGTx Holdings plc | +0.5% | +30.00% | 加仓 |
| 21 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | +0.5% | +20.00% | 加仓 |
| 22 | GEO | Geo Group Inc/the | +0.5% | +10.37% | 加仓 |
| 23 | KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals International, plc | +0.4% | +6.66% | 加仓 |
| 24 | AVO | Mission Produce Inc | +0.4% | +246.49% | 加仓 |
| 25 | CXW | Corecivic Inc | +0.4% | +38.28% | 加仓 |
| 26 | CMPR | Cimpress plc | +0.4% | +7.40% | 加仓 |
| 27 | NWL | Newell Brands Inc | +0.4% | +4.87% | 加仓 |
| 28 | ✓ | Versigent LTD | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 29 | TRIP | Tripadvisor Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 30 | VG | Venture Global Inc-cl A | +0.3% | +260.69% | 加仓 |
| 31 | DNOW | Dnow Inc | +0.3% | +207.58% | 加仓 |
| 32 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | +0.3% | +76.69% | 加仓 |
| 33 | TH | Target Hospitality CORP | +0.3% | +18.13% | 加仓 |
| 34 | BHVN | Biohaven Ltd. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 35 | SDGR | Schrodinger Inc | +0.2% | +6.67% | 加仓 |
| 36 | VST | Vistra CORP | +0.2% | +19.66% | 加仓 |
| 37 | ANIP | Ani Pharmaceuticals Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 38 | VTRS | Viatris Inc | +0.2% | +2.00% | 加仓 |
| 39 | QURE | uniQure N.V. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 40 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals Inc | +0.2% | -7.87% | 减仓 |
| 41 | ENOV | Enovis CORP | +0.2% | +58.97% | 加仓 |
| 42 | HPP | Hudson Pacific Properties In | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | TAC | Transalta CORP | +0.1% | +13.78% | 加仓 |
| 45 | RNW | ReNew Energy Global Plc | +0.1% | — | 不变 |
| 46 | OPK | Opko Health Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 47 | XPER | Xperi Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 48 | OMER | Omeros CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 49 | PRMB | Primo Brands CORP | 0% | -3.96% | 减仓 |
| 50 | ABEO | Abeona Therapeutics Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Rubric Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rubric Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$109.0亿，分布在 87 个已申报仓位之中。
Rubric Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rubric Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Talen Energy CORP (TLN) — US$13.8亿 (12.7%)
2. FTAI Aviation Ltd. (FTAI) — US$8.1亿 (7.5%)
3. Viatris Inc (VTRS) — US$5.4亿 (5.0%)
4. Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA) — US$5.3亿 (4.8%)
5. Golar LNG Limited (GLNG) — US$4.6亿 (4.2%)
Rubric Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rubric Capital Management LP 共进行了 77 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Fluor CORP (FLR); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: Constellation Energy (CEG); 清仓: Akamai Technologies Inc (AKAM)
Rubric Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rubric Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Utilities: 27.4%
• Health Care: 22.3%
• Industrials: 17.6%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Energy: 8.5%
• Information Technology: 4.3%
投资风格解析
Rubric Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.8%，跑输 S&P 500 9.8 个百分点；贝塔系数为 1.18（波动性高于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 56，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VTRS（+US$2.3亿，现达 US$5.4亿），同时减持 PRLB（-US$4797.0万，仍持有 US$885.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/rubric-capital-management-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get rubric-capital-management-lp