Degroof Petercam Asset Management — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001998532

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$83.2亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 625

Degroof Petercam Asset Management在最新一期 13F 报告中披露了 625 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$83.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.74
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 59.82
多样化: 100
仓位均衡度: 62.26

Degroof Petercam Asset Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 625 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 625 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	11.93%	—	+2.57%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.04%	—	+2.82%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.70%	—	+1.73%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.17%	—	+4.03%
5	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.97%	—	+10.21%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.84%	—	-3.19%
7	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.77%	—	+2.35%
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.64%	—	+53.99%
9	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.61%	—	-4.03%
10	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.50%	—	-3.83%
11	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.46%	—	+2.38%
12	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.45%	—	+18.76%
13	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.38%	—	+35.53%
14	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.35%	—	-1.75%
15	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.33%	—	-3.09%
16	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.30%	—	+19.28%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.28%	—	+17.89%
18	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.26%	—	+30.43%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.23%	—	+2.15%
20	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.16%	—	-10.56%
21	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.09%	—	-6.64%
22	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	1.04%	—	+1.30%
23	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.02%	—	+47.08%
24	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.00%	—	+42.55%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	—	-10.02%
26	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.98%	—	+2.76%
27	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.93%	—	+9.13%
28	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.89%	—	+86.25%
29	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.78%	—	+14.62%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.77%	—	+0.89%
31	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.77%	—	+2.56%
32	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.74%	—	+30.45%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.73%	—	+10.69%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.72%	—	+39.05%
35	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.71%	—	-9.53%
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.71%	—	-21.04%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.70%	—	-0.25%
38	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.66%	—	-1.76%
39	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.61%	—	-12.01%
40	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.55%	—	+59.73%
41	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.54%	—	+0.42%
42	AXP	American Express Co	股票-金融	0.52%	—	-3.98%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	—	+2.38%
44	PTC	Ptc INC	股票-科技	0.49%	—	-13.31%
45	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.48%	—	-6.53%
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.46%	—	-0.20%
47	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.46%	—	+4.35%
48	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.45%	—	+2.73%
49	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.45%	—	-26.03%
50	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.43%	—	-7.44%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -4.7%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +11.6%
对标普胜率: +34.5%
索提诺比率: +1.76
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.63
卡玛比率: +1.32
信息比率: -1.46
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +21.1%
最差12个月: +3.2%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.97
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.31
峰度: +1.02
上行潜力: +3.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	625	US$83.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.PG 6.AAPL 7.MA 8.TSM 9.DHR 10.UNH
2023-12-31	623	US$76.0亿	0	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.UNH 7.PG 8.DHR 9.ADBE 10.MA

本季持股变动

Degroof Petercam Asset Management 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Degroof Petercam Asset Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Degroof Petercam Asset Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$83.2亿，分布在 625 个已申报仓位之中。

Degroof Petercam Asset Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Degroof Petercam Asset Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$9.9亿 (11.9%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.2亿 (5.0%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.1亿 (3.7%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.8亿 (2.2%) 5. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$1.6亿 (2.0%)

Degroof Petercam Asset Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Degroof Petercam Asset Management 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Degroof Petercam Asset Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Degroof Petercam Asset Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.9% • Health Care: 17.6% • Financials: 13.8% • Consumer Discretionary: 9.5% • Communication Services: 7.3% • Industrials: 5.5%

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CIK: 0001998532

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集中度: 9.74
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 59.82
多样化: 100
仓位均衡度: 62.26

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 625 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	11.93%	—	+2.57%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.04%	—	+2.82%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.70%	—	+1.73%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.17%	—	+4.03%
5	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.97%	—	+10.21%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.84%	—	-3.19%
7	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.77%	—	+2.35%
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.64%	—	+53.99%
9	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.61%	—	-4.03%
10	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.50%	—	-3.83%
11	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.46%	—	+2.38%
12	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.45%	—	+18.76%
13	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.38%	—	+35.53%
14	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.35%	—	-1.75%
15	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.33%	—	-3.09%
16	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.30%	—	+19.28%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.28%	—	+17.89%
18	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.26%	—	+30.43%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.23%	—	+2.15%
20	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.16%	—	-10.56%
21	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.09%	—	-6.64%
22	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	1.04%	—	+1.30%
23	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.02%	—	+47.08%
24	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.00%	—	+42.55%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	—	-10.02%
26	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.98%	—	+2.76%
27	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.93%	—	+9.13%
28	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.89%	—	+86.25%
29	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.78%	—	+14.62%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.77%	—	+0.89%
31	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.77%	—	+2.56%
32	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.74%	—	+30.45%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.73%	—	+10.69%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.72%	—	+39.05%
35	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.71%	—	-9.53%
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.71%	—	-21.04%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.70%	—	-0.25%
38	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.66%	—	-1.76%
39	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.61%	—	-12.01%
40	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.55%	—	+59.73%
41	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.54%	—	+0.42%
42	AXP	American Express Co	股票-金融	0.52%	—	-3.98%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	—	+2.38%
44	PTC	Ptc INC	股票-科技	0.49%	—	-13.31%
45	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.48%	—	-6.53%
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.46%	—	-0.20%
47	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.46%	—	+4.35%
48	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.45%	—	+2.73%
49	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.45%	—	-26.03%
50	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.43%	—	-7.44%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -4.7%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +11.6%
对标普胜率: +34.5%
索提诺比率: +1.76
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.63
卡玛比率: +1.32
信息比率: -1.46
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +21.1%
最差12个月: +3.2%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.97
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.31
峰度: +1.02
上行潜力: +3.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	625	US$83.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.PG 6.AAPL 7.MA 8.TSM 9.DHR 10.UNH
2023-12-31	623	US$76.0亿	0	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.UNH 7.PG 8.DHR 9.ADBE 10.MA