Defined Wealth Management, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001849518

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 109

DEFINED WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 7.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.23
持仓稳定性: 7.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.08
多样化: 100
仓位均衡度: 87.63

Defined Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 109 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
+1.9%　-US$68.4万
加仓 IEMG
+2.4%　US$35.7万
减仓 MSFT
+3.2%　-US$41.5万
加仓 IEFA
+0.8%　US$20.2万
减仓 AVGO
+1.2%　-US$39.6万
加仓 XOM
+1.0%　US$28.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.13%	+0.21%	+0.76%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.38%	-0.12%	+0.93%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.16%	-0.33%	+1.88%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.57%	+0.26%	+2.37%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.54%	-0.15%	-1.02%
6	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.49%	—	+0.83%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.40%	-0.10%	+0.11%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.31%	+0.13%	-0.41%
9	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	2.78%	+0.11%	+0.31%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.75%	—	-0.50%
11	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	2.53%	-0.03%	+0.23%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.52%	-0.16%	-1.61%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.49%	—	-0.33%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.21%	-0.19%	+1.20%
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.05%	—	-1.27%
16	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	2.04%	-0.07%	-0.36%
17	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.92%	—	-1.24%
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.86%	—	+0.78%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.74%	-0.12%	-1.31%
20	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.54%	—	+1.92%
21	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	1.47%	—	+0.52%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.39%	—	+0.57%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.32%	-0.10%	-0.29%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.25%	—	-0.34%
25	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.21%	—	-0.89%
26	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	1.06%	-0.06%	+0.20%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	-0.23%	+3.16%
28	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.86%	—	-0.22%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.83%	—	+0.96%
30	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.82%	-0.04%	-14.56%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.79%	—	+2.75%
32	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.78%	-0.05%	-1.37%
33	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.73%	-0.12%	-1.78%
34	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.73%	+0.10%	+0.25%
35	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.71%	—	+1.53%
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.71%	—	+1.54%
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.69%	—	+1.17%
38	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.68%	—	+2.03%
39	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	+2.49%
40	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.65%	-0.05%	—
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	—	+0.67%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.63%	-0.11%	-12.60%
43	DE	Deere & Co	股票-工业	0.63%	+0.08%	-6.88%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.62%	—	+0.53%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.61%	-0.13%	-0.23%
46	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.59%	+0.13%	+2.14%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.58%	—	+6.89%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.58%	—	+14.72%
49	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.58%	+0.14%	-0.26%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.56%	+0.16%	+1.68%

1–50 of 109

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.66
信息比率: -0.78
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.14
峰度: -0.26
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	109	US$1.7亿	7	1IEFA 2VOO 3VUG 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.VOO 3.VUG 4.IEMG 5.SPY 6.IUSV 7.IVV 8.VTV 9.DIVI 10.RSP
2025-12-31	109	US$1.7亿	5	1IEFA 2VOO 3VUG 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.VOO 3.VUG 4.SPY 5.IVV 6.IUSV 7.IEMG 8.VTV 9.RSP 10.QQQ
2025-09-30	106	US$1.7亿	20	1IEFA 2VOO 3VUG 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.VOO 3.VUG 4.SPY 5.IVV 6.IUSV 7.IEMG 8.VTV 9.RSP 10.QQQ
2025-06-30	106	US$1.6亿	0	1IEFA 2VOO 3VUG 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.VOO 3.VUG 4.SPY 5.IVV 6.IUSV 7.VTV 8.IEMG 9.RSP 10.QQQ
2025-03-31	108	US$1.5亿	100	1IEFA 2VOO 3VUG 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.VOO 3.VUG 4.IUSV 5.SPY 6.VTV 7.IVV 8.RSP 9.IEMG 10.DIVI
2024-12-31	106	US$1.5亿	0	1VOO 2VUG 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VUG 3.IEFA 4.SPY 5.IUSV 6.IVV 7.VTV 8.RSP 9.QQQ 10.IEMG
2024-09-30	109	US$1.5亿	0	1VOO 2VUG 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VUG 3.IEFA 4.IUSV 5.SPY 6.IVV 7.VTV 8.RSP 9.IEMG 10.DIVI
2024-06-30	107	US$1.4亿	0	1VOO 2VUG 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VUG 3.IEFA 4.SPY 5.IUSV 6.IVV 7.VTV 8.RSP 9.IEMG 10.QQQ
2024-03-31	103	US$1.4亿	0	1VOO 2IEFA 3VUG 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.VUG 4.IUSV 5.SPY 6.VTV 7.IVV 8.RSP 9.DIVI 10.QQQ
2023-12-31	98	US$1.3亿	0	1VOO 2IEFA 3VUG 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.VUG 4.IUSV 5.SPY 6.VTV 7.IVV 8.RSP 9.DIVI 10.VWO
2023-09-30	99	US$1.2亿	0	1IEFA 2VOO 3VUG 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.VOO 3.VUG 4.VTV 5.SPY 6.IVV 7.IUSV 8.RSP 9.DIVI 10.VWO
2023-06-30	98	US$1.2亿	0	1IEFA 2VOO 3VUG 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.VOO 3.VUG 4.SPY 5.VTV 6.IVV 7.RSP 8.IUSV 9.DIVI 10.VWO
2023-03-31	99	US$1.1亿	0	1IEFA 2VOO 3VTV 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.VOO 3.VTV 4.SPY 5.IUSV 6.IVV 7.RSP 8.VWO 9.DIVI 10.IJR
2022-12-31	103	US$1.1亿	0	1IVV 2VIG 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VIG 3.IEFA 4.QQQ 5.VTV 6.SPY 7.USMV 8.RSP 9.TDIV 10.EFA
2022-09-30	91	US$9179.6万	0	1IVV 2VIG 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VIG 3.QQQ 4.SPY 5.RSP 6.IEFA 7.IDEV 8.VTV 9.USMV 10.IJR
2022-06-30	89	US$9756.4万	0	1IVV 2VIG 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VIG 3.IEFA 4.QQQ 5.SPY 6.RSP 7.IJR 8.IDEV 9.VTV 10.USMV
2022-03-31	93	US$1.1亿	0	1IVV 2QQQ 3VIG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.VIG 4.SPY 5.RSP 6.IDEV 7.IEFA 8.IJR 9.TDIV 10.VTV
2021-12-31	95	US$1.2亿	0	1IVV 2QQQ 3VIG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.VIG 4.SPY 5.RSP 6.IDEV 7.TDIV 8.USMV 9.IJR 10.FDN
2021-09-30	91	US$1.1亿	0	1IVV 2QQQ 3VIG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.VIG 4.SPY 5.RSP 6.IDEV 7.USMV 8.TDIV 9.IJR 10.FDN
2021-06-30	94	US$1.1亿	97	1IVV 2QQQ 3VIG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.VIG 4.SPY 5.IEFA 6.RSP 7.IJR 8.USMV 9.TDIV 10.IDEV
2021-03-31	95	US$1.1亿	28	1IVV 2QQQ 3VIG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.VIG 4.SPY 5.RSP 6.IEFA 7.IJR 8.USMV 9.IEMG 10.TDIV
2020-12-31	216	US$1.0亿	0	1IVV 2QQQ 3SPY 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.SPY 4.VIG 5.USMV 6.RSP 7.TDIV 8.IEMG 9.IDEV 10.FDN

本季持股变动

Defined Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Northrop Grumman CORP (NOC); 清仓: Otis Worldwide CORP (OTIS); 新建仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN).

Defined Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+2.37%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+0.76%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.00%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.68%	加仓
5	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	-0.26%	减仓
6	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+2.14%	加仓
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-0.41%	减仓
8	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	—	不变
9	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.79%	加仓
10	DIVI	Franklin International Core	+0.1%	+0.31%	加仓
11	MSI	Motorola Solutions INC	+0.1%	+0.25%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.99%	加仓
13	DE	Deere & Co	+0.1%	-6.88%	减仓
14	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+0.12%	加仓
15	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+0.56%	加仓
16	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	+0.50%	加仓
17	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.68%	加仓
18	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	0%	+0.23%	加仓
19	SRE	Sempra	0%	-14.56%	减仓
20	PGR	Progressive CORP	0%	+0.32%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.08%	加仓
22	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-1.37%	减仓
23	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.02%	减仓
24	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	—	不变
25	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	+0.20%	加仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-5.60%	减仓
27	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-2.54%	减仓
28	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	-0.36%	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.11%	加仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.29%	减仓
31	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+0.89%	加仓
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+2.16%	加仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-12.60%	减仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.93%	加仓
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.31%	减仓
36	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-1.78%	减仓
37	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.23%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.02%	减仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.61%	减仓
40	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.20%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.16%	加仓
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+1.88%	加仓
43	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清仓
44	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	EXIT	清仓
45	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建仓
46	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	XPO	Xpo INC	—	NEW	新建仓
49	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Defined Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Defined Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 109 个已申报仓位之中。

Defined Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Defined Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1046.4万 (6.1%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$918.1万 (5.4%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$710.3万 (4.2%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$609.9万 (3.6%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$604.7万 (3.5%)

Defined Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Defined Wealth Management, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Northrop Grumman CORP (NOC); 清仓: Otis Worldwide CORP (OTIS); 新建仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN)

Defined Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Defined Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.8% • Financials: 20.7% • Health Care: 10.4% • Energy: 7.7% • Industrials: 7.0% • Consumer Discretionary: 7.0%

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

English Capital Management LLC

CIK 0002010442

申报总市值

US$1.7亿

36 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Olympus Wealth Management, LLC

CIK 0001995674

申报总市值

US$3.0亿

21 stks

2025-06-30

数据过旧，未更新

集中度56.5

持仓稳定性0.0

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

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Tiaa Trust, National Association

CIK 0001997405

申报总市值

US$16.5亿

390 stks

2026-03-31

集中度9.9

持仓稳定性100.0

行业集中度48.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

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Clark Financial Services Group INC /bd

CIK 0001001011

申报总市值

US$2.1亿

158 stks

2026-06-30

集中度19.7

持仓稳定性26.6

行业集中度92.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Defined Wealth Management, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001849518

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 109

DEFINED WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 7.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.23
持仓稳定性: 7.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.08
多样化: 100
仓位均衡度: 87.63

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
+1.9%　-US$68.4万
加仓 IEMG
+2.4%　US$35.7万
减仓 MSFT
+3.2%　-US$41.5万
加仓 IEFA
+0.8%　US$20.2万
减仓 AVGO
+1.2%　-US$39.6万
加仓 XOM
+1.0%　US$28.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.13%	+0.21%	+0.76%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.38%	-0.12%	+0.93%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.16%	-0.33%	+1.88%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.57%	+0.26%	+2.37%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.54%	-0.15%	-1.02%
6	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.49%	—	+0.83%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.40%	-0.10%	+0.11%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.31%	+0.13%	-0.41%
9	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	2.78%	+0.11%	+0.31%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.75%	—	-0.50%
11	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	2.53%	-0.03%	+0.23%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.52%	-0.16%	-1.61%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.49%	—	-0.33%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.21%	-0.19%	+1.20%
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.05%	—	-1.27%
16	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	2.04%	-0.07%	-0.36%
17	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.92%	—	-1.24%
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.86%	—	+0.78%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.74%	-0.12%	-1.31%
20	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.54%	—	+1.92%
21	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	1.47%	—	+0.52%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.39%	—	+0.57%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.32%	-0.10%	-0.29%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.25%	—	-0.34%
25	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.21%	—	-0.89%
26	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	1.06%	-0.06%	+0.20%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	-0.23%	+3.16%
28	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.86%	—	-0.22%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.83%	—	+0.96%
30	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.82%	-0.04%	-14.56%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.79%	—	+2.75%
32	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.78%	-0.05%	-1.37%
33	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.73%	-0.12%	-1.78%
34	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.73%	+0.10%	+0.25%
35	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.71%	—	+1.53%
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.71%	—	+1.54%
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.69%	—	+1.17%
38	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.68%	—	+2.03%
39	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	+2.49%
40	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.65%	-0.05%	—
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	—	+0.67%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.63%	-0.11%	-12.60%
43	DE	Deere & Co	股票-工业	0.63%	+0.08%	-6.88%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.62%	—	+0.53%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.61%	-0.13%	-0.23%
46	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.59%	+0.13%	+2.14%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.58%	—	+6.89%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.58%	—	+14.72%
49	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.58%	+0.14%	-0.26%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.56%	+0.16%	+1.68%

1–50 of 109

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.66
信息比率: -0.78
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.14
峰度: -0.26
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	109	US$1.7亿	7	1IEFA 2VOO 3VUG 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.VOO 3.VUG 4.IEMG 5.SPY 6.IUSV 7.IVV 8.VTV 9.DIVI 10.RSP
2025-12-31	109	US$1.7亿	5	1IEFA 2VOO 3VUG 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.VOO 3.VUG 4.SPY 5.IVV 6.IUSV 7.IEMG 8.VTV 9.RSP 10.QQQ
2025-09-30	106	US$1.7亿	20	1IEFA 2VOO 3VUG 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.VOO 3.VUG 4.SPY 5.IVV 6.IUSV 7.IEMG 8.VTV 9.RSP 10.QQQ
2025-06-30	106	US$1.6亿	0	1IEFA 2VOO 3VUG 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.VOO 3.VUG 4.SPY 5.IVV 6.IUSV 7.VTV 8.IEMG 9.RSP 10.QQQ
2025-03-31	108	US$1.5亿	100	1IEFA 2VOO 3VUG 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.VOO 3.VUG 4.IUSV 5.SPY 6.VTV 7.IVV 8.RSP 9.IEMG 10.DIVI
2024-12-31	106	US$1.5亿	0	1VOO 2VUG 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VUG 3.IEFA 4.SPY 5.IUSV 6.IVV 7.VTV 8.RSP 9.QQQ 10.IEMG
2024-09-30	109	US$1.5亿	0	1VOO 2VUG 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VUG 3.IEFA 4.IUSV 5.SPY 6.IVV 7.VTV 8.RSP 9.IEMG 10.DIVI
2024-06-30	107	US$1.4亿	0	1VOO 2VUG 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VUG 3.IEFA 4.SPY 5.IUSV 6.IVV 7.VTV 8.RSP 9.IEMG 10.QQQ
2024-03-31	103	US$1.4亿	0	1VOO 2IEFA 3VUG 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.VUG 4.IUSV 5.SPY 6.VTV 7.IVV 8.RSP 9.DIVI 10.QQQ
2023-12-31	98	US$1.3亿	0	1VOO 2IEFA 3VUG 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.VUG 4.IUSV 5.SPY 6.VTV 7.IVV 8.RSP 9.DIVI 10.VWO
2023-09-30	99	US$1.2亿	0	1IEFA 2VOO 3VUG 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.VOO 3.VUG 4.VTV 5.SPY 6.IVV 7.IUSV 8.RSP 9.DIVI 10.VWO
2023-06-30	98	US$1.2亿	0	1IEFA 2VOO 3VUG 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.VOO 3.VUG 4.SPY 5.VTV 6.IVV 7.RSP 8.IUSV 9.DIVI 10.VWO
2023-03-31	99	US$1.1亿	0	1IEFA 2VOO 3VTV 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.VOO 3.VTV 4.SPY 5.IUSV 6.IVV 7.RSP 8.VWO 9.DIVI 10.IJR
2022-12-31	103	US$1.1亿	0	1IVV 2VIG 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VIG 3.IEFA 4.QQQ 5.VTV 6.SPY 7.USMV 8.RSP 9.TDIV 10.EFA
2022-09-30	91	US$9179.6万	0	1IVV 2VIG 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VIG 3.QQQ 4.SPY 5.RSP 6.IEFA 7.IDEV 8.VTV 9.USMV 10.IJR
2022-06-30	89	US$9756.4万	0	1IVV 2VIG 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VIG 3.IEFA 4.QQQ 5.SPY 6.RSP 7.IJR 8.IDEV 9.VTV 10.USMV
2022-03-31	93	US$1.1亿	0	1IVV 2QQQ 3VIG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.VIG 4.SPY 5.RSP 6.IDEV 7.IEFA 8.IJR 9.TDIV 10.VTV
2021-12-31	95	US$1.2亿	0	1IVV 2QQQ 3VIG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.VIG 4.SPY 5.RSP 6.IDEV 7.TDIV 8.USMV 9.IJR 10.FDN
2021-09-30	91	US$1.1亿	0	1IVV 2QQQ 3VIG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.VIG 4.SPY 5.RSP 6.IDEV 7.USMV 8.TDIV 9.IJR 10.FDN
2021-06-30	94	US$1.1亿	97	1IVV 2QQQ 3VIG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.VIG 4.SPY 5.IEFA 6.RSP 7.IJR 8.USMV 9.TDIV 10.IDEV
2021-03-31	95	US$1.1亿	28	1IVV 2QQQ 3VIG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.VIG 4.SPY 5.RSP 6.IEFA 7.IJR 8.USMV 9.IEMG 10.TDIV
2020-12-31	216	US$1.0亿	0	1IVV 2QQQ 3SPY 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.SPY 4.VIG 5.USMV 6.RSP 7.TDIV 8.IEMG 9.IDEV 10.FDN

本季持股变动

Defined Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+2.37%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+0.76%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.00%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.68%	加仓
5	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	-0.26%	减仓
6	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+2.14%	加仓
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-0.41%	减仓
8	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	—	不变
9	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.79%	加仓
10	DIVI	Franklin International Core	+0.1%	+0.31%	加仓
11	MSI	Motorola Solutions INC	+0.1%	+0.25%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.99%	加仓
13	DE	Deere & Co	+0.1%	-6.88%	减仓
14	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+0.12%	加仓
15	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+0.56%	加仓
16	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	+0.50%	加仓
17	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.68%	加仓
18	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	0%	+0.23%	加仓
19	SRE	Sempra	0%	-14.56%	减仓
20	PGR	Progressive CORP	0%	+0.32%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.08%	加仓
22	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-1.37%	减仓
23	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.02%	减仓
24	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	—	不变
25	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	+0.20%	加仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-5.60%	减仓
27	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-2.54%	减仓
28	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	-0.36%	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.11%	加仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.29%	减仓
31	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+0.89%	加仓
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+2.16%	加仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-12.60%	减仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.93%	加仓
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.31%	减仓
36	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-1.78%	减仓
37	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.23%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.02%	减仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.61%	减仓
40	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.20%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.16%	加仓
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+1.88%	加仓
43	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清仓
44	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	EXIT	清仓
45	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建仓
46	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	XPO	Xpo INC	—	NEW	新建仓
49	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看