TC
Trust Co of Kansas 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Trust Co of KansasCIK: 0001803988
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 59
Trust Co of Kansas在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 17.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.76
- 持仓稳定性
- 17.87
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.84
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.03
Trust Co of Kansas 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 59 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 XOM
-5.8% -US$244.5万
加仓 ASML
-4.9% US$370.1万
清仓 NKE
加仓 NOW
+157.5% US$250.0万
减仓 LMT
-5.0% -US$154.0万
减仓 BRK-B
-11.9% -US$85.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 21.40% | -0.44% | -6.99% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 7.29% | +0.73% | -15.33% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.73% | +0.56% | -5.53% | |
| 4 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 6.28% | +1.56% | -4.85% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.02% | -0.86% | -11.94% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.32% | -0.09% | +4.57% | |
| 7 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 4.32% | -0.65% | -4.83% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.96% | -1.65% | -5.78% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.92% | +0.19% | -1.20% | |
| 10 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 3.78% | -0.24% | -5.27% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.26% | +0.59% | +15.75% | |
| 12 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 3.18% | -1.09% | -4.97% | |
| 13 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 2.84% | -0.07% | -6.98% | |
| 14 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 2.73% | +0.60% | +3156.86% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.63% | +0.11% | -1.41% | |
| 16 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 2.19% | -0.38% | -1.77% | |
| 17 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 2.17% | +1.21% | +157.52% | |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 2.12% | -0.28% | -4.77% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.01% | +0.82% | +85.42% | |
| 20 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.15% | -0.04% | — | |
| 21 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.03% | -4.41% | |
| 22 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.30% | -8.74% | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.54% | +0.12% | -9.22% | |
| 24 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.49% | +0.06% | -7.72% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.40% | +0.06% | -0.19% | |
| 26 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.39% | +0.06% | -5.88% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.30% | -0.08% | -6.11% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.30% | -0.01% | +3.10% | |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.09% | -5.95% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.05% | +12.43% | |
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.25% | +0.04% | +16.28% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.05% | +7.92% | |
| 33 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事业 | 0.22% | +0.05% | +35.78% | |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.02% | -4.17% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 36 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.02% | +5.32% | |
| 38 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.04% | -11.45% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.03% | -14.25% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.05% | +2.47% | |
| 41 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 43 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.03% | -19.52% | |
| 45 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 46 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.04% | -23.09% | |
| 49 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.13% | -0.06% | — | |
| 50 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.12% | — | +17.38% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+20.8%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -3.5%
- 最大回撤
- -9.9%
- 年化表现
- +15.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.25
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡玛比率
- +1.6
- 信息比率
- -1.18
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +32%
- 最差12个月
- -2.8%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.21
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.38
- 上行潜力
- +3.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 59 | US$1.9亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 56 | US$1.8亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 55 | US$2.2亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 61 | US$2.1亿 | 46 | ||
| 2025 Q2 | 57 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 56 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 55 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 61 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 51 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 50 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 51 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 48 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 46 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 47 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 50 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 45 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 47 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 63 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 71 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 63 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 64 | US$1.8亿 | 19 | ||
| 2021 Q1 | 48 | US$1.5亿 | 60 | ||
| 2020 Q4 | 43 | US$1.9亿 | 27 | ||
| 2020 Q3 | 49 | US$2.0亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 46 | US$1.8亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 55 | US$1.7亿 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 41 | US$1.7亿 | — |
Trust Co of Kansas 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Nike Inc -cl B (NKE); 清仓: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR); 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 新建仓: Intel CORP (INTC).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML | ASML Holding N.V. | +1.6% | -4.85% | 减仓 |
| 2 | NOW | Servicenow Inc | +1.2% | +157.52% | 加仓 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.8% | +85.42% | 加仓 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.7% | -15.33% | 减仓 |
| 5 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.6% | +3156.86% | 加仓 |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.6% | +15.75% | 加仓 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | -5.53% | 减仓 |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | -8.74% | 减仓 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | -1.20% | 减仓 |
| 10 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | INTC | Intel CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -9.22% | 减仓 |
| 14 | WSM | Williams-sonoma Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -1.41% | 减仓 |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | -0.19% | 减仓 |
| 20 | GE | General Electric | +0.1% | -7.72% | 减仓 |
| 21 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | -5.88% | 减仓 |
| 22 | EVRG | Evergy Inc | +0.1% | +35.78% | 加仓 |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +7.92% | 加仓 |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +12.43% | 加仓 |
| 25 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | +16.28% | 加仓 |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | -14.25% | 减仓 |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | — | 不变 |
| 28 | DHI | Dr Horton Inc | 0% | — | 不变 |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | — | 不变 |
| 30 | NGL | Ngl Energy Partners LP | 0% | — | 不变 |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 不变 |
| 32 | PSX | Phillips 66 | — | +17.38% | 加仓 |
| 33 | HUMA | Humacyte Inc | — | — | 不变 |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | +3.10% | 加仓 |
| 35 | SRE | Sempra | 0% | — | 不变 |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 0% | -4.17% | 减仓 |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | +5.32% | 加仓 |
| 38 | CL | Colgate-palmolive Co | 0% | -4.41% | 减仓 |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -19.47% | 减仓 |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -19.52% | 减仓 |
| 41 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 0% | — | 不变 |
| 42 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 0% | — | 不变 |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 0% | -23.09% | 减仓 |
| 44 | DHR | Danaher CORP | 0% | -11.45% | 减仓 |
| 45 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | +2.47% | 加仓 |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -25.89% | 减仓 |
| 47 | CME | Cme Group Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 48 | DE | Deere & Co | -0.1% | -6.98% | 减仓 |
| 49 | WMT | Walmart Inc | -0.1% | -6.11% | 减仓 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +4.57% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Trust Co of Kansas 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Trust Co of Kansas 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 59 个已申报仓位之中。
Trust Co of Kansas 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Trust Co of Kansas 按市值排列的前几大持股为：
1. T Rowe Price Blue Chip Growt (TCHP) — US$4172.5万 (21.4%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1421.8万 (7.3%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1311.7万 (6.7%)
4. ASML Holding N.V. (ASML) — US$1224.7万 (6.3%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$977.7万 (5.0%)
Trust Co of Kansas 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Trust Co of Kansas 共进行了 53 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Nike Inc -cl B (NKE); 清仓: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR); 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 新建仓: Intel CORP (INTC)
Trust Co of Kansas 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Trust Co of Kansas 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.0%
• Industrials: 17.0%
• Communication Services: 15.5%
• Consumer Discretionary: 12.9%
• Health Care: 6.3%
• Energy: 6.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Trust Co of Kansas重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.8%，跑输 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ASML（+US$422.0万，现达 US$1224.7万），同时减持 BRK-B（-US$277.3万，仍持有 US$977.7万）。
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