DC
Davidson Capital Management Inc. SEC 13F 投资组合（US$6.2亿，Q2 2026）
Davidson Capital Management Inc.CIK: 0001808748
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$6.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 96
Davidson Capital Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.08
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 51.76
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.74
Davidson Capital Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 96 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VCIT
+1.6% US$162.4万
加仓 SPMO
-2.3% US$1068.9万
加仓 KLAC
+897.4% US$596.2万
减仓 VCLT
+3.0% US$194.4万
加仓 PANW
+1.4% US$538.6万
减仓 VCSH
+1.8% US$38.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 17.39% | -1.98% | +1.64% | |
| 2 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 8.76% | -0.80% | +2.96% | |
| 3 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 5.90% | +1.16% | -2.25% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.26% | -0.20% | +0.19% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 4.17% | -0.48% | +1.80% | |
| 6 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 3.76% | +0.09% | -1.08% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.10% | +0.34% | -0.55% | |
| 8 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 2.97% | +0.17% | -0.02% | |
| 9 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.87% | +0.83% | +897.37% | |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.61% | +0.77% | +1.44% | |
| 11 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 1.50% | +0.29% | -1.91% | |
| 12 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.45% | +0.47% | -11.47% | |
| 13 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.44% | +0.20% | -2.30% | |
| 14 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.42% | +0.23% | +0.37% | |
| 15 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.32% | +0.17% | -0.25% | |
| 16 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.12% | -0.81% | |
| 17 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-医疗保健 | 1.11% | +0.14% | +1.73% | |
| 18 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 1.08% | +0.15% | +1.65% | |
| 19 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.21% | +1.94% | |
| 20 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 1.06% | +0.01% | +1.22% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.01% | +0.16% | +3.02% | |
| 22 | UFPT | Ufp Technologies Inc | 股票-其他 | 0.99% | +0.20% | +3.09% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.98% | +0.10% | +2.03% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.96% | +0.03% | +2.23% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.08% | +1.70% | |
| 26 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 0.95% | -0.21% | +1.69% | |
| 27 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 0.95% | -0.09% | +2.26% | |
| 28 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.89% | -0.03% | +2.79% | |
| 29 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | -0.10% | +2.47% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.87% | +0.03% | +3.18% | |
| 31 | IRMD | Iradimed CORP | 股票-其他 | 0.87% | -0.09% | +3.02% | |
| 32 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | -0.14% | +2.37% | |
| 33 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.83% | -0.25% | +1.69% | |
| 34 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.82% | +0.01% | +4.17% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | +0.03% | +3.89% | |
| 36 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.21% | +2.78% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.80% | -0.07% | +3.21% | |
| 38 | ENSG | Ensign Group Inc/the | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.30% | +2.70% | |
| 39 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.77% | -0.05% | +1.50% | |
| 40 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.73% | -0.33% | +2.81% | |
| 41 | USLM | United States Lime & Mineral | 股票-其他 | 0.73% | -0.27% | +2.92% | |
| 42 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.72% | -0.34% | +2.67% | |
| 43 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.02% | +2.99% | |
| 44 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.70% | -0.10% | +1.91% | |
| 45 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.70% | -0.12% | +1.78% | |
| 46 | ENVA | Enova International Inc | 股票-金融 | 0.66% | +0.25% | +2.19% | |
| 47 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.63% | -0.03% | +2.69% | |
| 48 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 股票-金融 | 0.56% | -0.07% | +3.74% | |
| 49 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.53% | +0.02% | +1.29% | |
| 50 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.21% | -5.23% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+18.7%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +2.54
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +2.33
- 信息比率
- -0.98
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.3%
- 最差12个月
- +4.4%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.32
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- 0
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +4.2
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 96 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 93 | US$5.5亿 | 93 | ||
| 2025 Q4 | 117 | US$4.6亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 90 | US$4.5亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 78 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 82 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 84 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 81 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 82 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 94 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 118 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 82 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 83 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 83 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 155 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 83 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 83 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 87 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 86 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 89 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 87 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 81 | US$1.9亿 | 43 | ||
| 2020 Q4 | 64 | US$1.8亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 66 | US$1.6亿 | 47 | ||
| 2020 Q2 | 77 | US$1.1亿 | 48 | ||
| 2020 Q1 | 80 | US$7014.0万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 66 | US$1.3亿 | — |
Davidson Capital Management Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Datadog Inc - Class A (DDOG); 新建仓: Analog Devices Inc (ADI); 新建仓: Carnival CORP LTD F; 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新建仓: eToro Group Ltd. (ETOR).
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申报历史
FAQ
Davidson Capital Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Davidson Capital Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 96 个已申报仓位之中。
Davidson Capital Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Davidson Capital Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1.1亿 (17.4%)
2. Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — US$5469.7万 (8.8%)
3. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$3685.8万 (5.9%)
4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$2660.7万 (4.3%)
5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$2603.9万 (4.2%)
Davidson Capital Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Davidson Capital Management Inc. 共进行了 89 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 70 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Datadog Inc - Class A (DDOG); 新建仓: Analog Devices Inc (ADI); 新建仓: Carnival CORP LTD F; 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新建仓: eToro Group Ltd. (ETOR)
Davidson Capital Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Davidson Capital Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.9%
• Industrials: 18.9%
• Financials: 14.4%
• Health Care: 14.1%
• Utilities: 6.6%
• Consumer Discretionary: 6.3%
投资风格解析
Davidson Capital Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.1%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPMO（+US$3615.9万，现达 US$3685.8万），同时减持 INTU（-US$341.6万，仍持有 US$3132.0）。
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