EF
ERn Financial, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
ERn Financial, LLCCIK: 0001768302
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$6.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 161
ERn Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 161 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 13.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.16
- 持仓稳定性
- 13.66
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.37
ERn Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 161 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPYG
+0.1% US$791.8万
加仓 JTEK
+1.1% US$395.8万
减仓 SPYV
+2.0% US$379.6万
减仓 USTB
+4.6% US$80.0万
减仓 SPDW
-0.5% US$295.9万
减仓 RAAX
+4.2% US$13.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.36% | +0.49% | +0.12% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 7.17% | -0.26% | +2.01% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.44% | -0.19% | -0.45% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.46% | -0.11% | +3.23% | |
| 5 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 2.93% | -0.25% | +4.65% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.74% | +0.12% | -0.67% | |
| 7 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 2.69% | -0.02% | +0.98% | |
| 8 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.04% | +1.43% | |
| 9 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 2.22% | +0.44% | +1.12% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.19% | -0.11% | +7.36% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.06% | — | -0.61% | |
| 12 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.04% | +1.42% | |
| 13 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-其他 | 2.00% | +0.04% | +1.98% | |
| 14 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.97% | -0.12% | +7.17% | |
| 15 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.94% | -0.09% | +0.59% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.89% | +0.07% | +498.07% | |
| 17 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.06% | +0.43% | |
| 18 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.05% | +10.91% | |
| 19 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.12% | +7.29% | |
| 20 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.57% | +0.10% | +5.75% | |
| 21 | FDG | American Century Focused Dyn | ETF-其他 | 1.56% | +0.15% | +8.29% | |
| 22 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.52% | -0.09% | -6.14% | |
| 23 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.01% | +1.58% | |
| 24 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.17% | +4.21% | |
| 25 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.17% | +0.00% | |
| 26 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.30% | -0.15% | +0.33% | |
| 27 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.27% | -0.01% | -0.48% | |
| 28 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.23% | +0.02% | -1.27% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.22% | +0.02% | +0.30% | |
| 30 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.20% | -0.13% | +2.24% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.10% | -2.16% | |
| 32 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 1.12% | -0.03% | +0.79% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.03% | +2.52% | |
| 34 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 1.03% | -0.09% | +5.05% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.02% | +0.05% | +0.63% | |
| 36 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.98% | -0.03% | +9.88% | |
| 37 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.07% | +6.77% | |
| 38 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.07% | -1.16% | |
| 39 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.86% | +0.02% | -1.01% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.75% | +0.01% | +0.10% | |
| 41 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | +0.33% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | +0.08% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.11% | +21.99% | |
| 44 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +0.70% | |
| 45 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.52% | -0.14% | -15.34% | |
| 46 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -1.70% | |
| 47 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.49% | +0.06% | +11.78% | |
| 48 | IVVB | Ishares Large Cap Deep Quart | ETF-大型股与成长 | 0.42% | — | +3.98% | |
| 49 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | -2.27% | |
| 50 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | +0.48% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+17.5%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.73
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +3.07
- 信息比率
- -1.05
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.6%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +15.8%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +4.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 161 | US$6.0亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 150 | US$5.3亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 146 | US$5.3亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 140 | US$5.1亿 | 58 | ||
| 2025 Q2 | 145 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 180 | US$6.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 190 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 187 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 177 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 173 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 166 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 166 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 167 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 169 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 172 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 159 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 164 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 172 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 156 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 137 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 104 | US$2.8亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 95 | US$2.6亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 88 | US$2.4亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 77 | US$2.1亿 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 76 | US$2.0亿 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 63 | US$1.5亿 | 47 | ||
| 2019 Q4 | 68 | US$1.7亿 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 58 | US$1.4亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 57 | US$1.3亿 | 31 | ||
| 2019 Q1 | 75 | US$1.7亿 | 39 | ||
| 2018 Q4 | 60 | US$1.1亿 | 0 |
ERn Financial, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ft Vest US Equity Buff Etf-j (FJUN); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 清仓: Verizon Communications Inc (VZ).
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申报历史
FAQ
ERn Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ERn Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.0亿，分布在 161 个已申报仓位之中。
ERn Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ERn Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$4445.5万 (7.4%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$4331.7万 (7.2%)
3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$3289.5万 (5.4%)
4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2088.3万 (3.5%)
5. Victoryshares Short-term Bon (USTB) — US$1770.0万 (2.9%)
ERn Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，ERn Financial, LLC 共进行了 151 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 89 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ft Vest US Equity Buff Etf-j (FJUN); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 清仓: Verizon Communications Inc (VZ)
ERn Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ERn Financial, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 55.1%
• Communication Services: 10.3%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Financials: 6.3%
• Health Care: 6.1%
• Industrials: 5.2%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
ERn Financial, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.9%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 55.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 JTEK（+US$675.9万，现达 US$1342.2万），同时减持 DFAI（-US$108.8万，仍持有 US$314.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ern-financial-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get ern-financial-llc