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VeraBank, N.A. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
VeraBank, N.A.CIK: 0001767297
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 244
VeraBank, N.A.在最新一期 13F 报告中披露了 244 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 16.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.43
- 持仓稳定性
- 16.88
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.26
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.52
VeraBank, N.A. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 244 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DFAU
+10.2% US$1044.2万
加仓 DFLV
+28.2% US$831.0万
加仓 VUG
+565.3% US$846.5万
加仓 IVV
+6.6% US$726.5万
减仓 XOM
-5.3% -US$221.5万
减仓 BLUEBELL8
0.0% US$24.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 167 大持股（共 244 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 8.30% | +1.03% | +10.23% | |
| 2 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 7.07% | +0.36% | +2.58% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.61% | +0.63% | +6.63% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.89% | +0.92% | +565.30% | |
| 5 | ✓ | Blue Bell Creameries Inc. | 股票-其他 | 5.35% | -0.52% | — | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.73% | +0.12% | +8.12% | |
| 7 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.65% | +1.03% | +28.24% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 4.50% | +0.45% | +2.67% | |
| 9 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 3.96% | -0.47% | -6.25% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.25% | -0.08% | +5.55% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.23% | +0.01% | -2.65% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.12% | +0.16% | -2.69% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.10% | -0.36% | -6.59% | |
| 14 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.08% | +0.26% | +9.40% | |
| 15 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-其他 | 1.85% | -0.13% | +4.67% | |
| 16 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 1.23% | -0.20% | +6.76% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.18% | -0.53% | -5.32% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.18% | -0.01% | -1.88% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | +0.01% | -2.95% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.09% | +0.09% | -2.89% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.06% | +7.29% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.94% | -0.08% | -2.29% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | -0.18% | |
| 24 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.32% | -2.42% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.25% | -1.03% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.05% | -1.00% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.01% | -5.05% | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.59% | -0.42% | -35.16% | |
| 29 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +0.45% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.54% | -0.02% | -6.77% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.54% | +0.03% | -1.36% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.05% | -4.91% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | — | -2.54% | |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.45% | +0.03% | -16.20% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.45% | -0.05% | -0.55% | |
| 36 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.10% | -2.60% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | +285.72% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.11% | -2.17% | |
| 39 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.17% | -4.28% | |
| 40 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | -3.61% | |
| 41 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.37% | — | -0.22% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +257.95% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.02% | -5.26% | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.04% | +7.69% | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.35% | -0.10% | — | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.11% | -11.25% | |
| 48 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.03% | +2256.84% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.09% | -2.02% | |
| 50 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.30% | +0.03% | -17.94% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.1%
近4个季度表现
+21.5%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +3.33
- 信息比率
- -0.75
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +27.7%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.58
- 行业分散度
- +7.8%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +4.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 244 | US$6.0亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 250 | US$5.5亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 260 | US$5.5亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 265 | US$5.3亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 279 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 223 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 226 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 226 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 224 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 226 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 225 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 214 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 219 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 216 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 206 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 190 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 198 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 206 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 210 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 203 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 198 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 187 | US$1.5亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 180 | US$1.4亿 | 12 | ||
| 2020 Q3 | 178 | US$1.3亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 175 | US$1.2亿 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 162 | US$1.0亿 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 171 | US$1.2亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 162 | US$1.1亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 160 | US$1.1亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 156 | US$1.0亿 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 148 | US$9300.2万 | — |
VeraBank, N.A. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Wec Energy Group Inc (WEC); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: ; 清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST).
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申报历史
FAQ
VeraBank, N.A. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
VeraBank, N.A. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.0亿，分布在 244 个已申报仓位之中。
VeraBank, N.A. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，VeraBank, N.A. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$5017.5万 (8.3%)
2. Flexshares Quality Dividend (QDF) — US$4273.5万 (7.1%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3992.3万 (6.6%)
4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3559.2万 (5.9%)
5. Blue Bell Creameries Inc. — US$3234.0万 (5.3%)
VeraBank, N.A. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，VeraBank, N.A. 共进行了 151 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 109 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Wec Energy Group Inc (WEC); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: ; 清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST)
VeraBank, N.A. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，VeraBank, N.A. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.1%
• Communication Services: 11.7%
• Health Care: 11.4%
• Financials: 11.0%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Industrials: 8.2%
投资风格解析
VeraBank, N.A.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.0%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAU（+US$1076.8万，现达 US$5017.5万），同时减持 MSFT（-US$473.9万，仍持有 US$1266.9万）。
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