CF
Custos Family Office, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Custos Family Office, LLCCIK: 0001904423
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 71
Custos Family Office, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 17.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.24
- 持仓稳定性
- 17.35
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 86.39
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.54
Custos Family Office, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 71 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VTI
+290.9% US$229.8万
加仓 CORZ
0.0% US$128.9万
减仓 TLT
+1.1% US$5.2万
减仓 USMV
+1.1% US$40.0万
新建仓 HOOD
加仓 QQQ
+0.6% US$131.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 67 大持股（共 71 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 19.94% | -0.12% | +0.06% | |
| 2 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 8.18% | -0.36% | +0.07% | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 5.91% | -0.35% | +0.90% | |
| 4 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 5.75% | -0.13% | +0.40% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.52% | -0.30% | +2.63% | |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 4.88% | -0.47% | +1.11% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.87% | -0.05% | +307.19% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.50% | +0.26% | +3.16% | |
| 9 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 3.95% | -0.57% | +1.11% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.58% | +0.36% | +0.61% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.19% | -0.03% | -0.21% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.04% | -0.11% | -2.36% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.78% | +0.07% | +3.42% | |
| 14 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 1.86% | +0.61% | — | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.77% | +1.32% | +290.89% | |
| 16 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.61% | -0.19% | +0.94% | |
| 17 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.09% | +3.18% | |
| 18 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.06% | +1.36% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.10% | +2.93% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | -0.01% | +0.12% | |
| 21 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.82% | +0.34% | — | |
| 22 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | +14.79% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.19% | -18.83% | |
| 24 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -0.19% | +0.52% | |
| 25 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.58% | +0.20% | +108.30% | |
| 26 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.23% | +155.93% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.14% | -9.78% | |
| 28 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 29 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 30 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.42% | +0.24% | +214.96% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.40% | -0.06% | -19.43% | |
| 32 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 33 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.33% | +0.07% | -2.61% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.08% | -19.36% | |
| 36 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.32% | -0.13% | — | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.09% | +3.60% | |
| 38 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.09% | -27.91% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +0.34% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.28% | -0.10% | — | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.28% | +0.01% | +2.36% | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.27% | — | +300.33% | |
| 44 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | — | +0.33% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.25% | -0.02% | +3.75% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.25% | -0.03% | -34.36% | |
| 48 | SBR | Sabine Royalty Trust | 股票-其他 | 0.24% | -0.05% | — | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.25% | -29.04% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.05% | -22.18% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+18.6%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.08
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +3.01
- 信息比率
- -0.86
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.4%
- 最差12个月
- +8%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +14.3%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -0.02
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 71 | US$1.7亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 67 | US$1.4亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 60 | US$1.5亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 65 | US$1.8亿 | 59 | ||
| 2025 Q2 | 73 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 67 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 70 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 55 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 55 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 46 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 45 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 40 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 43 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 40 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 39 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 26 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 24 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 26 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 37 | US$1.1亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Custos Family Office, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD); 新建仓: Roblox CORP -class A (RBLX); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清仓: Seagate Technology Holdings plc (STX).
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申报历史
FAQ
Custos Family Office, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Custos Family Office, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 71 个已申报仓位之中。
Custos Family Office, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Custos Family Office, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3327.6万 (19.9%)
2. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1365.2万 (8.2%)
3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$985.8万 (5.9%)
4. Fidelity Value Factor ETF (FVAL) — US$959.4万 (5.8%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$921.5万 (5.5%)
Custos Family Office, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Custos Family Office, LLC 共进行了 59 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD); 新建仓: Roblox CORP -class A (RBLX); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清仓: Seagate Technology Holdings plc (STX)
Custos Family Office, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Custos Family Office, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.2%
• Consumer Discretionary: 12.2%
• Financials: 10.8%
• Communication Services: 9.7%
• Health Care: 6.7%
• Industrials: 5.5%
投资风格解析
Custos Family Office, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.4%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 49.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IEMG（+US$184.1万，现达 US$751.7万），同时减持 JPM（-US$22.3万，仍持有 US$34.8万）。
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