PH
Portland Hill Capital LLP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2016）
Portland Hill Capital LLPCIK: 0001647692
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2016-12-31 · 持股只数: 21
PORTLAND HILL CAPITAL LLP在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2016-12-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.91
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 88.64
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 93.42
Portland Hill Capital LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，与其实际披露的 21 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.66），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 11.50% | — | — | — |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.73% | — | — | — |
| 3 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 8.55% | — | — | — |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 6.88% | — | — | — |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 6.67% | — | — | — | |
| 6 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 6.52% | — | — | — |
| 7 | TPR | Tapestry, Inc. | 股票-周期性消费 | 6.24% | — | — | — |
| 8 | BALL | Ball CORP | 股票-周期性消费 | 6.10% | — | — | — |
| 9 | ✓ | Michael Kors Hldgs LTD | 股票-其他 | 5.58% | — | — | — |
| 10 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 5.29% | — | — | — |
| 11 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 4.65% | — | — | — |
| 12 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 4.20% | — | — | — |
| 13 | BKNG | Booking Holdings Inc. | 股票-周期性消费 | 3.70% | — | — | — |
| 14 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 3.61% | — | — | — |
| 15 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 2.33% | — | — | — |
| 16 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 1.96% | — | — | — |
| 17 | RDY | Dr. Reddy's Laboratories-adr | 股票-其他 | 1.80% | — | — | — |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.69% | — | — | — |
| 19 | ✓ | Companhia Brasileira De Dist | 股票-其他 | 0.79% | — | — | — |
| 20 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 0.79% | — | — | — |
| 21 | USA | Liberty All-Star Equity Fund | 股票-其他 | 0.42% | — | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Portland Hill Capital LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Portland Hill Capital LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
Portland Hill Capital LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Portland Hill Capital LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1918.1万 (11.5%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1790.9万 (10.7%)
3. Nike Inc -cl B (NKE) — US$1426.3万 (8.6%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1148.6万 (6.9%)
5. — US$1112.2万 (6.7%)
Portland Hill Capital LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Portland Hill Capital LLP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Portland Hill Capital LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Portland Hill Capital LLP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 35.7%
• Communication Services: 34.4%
• Information Technology: 20.1%
• Financials: 9.9%
投资风格解析
Portland Hill Capital LLP的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.7% 集中于Consumer Discretionary。
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