Covalent Partners LLC 季度 13F 持仓更新（Q1 2026）

Name: Covalent Partners LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001531611

逆势操作型高品质投资策略高频交易型

申报总市值

US$1755.3万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 16

Covalent Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1755.3万，季度换手率为 76.4%。

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申报季度2026年3月

机构性格雪花图

集中度: 34.95
持仓稳定性: 76.44
动能倾向: 0
行业集中度: 57.51
多样化: 32
仓位均衡度: 93.49

Covalent Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.087——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，与其实际披露的 16 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.65），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 IWM
-70.3%　-US$785.2万
减仓 CNK
-70.4%　-US$125.1万
加仓 CRC
0.0%　US$46.5万
加仓 GCBC
+9.5%　US$14.6万
加仓 ECBK
+51.5%　US$26.3万
加仓 SRBK
0.0%　US$6.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	19.07%	-30.42%	-70.33%
2	GCBC	Greene County Bancorp Inc	股票-其他	8.81%	+2.62%	+9.52%
3	LYV 3.125 01-15-29债券	Live Nation Entertainmen	债券	8.65%	+8.65%	NEW
4	PENN	Penn Entertainment Inc	股票-周期性消费	7.71%	+0.54%	-18.18%
5	CRC	California Resources CORP	股票-能源	7.48%	+3.73%	—
6	UFPI	Ufp Industries Inc	股票-原材料	6.30%	-0.14%	-25.00%
7	BLCO	Bausch + Lomb CORP	股票-其他	5.89%	+5.89%	NEW
8	SRBK	Sr Bancorp Inc	股票-其他	5.77%	+1.60%	—
9	PATK 1.75 12-01-28债券	Patrick Industries Inc	债券	4.93%	+1.18%	—
10	MCS	Marcus Corporation	股票-其他	4.89%	+1.46%	—
11	ECBK	Ecb Bancorp Inc	股票-其他	4.77%	+2.23%	+51.52%
12	BX	Blackstone Inc	股票-金融	4.59%	+4.59%	NEW
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.22%	+4.22%	NEW
14	CNK	Cinemark Holdings Inc	股票-其他	4.06%	-4.62%	-70.41%
15	CALY 2.75 05-01-26债券	Callaway Golf Co	债券	2.85%	-1.54%	-50.00%
16	✓	Cova Acquisition CORP	股票-其他	0.02%	+0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+11.2%

近4个季度表现

+27.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +29.4%
贝塔系数: +0.51
阿尔法: -20.7%
最大回撤: -54.9%
年化表现: -13.8%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: -0.47
斯图泽指数: -0.11
特雷诺比率: -0.21
斯特林比率: -0.43
卡玛比率: -0.25
信息比率: -1.04
跟踪误差: +29.3%
下行标准差: +22.5%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +27.3%
最差12个月: -53.5%
效率比率: +0.16
夏普比率: -0.36
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.05
峰度: +0.35
上行潜力: +1.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q1	16	US$1755.3万	76	1IWM 2GCBC3LYV 3.125 01-15-29 主要持股2026 Q1 1.IWM 2.GCBC 3.LYV 3.125 01-15-29 4.PENN 5.CRC 6.UFPI 7.BLCO 8.SRBK 9.PATK 1.75 12-01-28 10.MCS
2025 Q4	12	US$2263.2万	70	1IWM 2CNK 3PENN 主要持股2025 Q4 1.IWM 2.CNK 3.PENN 4.UFPI 5.GCBC 6.CALY 2.75 05-01-26 7.SRBK 8.PATK 1.75 12-01-28 9.CRC 10.MCS
2025 Q3	18	US$2655.0万	49	1IWM 2MCS 3CNK 主要持股2025 Q3 1.IWM 2.MCS 3.CNK 4.PATK 1.75 12-01-28 5.UFPI 6.ROCK 7.PENN 8.EPR 5.75 PERP C 9.GCBC 10.CRC
2025 Q2	11	US$4160.0万	0	1HYG 2MCS 3CNK 主要持股2025 Q2 1.HYG 2.MCS 3.CNK 4.PATK 1.75 12-01-28 5.EPR 5.75 PERP C 6.AMC 7.CALY 2.75 05-01-26 8.CRC 9.SPHR 3.5 12-01-28 10.EPR 9 PERP E
2025 Q1	15	US$2021.3万	100	1IWM 2SPY 3CNK 主要持股2025 Q1 1.IWM 2.SPY 3.CNK 4.PATK 1.75 12-01-28 5.EPR 5.75 PERP C 6.MCS 7.CALY 2.75 05-01-26 8.CRC 9.SPHR 3.5 12-01-28 10.EPR 9 PERP E
2024 Q4	17	US$2731.8万	0	1IWM 2CNK3EPR 5.75 PERP C 主要持股2024 Q4 1.IWM 2.CNK 3.EPR 5.75 PERP C 4.MCS 5.ITGR 2.125 02-15-28 6.SEAT 7.LYV 2 02-15-25 8.CRC 9.ALTG 10.LGIH
2024 Q3	11	US$1178.2万	0	1LGIH 2CNK3LYV 2 02-15-25 主要持股2024 Q3 1.LGIH 2.CNK 3.LYV 2 02-15-25 4.ITGR 2.125 02-15-28 5.SEAT 6.CRC 7.NE 8.G8656L 9.EVTL 10.G29201
2024 Q2	10	US$747.3万	0	1CNK 2SEAT3PETQ 4 06-01-26 主要持股2024 Q2 1.CNK 2.SEAT 3.PETQ 4 06-01-26 4.CRC 5.NE 6.ALTG 7.G8656L 8.EVTL 9.G29201 10.AEAEW
2024 Q1	17	US$1306.0万	0	1NCLH 5.375 08-01-252CNK 3PR 主要持股2024 Q1 1.NCLH 5.375 08-01-25 2.CNK 3.PR 4.BOOM 5.CRC 6.PETQ 4 06-01-26 7.SEAT 8.PDEX 9.NE 10.868927
2023 Q4	24	US$2290.3万	0	1IWM2NCLH 5.375 08-01-253HYG 主要持股2023 Q4 1.IWM 2.NCLH 5.375 08-01-25 3.HYG 4.DAL 5.PR 6.CRC 7.CNK 8.PDEX 9.GTIM 10.868927
2023 Q3	25	US$3125.3万	0	1IWM2NCLH 5.375 08-01-253IEF 主要持股2023 Q3 1.IWM 2.NCLH 5.375 08-01-25 3.IEF 4.NINE 13 02-01-28 5.CNK 6.PR 7.DAL 8.CRC 9.NE 10.TASTUSD
2023 Q2	25	US$2762.0万	0	1CPA 4.5 04-15-252NCLH 5.375 08-01-253IEF 主要持股2023 Q2 1.CPA 4.5 04-15-25 2.NCLH 5.375 08-01-25 3.IEF 4.DAL 5.LUV 6.PR 7.CRC 8.TRWHUSD 9.NE 10.TASTUSD
2023 Q1	27	US$4478.2万	0	1SPY2CPA 4.5 04-15-253IEF 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.CPA 4.5 04-15-25 3.IEF 4.NCLH 5.375 08-01-25 5.DAL 6.CCXI 7.LUV 8.PR 9.CRC 10.TASTUSD
2022 Q4	33	US$8847.1万	0	1SPY 2IWM 3GLD 主要持股2022 Q4 1.SPY 2.IWM 3.GLD 4.CPA 4.5 04-15-25 5.QQQ 6.NCLH 5.375 08-01-25 7.LUV 1.25 05-01-25 8.DAL 9.CCXI 10.RIG
2022 Q3	48	US$7023.9万	0	1SPY 2GLD 3IWM 主要持股2022 Q3 1.SPY 2.GLD 3.IWM 4.CPA 4.5 04-15-25 5.NCLH 5.375 08-01-25 6.DAL 7.LUV 1.25 05-01-25 8.TEAM 9.CCXI 10.G82220
2022 Q2	49	US$8030.9万	0	1SPY 2IWM 3GLD 主要持股2022 Q2 1.SPY 2.IWM 3.GLD 4.CPA 4.5 04-15-25 5.NCLH 5.375 08-01-25 6.QQQ 7.DAL 8.LUV 1.25 05-01-25 9.DHI 10.TEAM
2022 Q1	59	US$1.2亿	0	1IWM 2EWG 3USO 主要持股2022 Q1 1.IWM 2.EWG 3.USO 4.GLD 5.CPA 4.5 04-15-25 6.DAL 7.NCLH 5.375 08-01-25 8.HTZ 9.DHI 10.UFPI
2021 Q4	64	US$1.2亿	0	1IWM 2USO 3AMC 主要持股2021 Q4 1.IWM 2.USO 3.AMC 4.GLD 5.UFPI 6.CPA 4.5 04-15-25 7.DAL 8.DHI 9.NCLH 5.375 08-01-25 10.HAL
2021 Q3	54	US$6024.4万	0	1UFPI 2GLD 3DHI 主要持股2021 Q3 1.UFPI 2.GLD 3.DHI 4.DAL 5.HAL 6.CCL1EUR 7.BYD 8.NCSUSD 9.MVBF 10.CCXI
2021 Q2	59	US$1.1亿	67	1IWM 2GLD 3UFPI 主要持股2021 Q2 1.IWM 2.GLD 3.UFPI 4.DHI 5.CCL1EUR 6.HAL 7.NCSUSD 8.TEAM 9.G0112R 10.9KG
2021 Q1	47	US$5741.5万	100	1QTWO 0.75 02-15-232UFPI 3CCL1EUR 主要持股2021 Q1 1.QTWO 0.75 02-15-23 2.UFPI 3.CCL1EUR 4.BNL 5.612657 6.DAL 7.049287 8.G0112R 9.NCSUSD 10.DHI
2020 Q4	22	US$3639.2万	100	1QTWO 0.75 02-15-232BNL385521J 主要持股2020 Q4 1.QTWO 0.75 02-15-23 2.BNL 3.85521J 4.UFPI 5.CCL1EUR 6.9KG 7.DAL 8.612657 9.CCXI 10.311875
2020 Q3	16	US$2267.1万	71	1QTWO 0.75 02-15-232G1739V385521J 主要持股2020 Q3 1.QTWO 0.75 02-15-23 2.G1739V 3.85521J 4.CCXI 5.DAL 6.9KG 7.TREE 0.625 06-01-22 8.WDAY 0.25 10-01-22 9.CCAP 10.NCSUSD
2020 Q2	16	US$1465.9万	100	1QTWO 0.75 02-15-2329KG 3DAL 主要持股2020 Q2 1.QTWO 0.75 02-15-23 2.9KG 3.DAL 4.TREE 0.625 06-01-22 5.WDAY 0.25 10-01-22 6.AAL 7.GLPI 8.PXDEUR 9.NCSUSD 10.IWM
2020 Q1	24	US$2390.6万	74	1GLPI2TSLA 2 05-15-243QTWO 0.75 02-15-23 主要持股2020 Q1 1.GLPI 2.TSLA 2 05-15-24 3.QTWO 0.75 02-15-23 4.RNG 0 03-15-23 5.9KG 6.PXDEUR 7.WDAY 0.25 10-01-22 8.TREE 0.625 06-01-22 9.UPS 10.UVXY
2019 Q4	18	US$3496.8万	60	19KG 2GLPI 3PXDEUR 主要持股2019 Q4 1.9KG 2.GLPI 3.PXDEUR 4.QTWO 0.75 02-15-23 5.NCSUSD 6.GME 7.RNG 0 03-15-23 8.TREE 0.625 06-01-22 9.TSLA 2 05-15-24 10.PUMP
2019 Q3	16	US$3636.0万	53	148669A2PXDEUR 3GLPI 主要持股2019 Q3 1.48669A 2.PXDEUR 3.GLPI 4.QTWO 0.75 02-15-23 5.RNG 0 03-15-23 6.GME 7.NCSUSD 8.TREE 0.625 06-01-22 9.WDAY 0.25 10-01-22 10.CDEVEUR
2019 Q2	24	US$5182.1万	78	1PXDEUR 2NCSUSD348669A 主要持股2019 Q2 1.PXDEUR 2.NCSUSD 3.48669A 4.GLPI 5.QTWO 0.75 02-15-23 6.GME 7.HAL 8.RNG 0 03-15-23 9.PUMP 10.PTEN
2019 Q1	20	US$5249.4万	45	1GLPI 2HAL 3PXDEUR 主要持股2019 Q1 1.GLPI 2.HAL 3.PXDEUR 4.48669A 5.PTEN 6.PUMP 7.UFPIEUR 8.GME 9.NBR 10.868157
2018 Q4	25	US$6185.7万	45	1GLPI 2HAL 3PTEN 主要持股2018 Q4 1.GLPI 2.HAL 3.PTEN 4.48669A 5.PXDEUR 6.LEN 7.PUMP 8.AGCO 9.UFPIEUR 10.LGIH
2018 Q3	25	US$7899.1万	40	1GLPI 2AGCO 3DHI 主要持股2018 Q3 1.GLPI 2.AGCO 3.DHI 4.PXDEUR 5.48669A 6.UFPIEUR 7.LEN 8.PTEN 9.PUMP 10.TOL
2018 Q2	27	US$9334.8万	61	1GLPI 2DHI 3AGCO 主要持股2018 Q2 1.GLPI 2.DHI 3.AGCO 4.LEN 5.PXDEUR 6.UFPIEUR 7.PTEN 8.868157 9.ALLY 10.TWI
2018 Q1	25	US$1.0亿	37	1GLPI 2AGCO3868157 主要持股2018 Q1 1.GLPI 2.AGCO 3.868157 4.MPT 5.72941W 6.LEN 7.MHO 8.PUMP 9.CJ1EUR 10.NBR
2017 Q4	23	US$1.2亿	62	1GLPI28681573ALLY 主要持股2017 Q4 1.GLPI 2.868157 3.ALLY 4.72941W 5.UFPIEUR 6.AGCO 7.MPT 8.CJ1EUR 9.MHO 10.PUMP
2017 Q3	27	US$1.5亿	63	1UFPIEUR 2BMCH3868157 主要持股2017 Q3 1.UFPIEUR 2.BMCH 3.868157 4.DHI 5.MHO 6.MPT 7.GLPI 8.29276K 9.ALLY 10.RPT-PC
2017 Q2	26	US$2.1亿	64	1UFPIEUR229276K3DHI 主要持股2017 Q2 1.UFPIEUR 2.29276K 3.DHI 4.BMCH 5.RPT-PC 6.868157 7.LGIH 8.ALLY 9.MHO 10.GLPI
2017 Q1	30	US$2.6亿	52	129276K2DHI 3GLPI 主要持股2017 Q1 1.29276K 2.DHI 3.GLPI 4.LEN 5.BMCH 6.LGIH 7.PHM 8.RPT-PC 9.ALLY 10.WFRD
2016 Q4	37	US$2.7亿	44	11281952GLPI 3BMCH 主要持股2016 Q4 1.128195 2.GLPI 3.BMCH 4.PHM 5.DHI 6.LEN 7.RPT-PC 8.LGIH 9.TOL 10.WLHUSD
2016 Q3	36	US$2.6亿	27	11281952GLPI 3TOL 主要持股2016 Q3 1.128195 2.GLPI 3.TOL 4.WLHUSD 5.RPT-PC 6.C 7.LGIH 8.LEN 9.92923C 10.ALLY
2016 Q2	33	US$2.9亿	24	11281952WLHUSD 3GLPI 主要持股2016 Q2 1.128195 2.WLHUSD 3.GLPI 4.92923C 5.LGIH 6.RPT-PC 7.PHM 8.DHI 9.TOL 10.LEN
2016 Q1	30	US$3.1亿	48	11281952PHM 3WLHUSD 主要持股2016 Q1 1.128195 2.PHM 3.WLHUSD 4.GLPI 5.92923C 6.DHI 7.NWHM 8.LEN 9.PENN 10.BLD
2015 Q4	32	US$3.9亿	50	11281952PHM 3GLPI 主要持股2015 Q4 1.128195 2.PHM 3.GLPI 4.WLHUSD 5.92923C 6.DHI 7.C 8.NWHM 9.LEN 10.PENN
2015 Q3	37	US$4.7亿	37	17837642PHM 3GLPI 主要持股2015 Q3 1.783764 2.PHM 3.GLPI 4.DHI 5.DAN 6.C 7.WLHUSD 8.LEN 9.92923C 10.PENN
2015 Q2	37	US$5.5亿	46	17837642PHM 3C 主要持股2015 Q2 1.783764 2.PHM 3.C 4.GLPI 5.DHI 6.GM 7.WLHUSD 8.MGM 9.DAN 10.LEN
2015 Q1	36	US$4.9亿	44	1C27837643PHM 主要持股2015 Q1 1.C 2.783764 3.PHM 4.GM 5.GLPI 6.65557Y 7.MGM 8.DAN 9.UTIW 4.5 03-01-19 10.LEN
2014 Q4	29	US$4.4亿	49	1GM 2MGM 3PHM 主要持股2014 Q4 1.GM 2.MGM 3.PHM 4.C 5.DAN 6.783764 7.GLPI 8.65557Y 9.AAL 10.PENN
2014 Q3	32	US$4.2亿	30	1C 2GM 3MGM 主要持股2014 Q3 1.C 2.GM 3.MGM 4.DAN 5.PHM 6.GLPI 7.65557Y 8.783764 9.ISCAUSD 10.86272T
2014 Q2	32	US$3.9亿	50	1C 2MGM 3GM 主要持股2014 Q2 1.C 2.MGM 3.GM 4.GLPI 5.NCNO 6.PHM 7.DAN 8.2362120D 9.86272T 10.ISCAUSD
2014 Q1	30	US$3.4亿	55	1C 2DAN 3BSBR 主要持股2014 Q1 1.C 2.DAN 3.BSBR 4.GLPI 5.CITUSD 6.MGM 7.86272T 8.GM 9.65557Y 10.2362120D
2013 Q4	26	US$3.0亿	49	1DHI 2 05-15-14 DHI2C 3DAN 主要持股2013 Q4 1.DHI 2 05-15-14 DHI 2.C 3.DAN 4.86272T 5.NCNO 6.AAL 7.MGM 8.CITUSD 9.GLPI 10.2362120D
2013 Q3	28	US$2.9亿	38	1DHI 2 05-15-14 DHI2NCNO 32362120D 主要持股2013 Q3 1.DHI 2 05-15-14 DHI 2.NCNO 3.2362120D 4.C 5.PNW 6.GM 7.DAN 8.86272T 9.929297 10.BSBR
2013 Q2	29	US$2.9亿	0	1DHI 2 05-15-14 DHI2PNW 3C 主要持股2013 Q2 1.DHI 2 05-15-14 DHI 2.PNW 3.C 4.2362120D 5.DAN 6.NCNO 7.GM 8.03070Q 9.929297 10.ISCAUSD

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Covalent Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Live Nation Entertainmen (LYV 3.125 01-15-29); 新建仓: Bausch + Lomb CORP (BLCO); 新建仓: Blackstone Inc (BX); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 减仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股数 -70.33%.

Covalent Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CRC	California Resources CORP	+3.7%	—	不变
2	GCBC	Greene County Bancorp Inc	+2.6%	+9.52%	加仓
3	ECBK	Ecb Bancorp Inc	+2.2%	+51.52%	加仓
4	SRBK	Sr Bancorp Inc	+1.6%	—	不变
5	MCS	Marcus Corporation	+1.5%	—	不变
6	PATK 1.75 12-01-28债券	Patrick Industries Inc	+1.2%	—	不变
7	PENN	Penn Entertainment Inc	+0.5%	-18.18%	减仓
8	✓	Cova Acquisition CORP	0%	—	不变
9	UFPI	Ufp Industries Inc	-0.1%	-25.00%	减仓
10	CALY 2.75 05-01-26债券	Callaway Golf Co	-1.5%	-50.00%	减仓
11	CNK	Cinemark Holdings Inc	-4.6%	-70.41%	减仓
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-30.4%	-70.33%	减仓
13	LYV 3.125 01-15-29债券	Live Nation Entertainmen	—	NEW	新建仓
14	BLCO	Bausch + Lomb CORP	—	NEW	新建仓
15	BX	Blackstone Inc	—	NEW	新建仓
16	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-15	修正案
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR
2016 Q1	2016-05-13	13F-HR
2015 Q4	2016-02-12	13F-HR
2015 Q3	2015-11-13	13F-HR
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR
2015 Q1	2015-05-15	13F-HR
2014 Q4	2015-02-13	13F-HR
2014 Q3	2014-11-14	13F-HR
2014 Q2	2014-08-14	13F-HR
2014 Q1	2014-05-14	13F-HR
2013 Q4	2014-02-14	13F-HR
2013 Q3	2013-11-14	13F-HR
2013 Q2	2013-08-14	13F-HR

FAQ

Covalent Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Covalent Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1755.3万，分布在 16 个已申报仓位之中。

Covalent Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Covalent Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$334.8万 (19.1%) 2. Greene County Bancorp Inc (GCBC) — US$154.6万 (8.8%) 3. Live Nation Entertainmen (LYV 3.125 01-15-29) — US$151.9万 (8.7%) 4. Penn Entertainment Inc (PENN) — US$135.3万 (7.7%) 5. California Resources CORP (CRC) — US$131.3万 (7.5%)

Covalent Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Covalent Partners LLC 共进行了 11 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Live Nation Entertainmen (LYV 3.125 01-15-29); 新建仓: Bausch + Lomb CORP (BLCO); 新建仓: Blackstone Inc (BX); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 减仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股数 -70.33%

Covalent Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Covalent Partners LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 28.8% • Communication Services: 19.7% • Energy: 17.1% • Materials: 14.3% • Financials: 10.4% • Information Technology: 9.6%

投资风格解析

Covalent Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -13.8%，跑输 S&P 500 20.7 个百分点；贝塔系数为 0.51（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 76，持仓风格转向更长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 GCBC（+US$51.4万，现达 US$154.6万），同时减持 CNK（-US$172.5万，仍持有 US$71.3万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Covalent Partners LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/covalent-partners-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get covalent-partners-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Covalent Partners LLC 季度 13F 持仓更新（Q1 2026）

CIK: 0001531611

逆势操作型高品质投资策略高频交易型

申报总市值

US$1755.3万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 16

Covalent Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1755.3万，季度换手率为 76.4%。

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申报季度2026年3月

机构性格雪花图

集中度: 34.95
持仓稳定性: 76.44
动能倾向: 0
行业集中度: 57.51
多样化: 32
仓位均衡度: 93.49

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.65），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 IWM
-70.3%　-US$785.2万
减仓 CNK
-70.4%　-US$125.1万
加仓 CRC
0.0%　US$46.5万
加仓 GCBC
+9.5%　US$14.6万
加仓 ECBK
+51.5%　US$26.3万
加仓 SRBK
0.0%　US$6.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	19.07%	-30.42%	-70.33%
2	GCBC	Greene County Bancorp Inc	股票-其他	8.81%	+2.62%	+9.52%
3	LYV 3.125 01-15-29债券	Live Nation Entertainmen	债券	8.65%	+8.65%	NEW
4	PENN	Penn Entertainment Inc	股票-周期性消费	7.71%	+0.54%	-18.18%
5	CRC	California Resources CORP	股票-能源	7.48%	+3.73%	—
6	UFPI	Ufp Industries Inc	股票-原材料	6.30%	-0.14%	-25.00%
7	BLCO	Bausch + Lomb CORP	股票-其他	5.89%	+5.89%	NEW
8	SRBK	Sr Bancorp Inc	股票-其他	5.77%	+1.60%	—
9	PATK 1.75 12-01-28债券	Patrick Industries Inc	债券	4.93%	+1.18%	—
10	MCS	Marcus Corporation	股票-其他	4.89%	+1.46%	—
11	ECBK	Ecb Bancorp Inc	股票-其他	4.77%	+2.23%	+51.52%
12	BX	Blackstone Inc	股票-金融	4.59%	+4.59%	NEW
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.22%	+4.22%	NEW
14	CNK	Cinemark Holdings Inc	股票-其他	4.06%	-4.62%	-70.41%
15	CALY 2.75 05-01-26债券	Callaway Golf Co	债券	2.85%	-1.54%	-50.00%
16	✓	Cova Acquisition CORP	股票-其他	0.02%	+0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+11.2%

近4个季度表现

+27.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +29.4%
贝塔系数: +0.51
阿尔法: -20.7%
最大回撤: -54.9%
年化表现: -13.8%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: -0.47
斯图泽指数: -0.11
特雷诺比率: -0.21
斯特林比率: -0.43
卡玛比率: -0.25
信息比率: -1.04
跟踪误差: +29.3%
下行标准差: +22.5%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +27.3%
最差12个月: -53.5%
效率比率: +0.16
夏普比率: -0.36
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.05
峰度: +0.35
上行潜力: +1.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q1	16	US$1755.3万	76	1IWM 2GCBC3LYV 3.125 01-15-29 主要持股2026 Q1 1.IWM 2.GCBC 3.LYV 3.125 01-15-29 4.PENN 5.CRC 6.UFPI 7.BLCO 8.SRBK 9.PATK 1.75 12-01-28 10.MCS
2025 Q4	12	US$2263.2万	70	1IWM 2CNK 3PENN 主要持股2025 Q4 1.IWM 2.CNK 3.PENN 4.UFPI 5.GCBC 6.CALY 2.75 05-01-26 7.SRBK 8.PATK 1.75 12-01-28 9.CRC 10.MCS
2025 Q3	18	US$2655.0万	49	1IWM 2MCS 3CNK 主要持股2025 Q3 1.IWM 2.MCS 3.CNK 4.PATK 1.75 12-01-28 5.UFPI 6.ROCK 7.PENN 8.EPR 5.75 PERP C 9.GCBC 10.CRC
2025 Q2	11	US$4160.0万	0	1HYG 2MCS 3CNK 主要持股2025 Q2 1.HYG 2.MCS 3.CNK 4.PATK 1.75 12-01-28 5.EPR 5.75 PERP C 6.AMC 7.CALY 2.75 05-01-26 8.CRC 9.SPHR 3.5 12-01-28 10.EPR 9 PERP E
2025 Q1	15	US$2021.3万	100	1IWM 2SPY 3CNK 主要持股2025 Q1 1.IWM 2.SPY 3.CNK 4.PATK 1.75 12-01-28 5.EPR 5.75 PERP C 6.MCS 7.CALY 2.75 05-01-26 8.CRC 9.SPHR 3.5 12-01-28 10.EPR 9 PERP E
2024 Q4	17	US$2731.8万	0	1IWM 2CNK3EPR 5.75 PERP C 主要持股2024 Q4 1.IWM 2.CNK 3.EPR 5.75 PERP C 4.MCS 5.ITGR 2.125 02-15-28 6.SEAT 7.LYV 2 02-15-25 8.CRC 9.ALTG 10.LGIH
2024 Q3	11	US$1178.2万	0	1LGIH 2CNK3LYV 2 02-15-25 主要持股2024 Q3 1.LGIH 2.CNK 3.LYV 2 02-15-25 4.ITGR 2.125 02-15-28 5.SEAT 6.CRC 7.NE 8.G8656L 9.EVTL 10.G29201
2024 Q2	10	US$747.3万	0	1CNK 2SEAT3PETQ 4 06-01-26 主要持股2024 Q2 1.CNK 2.SEAT 3.PETQ 4 06-01-26 4.CRC 5.NE 6.ALTG 7.G8656L 8.EVTL 9.G29201 10.AEAEW
2024 Q1	17	US$1306.0万	0	1NCLH 5.375 08-01-252CNK 3PR 主要持股2024 Q1 1.NCLH 5.375 08-01-25 2.CNK 3.PR 4.BOOM 5.CRC 6.PETQ 4 06-01-26 7.SEAT 8.PDEX 9.NE 10.868927
2023 Q4	24	US$2290.3万	0	1IWM2NCLH 5.375 08-01-253HYG 主要持股2023 Q4 1.IWM 2.NCLH 5.375 08-01-25 3.HYG 4.DAL 5.PR 6.CRC 7.CNK 8.PDEX 9.GTIM 10.868927
2023 Q3	25	US$3125.3万	0	1IWM2NCLH 5.375 08-01-253IEF 主要持股2023 Q3 1.IWM 2.NCLH 5.375 08-01-25 3.IEF 4.NINE 13 02-01-28 5.CNK 6.PR 7.DAL 8.CRC 9.NE 10.TASTUSD
2023 Q2	25	US$2762.0万	0	1CPA 4.5 04-15-252NCLH 5.375 08-01-253IEF 主要持股2023 Q2 1.CPA 4.5 04-15-25 2.NCLH 5.375 08-01-25 3.IEF 4.DAL 5.LUV 6.PR 7.CRC 8.TRWHUSD 9.NE 10.TASTUSD
2023 Q1	27	US$4478.2万	0	1SPY2CPA 4.5 04-15-253IEF 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.CPA 4.5 04-15-25 3.IEF 4.NCLH 5.375 08-01-25 5.DAL 6.CCXI 7.LUV 8.PR 9.CRC 10.TASTUSD
2022 Q4	33	US$8847.1万	0	1SPY 2IWM 3GLD 主要持股2022 Q4 1.SPY 2.IWM 3.GLD 4.CPA 4.5 04-15-25 5.QQQ 6.NCLH 5.375 08-01-25 7.LUV 1.25 05-01-25 8.DAL 9.CCXI 10.RIG
2022 Q3	48	US$7023.9万	0	1SPY 2GLD 3IWM 主要持股2022 Q3 1.SPY 2.GLD 3.IWM 4.CPA 4.5 04-15-25 5.NCLH 5.375 08-01-25 6.DAL 7.LUV 1.25 05-01-25 8.TEAM 9.CCXI 10.G82220
2022 Q2	49	US$8030.9万	0	1SPY 2IWM 3GLD 主要持股2022 Q2 1.SPY 2.IWM 3.GLD 4.CPA 4.5 04-15-25 5.NCLH 5.375 08-01-25 6.QQQ 7.DAL 8.LUV 1.25 05-01-25 9.DHI 10.TEAM
2022 Q1	59	US$1.2亿	0	1IWM 2EWG 3USO 主要持股2022 Q1 1.IWM 2.EWG 3.USO 4.GLD 5.CPA 4.5 04-15-25 6.DAL 7.NCLH 5.375 08-01-25 8.HTZ 9.DHI 10.UFPI
2021 Q4	64	US$1.2亿	0	1IWM 2USO 3AMC 主要持股2021 Q4 1.IWM 2.USO 3.AMC 4.GLD 5.UFPI 6.CPA 4.5 04-15-25 7.DAL 8.DHI 9.NCLH 5.375 08-01-25 10.HAL
2021 Q3	54	US$6024.4万	0	1UFPI 2GLD 3DHI 主要持股2021 Q3 1.UFPI 2.GLD 3.DHI 4.DAL 5.HAL 6.CCL1EUR 7.BYD 8.NCSUSD 9.MVBF 10.CCXI
2021 Q2	59	US$1.1亿	67	1IWM 2GLD 3UFPI 主要持股2021 Q2 1.IWM 2.GLD 3.UFPI 4.DHI 5.CCL1EUR 6.HAL 7.NCSUSD 8.TEAM 9.G0112R 10.9KG
2021 Q1	47	US$5741.5万	100	1QTWO 0.75 02-15-232UFPI 3CCL1EUR 主要持股2021 Q1 1.QTWO 0.75 02-15-23 2.UFPI 3.CCL1EUR 4.BNL 5.612657 6.DAL 7.049287 8.G0112R 9.NCSUSD 10.DHI
2020 Q4	22	US$3639.2万	100	1QTWO 0.75 02-15-232BNL385521J 主要持股2020 Q4 1.QTWO 0.75 02-15-23 2.BNL 3.85521J 4.UFPI 5.CCL1EUR 6.9KG 7.DAL 8.612657 9.CCXI 10.311875
2020 Q3	16	US$2267.1万	71	1QTWO 0.75 02-15-232G1739V385521J 主要持股2020 Q3 1.QTWO 0.75 02-15-23 2.G1739V 3.85521J 4.CCXI 5.DAL 6.9KG 7.TREE 0.625 06-01-22 8.WDAY 0.25 10-01-22 9.CCAP 10.NCSUSD
2020 Q2	16	US$1465.9万	100	1QTWO 0.75 02-15-2329KG 3DAL 主要持股2020 Q2 1.QTWO 0.75 02-15-23 2.9KG 3.DAL 4.TREE 0.625 06-01-22 5.WDAY 0.25 10-01-22 6.AAL 7.GLPI 8.PXDEUR 9.NCSUSD 10.IWM
2020 Q1	24	US$2390.6万	74	1GLPI2TSLA 2 05-15-243QTWO 0.75 02-15-23 主要持股2020 Q1 1.GLPI 2.TSLA 2 05-15-24 3.QTWO 0.75 02-15-23 4.RNG 0 03-15-23 5.9KG 6.PXDEUR 7.WDAY 0.25 10-01-22 8.TREE 0.625 06-01-22 9.UPS 10.UVXY
2019 Q4	18	US$3496.8万	60	19KG 2GLPI 3PXDEUR 主要持股2019 Q4 1.9KG 2.GLPI 3.PXDEUR 4.QTWO 0.75 02-15-23 5.NCSUSD 6.GME 7.RNG 0 03-15-23 8.TREE 0.625 06-01-22 9.TSLA 2 05-15-24 10.PUMP
2019 Q3	16	US$3636.0万	53	148669A2PXDEUR 3GLPI 主要持股2019 Q3 1.48669A 2.PXDEUR 3.GLPI 4.QTWO 0.75 02-15-23 5.RNG 0 03-15-23 6.GME 7.NCSUSD 8.TREE 0.625 06-01-22 9.WDAY 0.25 10-01-22 10.CDEVEUR
2019 Q2	24	US$5182.1万	78	1PXDEUR 2NCSUSD348669A 主要持股2019 Q2 1.PXDEUR 2.NCSUSD 3.48669A 4.GLPI 5.QTWO 0.75 02-15-23 6.GME 7.HAL 8.RNG 0 03-15-23 9.PUMP 10.PTEN
2019 Q1	20	US$5249.4万	45	1GLPI 2HAL 3PXDEUR 主要持股2019 Q1 1.GLPI 2.HAL 3.PXDEUR 4.48669A 5.PTEN 6.PUMP 7.UFPIEUR 8.GME 9.NBR 10.868157
2018 Q4	25	US$6185.7万	45	1GLPI 2HAL 3PTEN 主要持股2018 Q4 1.GLPI 2.HAL 3.PTEN 4.48669A 5.PXDEUR 6.LEN 7.PUMP 8.AGCO 9.UFPIEUR 10.LGIH
2018 Q3	25	US$7899.1万	40	1GLPI 2AGCO 3DHI 主要持股2018 Q3 1.GLPI 2.AGCO 3.DHI 4.PXDEUR 5.48669A 6.UFPIEUR 7.LEN 8.PTEN 9.PUMP 10.TOL
2018 Q2	27	US$9334.8万	61	1GLPI 2DHI 3AGCO 主要持股2018 Q2 1.GLPI 2.DHI 3.AGCO 4.LEN 5.PXDEUR 6.UFPIEUR 7.PTEN 8.868157 9.ALLY 10.TWI
2018 Q1	25	US$1.0亿	37	1GLPI 2AGCO3868157 主要持股2018 Q1 1.GLPI 2.AGCO 3.868157 4.MPT 5.72941W 6.LEN 7.MHO 8.PUMP 9.CJ1EUR 10.NBR
2017 Q4	23	US$1.2亿	62	1GLPI28681573ALLY 主要持股2017 Q4 1.GLPI 2.868157 3.ALLY 4.72941W 5.UFPIEUR 6.AGCO 7.MPT 8.CJ1EUR 9.MHO 10.PUMP
2017 Q3	27	US$1.5亿	63	1UFPIEUR 2BMCH3868157 主要持股2017 Q3 1.UFPIEUR 2.BMCH 3.868157 4.DHI 5.MHO 6.MPT 7.GLPI 8.29276K 9.ALLY 10.RPT-PC
2017 Q2	26	US$2.1亿	64	1UFPIEUR229276K3DHI 主要持股2017 Q2 1.UFPIEUR 2.29276K 3.DHI 4.BMCH 5.RPT-PC 6.868157 7.LGIH 8.ALLY 9.MHO 10.GLPI
2017 Q1	30	US$2.6亿	52	129276K2DHI 3GLPI 主要持股2017 Q1 1.29276K 2.DHI 3.GLPI 4.LEN 5.BMCH 6.LGIH 7.PHM 8.RPT-PC 9.ALLY 10.WFRD
2016 Q4	37	US$2.7亿	44	11281952GLPI 3BMCH 主要持股2016 Q4 1.128195 2.GLPI 3.BMCH 4.PHM 5.DHI 6.LEN 7.RPT-PC 8.LGIH 9.TOL 10.WLHUSD
2016 Q3	36	US$2.6亿	27	11281952GLPI 3TOL 主要持股2016 Q3 1.128195 2.GLPI 3.TOL 4.WLHUSD 5.RPT-PC 6.C 7.LGIH 8.LEN 9.92923C 10.ALLY
2016 Q2	33	US$2.9亿	24	11281952WLHUSD 3GLPI 主要持股2016 Q2 1.128195 2.WLHUSD 3.GLPI 4.92923C 5.LGIH 6.RPT-PC 7.PHM 8.DHI 9.TOL 10.LEN
2016 Q1	30	US$3.1亿	48	11281952PHM 3WLHUSD 主要持股2016 Q1 1.128195 2.PHM 3.WLHUSD 4.GLPI 5.92923C 6.DHI 7.NWHM 8.LEN 9.PENN 10.BLD
2015 Q4	32	US$3.9亿	50	11281952PHM 3GLPI 主要持股2015 Q4 1.128195 2.PHM 3.GLPI 4.WLHUSD 5.92923C 6.DHI 7.C 8.NWHM 9.LEN 10.PENN
2015 Q3	37	US$4.7亿	37	17837642PHM 3GLPI 主要持股2015 Q3 1.783764 2.PHM 3.GLPI 4.DHI 5.DAN 6.C 7.WLHUSD 8.LEN 9.92923C 10.PENN
2015 Q2	37	US$5.5亿	46	17837642PHM 3C 主要持股2015 Q2 1.783764 2.PHM 3.C 4.GLPI 5.DHI 6.GM 7.WLHUSD 8.MGM 9.DAN 10.LEN
2015 Q1	36	US$4.9亿	44	1C27837643PHM 主要持股2015 Q1 1.C 2.783764 3.PHM 4.GM 5.GLPI 6.65557Y 7.MGM 8.DAN 9.UTIW 4.5 03-01-19 10.LEN
2014 Q4	29	US$4.4亿	49	1GM 2MGM 3PHM 主要持股2014 Q4 1.GM 2.MGM 3.PHM 4.C 5.DAN 6.783764 7.GLPI 8.65557Y 9.AAL 10.PENN
2014 Q3	32	US$4.2亿	30	1C 2GM 3MGM 主要持股2014 Q3 1.C 2.GM 3.MGM 4.DAN 5.PHM 6.GLPI 7.65557Y 8.783764 9.ISCAUSD 10.86272T
2014 Q2	32	US$3.9亿	50	1C 2MGM 3GM 主要持股2014 Q2 1.C 2.MGM 3.GM 4.GLPI 5.NCNO 6.PHM 7.DAN 8.2362120D 9.86272T 10.ISCAUSD
2014 Q1	30	US$3.4亿	55	1C 2DAN 3BSBR 主要持股2014 Q1 1.C 2.DAN 3.BSBR 4.GLPI 5.CITUSD 6.MGM 7.86272T 8.GM 9.65557Y 10.2362120D
2013 Q4	26	US$3.0亿	49	1DHI 2 05-15-14 DHI2C 3DAN 主要持股2013 Q4 1.DHI 2 05-15-14 DHI 2.C 3.DAN 4.86272T 5.NCNO 6.AAL 7.MGM 8.CITUSD 9.GLPI 10.2362120D
2013 Q3	28	US$2.9亿	38	1DHI 2 05-15-14 DHI2NCNO 32362120D 主要持股2013 Q3 1.DHI 2 05-15-14 DHI 2.NCNO 3.2362120D 4.C 5.PNW 6.GM 7.DAN 8.86272T 9.929297 10.BSBR
2013 Q2	29	US$2.9亿	0	1DHI 2 05-15-14 DHI2PNW 3C 主要持股2013 Q2 1.DHI 2 05-15-14 DHI 2.PNW 3.C 4.2362120D 5.DAN 6.NCNO 7.GM 8.03070Q 9.929297 10.ISCAUSD

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Covalent Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CRC	California Resources CORP	+3.7%	—	不变
2	GCBC	Greene County Bancorp Inc	+2.6%	+9.52%	加仓
3	ECBK	Ecb Bancorp Inc	+2.2%	+51.52%	加仓
4	SRBK	Sr Bancorp Inc	+1.6%	—	不变
5	MCS	Marcus Corporation	+1.5%	—	不变
6	PATK 1.75 12-01-28债券	Patrick Industries Inc	+1.2%	—	不变
7	PENN	Penn Entertainment Inc	+0.5%	-18.18%	减仓
8	✓	Cova Acquisition CORP	0%	—	不变
9	UFPI	Ufp Industries Inc	-0.1%	-25.00%	减仓
10	CALY 2.75 05-01-26债券	Callaway Golf Co	-1.5%	-50.00%	减仓
11	CNK	Cinemark Holdings Inc	-4.6%	-70.41%	减仓
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-30.4%	-70.33%	减仓
13	LYV 3.125 01-15-29债券	Live Nation Entertainmen	—	NEW	新建仓
14	BLCO	Bausch + Lomb CORP	—	NEW	新建仓
15	BX	Blackstone Inc	—	NEW	新建仓
16	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-15	修正案
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR
2016 Q1	2016-05-13	13F-HR
2015 Q4	2016-02-12	13F-HR
2015 Q3	2015-11-13	13F-HR
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR
2015 Q1	2015-05-15	13F-HR
2014 Q4	2015-02-13	13F-HR
2014 Q3	2014-11-14	13F-HR
2014 Q2	2014-08-14	13F-HR
2014 Q1	2014-05-14	13F-HR
2013 Q4	2014-02-14	13F-HR
2013 Q3	2013-11-14	13F-HR
2013 Q2	2013-08-14	13F-HR

FAQ

Covalent Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Covalent Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

Covalent Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Covalent Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 76，持仓风格转向更长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 GCBC（+US$51.4万，现达 US$154.6万），同时减持 CNK（-US$172.5万，仍持有 US$71.3万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/covalent-partners-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get covalent-partners-llc

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