13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0001531611
申报总市值
US$1755.3万
US$1755.3万
15 檔
80.8%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Covalent Partners LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1755.3万，整体持股档数为 15 档。
在 Q1 2025，Covalent Partners LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 15 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 15 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Covalent Partners LLC 的前 5 大核心持股（包含 IWM, SPY, CNK 等）合计占整体申报市值的 80.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 19.74% | -30.42% | -63.64% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 15.22% | — | — | |
| 3 | CNK | Cinemark Holdings Inc | 股票-其他 | 15.02% | -4.62% | +74.29% | |
| 4 | PATK 1.75 12-01-28债券 | Patrick Industries Inc | 债券 | 10.37% | +1.18% | — | |
| 5 | EPR 5.75 PERP C债券 | Epr Properties | 债券 | 9.77% | — | -10.46% | |
| 6 | MCS | Marcus Corporation | 股票-其他 | 9.00% | +1.46% | +36.25% | |
| 7 | CALY 2.75 05-01-26债券 | Callaway Golf Co | 债券 | 4.80% | -1.54% | — | |
| 8 | CRC | California Resources CORP | 股票-能源 | 4.13% | +3.73% | — | |
| 9 | SPHR 3.5 12-01-28债券 | Sphere Entertainment Co | 债券 | 2.98% | — | — | |
| 10 | EPR 9 PERP E债券 | Epr Properties | 债券 | 2.97% | — | — | |
| 11 | SEAT | Vivid Seats Inc. | 股票-其他 | 2.56% | — | -41.67% | |
| 12 | NE | Noble Corporation plc | 股票-能源 | 1.99% | — | — | |
| 13 | AMC | Amc Entertainment Hlds-cl A | 股票-其他 | 1.35% | — | +58.33% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 0.08% | — | — | ||
| 15 | ✓ | Cova Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.02% | +0.01% | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建仓 |
| 3 | CNK | Cinemark Holdings Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 4 | PATK 1.75 12-01-28债券 | Patrick Industries Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 5 | EPR 5.75 PERP C债券 | Epr Properties | — | NEW | 新建仓 |
| 6 | MCS | Marcus Corporation | — | NEW | 新建仓 |
| 7 | CALY 2.75 05-01-26债券 | Callaway Golf Co | — | NEW | 新建仓 |
| 8 | CRC | California Resources CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 9 | SPHR 3.5 12-01-28债券 | Sphere Entertainment Co | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | EPR 9 PERP E债券 | Epr Properties | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | SEAT | Vivid Seats Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | NE | Noble Corporation plc | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | AMC | Amc Entertainment Hlds-cl A | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 15 | ✓ | Cova Acquisition CORP | — | NEW | 新建仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Covalent Partners LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1755.3万，共申报了 15 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Covalent Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IWM (19.7%)、SPY (15.2%)、CNK (15.0%)。其中最大持股仓位 IWM 占据整体投资组合约 19.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IWM
市值: US$399.0万
在 Q1 2025 季度中，Covalent Partners LLC 共进行了 15 项持仓异动，包含新建仓 15 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IWM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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