13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0001531611
申报总市值
US$1755.3万
US$1755.3万
12 檔
100.5%
在 Q4 2025 申报期间，Covalent Partners LLC（CIK: 0001531611）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1755.3万，共持有 12 个公开申报仓位。
在 Q4 2025，Covalent Partners LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 4 个仓位并完全清仓 7 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Covalent Partners LLC 的前 5 大核心持股（包含 IWM, CNK, PENN 等）合计占整体申报市值的 100.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 49.49% | -30.42% | +82.00% | |
| 2 | CNK | Cinemark Holdings Inc | 股票-其他 | 8.68% | -4.62% | -2.87% | |
| 3 | PENN | Penn Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 7.17% | +0.54% | +46.67% | |
| 4 | UFPI | Ufp Industries Inc | 股票-原材料 | 6.44% | -0.14% | -13.51% | |
| 5 | GCBC | Greene County Bancorp Inc | 股票-其他 | 6.19% | +2.62% | +37.94% | |
| 6 | CALY 2.75 05-01-26债券 | Callaway Golf Co | 债券 | 4.39% | -1.54% | — | |
| 7 | SRBK | Sr Bancorp Inc | 股票-其他 | 4.17% | +1.60% | +49.03% | |
| 8 | PATK 1.75 12-01-28债券 | Patrick Industries Inc | 债券 | 3.75% | +1.18% | -66.67% | |
| 9 | CRC | California Resources CORP | 股票-能源 | 3.75% | +3.73% | — | |
| 10 | MCS | Marcus Corporation | 股票-其他 | 3.43% | +1.46% | -70.06% | |
| 11 | ECBK | Ecb Bancorp Inc | 股票-其他 | 2.54% | +2.23% | — | |
| 12 | ✓ | Cova Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +26.7% | +82.00% | 加仓 |
| 2 | GCBC | Greene County Bancorp Inc | +2.3% | +37.94% | 加仓 |
| 3 | SRBK | Sr Bancorp Inc | +1.9% | +49.03% | 加仓 |
| 4 | PENN | Penn Entertainment Inc | +1.7% | +46.67% | 加仓 |
| 5 | CALY 2.75 05-01-26债券 | Callaway Golf Co | +0.7% | — | 不变 |
| 6 | ✓ | Cova Acquisition CORP | 0% | — | 不变 |
| 7 | CRC | California Resources CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 8 | UFPI | Ufp Industries Inc | -0.1% | -13.51% | 减仓 |
| 9 | CNK | Cinemark Holdings Inc | -0.5% | -2.87% | 减仓 |
| 10 | PATK 1.75 12-01-28债券 | Patrick Industries Inc | -5.4% | -66.67% | 减仓 |
| 11 | MCS | Marcus Corporation | -6.3% | -70.06% | 减仓 |
| 12 | ROCK | Gibraltar Industries Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | EPR 5.75 PERP C债券 | Epr Properties | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | SPHR 3.5 12-01-28债券 | Sphere Entertainment Co | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | CZR | Caesars Entertainment Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | EPR 9 PERP E债券 | Epr Properties | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | ECBK | Ecb Bancorp Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | AMC | Amc Entertainment Hlds-cl A | — | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Covalent Partners LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1755.3万，共申报了 12 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Covalent Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IWM (49.5%)、CNK (8.7%)、PENN (7.2%)。其中最大持股仓位 IWM 占据整体投资组合约 49.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ECBK
市值: US$57.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ROCK
前期市值: US$169.6万
在 Q4 2025 季度中，Covalent Partners LLC 共进行了 16 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 4 个仓位、减仓 4 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ECBK。 本季清仓仓位包含 ROCK。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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