13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001531611
申报总市值
US$1755.3万
US$1755.3万
18 檔
86.8%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Covalent Partners LLC 于 Q3 2025 结束时的管理资产规模为 US$1755.3万。该机构在本季度申报了 18 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2025，Covalent Partners LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 3 个既有持股进行加仓（合计增持 10 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Covalent Partners LLC 的前 5 大核心持股（包含 IWM, MCS, CNK 等）合计占整体申报市值的 86.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 22.78% | -30.42% | — | |
| 2 | MCS | Marcus Corporation | 股票-其他 | 9.76% | +1.46% | — | |
| 3 | CNK | Cinemark Holdings Inc | 股票-其他 | 9.18% | -4.62% | +12.99% | |
| 4 | PATK 1.75 12-01-28债券 | Patrick Industries Inc | 债券 | 9.16% | +1.18% | — | |
| 5 | UFPI | Ufp Industries Inc | 股票-原材料 | 6.51% | -0.14% | — | |
| 6 | ROCK | Gibraltar Industries Inc | 股票-其他 | 6.39% | — | — | |
| 7 | PENN | Penn Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 5.44% | +0.54% | — | |
| 8 | EPR 5.75 PERP C债券 | Epr Properties | 债券 | 5.27% | — | -35.72% | |
| 9 | GCBC | Greene County Bancorp Inc | 股票-其他 | 3.89% | +2.62% | — | |
| 10 | CRC | California Resources CORP | 股票-能源 | 3.80% | +3.73% | — | |
| 11 | CALY 2.75 05-01-26债券 | Callaway Golf Co | 债券 | 3.70% | -1.54% | — | |
| 12 | SPHR 3.5 12-01-28债券 | Sphere Entertainment Co | 债券 | 3.56% | — | — | |
| 13 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 2.54% | — | — | |
| 14 | EPR 9 PERP E债券 | Epr Properties | 债券 | 2.38% | — | — | |
| 15 | SRBK | Sr Bancorp Inc | 股票-其他 | 2.29% | +1.60% | — | |
| 16 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 1.69% | — | — | |
| 17 | AMC | Amc Entertainment Hlds-cl A | 股票-其他 | 1.64% | — | -69.14% | |
| 18 | ✓ | Cova Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.02% | +0.01% | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +3% | — | 加仓 |
| 2 | MCS | Marcus Corporation | +0.8% | — | 加仓 |
| 3 | SPHR 3.5 12-01-28债券 | Sphere Entertainment Co | +0.6% | — | 不变 |
| 4 | AMC | Amc Entertainment Hlds-cl A | +0.3% | -69.14% | 加仓 |
| 5 | ✓ | Cova Acquisition CORP | — | — | 不变 |
| 6 | CRC | California Resources CORP | -0.3% | — | 不变 |
| 7 | EPR 9 PERP E债券 | Epr Properties | -0.6% | — | 不变 |
| 8 | CALY 2.75 05-01-26债券 | Callaway Golf Co | -1.1% | — | 不变 |
| 9 | PATK 1.75 12-01-28债券 | Patrick Industries Inc | -1.2% | — | 不变 |
| 10 | EPR 5.75 PERP C债券 | Epr Properties | -4.5% | -35.72% | 减仓 |
| 11 | CNK | Cinemark Holdings Inc | -5.8% | +12.99% | 减仓 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | UFPI | Ufp Industries Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | ROCK | Gibraltar Industries Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | PENN | Penn Entertainment Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | GCBC | Greene County Bancorp Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | CZR | Caesars Entertainment Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | SRBK | Sr Bancorp Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | SEAT | Vivid Seats Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | NE | Noble Corporation plc | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | ✓ | — | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Covalent Partners LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1755.3万，共申报了 18 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Covalent Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IWM (22.8%)、MCS (9.8%)、CNK (9.2%)。其中最大持股仓位 IWM 占据整体投资组合约 22.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
UFPI
市值: US$173.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPY
前期市值: US$307.7万
在 Q3 2025 季度中，Covalent Partners LLC 共进行了 16 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 3 个仓位、减仓 2 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 UFPI。 本季清仓仓位包含 SPY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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