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Coquina Private Wealth LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q3 2026）
Coquina Private Wealth LLCCIK: 0002103792
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 101
Coquina Private Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 9.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.95
- 持仓稳定性
- 9.9
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 96.3
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.89
Coquina Private Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.087——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 101 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VOT
+562.5% US$202.1万
新建仓 84615Q103
减仓 SCHD
-7.8% -US$53.8万
加仓 MSFT
-3.6% US$71.3万
加仓 AAPL
-1.6% US$69.5万
加仓 NVDA
-2.6% US$69.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 26.11% | -0.18% | -0.40% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 6.77% | +0.28% | +0.50% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.26% | -0.46% | -7.81% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.62% | +0.40% | -2.61% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.98% | +0.42% | -1.60% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.88% | -0.08% | -1.07% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.85% | -0.05% | -0.90% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.23% | — | -2.93% | |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.14% | -0.10% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.94% | +0.45% | -3.61% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.05% | -1.95% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.80% | +0.35% | -2.58% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.79% | -0.16% | -3.15% | |
| 14 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.61% | +1.35% | +562.53% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.50% | -0.01% | +0.18% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.37% | -0.12% | +0.15% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.35% | -0.05% | -1.82% | |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.17% | — | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.02% | -1.00% | |
| 20 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.01% | -5.91% | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.97% | -0.08% | -10.60% | |
| 22 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.94% | +0.34% | -0.66% | |
| 23 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.08% | +0.13% | |
| 24 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.84% | — | +0.68% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.08% | +0.05% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | ||
| 27 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | -3.88% | |
| 28 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.66% | -0.08% | — | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | -0.20% | -23.31% | |
| 30 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.64% | -0.11% | — | |
| 31 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.51% | — | +9.69% | |
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.49% | -0.10% | -18.48% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.02% | -1.16% | |
| 34 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.28% | +4.85% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.01% | +0.55% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.10% | -2.08% | |
| 37 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.06% | -3.79% | |
| 38 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.11% | -12.31% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.05% | -8.98% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 41 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.32% | -0.02% | +0.79% | |
| 42 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.32% | +0.01% | +0.03% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -0.80% | |
| 44 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -0.99% | |
| 45 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.30% | — | +6.63% | |
| 46 | PDT | John Hancock Prem Dvd Fnd | 股票-其他 | 0.30% | -0.03% | +1.85% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.01% | -2.83% | |
| 48 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.29% | -0.07% | — | |
| 49 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.29% | -0.27% | -47.52% | |
| 50 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.06% | — |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+11.5%
- 标准差
- +15.4%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -1.4%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- +3.19
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +12.45
- 信息比率
- -0.18
- 跟踪误差
- +1.6%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +37.5%
- 负收益月份占比
- +62.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.13
- 行业分散度
- +15.3%
- 偏度
- +0.8
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +4.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Coquina Private Wealth LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: Ast Spacemobile Inc (ASTS); 新建仓: First Trust Cloud Computing (SKYY).
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申报历史
FAQ
Coquina Private Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Coquina Private Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 101 个已申报仓位之中。
Coquina Private Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Coquina Private Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$3903.6万 (26.1%)
2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$1012.3万 (6.8%)
3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$936.4万 (6.3%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$691.0万 (4.6%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$594.3万 (4.0%)
Coquina Private Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Coquina Private Wealth LLC 共进行了 89 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: Ast Spacemobile Inc (ASTS); 新建仓: First Trust Cloud Computing (SKYY)
Coquina Private Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Coquina Private Wealth LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.7%
• Communication Services: 13.4%
• Consumer Discretionary: 10.4%
• Financials: 9.7%
• Consumer Staples: 5.8%
• Utilities: 2.4%
投资风格解析
Coquina Private Wealth LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 17.7%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 52.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 ITOT（+US$684.6万，现达 US$3903.6万），同时减持 WMT（-US$21.6万，仍持有 US$111.0万）。
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