EC
EJF Capital LP SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
EJF Capital LPCIK: 0001353254
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 72
EJF Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 24.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.19
- 持仓稳定性
- 24.55
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 93.07
EJF Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，与其实际披露的 72 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.69），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 FSUN
新建仓 SFST
清仓 CBNA
减仓 HTB
-71.1% -US$167.9万
减仓 FSBC
-79.9% -US$166.3万
加仓 CNNE
+25.0% US$132.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSO | Coastal South Bancshares Inc | 股票-其他 | 3.46% | +0.12% | — | |
| 2 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | 股票-其他 | 3.41% | +0.06% | -8.12% | |
| 3 | BUSE | First Busey CORP | 股票-其他 | 2.95% | +0.19% | -3.51% | |
| 4 | MCB | Metropolitan Bank Holding Co | 股票-其他 | 2.87% | +0.21% | -3.92% | |
| 5 | VLY | Valley National Bancorp | 股票-金融 | 2.77% | -0.03% | -12.43% | |
| 6 | BANC | Banc Of California Inc | 股票-其他 | 2.77% | -0.19% | -15.06% | |
| 7 | GNW | Genworth Financial Inc | 股票-金融 | 2.71% | -0.03% | -10.46% | |
| 8 | WSBC | Wesbanco Inc | 股票-其他 | 2.67% | -0.07% | -9.07% | |
| 9 | BBT | Beacon Financial CORP | 股票-其他 | 2.62% | -0.51% | -13.28% | |
| 10 | CBK | Commercial Bancgroup Inc | 股票-其他 | 2.59% | -0.33% | -24.75% | |
| 11 | FSUN | Firstsun Capital Bancorp | 股票-其他 | 2.51% | +2.51% | NEW | |
| 12 | FRST | Primis Financial CORP | 股票-其他 | 2.50% | +0.73% | +20.42% | |
| 13 | CCNE | Cnb Financial Corp/pa | 股票-其他 | 2.46% | +0.15% | -3.61% | |
| 14 | AVBH | Avidbank Holdings Inc | 股票-其他 | 2.42% | +0.14% | -3.68% | |
| 15 | CNNE | Cannae Holdings Inc | 股票-其他 | 2.41% | +0.81% | +25.00% | |
| 16 | ECPG | Encore Capital Group Inc | 股票-其他 | 2.37% | +0.14% | -15.97% | |
| 17 | OSBC | Old Second Bancorp Inc | 股票-其他 | 2.36% | +0.21% | +0.12% | |
| 18 | FFBC | First Financial Bancorp | 股票-其他 | 2.32% | +0.08% | -10.17% | |
| 19 | BWB | Bridgewater Bancshares Inc | 股票-其他 | 2.32% | +0.05% | -9.35% | |
| 20 | NPB | Northpointe Bancshares Inc | 股票-其他 | 2.27% | -0.71% | -27.74% | |
| 21 | SFST | Southern First Bancshares | 股票-其他 | 2.22% | +2.22% | NEW | |
| 22 | RBB | Rbb Bancorp | 股票-其他 | 2.00% | +0.36% | +0.37% | |
| 23 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 1.98% | -0.33% | -19.98% | |
| 24 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.97% | -0.12% | -9.71% | |
| 25 | JCAP | Jefferson Capital Inc | 股票-其他 | 1.89% | -0.43% | -15.02% | |
| 26 | BKU | Bankunited Inc | 股票-其他 | 1.87% | -0.04% | -3.61% | |
| 27 | ONB | Old National Bancorp | 股票-金融 | 1.85% | +0.02% | -9.11% | |
| 28 | NP | Neptune Insurance Holdi-cl A | 股票-其他 | 1.76% | +0.49% | +12.22% | |
| 29 | OBT | Orange County Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.74% | -0.08% | -12.74% | |
| 30 | CRBG | Corebridge Financial Inc | 股票-金融 | 1.72% | +0.21% | — | |
| 31 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 1.69% | +0.29% | — | |
| 32 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 1.69% | -0.70% | -32.54% | |
| 33 | PFS | Provident Financial Services | 股票-其他 | 1.67% | -0.33% | -21.42% | |
| 34 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 股票-非周期性消费 | 1.56% | -0.10% | — | |
| 35 | OPY | Oppenheimer Holdings-cl A | 股票-其他 | 1.41% | +0.15% | — | |
| 36 | OSPN | Onespan Inc | 股票-其他 | 1.25% | +0.29% | — | |
| 37 | BRBS | Blue Ridge Bankshares Inc | 股票-其他 | 1.12% | -0.43% | -9.72% | |
| 38 | EQH | Equitable Holdings Inc | 股票-金融 | 1.10% | +0.12% | — | |
| 39 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.02% | +16.13% | |
| 40 | KBH | Kb Home | 股票-周期性消费 | 1.00% | +0.12% | — | |
| 41 | CUBI | Customers Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.86% | -0.22% | -25.75% | |
| 42 | CARE | Carter Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.82% | -0.80% | -63.55% | |
| 43 | GDOT | Green Dot Corp-class A | 股票-其他 | 0.79% | -0.50% | -46.04% | |
| 44 | WIX | Wix.com Ltd. | 股票-科技 | 0.73% | -0.79% | — | |
| 45 | HTH | Hilltop Holdings Inc | 股票-其他 | 0.66% | +0.02% | — | |
| 46 | BPOP | Popular Inc | 股票-金融 | 0.62% | +0.08% | -2.21% | |
| 47 | CCB | Coastal Financial Corp/wa | 股票-其他 | 0.61% | -0.05% | -3.39% | |
| 48 | HCKT | Hackett Group Inc/the | 股票-其他 | 0.61% | -0.17% | — | |
| 49 | CNOB | Connectone Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.60% | +0.08% | -2.19% | |
| 50 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 0.58% | +0.58% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+10.6%
近4个季度表现
+23.5%
- 标准差
- +20.8%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- +10.2%
- 最大回撤
- -13.3%
- 年化表现
- +30.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.69
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.31
- 斯特林比率
- +1.8
- 卡玛比率
- +2.3
- 信息比率
- +0.52
- 跟踪误差
- +17%
- 下行标准差
- +7.8%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +59.2%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +30.8%
- 偏度
- +0.77
- 峰度
- +0.16
- 上行潜力
- +5.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 72 | US$1.5亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 69 | US$1.4亿 | 45 | ||
| 2025 Q4 | 76 | US$1.8亿 | 36 | ||
| 2025 Q3 | 73 | US$1.7亿 | 73 | ||
| 2025 Q2 | 71 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 77 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 90 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 96 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 99 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 94 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 93 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 91 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 97 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 96 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 97 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 116 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 120 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 119 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 291 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 336 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 344 | US$11.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 314 | US$13.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 205 | US$10.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 155 | US$12.0亿 | 98 | ||
| 2020 Q2 | 121 | US$6.6亿 | 66 | ||
| 2020 Q1 | 104 | US$4.7亿 | 79 | ||
| 2019 Q4 | 98 | US$10.0亿 | 63 | ||
| 2019 Q3 | 93 | US$7.3亿 | 42 | ||
| 2019 Q2 | 102 | US$8.1亿 | 28 | ||
| 2019 Q1 | 113 | US$8.4亿 | 38 | ||
| 2018 Q4 | 108 | US$8.6亿 | 60 | ||
| 2018 Q3 | 106 | US$13.4亿 | 44 | ||
| 2018 Q2 | 103 | US$10.4亿 | 68 | ||
| 2018 Q1 | 98 | US$12.4亿 | 53 | ||
| 2017 Q4 | 87 | US$12.5亿 | 70 | ||
| 2017 Q3 | 80 | US$9.6亿 | 71 | ||
| 2017 Q2 | 89 | US$11.8亿 | 57 | ||
| 2017 Q1 | 96 | US$15.8亿 | 66 | ||
| 2016 Q4 | 91 | US$13.4亿 | 61 | ||
| 2016 Q3 | 103 | US$12.4亿 | 63 | ||
| 2016 Q2 | 105 | US$10.6亿 | 77 | ||
| 2016 Q1 | 106 | US$16.0亿 | 92 | ||
| 2015 Q4 | 100 | US$13.9亿 | 71 | ||
| 2015 Q3 | 105 | US$20.6亿 | 59 | ||
| 2015 Q2 | 149 | US$27.1亿 | 46 | ||
| 2015 Q1 | 132 | US$29.1亿 | 47 | ||
| 2014 Q4 | 118 | US$24.3亿 | 38 | ||
| 2014 Q3 | 122 | US$21.1亿 | 43 | ||
| 2014 Q2 | 132 | US$21.8亿 | 59 | ||
| 2014 Q1 | 134 | US$16.7亿 | 52 | ||
| 2013 Q4 | 148 | US$15.2亿 | 47 | ||
| 2013 Q3 | 124 | US$13.4亿 | 63 | ||
| 2013 Q2 | 126 | US$10.9亿 | 0 |
EJF Capital LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Firstsun Capital Bancorp (FSUN); 新建仓: Southern First Bancshares (SFST); 清仓: Chain Bridge Bancorp Inc-a (CBNA); 新建仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 清仓: Tompkins Financial CORP (TMP).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
EJF Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
EJF Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 72 个已申报仓位之中。
EJF Capital LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，EJF Capital LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Coastal South Bancshares Inc (COSO) — US$517.3万 (3.5%)
2. Simmons First Natl Corp-cl A (SFNC) — US$509.3万 (3.4%)
3. First Busey CORP (BUSE) — US$440.7万 (3.0%)
4. Metropolitan Bank Holding Co (MCB) — US$429.4万 (2.9%)
5. Valley National Bancorp (VLY) — US$414.7万 (2.8%)
EJF Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，EJF Capital LP 共进行了 57 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 44 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Firstsun Capital Bancorp (FSUN); 新建仓: Southern First Bancshares (SFST); 清仓: Chain Bridge Bancorp Inc-a (CBNA); 新建仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 清仓: Tompkins Financial CORP (TMP)
EJF Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，EJF Capital LP 的主要板块分布如下：
• Financials: 81.5%
• Information Technology: 6.7%
• Consumer Staples: 6.0%
• Consumer Discretionary: 3.9%
• Communication Services: 1.9%
投资风格解析
EJF Capital LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 30.5%，跑赢 S&P 500 10.2 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 81.5% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CCNE（+US$145.2万，现达 US$367.6万），同时减持 NBBK（-US$260.7万，仍持有 US$86.1万）。
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