CC
Cooper Creek Partners Management LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Cooper Creek Partners Management LLCCIK: 0001512162
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$42.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 115
COOPER CREEK PARTNERS MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$42.1亿，季度换手率为 105.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.67
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.66
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.73
Cooper Creek Partners Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 115 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 78462F953
新建仓 464287955
减仓 G81276900
-73.0% -US$9095.6万
清仓 ALM
减仓 TTWO
-55.4% -US$4810.5万
新建仓 DOO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型股与成长 | 7.98% | +7.98% | NEW | |
| 2 | ✓ | Advance Auto Parts Inc | 股票-其他 | 5.57% | +0.17% | +25.93% | |
| 3 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 4.71% | +4.71% | NEW | |
| 4 | ✓ | Digitalocean Hldgs Inc | 股票-其他 | 3.77% | +1.46% | +28.90% | |
| 5 | GXO | Gxo Logistics Inc | 股票-工业 | 2.60% | +1.11% | +157.03% | |
| 6 | TEX | Terex CORP | 股票-工业 | 2.17% | +0.84% | +91.35% | |
| 7 | DOO | Brp Inc/ca- Sub Voting | 股票-其他 | 1.81% | +1.81% | NEW | |
| 8 | CC | Chemours Co/the | 股票-原材料 | 1.80% | +0.50% | +114.44% | |
| 9 | BKV | Bkv Corporation | 股票-其他 | 1.73% | -0.32% | +26.87% | |
| 10 | ✓ | Wendys Co | 股票-其他 | 1.72% | +1.72% | NEW | |
| 11 | GEO | Geo Group Inc/the | 股票-其他 | 1.72% | -1.34% | -53.99% | |
| 12 | ✓ | Planet Fitness Inc | 股票-其他 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 13 | CXW | Corecivic Inc | 股票-其他 | 1.56% | -0.28% | -24.28% | |
| 14 | NWL | Newell Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 15 | TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. | 股票-通信服务 | 1.48% | -2.31% | -55.36% | |
| 16 | PUMP | Propetro Holding CORP | 股票-其他 | 1.46% | — | +45.00% | |
| 17 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | 股票-周期性消费 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 18 | SIG | Signet Jewelers Limited | 股票-周期性消费 | 1.44% | +0.33% | +83.64% | |
| 19 | OI | O-i Glass Inc | 股票-其他 | 1.43% | -1.09% | -10.48% | |
| 20 | RUM | Rum Group Inc | 股票-其他 | 1.36% | +0.44% | +72.50% | |
| 21 | AAP | Advance Auto Parts Inc | 股票-周期性消费 | 1.34% | -1.26% | -36.82% | |
| 22 | ✓ | Corecivic Inc | 股票-其他 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 23 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.33% | +1.09% | +604.66% | |
| 24 | ABG | Asbury Automotive Group | 股票-周期性消费 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 25 | MDB | MongoDB, Inc. | 股票-科技 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 26 | PRMB | Primo Brands CORP | 股票-非周期性消费 | 1.15% | — | +11.03% | |
| 27 | ✓ | Mastec Inc | 股票-其他 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 28 | SLGN | Silgan Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 29 | ✓ | Primo Brands Corporation | 股票-其他 | 1.05% | +0.21% | +39.85% | |
| 30 | ✓ | Geo Group Inc New | 股票-其他 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 31 | ✓ | Ferroglobe PLC | 股票-其他 | 1.03% | -0.90% | -0.73% | |
| 32 | ✓ | Asbury Automotive Group Inc | 股票-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 33 | TH | Target Hospitality CORP | 股票-其他 | 0.99% | +0.76% | +183.64% | |
| 34 | COIN | Coinbase Global, Inc. | 股票-金融 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 35 | ✓ | Rush Street Interactive Inc | 股票-其他 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 36 | PRIM | Primoris Services CORP | 股票-工业 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 37 | HNI | Hni CORP | 股票-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 38 | CCB | Coastal Financial Corp/wa | 股票-其他 | 0.86% | -0.31% | +3.86% | |
| 39 | PTEN | Patterson-uti Energy Inc | 股票-能源 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 40 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 0.84% | -0.55% | +7.62% | |
| 41 | ✓ | Frontline PLC | 股票-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 42 | ✓ | Signet Jewelers Ltd Call Optio | 股票-其他 | 0.82% | -3.47% | -73.01% | |
| 43 | ✓ | Madden Steven LTD | 股票-其他 | 0.80% | -0.44% | -24.81% | |
| 44 | ✓ | Birkenstock Holding PLC | 股票-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 45 | SHOO | Steven Madden LTD | 股票-其他 | 0.77% | -0.41% | -23.93% | |
| 46 | LION | Lionsgate Studios CORP | 股票-其他 | 0.74% | -0.76% | -55.06% | |
| 47 | BW | Babcock & Wilcox Enterpr | 股票-其他 | 0.73% | +0.21% | +112.04% | |
| 48 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.50% | -26.40% | |
| 49 | HRI | Herc Holdings Inc | 股票-其他 | 0.73% | -0.02% | -2.62% | |
| 50 | ✓ | Fluence Energy Inc | 股票-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.5%
近4个季度表现
-18%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算
- 标准差
- +20.9%
- 贝塔系数
- +1.23
- 阿尔法
- -29.3%
- 最大回撤
- -43.2%
- 年化表现
- -6.6%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- -0.33
- 斯图泽指数
- -0.07
- 特雷诺比率
- -0.04
- 斯特林比率
- -0.23
- 卡玛比率
- -0.15
- 信息比率
- -1.77
- 跟踪误差
- +13.9%
- 下行标准差
- +14.1%
- 正收益月份占比
- +41.7%
- 负收益月份占比
- +58.3%
- 最佳12个月
- +29.9%
- 最差12个月
- -33.6%
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- -0.22
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- +0.56
- 峰度
- -0.63
- 上行潜力
- +2.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 115 | US$42.1亿 | 100 | 178462F200751Y3464287 | |
| 2026 Q1 | 109 | US$29.2亿 | 99 | ||
| 2025 Q4 | 89 | US$22.1亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 96 | US$32.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 105 | US$32.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 90 | US$32.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 88 | US$32.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 91 | US$36.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 101 | US$29.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 107 | US$26.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 90 | US$20.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 94 | US$17.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 98 | US$15.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 98 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 109 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 106 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 104 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 109 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 111 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 102 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 102 | US$3.9亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 91 | US$3.5亿 | 94 | ||
| 2020 Q4 | 96 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 100 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 102 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 107 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 81 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 76 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 61 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 68 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 57 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 32 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 32 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 30 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 28 | US$1.5亿 | 99 | ||
| 2017 Q3 | 28 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 31 | US$1.7亿 | 96 | ||
| 2017 Q1 | 28 | US$1.5亿 | 97 | ||
| 2016 Q4 | 27 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 24 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 31 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 31 | US$1.4亿 | 84 | ||
| 2015 Q4 | 29 | US$9341.4万 | 81 | ||
| 2015 Q3 | 27 | US$9910.7万 | 84 | 1928703265105M3126804 | |
| 2015 Q2 | 34 | US$9247.1万 | 54 | ||
| 2015 Q1 | 34 | US$1.0亿 | 90 | 19287032667746365105M | |
| 2014 Q4 | 29 | US$9497.7万 | 82 | ||
| 2014 Q3 | 27 | US$9100.1万 | 78 | ||
| 2014 Q2 | 28 | US$8597.8万 | 78 | ||
| 2014 Q1 | 32 | US$9008.5万 | 94 | ||
| 2013 Q4 | 34 | US$9341.2万 | 72 | ||
| 2013 Q3 | 30 | US$7563.1万 | 93 | ||
| 2013 Q2 | 32 | US$6945.2万 | 0 |
Cooper Creek Partners Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option; 新建仓: Ishares Tr; 新建仓: Brp Inc/ca- Sub Voting (DOO); 新建仓: Wendys Co; 新建仓: Planet Fitness Inc.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | +8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ✓ | Ishares Tr | +4.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | DOO | Brp Inc/ca- Sub Voting | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ✓ | Wendys Co | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ✓ | Planet Fitness Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | NWL | Newell Brands Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ✓ | Digitalocean Hldgs Inc | +1.5% | +28.90% | 加仓 |
| 8 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ✓ | Corecivic Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ABG | Asbury Automotive Group | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | MDB | MongoDB, Inc. | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | GXO | Gxo Logistics Inc | +1.1% | +157.03% | 加仓 |
| 13 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | +1.1% | +604.66% | 加仓 |
| 14 | ✓ | Mastec Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | SLGN | Silgan Holdings Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | ✓ | Geo Group Inc New | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | ✓ | Asbury Automotive Group Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | COIN | Coinbase Global, Inc. | +1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | ✓ | Rush Street Interactive Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | PRIM | Primoris Services CORP | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 21 | HNI | Hni CORP | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 22 | PTEN | Patterson-uti Energy Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 23 | TEX | Terex CORP | +0.8% | +91.35% | 加仓 |
| 24 | ✓ | Frontline PLC | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 25 | ✓ | Birkenstock Holding PLC | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 26 | TH | Target Hospitality CORP | +0.8% | +183.64% | 加仓 |
| 27 | ✓ | Fluence Energy Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 28 | PII | Polaris Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 29 | ✓ | Victorias Secret And Co | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 30 | ✓ | Hasbro Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 33 | ✓ | Call/oi @ 17 Exp 02/16/2024 | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 34 | CC | Chemours Co/the | +0.5% | +114.44% | 加仓 |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 36 | BZH | Beazer Homes USA Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 37 | MPC | Marathon Petroleum Corporation | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 38 | AMBQ | Ambiq Micro Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 39 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 40 | RUM | Rum Group Inc | +0.4% | +72.50% | 加仓 |
| 41 | MSTR | Strategy Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 42 | SIG | Signet Jewelers Limited | +0.3% | +83.64% | 加仓 |
| 43 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 44 | LBRDK | Liberty Broadband-c | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 45 | MDB | Mongodb Inc | +0.3% | +85.83% | 加仓 |
| 46 | ✓ | Primo Brands Corporation | +0.2% | +39.85% | 加仓 |
| 47 | BW | Babcock & Wilcox Enterpr | +0.2% | +112.04% | 加仓 |
| 48 | GAIN | Gladstone Investment CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 49 | ESAB | Esab CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 50 | FLNC | Fluence Energy Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Cooper Creek Partners Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cooper Creek Partners Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$42.1亿，分布在 115 个已申报仓位之中。
Cooper Creek Partners Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cooper Creek Partners Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option — US$3.4亿 (8.0%)
2. Advance Auto Parts Inc — US$2.3亿 (5.6%)
3. Ishares Tr — US$2.0亿 (4.7%)
4. Digitalocean Hldgs Inc — US$1.6亿 (3.8%)
5. Gxo Logistics Inc (GXO) — US$1.1亿 (2.6%)
Cooper Creek Partners Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cooper Creek Partners Management LLC 共进行了 127 项显著调整：新建仓 42 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 36 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option; 新建仓: Ishares Tr; 新建仓: Brp Inc/ca- Sub Voting (DOO); 新建仓: Wendys Co; 新建仓: Planet Fitness Inc
Cooper Creek Partners Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cooper Creek Partners Management LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 25.8%
• Industrials: 21.1%
• Information Technology: 20.4%
• Communication Services: 9.6%
• Consumer Staples: 7.6%
• Materials: 6.4%
投资风格解析
Cooper Creek Partners Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -6.6%，跑输 S&P 500 29.3 个百分点；贝塔系数为 1.23（波动性高于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ADVANCE AUTO PARTS INC（+US$2.0亿，现达 US$2.3亿），同时减持 CNK（-US$3685.7万，仍持有 US$1278.9万）。
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