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Balestra Capital LTD. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2015）
Balestra Capital LTD.CIK: 0001007446
高频交易型集中型投资策略逆势操作型
申报总市值
US$4247.3万
申报季度: 2015-09-30 · 持股只数: 3
BALESTRA CAPITAL LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2015-09-30，总持股市值约为 US$4247.3万，季度换手率为 100.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 93.42
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 78462F953
新建仓 XLY
新建仓 73935A104
不变 0
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型股与成长 | 58.65% | +58.65% | NEW | |
| 2 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 20.98% | +20.98% | NEW | |
| 3 | ✓ | Powershares Qqq Trust Ser 1 | 股票-其他 | 20.37% | +20.37% | NEW |
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
Balestra Capital LTD. 在 2015-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option; 新建仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建仓: Powershares Qqq Trust Ser 1.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | — | NEW | 新建仓 |
| 2 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | — | NEW | 新建仓 |
| 3 | ✓ | Powershares Qqq Trust Ser 1 | — | NEW | 新建仓 |
| 4 | ✓ | Arm Hldgs Ord Gbp0.5 | — | — | 不变 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Balestra Capital LTD. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Balestra Capital LTD. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2015-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4247.3万，分布在 3 个已申报仓位之中。
Balestra Capital LTD. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Balestra Capital LTD. 按市值排列的前几大持股为：
1. Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option — US$2491.2万 (58.6%)
2. Ss Consumer Disc Select Sect (XLY) — US$891.1万 (21.0%)
3. Powershares Qqq Trust Ser 1 — US$865.0万 (20.4%)
Balestra Capital LTD. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Balestra Capital LTD. 主要以增持为主——新建仓 3 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option; 新建仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建仓: Powershares Qqq Trust Ser 1
Balestra Capital LTD. 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Balestra Capital LTD. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Balestra Capital LTD.的持仓风格较为集中、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 29 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
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