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Congruence Capital, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Congruence Capital, LLCCIK: 0002085569
行业集中型高品质投资策略高频交易型
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 56
CONGRUENCE CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 69.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.71
- 持仓稳定性
- 69.37
- 动能倾向
- 30.42
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 93.17
Congruence Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.68），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 TDY
清仓 GBX
新建仓 VNT
减仓 ESE
-49.2% -US$866.0万
清仓 ECVT
新建仓 IPGP
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 28 大持股（共 56 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR | Crane Co | 股票-工业 | 8.49% | +1.95% | +27.81% | |
| 2 | FSS | Federal Signal CORP | 股票-工业 | 8.19% | +1.69% | +36.02% | |
| 3 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 7.43% | +7.43% | NEW | |
| 4 | IEX | Idex CORP | 股票-工业 | 7.19% | +2.28% | +57.01% | |
| 5 | NPO | Enpro Inc | 股票-工业 | 6.59% | — | -14.71% | |
| 6 | TKR | Timken Co | 股票-工业 | 6.48% | +1.11% | +7.13% | |
| 7 | ST | Sensata Technologies Holding plc | 股票-科技 | 6.07% | -0.85% | -16.97% | |
| 8 | MDA | Mda Space LTD | 股票-其他 | 4.61% | +2.60% | +80.93% | |
| 9 | GFF | Griffon CORP | 股票-工业 | 4.29% | -1.80% | -32.67% | |
| 10 | VNT | Vontier CORP | 股票-科技 | 4.06% | +4.06% | NEW | |
| 11 | ESE | Esco Technologies Inc | 股票-科技 | 3.89% | -4.00% | -49.16% | |
| 12 | ATRO | Astronics CORP | 股票-其他 | 3.59% | -0.33% | -3.71% | |
| 13 | TPC | Tutor Perini CORP | 股票-其他 | 3.15% | -1.10% | -11.37% | |
| 14 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | 股票-其他 | 3.07% | -0.44% | +5.94% | |
| 15 | IPGP | Ipg Photonics CORP | 股票-科技 | 2.91% | +2.91% | NEW | |
| 16 | BCPC | Balchem CORP | 股票-原材料 | 2.67% | -2.31% | -30.91% | |
| 17 | HLMN | Hillman Solutions CORP | 股票-其他 | 2.45% | -0.05% | +24.41% | |
| 18 | MEC | Mayville Engineering Co Inc | 股票-其他 | 2.31% | +0.90% | +0.47% | |
| 19 | MEI | Methode Electronics Inc | 股票-其他 | 2.19% | +2.19% | NEW | |
| 20 | MITK | Mitek Systems Inc | 股票-其他 | 1.90% | +0.16% | -6.24% | |
| 21 | MPTI | M-tron Industries Inc | 股票-其他 | 1.73% | +0.78% | +57.85% | |
| 22 | GTES | Gates Industrial Corporation plc | 股票-工业 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 23 | BDC | Belden Inc | 股票-科技 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 24 | NWPX | Nwpx Infrastructure Inc | 股票-其他 | 1.20% | -0.26% | -45.15% | |
| 25 | FEIM | Frequency Electronics Inc | 股票-其他 | 1.15% | +0.88% | +267.11% | |
| 26 | ✓ | Aebi Schmidt Hldg AG | 股票-其他 | 1.02% | +0.02% | +0.93% | |
| 27 | SMP | Standard Motor Prods | 股票-其他 | 0.43% | -1.58% | -75.31% | |
| 28 | USLM | United States Lime & Mineral | 股票-其他 | 0.34% | -1.37% | -68.01% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.4%
近4个季度表现
+1.5%
- 标准差
- +30.3%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -15.3%
- 最大回撤
- -11.6%
- 年化表现
- +2.9%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- +0.38
- 斯图泽指数
- +0.07
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +0.25
- 信息比率
- -0.71
- 跟踪误差
- +25.4%
- 下行标准差
- +17.7%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.03
- 夏普比率
- +0.22
- 行业分散度
- +23.1%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- -1.62
- 上行潜力
- +2.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Congruence Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Teledyne Technologies Inc (TDY); 新建仓: Vontier CORP (VNT); 清仓: Greenbrier Companies Inc (GBX); 新建仓: Ipg Photonics CORP (IPGP); 清仓: Ecovyst Inc (ECVT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDY | Teledyne Technologies Inc | +7.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | VNT | Vontier CORP | +4.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | IPGP | Ipg Photonics CORP | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | MDA | Mda Space LTD | +2.6% | +80.93% | 加仓 |
| 5 | IEX | Idex CORP | +2.3% | +57.01% | 加仓 |
| 6 | MEI | Methode Electronics Inc | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | CR | Crane Co | +2% | +27.81% | 加仓 |
| 8 | FSS | Federal Signal CORP | +1.7% | +36.02% | 加仓 |
| 9 | GTES | Gates Industrial Corporation plc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | BDC | Belden Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | TKR | Timken Co | +1.1% | +7.13% | 加仓 |
| 12 | MEC | Mayville Engineering Co Inc | +0.9% | +0.47% | 加仓 |
| 13 | FEIM | Frequency Electronics Inc | +0.9% | +267.11% | 加仓 |
| 14 | MPTI | M-tron Industries Inc | +0.8% | +57.85% | 加仓 |
| 15 | MITK | Mitek Systems Inc | +0.2% | -6.24% | 减仓 |
| 16 | ✓ | Aebi Schmidt Hldg AG | 0% | +0.93% | 加仓 |
| 17 | NPO | Enpro Inc | — | -14.71% | 减仓 |
| 18 | ✓ | M-tron Inds Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 19 | HLMN | Hillman Solutions CORP | -0.1% | +24.41% | 加仓 |
| 20 | NWPX | Nwpx Infrastructure Inc | -0.3% | -45.15% | 减仓 |
| 21 | ATRO | Astronics CORP | -0.3% | -3.71% | 减仓 |
| 22 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | -0.4% | +5.94% | 加仓 |
| 23 | ST | Sensata Technologies Holding plc | -0.9% | -16.97% | 减仓 |
| 24 | TPC | Tutor Perini CORP | -1.1% | -11.37% | 减仓 |
| 25 | MTRX | Matrix Service Co | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 26 | VMI | Valmont Industries | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 27 | USLM | United States Lime & Mineral | -1.4% | -68.01% | 减仓 |
| 28 | ROCK | Gibraltar Industries Inc | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 29 | SMP | Standard Motor Prods | -1.6% | -75.31% | 减仓 |
| 30 | GFF | Griffon CORP | -1.8% | -32.67% | 减仓 |
| 31 | ASTE | Astec Industries Inc | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 32 | BCPC | Balchem CORP | -2.3% | -30.91% | 减仓 |
| 33 | SPXC | Spx Technologies Inc | -2.7% | EXIT | 清仓 |
| 34 | ECVT | Ecovyst Inc | -3.5% | EXIT | 清仓 |
| 35 | ESE | Esco Technologies Inc | -4% | -49.16% | 减仓 |
| 36 | GBX | Greenbrier Companies Inc | -5.1% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Congruence Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Congruence Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 56 个已申报仓位之中。
Congruence Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Congruence Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Crane Co (CR) — US$3249.2万 (8.5%)
2. Federal Signal CORP (FSS) — US$3134.6万 (8.2%)
3. Teledyne Technologies Inc (TDY) — US$2843.1万 (7.4%)
4. Idex CORP (IEX) — US$2752.0万 (7.2%)
5. Enpro Inc (NPO) — US$2521.3万 (6.6%)
Congruence Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Congruence Capital, LLC 共进行了 36 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Teledyne Technologies Inc (TDY); 新建仓: Vontier CORP (VNT); 清仓: Greenbrier Companies Inc (GBX); 新建仓: Ipg Photonics CORP (IPGP); 清仓: Ecovyst Inc (ECVT)
Congruence Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Congruence Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 60.0%
• Information Technology: 36.2%
• Materials: 3.8%
投资风格解析
Congruence Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 2.9%，跑输 S&P 500 15.3 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 60.0% 集中于Industrials。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 69，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NPO（+US$1404.1万，现达 US$2521.3万），同时减持 BCPC（-US$671.1万，仍持有 US$1023.3万）。
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