Congruence Capital, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0002085569

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 60

Congruence Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 111.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.26
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 60
仓位均衡度: 93.22

Congruence Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.68），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VMI
-74.1%　-US$1114.4万
减仓 ATRO
-51.6%　-US$795.6万
加仓 GBX
+112.8%　US$886.9万
加仓 NPO
+50.3%　US$848.6万
加仓 GFF
+53.6%　US$618.6万
减仓 IEX
-19.5%　-US$243.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 30 大持股（共 60 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ESE	Esco Technologies INC	股票-科技	7.90%	+7.90%	NEW
2	ST	Sensata Technologies Holding plc	股票-科技	6.92%	+6.92%	NEW
3	NPO	Enpro INC	股票-工业	6.59%	+2.48%	+50.32%
4	CR	Crane Co	股票-工业	6.53%	-0.30%	+12.98%
5	FSS	Federal Signal CORP	股票-工业	6.50%	+6.50%	NEW
6	GFF	Griffon CORP	股票-工业	6.09%	+1.68%	+53.63%
7	TKR	Timken Co	股票-工业	5.37%	+5.37%	NEW
8	GBX	Greenbrier Companies INC	股票-其他	5.10%	+2.77%	+112.80%
9	BCPC	Balchem CORP	股票-原材料	4.98%	-1.25%	-20.66%
10	IEX	Idex CORP	股票-工业	4.91%	-1.37%	-19.52%
11	TPC	Tutor Perini CORP	股票-其他	4.25%	+4.25%	NEW
12	ATRO	Astronics CORP	股票-其他	3.92%	-3.31%	-51.61%
13	ECVT	Ecovyst INC	股票-其他	3.52%	+3.52%	NEW
14	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	股票-其他	3.52%	+3.52%	NEW
15	SPXC	Spx Technologies INC	股票-工业	2.72%	+2.72%	NEW
16	HLMN	Hillman Solutions CORP	股票-其他	2.49%	+0.12%	+19.88%
17	ASTE	Astec Industries INC	股票-其他	2.24%	+2.24%	NEW
18	SMP	Standard Motor Prods	股票-其他	2.01%	-0.41%	-3.32%
19	MDA	Mda Space LTD	股票-其他	2.01%	+2.01%	NEW
20	MITK	Mitek Systems INC	股票-其他	1.74%	+0.23%	-1.18%
21	USLM	United States Lime & Mineral	股票-其他	1.71%	-0.75%	-30.15%
22	NWPX	Nwpx Infrastructure INC	股票-其他	1.46%	+0.17%	-0.55%
23	MEC	Mayville Engineering Co INC	股票-其他	1.41%	-0.02%	+12.67%
24	ROCK	Gibraltar Industries INC	股票-其他	1.41%	+1.41%	NEW
25	VMI	Valmont Industries	股票-工业	1.30%	-4.22%	-74.06%
26	MTRX	Matrix Service Co	股票-其他	1.17%	+0.77%	+226.35%
27	✓		股票-其他	1.00%	-0.54%	-7.18%
28	MPTI	M-tron Industries INC	股票-其他	0.95%	+0.95%	NEW
29	FEIM	Frequency Electronics INC	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
30	✓	M-tron Inds INC	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.2%

近4个季度表现

+7.6%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +35.7%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1.18
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.68
信息比率: +0.01
跟踪误差: +28.2%
下行标准差: +19.2%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.64
行业分散度: +24.7%
偏度: -0.13
峰度: -1.68
上行潜力: +3.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$3.0亿	100	1ESE 2ST 3NPO 主要持股2026-03-31 1.ESE 2.ST 3.NPO 4.CR 5.FSS 6.GFF 7.TKR 8.GBX 9.BCPC 10.IEX
2025-12-31	60	US$2.7亿	0	1FTV 2ATRO 3CR 主要持股2025-12-31 1.FTV 2.ATRO 3.CR 4.IEX 5.BCPC 6.CWST 7.VMI 8.SOLS 9.CNM 10.GFF

本季持股变动

Congruence Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Esco Technologies INC (ESE); 清仓: Fortive CORP (FTV); 新建仓: Sensata Technologies Holding plc (ST); 新建仓: Federal Signal CORP (FSS); 清仓: Casella Waste Systems Inc-a (CWST).

Congruence Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GBX	Greenbrier Companies INC	+2.8%	+112.80%	加仓
2	NPO	Enpro INC	+2.5%	+50.32%	加仓
3	GFF	Griffon CORP	+1.7%	+53.63%	加仓
4	MTRX	Matrix Service Co	+0.8%	+226.35%	加仓
5	MITK	Mitek Systems INC	+0.2%	-1.18%	减仓
6	NWPX	Nwpx Infrastructure INC	+0.2%	-0.55%	减仓
7	HLMN	Hillman Solutions CORP	+0.1%	+19.88%	加仓
8	MEC	Mayville Engineering Co INC	0%	+12.67%	加仓
9	CR	Crane Co	-0.3%	+12.98%	加仓
10	SMP	Standard Motor Prods	-0.4%	-3.32%	减仓
11	✓		-0.5%	-7.18%	减仓
12	USLM	United States Lime & Mineral	-0.8%	-30.15%	减仓
13	BCPC	Balchem CORP	-1.3%	-20.66%	减仓
14	IEX	Idex CORP	-1.4%	-19.52%	减仓
15	ATRO	Astronics CORP	-3.3%	-51.61%	减仓
16	VMI	Valmont Industries	-4.2%	-74.06%	减仓
17	ESE	Esco Technologies INC	—	NEW	新建仓
18	FTV	Fortive CORP	—	EXIT	清仓
19	ST	Sensata Technologies Holding plc	—	NEW	新建仓
20	FSS	Federal Signal CORP	—	NEW	新建仓
21	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	—	EXIT	清仓
22	TKR	Timken Co	—	NEW	新建仓
23	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	EXIT	清仓
24	CNM	Core & Main Inc-class A	—	EXIT	清仓
25	TPC	Tutor Perini CORP	—	NEW	新建仓
26	ECVT	Ecovyst INC	—	NEW	新建仓
27	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	—	NEW	新建仓
28	FUL	H.b. Fuller Co.	—	EXIT	清仓
29	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	—	EXIT	清仓
30	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	—	EXIT	清仓
31	SPXC	Spx Technologies INC	—	NEW	新建仓
32	RBA	Rb Global INC	—	EXIT	清仓
33	ASTE	Astec Industries INC	—	NEW	新建仓
34	ESAB	Esab CORP	—	EXIT	清仓
35	MDA	Mda Space LTD	—	NEW	新建仓
36	ROCK	Gibraltar Industries INC	—	NEW	新建仓
37	UNF	Unifirst Corp/ma	—	EXIT	清仓
38	PLPC	Preformed Line Products Co	—	EXIT	清仓
39	MPTI	M-tron Industries INC	—	NEW	新建仓
40	DORM	Dorman Products INC	—	EXIT	清仓
41	SWIM	Latham Group INC	—	EXIT	清仓
42	FEIM	Frequency Electronics INC	—	NEW	新建仓
43	BELFA	Bel Fuse Inc-cl A	—	EXIT	清仓
44	✓	M-tron Inds INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Congruence Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Congruence Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 60 个已申报仓位之中。

Congruence Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Congruence Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Esco Technologies INC (ESE) — US$2356.3万 (7.9%) 2. Sensata Technologies Holding plc (ST) — US$2062.6万 (6.9%) 3. Enpro INC (NPO) — US$1965.9万 (6.6%) 4. Crane Co (CR) — US$1948.8万 (6.5%) 5. Federal Signal CORP (FSS) — US$1939.5万 (6.5%)

Congruence Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Congruence Capital, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Esco Technologies INC (ESE); 清仓: Fortive CORP (FTV); 新建仓: Sensata Technologies Holding plc (ST); 新建仓: Federal Signal CORP (FSS); 清仓: Casella Waste Systems Inc-a (CWST)

Congruence Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Congruence Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 66.9% • Information Technology: 24.8% • Materials: 8.3%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VMI
-74.1%　-US$1114.4万
减仓 ATRO
-51.6%　-US$795.6万
加仓 GBX
+112.8%　US$886.9万
加仓 NPO
+50.3%　US$848.6万
加仓 GFF
+53.6%　US$618.6万
减仓 IEX
-19.5%　-US$243.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 30 大持股（共 60 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ESE	Esco Technologies INC	股票-科技	7.90%	+7.90%	NEW
2	ST	Sensata Technologies Holding plc	股票-科技	6.92%	+6.92%	NEW
3	NPO	Enpro INC	股票-工业	6.59%	+2.48%	+50.32%
4	CR	Crane Co	股票-工业	6.53%	-0.30%	+12.98%
5	FSS	Federal Signal CORP	股票-工业	6.50%	+6.50%	NEW
6	GFF	Griffon CORP	股票-工业	6.09%	+1.68%	+53.63%
7	TKR	Timken Co	股票-工业	5.37%	+5.37%	NEW
8	GBX	Greenbrier Companies INC	股票-其他	5.10%	+2.77%	+112.80%
9	BCPC	Balchem CORP	股票-原材料	4.98%	-1.25%	-20.66%
10	IEX	Idex CORP	股票-工业	4.91%	-1.37%	-19.52%
11	TPC	Tutor Perini CORP	股票-其他	4.25%	+4.25%	NEW
12	ATRO	Astronics CORP	股票-其他	3.92%	-3.31%	-51.61%
13	ECVT	Ecovyst INC	股票-其他	3.52%	+3.52%	NEW
14	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	股票-其他	3.52%	+3.52%	NEW
15	SPXC	Spx Technologies INC	股票-工业	2.72%	+2.72%	NEW
16	HLMN	Hillman Solutions CORP	股票-其他	2.49%	+0.12%	+19.88%
17	ASTE	Astec Industries INC	股票-其他	2.24%	+2.24%	NEW
18	SMP	Standard Motor Prods	股票-其他	2.01%	-0.41%	-3.32%
19	MDA	Mda Space LTD	股票-其他	2.01%	+2.01%	NEW
20	MITK	Mitek Systems INC	股票-其他	1.74%	+0.23%	-1.18%
21	USLM	United States Lime & Mineral	股票-其他	1.71%	-0.75%	-30.15%
22	NWPX	Nwpx Infrastructure INC	股票-其他	1.46%	+0.17%	-0.55%
23	MEC	Mayville Engineering Co INC	股票-其他	1.41%	-0.02%	+12.67%
24	ROCK	Gibraltar Industries INC	股票-其他	1.41%	+1.41%	NEW
25	VMI	Valmont Industries	股票-工业	1.30%	-4.22%	-74.06%
26	MTRX	Matrix Service Co	股票-其他	1.17%	+0.77%	+226.35%
27	✓		股票-其他	1.00%	-0.54%	-7.18%
28	MPTI	M-tron Industries INC	股票-其他	0.95%	+0.95%	NEW
29	FEIM	Frequency Electronics INC	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
30	✓	M-tron Inds INC	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.2%

近4个季度表现

+7.6%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +35.7%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1.18
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.68
信息比率: +0.01
跟踪误差: +28.2%
下行标准差: +19.2%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.64
行业分散度: +24.7%
偏度: -0.13
峰度: -1.68
上行潜力: +3.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$3.0亿	100	1ESE 2ST 3NPO 主要持股2026-03-31 1.ESE 2.ST 3.NPO 4.CR 5.FSS 6.GFF 7.TKR 8.GBX 9.BCPC 10.IEX
2025-12-31	60	US$2.7亿	0	1FTV 2ATRO 3CR 主要持股2025-12-31 1.FTV 2.ATRO 3.CR 4.IEX 5.BCPC 6.CWST 7.VMI 8.SOLS 9.CNM 10.GFF

本季持股变动

Congruence Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GBX	Greenbrier Companies INC	+2.8%	+112.80%	加仓
2	NPO	Enpro INC	+2.5%	+50.32%	加仓
3	GFF	Griffon CORP	+1.7%	+53.63%	加仓
4	MTRX	Matrix Service Co	+0.8%	+226.35%	加仓
5	MITK	Mitek Systems INC	+0.2%	-1.18%	减仓
6	NWPX	Nwpx Infrastructure INC	+0.2%	-0.55%	减仓
7	HLMN	Hillman Solutions CORP	+0.1%	+19.88%	加仓
8	MEC	Mayville Engineering Co INC	0%	+12.67%	加仓
9	CR	Crane Co	-0.3%	+12.98%	加仓
10	SMP	Standard Motor Prods	-0.4%	-3.32%	减仓
11	✓		-0.5%	-7.18%	减仓
12	USLM	United States Lime & Mineral	-0.8%	-30.15%	减仓
13	BCPC	Balchem CORP	-1.3%	-20.66%	减仓
14	IEX	Idex CORP	-1.4%	-19.52%	减仓
15	ATRO	Astronics CORP	-3.3%	-51.61%	减仓
16	VMI	Valmont Industries	-4.2%	-74.06%	减仓
17	ESE	Esco Technologies INC	—	NEW	新建仓
18	FTV	Fortive CORP	—	EXIT	清仓
19	ST	Sensata Technologies Holding plc	—	NEW	新建仓
20	FSS	Federal Signal CORP	—	NEW	新建仓
21	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	—	EXIT	清仓
22	TKR	Timken Co	—	NEW	新建仓
23	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	EXIT	清仓
24	CNM	Core & Main Inc-class A	—	EXIT	清仓
25	TPC	Tutor Perini CORP	—	NEW	新建仓
26	ECVT	Ecovyst INC	—	NEW	新建仓
27	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	—	NEW	新建仓
28	FUL	H.b. Fuller Co.	—	EXIT	清仓
29	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	—	EXIT	清仓
30	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	—	EXIT	清仓
31	SPXC	Spx Technologies INC	—	NEW	新建仓
32	RBA	Rb Global INC	—	EXIT	清仓
33	ASTE	Astec Industries INC	—	NEW	新建仓
34	ESAB	Esab CORP	—	EXIT	清仓
35	MDA	Mda Space LTD	—	NEW	新建仓
36	ROCK	Gibraltar Industries INC	—	NEW	新建仓
37	UNF	Unifirst Corp/ma	—	EXIT	清仓
38	PLPC	Preformed Line Products Co	—	EXIT	清仓
39	MPTI	M-tron Industries INC	—	NEW	新建仓
40	DORM	Dorman Products INC	—	EXIT	清仓
41	SWIM	Latham Group INC	—	EXIT	清仓
42	FEIM	Frequency Electronics INC	—	NEW	新建仓
43	BELFA	Bel Fuse Inc-cl A	—	EXIT	清仓
44	✓	M-tron Inds INC	—	NEW	新建仓