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Demars Financial Group, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）
Demars Financial Group, LLCCIK: 0001723115
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 120
Demars Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 120 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 12.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.87
- 持仓稳定性
- 12.83
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.15
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.67
Demars Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 120 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPHQ
+5.8% -US$83.5万
加仓 MPC
+2.2% US$351.9万
清仓 78409V112
减仓 BWXT
+5.1% -US$159.1万
新建仓 SPGI
新建仓 BR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 17.06% | -1.26% | +5.81% | |
| 2 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.37% | +0.20% | +3.61% | |
| 3 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 11.71% | -0.19% | +4.35% | |
| 4 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 7.50% | +0.07% | +2.55% | |
| 5 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 4.80% | +0.12% | +8.65% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.18% | -0.09% | +4.23% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.07% | +0.24% | +0.72% | |
| 8 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.51% | +0.83% | +2.15% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.12% | +0.15% | -1.00% | |
| 10 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 1.66% | +0.16% | +8.93% | |
| 11 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 1.56% | -0.16% | +0.09% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.55% | -0.04% | +7.51% | |
| 13 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 1.36% | -0.04% | +4.57% | |
| 14 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 1.18% | -0.51% | +5.11% | |
| 15 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 1.04% | -0.02% | +0.92% | |
| 16 | STXG | Strive 1000 Growth ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.03% | +0.59% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | +0.02% | +2.89% | |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.87% | -0.03% | +3.00% | |
| 19 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.21% | -0.48% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.72% | -0.05% | +2.71% | |
| 21 | SHOC | Shoc US Semicon Equity ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.07% | +5.39% | |
| 22 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.65% | +0.08% | -1.50% | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.64% | -0.04% | +4.12% | |
| 24 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.64% | +0.21% | +5.80% | |
| 25 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.54% | -0.07% | -0.50% | |
| 26 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.53% | +0.08% | +1.59% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.14% | +2.96% | |
| 28 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.52% | +0.06% | +2.87% | |
| 29 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.03% | +2.54% | |
| 30 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 31 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.02% | +4.72% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.48% | +0.06% | +0.19% | |
| 33 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 0.48% | +0.02% | +22.92% | |
| 34 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +6.03% | |
| 35 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 0.43% | +0.06% | +11.08% | |
| 36 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.07% | -2.12% | |
| 37 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 38 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.36% | +0.01% | +2.42% | |
| 39 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工业 | 0.35% | +0.02% | +7.46% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.35% | -0.01% | +8.40% | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.31% | -0.01% | -2.89% | |
| 42 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 0.31% | -0.01% | +4.38% | |
| 43 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 44 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 45 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 0.28% | — | +7.01% | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.28% | — | +3.21% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.03% | +2.14% | |
| 48 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.02% | +7.08% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | -2.41% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | -0.07% | -1.78% |
1–50 of 120
投资组合表现
Q4 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+13.2%
- 标准差
- +9.1%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.76
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +2.32
- 信息比率
- -1.23
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +30.6%
- 最差12个月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.77
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- +0.3
- 上行潜力
- +5.2
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 120 | US$3.8亿 | 13 | ||
| 2026 Q2 | 113 | US$3.6亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 103 | US$3.0亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 89 | US$3.0亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 94 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 85 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 72 | US$35.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 70 | US$31.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 67 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 67 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 68 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 65 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 73 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 72 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 73 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 69 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 64 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 74 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 87 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 88 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 84 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 85 | US$1.7亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 80 | US$1.5亿 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 69 | US$1.4亿 | 86 | ||
| 2020 Q3 | 62 | US$1.3亿 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 61 | US$1.2亿 | 46 | ||
| 2020 Q1 | 52 | US$9570.5万 | 23 | ||
| 2019 Q4 | 45 | US$1.1亿 | 0 |
Demars Financial Group, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: S&p Global Inc (SPGI); 清仓: ; 新建仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建仓: Applovin Corp-class A (APP); 新建仓: T-mobile US Inc (TMUS).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Demars Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Demars Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 120 个已申报仓位之中。
Demars Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Demars Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$6526.5万 (17.1%)
2. Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — US$5117.1万 (13.4%)
3. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — US$4480.4万 (11.7%)
4. Ishares S&p 100 ETF (OEF) — US$2870.8万 (7.5%)
5. Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR) — US$1835.0万 (4.8%)
Demars Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Demars Financial Group, LLC 共进行了 116 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 59 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: S&p Global Inc (SPGI); 清仓: ; 新建仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建仓: Applovin Corp-class A (APP); 新建仓: T-mobile US Inc (TMUS)
Demars Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Demars Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.3%
• Industrials: 13.8%
• Energy: 12.4%
• Financials: 8.8%
• Health Care: 8.3%
• Communication Services: 5.7%
投资风格解析
Demars Financial Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.9%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 13，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 XLG（+US$889.3万，现达 US$5117.1万），同时减持 MCHI（-US$387.4万，仍持有 US$38.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/demars-financial-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get demars-financial-group-llc