FA
Financial Advisory Partners, LLC 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Financial Advisory Partners, LLCCIK: 0001994252
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 75
FINANCIAL ADVISORY PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 11.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.18
- 持仓稳定性
- 11.22
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 44.71
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.38
Financial Advisory Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VCIT
-8.6% -US$759.7万
加仓 VGIT
+41.0% US$507.2万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 VUG
+0.6% US$213.7万
减仓 SPHY
-20.4% -US$258.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 13.03% | -1.79% | -8.59% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.33% | +0.73% | +0.63% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.18% | +0.08% | +1.03% | |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.14% | +1.40% | +40.96% | |
| 5 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 3.55% | -0.22% | -7.19% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.42% | +0.03% | +0.77% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.68% | +0.16% | -0.32% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.37% | +0.11% | +3.78% | |
| 9 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 2.25% | -0.65% | -20.43% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.13% | -0.20% | -3.36% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.88% | +0.24% | -2.28% | |
| 12 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.82% | +0.49% | +48.71% | |
| 13 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.03% | +3.28% | |
| 14 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.58% | -0.20% | -2.70% | |
| 15 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.58% | -0.05% | -2.03% | |
| 16 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.15% | +1.03% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.57% | +0.01% | -1.80% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.56% | -0.05% | -1.13% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.54% | +0.42% | -1.58% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.38% | -0.12% | -0.86% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.32% | +0.05% | -1.67% | |
| 22 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.05% | +1.71% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.06% | +0.50% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.28% | — | +1.13% | |
| 25 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.23% | +0.07% | +4.27% | |
| 26 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 1.20% | -0.01% | -0.81% | |
| 27 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.17% | -0.04% | -0.75% | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.14% | — | -1.05% | |
| 29 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.13% | -0.17% | -0.41% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.11% | +0.05% | -1.10% | |
| 31 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.02% | -0.13% | -8.94% | |
| 32 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.98% | -0.18% | -0.87% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.97% | +0.19% | -0.91% | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.95% | +0.01% | -0.75% | |
| 35 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.94% | -0.16% | -0.70% | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.93% | +0.93% | NEW | ||
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.91% | — | -0.50% | |
| 38 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.89% | -0.06% | -0.65% | |
| 39 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.87% | -0.06% | -0.69% | |
| 40 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.87% | +0.05% | -0.91% | |
| 41 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.82% | +0.08% | -0.40% | |
| 42 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.77% | -0.09% | +0.10% | |
| 43 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.02% | -0.72% | |
| 44 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.75% | -0.03% | -7.22% | |
| 45 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.13% | -0.01% | |
| 46 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.71% | — | -0.53% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.08% | -1.05% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.03% | +0.39% | |
| 49 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | +0.35% | |
| 50 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | +0.62% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
+8.5%
- 标准差
- +8.4%
- 贝塔系数
- +0.56
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.34
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +3.07
- 信息比率
- -1.14
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +24.1%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +6.5%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +4.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 75 | US$3.8亿 | 11 | ||
| 2026 Q2 | 74 | US$3.8亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 66 | US$3.5亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 66 | US$3.5亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 69 | US$3.4亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 66 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 64 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 66 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 67 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 67 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 66 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 64 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 65 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 63 | US$2.6亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 63 | US$2.5亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 66 | US$2.4亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 66 | US$2.3亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 66 | US$2.4亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 71 | US$2.7亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 72 | US$2.7亿 | — |
Financial Advisory Partners, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Gloo Holdings Inc-a (GLOO); 减仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — 股数 -8.59%; 加仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — 股数 +40.96%.
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申报历史
FAQ
Financial Advisory Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Financial Advisory Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 75 个已申报仓位之中。
Financial Advisory Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Financial Advisory Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$4912.3万 (13.0%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$4271.4万 (11.3%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1953.5万 (5.2%)
4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$1939.3万 (5.1%)
5. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — US$1339.6万 (3.5%)
Financial Advisory Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Financial Advisory Partners, LLC 共进行了 69 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Gloo Holdings Inc-a (GLOO); 减仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — 股数 -8.59%; 加仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — 股数 +40.96%
Financial Advisory Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Financial Advisory Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 21.9%
• Financials: 20.9%
• Industrials: 14.0%
• Health Care: 11.5%
• Consumer Staples: 11.3%
• Utilities: 7.2%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Financial Advisory Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.7%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.56（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 28 降至 11，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VUG（+US$932.5万，现达 US$4271.4万），同时减持 WMT（-US$117.7万，仍持有 US$521.7万）。
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