CC
Connecticut Capital Management Group, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI
Connecticut Capital Management Group, LLCCIK: 0002097898
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 195
Connecticut Capital Management Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 195 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 20.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.01
- 持仓稳定性
- 20.69
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 73.85
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.02
Connecticut Capital Management Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 195 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 LQD
+1.7% US$14.2万
减仓 VMBS
+0.4% US$9168.0
加仓 AMD
-1.8% US$126.3万
减仓 GOVT
+0.8% US$1.1万
加仓 MU
+1.6% US$82.4万
减仓 RTX
-0.2% -US$5.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 129 大持股（共 195 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 6.64% | -1.01% | +1.67% | |
| 2 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 5.91% | -1.01% | +0.42% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.48% | -0.12% | +0.71% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.25% | +0.21% | +7.16% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 3.90% | -0.66% | +0.81% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 3.47% | +0.17% | +8.72% | |
| 7 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 3.31% | -0.34% | +4.01% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.25% | -0.05% | +0.73% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.24% | +0.19% | +6.82% | |
| 10 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-其他 | 2.76% | -0.43% | +1.14% | |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.70% | +0.34% | +4.94% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.31% | +0.02% | +6.36% | |
| 13 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.22% | -0.43% | -0.23% | |
| 14 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.94% | -0.25% | +1.63% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.77% | -0.19% | +5.17% | |
| 16 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.03% | +8.97% | |
| 17 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-其他 | 1.63% | -0.08% | +8.05% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.58% | +0.92% | -1.77% | |
| 19 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.46% | -0.02% | +8.21% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.40% | +0.05% | -0.41% | |
| 21 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.13% | -0.25% | -0.03% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.01% | +0.06% | -0.03% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.00% | +0.12% | +2.06% | |
| 24 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.96% | -0.14% | +2.02% | |
| 25 | CAFG | Pacer US Sc Cash Cow Gr Lead | ETF-其他 | 0.96% | +0.10% | +4.06% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.94% | -0.24% | -0.64% | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.61% | +1.62% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.89% | +0.05% | -0.06% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | -0.01% | +0.70% | |
| 30 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.34% | -0.56% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.75% | -0.34% | -0.01% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.73% | -0.21% | -0.09% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.09% | -0.65% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.02% | -1.32% | |
| 35 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-非投资级债 | 0.63% | -0.06% | +4.59% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | -0.03% | — | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.14% | -0.27% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.55% | -0.42% | -32.68% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | — | +3.72% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | -0.06% | +0.18% | |
| 41 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.42% | -0.06% | +0.01% | |
| 42 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.41% | -0.15% | — | |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.19% | +2.03% | |
| 44 | PRM | Perimeter Solutions Inc | 股票-其他 | 0.40% | +0.08% | — | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.40% | -0.07% | — | |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.39% | +0.08% | — | |
| 47 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.14% | -0.85% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.04% | -0.24% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.38% | +0.08% | — | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.07% | -0.37% |
1–50 of 129
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+7.3%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -0.5%
- 年化表现
- +15.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.82
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +29.36
- 信息比率
- -1.34
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- +12.1%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- -0.96
- 上行潜力
- +4.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Connecticut Capital Management Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 新建仓: Mks Inc (MKSI); 新建仓: Pacer Data And Digital Rev (TRFK); 新建仓: Applovin Corp-class A (APP).
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申报历史
FAQ
Connecticut Capital Management Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Connecticut Capital Management Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 195 个已申报仓位之中。
Connecticut Capital Management Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Connecticut Capital Management Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$823.7万 (6.6%)
2. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — US$733.3万 (5.9%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$680.2万 (5.5%)
4. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$528.0万 (4.3%)
5. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$484.3万 (3.9%)
Connecticut Capital Management Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Connecticut Capital Management Group, LLC 共进行了 110 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 45 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 新建仓: Mks Inc (MKSI); 新建仓: Pacer Data And Digital Rev (TRFK); 新建仓: Applovin Corp-class A (APP)
Connecticut Capital Management Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Connecticut Capital Management Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.4%
• Industrials: 9.9%
• Financials: 9.4%
• Consumer Staples: 7.8%
• Health Care: 7.5%
• Communication Services: 6.5%
投资风格解析
Connecticut Capital Management Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 15.2%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 45.4% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMD（+US$158.6万，现达 US$196.3万），同时减持 SPGI（-US$39.7万，仍持有 US$140.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/connecticut-capital-management-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get connecticut-capital-management-group-llc