CC
Connecticut Capital Management Group, LLC SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：APPLE INC
Connecticut Capital Management Group, LLCCIK: 0002097898
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 222
Connecticut Capital Management Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 222 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 21.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.07
- 持仓稳定性
- 21.44
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 82.08
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.79
Connecticut Capital Management Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 222 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 DUHP
新建仓 25239Y196
新建仓 30233Q108
加仓 AAPL
+0.7% US$108.0万
清仓 XOM
加仓 MSFT
+2.4% US$89.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 131 大持股（共 222 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.31% | +0.83% | +0.68% | |
| 2 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 6.25% | -0.39% | +1.10% | |
| 3 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 5.55% | -0.36% | -0.39% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.20% | -0.05% | -2.01% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.80% | +0.55% | +3.05% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 3.71% | -0.19% | -0.37% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 3.41% | +3.41% | NEW | ||
| 8 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.20% | -0.04% | -2.46% | |
| 9 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 3.08% | -0.23% | +2.84% | |
| 10 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-其他 | 2.73% | -0.03% | -0.45% | |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.64% | -0.06% | -2.11% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.48% | +0.71% | +2.39% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.04% | -0.41% | |
| 14 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.16% | -0.06% | +0.12% | |
| 15 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.81% | -0.13% | -0.40% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.67% | +0.09% | +0.89% | |
| 17 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-其他 | 1.66% | +0.03% | -1.51% | |
| 18 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.07% | -2.14% | |
| 19 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.43% | -0.03% | -1.52% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.32% | -0.08% | +2.30% | |
| 21 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.09% | -0.04% | — | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.98% | -0.03% | +2.06% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.97% | -0.03% | +0.87% | |
| 24 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.01% | +7.28% | |
| 25 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.92% | -0.04% | -0.34% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.91% | +0.05% | +2.36% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.91% | -0.03% | +0.48% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | ||
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.86% | -0.03% | +1.22% | |
| 30 | CAFG | Pacer US Sc Cash Cow Gr Lead | ETF-其他 | 0.85% | -0.11% | -3.15% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.81% | +0.26% | +15.47% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.03% | +0.65% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.03% | +1.56% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.06% | +0.74% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.62% | +0.01% | +0.82% | |
| 36 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.20% | +0.30% | |
| 37 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-非投资级债 | 0.59% | -0.04% | +2.50% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.05% | +1.56% | |
| 39 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.46% | +0.05% | +0.19% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | — | +1.67% | |
| 41 | TRFK | Pacer Data And Digital Rev | ETF-其他 | 0.46% | +0.15% | +60.16% | |
| 42 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.45% | +0.10% | +23.34% | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.43% | +0.03% | +0.08% | |
| 44 | PARR | Par Pacific Holdings Inc | 股票-能源 | 0.43% | +0.12% | -2.27% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.40% | +0.02% | +0.62% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.40% | +0.03% | +2.35% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.06% | +2.56% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.05% | -0.12% | |
| 49 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.39% | +0.11% | +57.44% | |
| 50 | TFPM | Triple Flag Precious Met | 股票-原材料 | 0.38% | — | -1.13% |
1–50 of 131
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+7.4%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -1%
- 年化表现
- +11.2%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- +2.35
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +11.56
- 信息比率
- -1.37
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.09
- 行业分散度
- +13.2%
- 偏度
- +0.19
- 峰度
- -0.53
- 上行潜力
- +4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Connecticut Capital Management Group, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Applovin Corp-class A (APP).
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申报历史
FAQ
Connecticut Capital Management Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Connecticut Capital Management Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 222 个已申报仓位之中。
Connecticut Capital Management Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Connecticut Capital Management Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$788.1万 (6.3%)
2. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$780.1万 (6.3%)
3. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — US$693.1万 (5.5%)
4. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$523.7万 (4.2%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$474.9万 (3.8%)
Connecticut Capital Management Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Connecticut Capital Management Group, LLC 共进行了 132 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 67 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Applovin Corp-class A (APP)
Connecticut Capital Management Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Connecticut Capital Management Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.7%
• Financials: 10.1%
• Health Care: 8.4%
• Industrials: 7.8%
• Consumer Staples: 7.1%
• Communication Services: 6.5%
投资风格解析
Connecticut Capital Management Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 11.2%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 48.7% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$195.8万，现达 US$788.1万），同时减持 WMT（-US$15.7万，仍持有 US$83.7万）。
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