CF
Comprehensive Financial Management LLC SEC 13F 投资组合（US$30.5亿，Q2 2026）
Comprehensive Financial Management LLCCIK: 0001799802
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$30.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 39
Comprehensive Financial Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$30.5亿，季度换手率为 16.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 16.21
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 78
- 仓位均衡度
- 68.58
Comprehensive Financial Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.272——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 EBAY
0.0% US$2.1亿
减仓 PYPL
-7.9% -US$1.4亿
减仓 GLD
0.0% -US$7104.4万
减仓 CRCL
+0.2% -US$700.8万
加仓 IWN
0.0% US$728.6万
加仓 ZM
0.0% US$693.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 36.80% | +6.51% | — | |
| 2 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 33.94% | -5.06% | -7.87% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 13.87% | -2.51% | — | |
| 4 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 3.32% | +0.20% | — | |
| 5 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 1.69% | -0.15% | — | |
| 6 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.67% | +0.22% | — | |
| 7 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.67% | +0.18% | — | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.14% | — | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.07% | — | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.09% | +0.59% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.52% | +0.06% | — | |
| 12 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.19% | — | |
| 13 | CRCL | Circle Internet Group Inc | 股票-金融 | 0.44% | -0.24% | +0.18% | |
| 14 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.39% | -0.02% | +1.59% | |
| 15 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 0.38% | +0.04% | +2.39% | |
| 16 | BIOA | Bioage Labs Inc | 股票-其他 | 0.22% | +0.06% | — | |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.11% | — | |
| 18 | STUB | Stubhub Holdings Inc-class A | 股票-其他 | 0.16% | +0.09% | +13.62% | |
| 19 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.03% | +0.23% | |
| 20 | NAUT | Nautilus Biotechnology Inc | 股票-其他 | 0.14% | -0.14% | — | |
| 21 | AUR | Aurora Innovation Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | +0.05% | — | |
| 22 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals-a | 股票-医疗保健 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 23 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 24 | TWST | Twist Bioscience CORP | 股票-其他 | 0.09% | +0.05% | — | |
| 25 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | 股票-工业 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 26 | EIKN | Eikon Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.05% | — | — | |
| 28 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 29 | TTAN | Servicetitan Inc-a | 股票-科技 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 30 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.03% | — | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 32 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 0.01% | — | — | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.01% | — | — | |
| 34 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 0.01% | — | — | |
| 35 | VCTR | Victory Capital Holding - A | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 36 | HNGE | Hinge Health Inc-a | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 37 | DNA | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | — | |
| 38 | CMRC | Commerce.com Inc | 股票-其他 | — | — | — | |
| 39 | SNAP | Snap Inc - A | 股票-通信服务 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.6%
近4个季度表现
-1.8%
- 标准差
- +20.4%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- -4.9%
- 最大回撤
- -18%
- 年化表现
- +10.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1
- 斯图泽指数
- +0.17
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.44
- 卡玛比率
- +0.57
- 信息比率
- -0.47
- 跟踪误差
- +17.4%
- 下行标准差
- +11.8%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- +48.4%
- 最差12个月
- -11.4%
- 效率比率
- +0.2
- 夏普比率
- +0.58
- 行业分散度
- +21.5%
- 偏度
- 0
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +2.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 39 | US$30.5亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 38 | US$30.1亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 38 | US$33.2亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 40 | US$36.2亿 | 13 | ||
| 2025 Q2 | 43 | US$35.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 40 | US$31.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 41 | US$36.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 44 | US$35.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 46 | US$28.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 43 | US$30.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 41 | US$28.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 47 | US$27.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 45 | US$30.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 51 | US$32.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 52 | US$31.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 52 | US$38.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 55 | US$35.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 50 | US$55.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 53 | US$77.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 44 | US$106.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 42 | US$119.4亿 | 18 | ||
| 2021 Q1 | 31 | US$100.8亿 | 8 | ||
| 2020 Q4 | 27 | US$96.9亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 24 | US$90.1亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 25 | US$84.2亿 | 55 | ||
| 2020 Q1 | 27 | US$48.3亿 | 18 | ||
| 2019 Q4 | 21 | US$53.3亿 | 0 |
Comprehensive Financial Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Victory Capital Holding - A (VCTR); 清仓: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 清仓: Pdd Holdings Inc (PDD); 新建仓: Hinge Health Inc-a (HNGE).
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Comprehensive Financial Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Comprehensive Financial Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$30.5亿，分布在 39 个已申报仓位之中。
Comprehensive Financial Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Comprehensive Financial Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ebay Inc (EBAY) — US$11.2亿 (36.8%)
2. Paypal Holdings Inc (PYPL) — US$10.3亿 (33.9%)
3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$4.2亿 (13.9%)
4. Zoom Communications Inc (ZM) — US$1.0亿 (3.3%)
5. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$5149.8万 (1.7%)
Comprehensive Financial Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Comprehensive Financial Management LLC 共进行了 12 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Victory Capital Holding - A (VCTR); 清仓: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 清仓: Pdd Holdings Inc (PDD); 新建仓: Hinge Health Inc-a (HNGE)
Comprehensive Financial Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Comprehensive Financial Management LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 47.5%
• Financials: 46.5%
• Information Technology: 5.7%
• Health Care: 0.1%
• Industrials: 0.1%
• Communication Services: 0.1%
投资风格解析
Comprehensive Financial Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 10.2%，跑输 S&P 500 4.9 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 47.5% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EBAY（+US$2.5亿，现达 US$11.2亿），同时减持 PYPL（-US$5.0亿，仍持有 US$10.3亿）。
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