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Patient Capital Management, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Patient Capital Management, LLCCIK: 0001854794
趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$30.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 40
Patient Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$30.5亿，季度换手率为 25.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.61
- 持仓稳定性
- 25.08
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.93
- 多样化
- 80
- 仓位均衡度
- 92.41
Patient Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，与其实际披露的 40 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 NE
-92.6% -US$6240.9万
新建仓 GPN
加仓 UNH
+0.1% US$6366.6万
清仓 IBIT
加仓 FBTC
+244.1% US$4127.2万
减仓 SDRL
-9.3% -US$2407.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-医疗保健 | 6.61% | +0.18% | -1.23% | |
| 2 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 6.44% | +0.54% | -0.74% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.16% | +0.51% | -1.54% | |
| 4 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 5.96% | +1.61% | +0.14% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.32% | +0.30% | +4.07% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.65% | +0.08% | -0.21% | |
| 7 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 4.19% | +0.60% | -8.96% | |
| 8 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-周期性消费 | 4.17% | +0.21% | +4.87% | |
| 9 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 4.04% | -0.81% | +5.29% | |
| 10 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 3.81% | -0.52% | -0.12% | |
| 11 | PPLI | People Inc | 股票-通信服务 | 3.67% | -0.31% | -10.15% | |
| 12 | PGEN | Precigen Inc | 股票-其他 | 3.56% | +1.02% | +6.84% | |
| 13 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 3.26% | +0.78% | -0.07% | |
| 14 | CROX | Crocs Inc | 股票-周期性消费 | 3.16% | +0.58% | -5.15% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.15% | -0.45% | -0.17% | |
| 16 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 2.74% | +0.75% | +41.65% | |
| 17 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 2.43% | -0.23% | +21.48% | |
| 18 | SDRL | Seadrill Limited | 股票-其他 | 2.42% | -1.19% | -9.26% | |
| 19 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 20 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 2.21% | -0.56% | +7.34% | |
| 21 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 2.04% | +1.27% | +244.12% | |
| 22 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 2.01% | -0.55% | -25.29% | |
| 23 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 1.99% | -0.48% | -36.61% | |
| 24 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 1.60% | -0.44% | -15.19% | |
| 25 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 1.55% | -0.24% | -23.21% | |
| 26 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.53% | -0.46% | -1.50% | |
| 27 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 1.41% | -0.02% | +0.02% | |
| 28 | OMF | Onemain Holdings Inc | 股票-金融 | 1.40% | -0.14% | -10.11% | |
| 29 | BIIB | Biogen Inc. | 股票-医疗保健 | 1.34% | +0.06% | +9900.00% | |
| 30 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 1.32% | -0.03% | -21.95% | |
| 31 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-周期性消费 | 1.15% | -0.37% | -1.55% | |
| 32 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.88% | +0.10% | +13.53% | |
| 33 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.02% | -9.39% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | — | -0.01% | |
| 35 | GENI | Genius Sports Limited | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 36 | NE | Noble Corporation plc | 股票-能源 | 0.12% | -2.31% | -92.58% | |
| 37 | PLAY | Dave & Buster's Entertainmen | 股票-其他 | 0.08% | -0.38% | -82.28% | |
| 38 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.05% | -0.03% | — | |
| 39 | LEN-B | Lennar CORP - B Shs | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.03% | — | -4.93% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.9%
近4个季度表现
+19%
- 标准差
- +19%
- 贝塔系数
- +1.3
- 阿尔法
- -3.1%
- 最大回撤
- -15.7%
- 年化表现
- +23.4%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.43
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +1.48
- 信息比率
- +0.3
- 跟踪误差
- +9.7%
- 下行标准差
- +9.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +47.6%
- 最差12个月
- +0.1%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.2
- 行业分散度
- +6.6%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- -0.57
- 上行潜力
- +4.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 40 | US$30.5亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 40 | US$27.2亿 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 40 | US$25.9亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 41 | US$25.0亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 40 | US$22.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 39 | US$19.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 43 | US$21.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 41 | US$20.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 40 | US$18.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 42 | US$20.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 43 | US$18.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 42 | US$17.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 44 | US$18.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 42 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 43 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 42 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 42 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 45 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 43 | US$3.5亿 | 0 |
Patient Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Global Payments Inc (GPN); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Genius Sports Limited (GENI); 清仓: Tesla, Inc. (TSLA); 减仓: Noble Corporation plc (NE) — 股数 -92.58%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPN | Global Payments Inc | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +1.6% | +0.14% | 加仓 |
| 3 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | +1.3% | +244.12% | 加仓 |
| 4 | PGEN | Precigen Inc | +1% | +6.84% | 加仓 |
| 5 | UAL | United Airlines Holdings Inc | +0.8% | -0.07% | 减仓 |
| 6 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | +0.8% | +41.65% | 加仓 |
| 7 | CVS | Cvs Health CORP | +0.6% | -8.96% | 减仓 |
| 8 | CROX | Crocs Inc | +0.6% | -5.15% | 减仓 |
| 9 | C | Citigroup Inc | +0.5% | -0.74% | 减仓 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | -1.54% | 减仓 |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +4.07% | 加仓 |
| 12 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | +0.2% | +4.87% | 加仓 |
| 13 | RPRX | Royalty Pharma plc | +0.2% | -1.23% | 减仓 |
| 14 | GENI | Genius Sports Limited | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 15 | SOFI | Sofi Technologies Inc | +0.1% | +13.53% | 加仓 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -0.21% | 减仓 |
| 17 | BIIB | Biogen Inc. | +0.1% | +9900.00% | 加仓 |
| 18 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 0% | -9.39% | 减仓 |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | -0.01% | 减仓 |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | -4.93% | 减仓 |
| 21 | LEN-B | Lennar CORP - B Shs | — | — | 不变 |
| 22 | TSLA | Tesla, Inc. | 0% | EXIT | 清仓 |
| 23 | EXPE | Expedia Group Inc | 0% | +0.02% | 加仓 |
| 24 | DAL | Delta Air Lines Inc | 0% | -21.95% | 减仓 |
| 25 | APA | Apa CORP | 0% | — | 不变 |
| 26 | OMF | Onemain Holdings Inc | -0.1% | -10.11% | 减仓 |
| 27 | ADBE | Adobe Inc | -0.2% | +21.48% | 加仓 |
| 28 | UBS | UBS Group AG | -0.2% | -23.21% | 减仓 |
| 29 | PPLI | People Inc | -0.3% | -10.15% | 减仓 |
| 30 | JD | Jd.com Inc-adr | -0.4% | -1.55% | 减仓 |
| 31 | PLAY | Dave & Buster's Entertainmen | -0.4% | -82.28% | 减仓 |
| 32 | GM | General Motors Co | -0.4% | -15.19% | 减仓 |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.5% | -0.17% | 减仓 |
| 34 | FISV | Fiserv Inc | -0.5% | -1.50% | 减仓 |
| 35 | ILMN | Illumina Inc | -0.5% | -36.61% | 减仓 |
| 36 | ET | Energy Transfer LP | -0.5% | -0.12% | 减仓 |
| 37 | BIIB | Biogen Inc | -0.6% | -25.29% | 减仓 |
| 38 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | -0.6% | +7.34% | 加仓 |
| 39 | QXO | Qxo Inc | -0.8% | +5.29% | 加仓 |
| 40 | SDRL | Seadrill Limited | -1.2% | -9.26% | 减仓 |
| 41 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 42 | NE | Noble Corporation plc | -2.3% | -92.58% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Patient Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Patient Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$30.5亿，分布在 40 个已申报仓位之中。
Patient Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Patient Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Royalty Pharma plc (RPRX) — US$2.0亿 (6.6%)
2. Citigroup Inc (C) — US$2.0亿 (6.4%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.9亿 (6.2%)
4. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$1.8亿 (6.0%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.6亿 (5.3%)
Patient Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Patient Capital Management, LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Global Payments Inc (GPN); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Genius Sports Limited (GENI); 清仓: Tesla, Inc. (TSLA); 减仓: Noble Corporation plc (NE) — 股数 -92.58%
Patient Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Patient Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 26.2%
• Consumer Discretionary: 19.2%
• Communication Services: 14.8%
• Financials: 14.7%
• Industrials: 12.4%
• Information Technology: 8.1%
投资风格解析
Patient Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.4%，跑输 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 1.30（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RPRX（+US$7297.2万，现达 US$2.0亿），同时减持 BIIB（-US$4013.7万，仍持有 US$6129.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/patient-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get patient-capital-management-llc