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DV Trading LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
DV Trading LLCCIK: 0001721757
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$30.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 514
DV Trading LLC在最新一期 13F 报告中披露了 514 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$30.5亿，季度换手率为 153.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.43
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 90.91
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 61.27
DV Trading LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 514 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 QQQ
-98.6% -US$9.9亿
新建仓 TLT
减仓 HYG
-91.5% -US$3.7亿
减仓 KWEB
-95.8% -US$2.5亿
加仓 BRK-B
+17983.2% US$1.5亿
新建仓 BRK-B
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 514 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 9.02% | +9.02% | NEW | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.98% | -2.63% | -57.32% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.97% | +4.95% | +17983.15% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 股票-其他 | 4.92% | +4.92% | NEW | |
| 5 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 4.30% | +4.30% | NEW | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc. | 股票-通信服务 | 4.26% | +4.26% | NEW | |
| 7 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | 股票-其他 | 3.59% | +3.59% | NEW | |
| 8 | CGON | Cg Oncology Inc | 股票-其他 | 3.35% | +1.04% | — | |
| 9 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 股票-周期性消费 | 2.46% | +2.46% | NEW | |
| 10 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型股与成长 | 2.45% | +2.45% | NEW | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.44% | -3.61% | -74.74% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.41% | -0.43% | -46.43% | |
| 13 | NVDA | NVIDIA Corporation | 股票-科技 | 1.92% | +1.92% | NEW | |
| 14 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 15 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 16 | MSFT | Microsoft Corporation | 股票-科技 | 1.87% | +1.87% | NEW | |
| 17 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型股与成长 | 1.86% | +1.86% | NEW | |
| 18 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.70% | +1.65% | +2754.72% | |
| 19 | ADBE | Adobe Inc. | 股票-科技 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc. | 股票-通信服务 | 1.62% | +1.62% | NEW | |
| 21 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.62% | +1.62% | NEW | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.40% | -0.37% | -47.24% | |
| 23 | ✓ | Invesco Qqq Trust | 股票-其他 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.26% | +0.19% | -15.34% | |
| 25 | MCHX | Marchex, Inc. | 股票-其他 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 26 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.12% | -8.37% | -91.54% | |
| 27 | BE | Bloom Energy Corporation | 股票-工业 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.96% | -2.22% | -82.22% | |
| 29 | ✓ | Meta Platforms Inc | 股票-其他 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.94% | +0.56% | +82.65% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.89% | -1.01% | -70.22% | |
| 32 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.71% | -2.42% | -83.61% | |
| 33 | MSFT | Microsoft Corporation | 股票-科技 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 34 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.61% | +732.31% | |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 股票-科技 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 36 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新兴市场 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.57% | -23.22% | -98.64% | |
| 38 | ✓ | Roundhill ETF Trust | ETF-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 39 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 40 | LRCX | Lam Research Corporation | 股票-科技 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 41 | ✓ | Nokia CORP | 股票-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 42 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.46% | +0.46% | +7443.65% | |
| 43 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.44% | -2.74% | -89.92% | |
| 44 | INTC | Intel Corporation | 股票-科技 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 45 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 46 | AAPL | Apple Inc. | 股票-科技 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 47 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | 股票-金融 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 50 | CRM | Salesforce, Inc. | 股票-科技 | 0.31% | +0.31% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.3%
近4个季度表现
+12.6%
- 标准差
- +23.4%
- 贝塔系数
- +1.22
- 阿尔法
- -3.9%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化表现
- +26.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.49
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +6.23
- 信息比率
- +0.22
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +7.5%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.12
- 行业分散度
- +13.9%
- 偏度
- +0.83
- 峰度
- -0.6
- 上行潜力
- +5.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
DV Trading LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B); 新建仓: Ishares Tr; 新建仓: Alphabet Inc. (GOOG); 新建仓: Invesco QQQ Tr Put Option 06/2.
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 667 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | +9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +5% | +17983.15% | 加仓 |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | +4.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ✓ | Ishares Tr | +4.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc. | +4.3% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | AMZN | Amazon.com, Inc. | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | NVDA | NVIDIA Corporation | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 10 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 11 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 12 | MSFT | Microsoft Corporation | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 13 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ADBE | Adobe Inc. | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 15 | ADBE | Adobe Inc | +1.7% | +2754.72% | 加仓 |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc. | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 17 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 18 | ✓ | Invesco Qqq Trust | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 19 | MCHX | Marchex, Inc. | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | BE | Bloom Energy Corporation | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | CGON | Cg Oncology Inc | +1% | — | 不变 |
| 22 | ✓ | Meta Platforms Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 23 | MSFT | Microsoft Corporation | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 25 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | +0.6% | +732.31% | 加仓 |
| 26 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.6% | +82.65% | 加仓 |
| 28 | ✓ | Roundhill ETF Trust | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 29 | TSLA | Tesla, Inc. | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 30 | LRCX | Lam Research Corporation | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 31 | ✓ | Nokia CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 32 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +0.5% | +7443.65% | 加仓 |
| 33 | INTC | Intel Corporation | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 34 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 35 | AAPL | Apple Inc. | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 36 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc. | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 38 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 39 | CRM | Salesforce, Inc. | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 40 | MA | Mastercard Incorporated | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 41 | ✓ | Amazon Com Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 42 | ✓ | Intel CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 43 | MU | Micron Technology, Inc. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 44 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +290.06% | 加仓 |
| 45 | CRM | Salesforce, Inc. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | -15.34% | 减仓 |
| 47 | ORCL | Oracle Corporation | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 48 | MU | Micron Technology, Inc. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 49 | NEE | NextEra Energy, Inc. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | +0.2% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
DV Trading LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
DV Trading LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$30.5亿，分布在 514 个已申报仓位之中。
DV Trading LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，DV Trading LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) — US$2.8亿 (9.0%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2.1亿 (7.0%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1.5亿 (5.0%)
4. Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) — US$1.5亿 (4.9%)
5. Ishares Tr — US$1.3亿 (4.3%)
DV Trading LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，DV Trading LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 81 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 52 个仓位，并完全清仓 43 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B); 新建仓: Ishares Tr; 新建仓: Alphabet Inc. (GOOG); 新建仓: Invesco QQQ Tr Put Option 06/2
DV Trading LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，DV Trading LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.3%
• Communication Services: 33.4%
• Consumer Discretionary: 13.2%
• Industrials: 4.0%
• Financials: 3.5%
• Utilities: 1.3%
投资风格解析
DV Trading LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 26.9%，跑输 S&P 500 3.9 个百分点；贝塔系数为 1.22（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 41.3% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BRK-B（+US$1.5亿，现达 US$1.5亿），同时减持 NVDA（-US$3.8亿，仍持有 US$7430.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/dv-trading-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get dv-trading-llc