Compass Financial Group, INC/SD — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001964835

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$7.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 105

Compass Financial Group, INC/SD在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.1亿，季度换手率为 6.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.88
持仓稳定性: 6.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.88
多样化: 100
仓位均衡度: 69.51

Compass Financial Group, INC/SD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.097——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 105 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHG
+79.4%　US$636.8万
减仓 VGT
+5.0%　-US$325.2万
减仓 VOO
+2.6%　-US$248.8万
加仓 VDC
-0.5%　US$553.5万
减仓 VTI
-3.2%　-US$266.6万
加仓 FSTA
+10.9%　US$259.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	15.88%	-0.79%	+5.03%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.10%	-0.67%	+2.59%
3	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	14.11%	+0.50%	-0.48%
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	13.59%	-0.08%	+6.05%
5	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	6.22%	+0.16%	+0.16%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.66%	-0.48%	-3.23%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.52%	-0.12%	+0.82%
8	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.65%	-0.24%	-2.03%
9	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.61%	+0.09%	+9.18%
10	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	2.39%	+0.33%	+10.88%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.37%	+0.86%	+79.35%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.77%	-0.11%	+0.79%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.19%	+0.04%	+3.50%
14	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.08%	-0.08%	-3.53%
15	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.94%	+0.13%	+18.52%
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.77%	+0.22%	+26.57%
17	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-其他	0.75%	+0.15%	+28.46%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.56%	+0.04%	+15.72%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.49%	-0.11%	-6.98%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.45%	-0.04%	-0.78%
21	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.44%	+0.04%	+9.12%
22	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地产	0.43%	-0.03%	+0.75%
23	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.37%	+0.08%	+26.98%
24	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	股票-其他	0.36%	+0.04%	+16.19%
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.35%	-0.04%	-4.33%
26	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	0.28%	—	+0.62%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.26%	+0.02%	+2.44%
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.26%	—	+5.26%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.26%	—	+4.69%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	-0.11%
31	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.23%	—	-0.04%
32	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	+7.13%
33	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	0.19%	—	—
34	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	—	—
35	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	-0.02%	—
36	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.17%	—	-1.18%
37	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.17%	—	—
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.17%	—	-0.49%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.16%	+0.01%	+20.64%
40	VFMV	Vanguard US Minimum Volatili	ETF-其他	0.15%	—	-5.00%
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.14%	—	-4.37%
42	TGRW	T Rowe Price Growth Stock Et	ETF-其他	0.14%	—	+5.40%
43	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.14%	+0.02%	+0.35%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.13%	+0.02%	+7.04%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.11%	-0.02%	-2.33%
46	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.11%	—	-4.34%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.11%	+0.02%	+0.09%
48	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.10%	—	+2.48%
49	SCCR	Schwab Core Bond ETF	ETF-其他	0.10%	+0.04%	+83.74%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.10%	—	+18.55%

1–50 of 105

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -7%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.27
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.08
信息比率: -0.85
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.25
行业分散度: +13.3%
偏度: -0.22
峰度: -0.27
上行潜力: +3.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	105	US$7.1亿	6	1VGT 2VOO 3VDC 主要持股2026-03-31 1.VGT 2.VOO 3.VDC 4.SCHB 5.VIS 6.VTI 7.VIG 8.SPTM 9.VIGI 10.FSTA
2025-12-31	103	US$7.0亿	6	1VGT 2VOO 3SCHB 主要持股2025-12-31 1.VGT 2.VOO 3.SCHB 4.VDC 5.VIS 6.VTI 7.VIG 8.SPTM 9.VIGI 10.FSTA
2025-09-30	103	US$6.7亿	23	1VGT 2VOO 3VDC 主要持股2025-09-30 1.VGT 2.VOO 3.VDC 4.SCHB 5.VIS 6.VTI 7.VIG 8.SPTM 9.VIGI 10.FSTA
2025-06-30	99	US$6.1亿	0	1VDC 2VGT 3VOO 主要持股2025-06-30 1.VDC 2.VGT 3.VOO 4.SCHB 5.VIS 6.VTI 7.VIG 8.SPTM 9.VIGI 10.FSTA
2025-03-31	93	US$5.3亿	0	1VDC 2VOO 3VGT 主要持股2025-03-31 1.VDC 2.VOO 3.VGT 4.SCHB 5.VIS 6.VTI 7.VIG 8.SPTM 9.VIGI 10.FSTA
2024-12-31	94	US$5.3亿	0	1VDC 2VOO 3VGT 主要持股2024-12-31 1.VDC 2.VOO 3.VGT 4.SCHB 5.VTI 6.VIS 7.VIG 8.SPTM 9.VIGI 10.FSTA
2024-09-30	93	US$5.1亿	0	1VDC 2VOO 3VGT 主要持股2024-09-30 1.VDC 2.VOO 3.VGT 4.SCHB 5.VIS 6.VTI 7.VIG 8.SPTM 9.VIGI 10.FSTA
2024-06-30	90	US$4.6亿	0	1VDC 2VOO 3VGT 主要持股2024-06-30 1.VDC 2.VOO 3.VGT 4.SCHB 5.VTI 6.VIS 7.VIG 8.SPTM 9.VIGI 10.VXF
2024-03-31	94	US$4.3亿	0	1VDC 2VOO 3VGT 主要持股2024-03-31 1.VDC 2.VOO 3.VGT 4.SCHB 5.VIS 6.VTI 7.VIG 8.SPTM 9.VIGI 10.VXF
2023-12-31	91	US$3.8亿	0	1VDC 2VOO 3VGT 主要持股2023-12-31 1.VDC 2.VOO 3.VGT 4.SCHB 5.VTI 6.VIS 7.VIG 8.SPTM 9.VIGI 10.VXF
2023-09-30	94	US$3.3亿	0	1VDC 2VOO 3VGT 主要持股2023-09-30 1.VDC 2.VOO 3.VGT 4.VTI 5.VIS 6.SCHB 7.SPTM 8.VIG 9.VXF 10.VIGI
2023-06-30	97	US$3.4亿	0	1VDC 2VOO 3VGT 主要持股2023-06-30 1.VDC 2.VOO 3.VGT 4.VTI 5.VIS 6.SCHB 7.SPTM 8.VIG 9.VXF 10.VIGI
2023-03-31	96	US$3.1亿	0	1VDC 2VOO 3VGT 主要持股2023-03-31 1.VDC 2.VOO 3.VGT 4.VTI 5.VIS 6.SPTM 7.VIG 8.SCHB 9.VXF 10.VIGI
2022-12-31	93	US$2.8亿	0	1VDC 2VOO 3VTI 主要持股2022-12-31 1.VDC 2.VOO 3.VTI 4.VIS 5.VGT 6.SPTM 7.VIG 8.SCHB 9.VXF 10.NLY

本季持股变动

Compass Financial Group, INC/SD 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. (MHD); 新建仓: Mplx LP (MPLX); 清仓: Blackrock Invest Qlty Muni (XBKNX); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT).

Compass Financial Group, INC/SD 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.9%	+79.35%	加仓
2	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.5%	-0.48%	减仓
3	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	+0.3%	+10.88%	加仓
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+26.57%	加仓
5	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.2%	+0.16%	加仓
6	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	+0.2%	+28.46%	加仓
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+18.52%	加仓
8	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.1%	+9.18%	加仓
9	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+26.98%	加仓
10	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+3.50%	加仓
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+9.12%	加仓
12	SCCR	Schwab Core Bond ETF	0%	+83.74%	加仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+132.85%	加仓
14	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	+37.61%	加仓
15	AAPL	Apple INC	0%	+15.72%	加仓
16	MQY	Blackrock Muniyield Quality	0%	+112.72%	加仓
17	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	0%	+16.19%	加仓
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+61.22%	加仓
19	WMT	Walmart INC	0%	+2.44%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+7.04%	加仓
21	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.09%	加仓
22	ET	Energy Transfer LP	0%	+0.35%	加仓
23	CVX	Chevron CORP	0%	+1.23%	加仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+20.64%	加仓
25	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	0%	+7.13%	加仓
26	ABBV	Abbvie INC	0%	+43.81%	加仓
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	+5.26%	加仓
28	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.33%	减仓
30	NLY	Annaly Capital Management In	0%	+0.75%	加仓
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-4.33%	减仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.78%	减仓
33	QS	Quantumscape CORP	-0.1%	—	不变
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	+6.05%	加仓
35	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	-3.53%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-6.98%	减仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.79%	加仓
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+0.82%	加仓
39	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-2.03%	减仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-3.23%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	+2.59%	加仓
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.8%	+5.03%	加仓
43	MHD	BlackRock MuniHoldings Fund, Inc.	—	EXIT	清仓
44	MPLX	Mplx LP	—	NEW	新建仓
45	XBKNX	Blackrock Invest Qlty Muni	—	EXIT	清仓
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
47	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
48	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
49	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
50	PNI	Pimco Ny Muni INC Ii Fnd	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Compass Financial Group, INC/SD 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Compass Financial Group, INC/SD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.1亿，分布在 105 个已申报仓位之中。

Compass Financial Group, INC/SD 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Compass Financial Group, INC/SD 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1.1亿 (15.9%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.1亿 (15.1%) 3. Vanguard Consumer Staple ETF (VDC) — US$1.0亿 (14.1%) 4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$9711.8万 (13.6%) 5. Vanguard Industrials ETF (VIS) — US$4444.2万 (6.2%)

Compass Financial Group, INC/SD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Compass Financial Group, INC/SD 共进行了 48 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. (MHD); 新建仓: Mplx LP (MPLX); 清仓: Blackrock Invest Qlty Muni (XBKNX); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT)

Compass Financial Group, INC/SD 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Compass Financial Group, INC/SD 的主要板块分布如下： • Financials: 44.3% • Information Technology: 21.9% • Consumer Staples: 9.0% • Communication Services: 7.2% • Consumer Discretionary: 6.8% • Health Care: 5.6%

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Compass Financial Group, INC/SD — 季度 13F 投资组合报告

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趋势追踪型行业集中型长期持有型

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Compass Financial Group, INC/SD在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.1亿，季度换手率为 6.3%。

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHG
+79.4%　US$636.8万
减仓 VGT
+5.0%　-US$325.2万
减仓 VOO
+2.6%　-US$248.8万
加仓 VDC
-0.5%　US$553.5万
减仓 VTI
-3.2%　-US$266.6万
加仓 FSTA
+10.9%　US$259.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	15.88%	-0.79%	+5.03%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.10%	-0.67%	+2.59%
3	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	14.11%	+0.50%	-0.48%
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	13.59%	-0.08%	+6.05%
5	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	6.22%	+0.16%	+0.16%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.66%	-0.48%	-3.23%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.52%	-0.12%	+0.82%
8	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.65%	-0.24%	-2.03%
9	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.61%	+0.09%	+9.18%
10	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	2.39%	+0.33%	+10.88%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.37%	+0.86%	+79.35%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.77%	-0.11%	+0.79%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.19%	+0.04%	+3.50%
14	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.08%	-0.08%	-3.53%
15	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.94%	+0.13%	+18.52%
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.77%	+0.22%	+26.57%
17	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-其他	0.75%	+0.15%	+28.46%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.56%	+0.04%	+15.72%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.49%	-0.11%	-6.98%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.45%	-0.04%	-0.78%
21	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.44%	+0.04%	+9.12%
22	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地产	0.43%	-0.03%	+0.75%
23	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.37%	+0.08%	+26.98%
24	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	股票-其他	0.36%	+0.04%	+16.19%
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.35%	-0.04%	-4.33%
26	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	0.28%	—	+0.62%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.26%	+0.02%	+2.44%
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.26%	—	+5.26%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.26%	—	+4.69%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	-0.11%
31	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.23%	—	-0.04%
32	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	+7.13%
33	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	0.19%	—	—
34	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	—	—
35	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	-0.02%	—
36	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.17%	—	-1.18%
37	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.17%	—	—
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.17%	—	-0.49%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.16%	+0.01%	+20.64%
40	VFMV	Vanguard US Minimum Volatili	ETF-其他	0.15%	—	-5.00%
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.14%	—	-4.37%
42	TGRW	T Rowe Price Growth Stock Et	ETF-其他	0.14%	—	+5.40%
43	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.14%	+0.02%	+0.35%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.13%	+0.02%	+7.04%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.11%	-0.02%	-2.33%
46	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.11%	—	-4.34%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.11%	+0.02%	+0.09%
48	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.10%	—	+2.48%
49	SCCR	Schwab Core Bond ETF	ETF-其他	0.10%	+0.04%	+83.74%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.10%	—	+18.55%

1–50 of 105

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -7%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.27
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.08
信息比率: -0.85
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.25
行业分散度: +13.3%
偏度: -0.22
峰度: -0.27
上行潜力: +3.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	105	US$7.1亿	6	1VGT 2VOO 3VDC 主要持股2026-03-31 1.VGT 2.VOO 3.VDC 4.SCHB 5.VIS 6.VTI 7.VIG 8.SPTM 9.VIGI 10.FSTA
2025-12-31	103	US$7.0亿	6	1VGT 2VOO 3SCHB 主要持股2025-12-31 1.VGT 2.VOO 3.SCHB 4.VDC 5.VIS 6.VTI 7.VIG 8.SPTM 9.VIGI 10.FSTA
2025-09-30	103	US$6.7亿	23	1VGT 2VOO 3VDC 主要持股2025-09-30 1.VGT 2.VOO 3.VDC 4.SCHB 5.VIS 6.VTI 7.VIG 8.SPTM 9.VIGI 10.FSTA
2025-06-30	99	US$6.1亿	0	1VDC 2VGT 3VOO 主要持股2025-06-30 1.VDC 2.VGT 3.VOO 4.SCHB 5.VIS 6.VTI 7.VIG 8.SPTM 9.VIGI 10.FSTA
2025-03-31	93	US$5.3亿	0	1VDC 2VOO 3VGT 主要持股2025-03-31 1.VDC 2.VOO 3.VGT 4.SCHB 5.VIS 6.VTI 7.VIG 8.SPTM 9.VIGI 10.FSTA
2024-12-31	94	US$5.3亿	0	1VDC 2VOO 3VGT 主要持股2024-12-31 1.VDC 2.VOO 3.VGT 4.SCHB 5.VTI 6.VIS 7.VIG 8.SPTM 9.VIGI 10.FSTA
2024-09-30	93	US$5.1亿	0	1VDC 2VOO 3VGT 主要持股2024-09-30 1.VDC 2.VOO 3.VGT 4.SCHB 5.VIS 6.VTI 7.VIG 8.SPTM 9.VIGI 10.FSTA
2024-06-30	90	US$4.6亿	0	1VDC 2VOO 3VGT 主要持股2024-06-30 1.VDC 2.VOO 3.VGT 4.SCHB 5.VTI 6.VIS 7.VIG 8.SPTM 9.VIGI 10.VXF
2024-03-31	94	US$4.3亿	0	1VDC 2VOO 3VGT 主要持股2024-03-31 1.VDC 2.VOO 3.VGT 4.SCHB 5.VIS 6.VTI 7.VIG 8.SPTM 9.VIGI 10.VXF
2023-12-31	91	US$3.8亿	0	1VDC 2VOO 3VGT 主要持股2023-12-31 1.VDC 2.VOO 3.VGT 4.SCHB 5.VTI 6.VIS 7.VIG 8.SPTM 9.VIGI 10.VXF
2023-09-30	94	US$3.3亿	0	1VDC 2VOO 3VGT 主要持股2023-09-30 1.VDC 2.VOO 3.VGT 4.VTI 5.VIS 6.SCHB 7.SPTM 8.VIG 9.VXF 10.VIGI
2023-06-30	97	US$3.4亿	0	1VDC 2VOO 3VGT 主要持股2023-06-30 1.VDC 2.VOO 3.VGT 4.VTI 5.VIS 6.SCHB 7.SPTM 8.VIG 9.VXF 10.VIGI
2023-03-31	96	US$3.1亿	0	1VDC 2VOO 3VGT 主要持股2023-03-31 1.VDC 2.VOO 3.VGT 4.VTI 5.VIS 6.SPTM 7.VIG 8.SCHB 9.VXF 10.VIGI
2022-12-31	93	US$2.8亿	0	1VDC 2VOO 3VTI 主要持股2022-12-31 1.VDC 2.VOO 3.VTI 4.VIS 5.VGT 6.SPTM 7.VIG 8.SCHB 9.VXF 10.NLY

本季持股变动

Compass Financial Group, INC/SD 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.9%	+79.35%	加仓
2	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.5%	-0.48%	减仓
3	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	+0.3%	+10.88%	加仓
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+26.57%	加仓
5	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.2%	+0.16%	加仓
6	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	+0.2%	+28.46%	加仓
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+18.52%	加仓
8	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.1%	+9.18%	加仓
9	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+26.98%	加仓
10	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+3.50%	加仓
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+9.12%	加仓
12	SCCR	Schwab Core Bond ETF	0%	+83.74%	加仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+132.85%	加仓
14	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	+37.61%	加仓
15	AAPL	Apple INC	0%	+15.72%	加仓
16	MQY	Blackrock Muniyield Quality	0%	+112.72%	加仓
17	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	0%	+16.19%	加仓
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+61.22%	加仓
19	WMT	Walmart INC	0%	+2.44%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+7.04%	加仓
21	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.09%	加仓
22	ET	Energy Transfer LP	0%	+0.35%	加仓
23	CVX	Chevron CORP	0%	+1.23%	加仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+20.64%	加仓
25	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	0%	+7.13%	加仓
26	ABBV	Abbvie INC	0%	+43.81%	加仓
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	+5.26%	加仓
28	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.33%	减仓
30	NLY	Annaly Capital Management In	0%	+0.75%	加仓
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-4.33%	减仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.78%	减仓
33	QS	Quantumscape CORP	-0.1%	—	不变
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	+6.05%	加仓
35	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	-3.53%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-6.98%	减仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.79%	加仓
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+0.82%	加仓
39	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-2.03%	减仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-3.23%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	+2.59%	加仓
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.8%	+5.03%	加仓
43	MHD	BlackRock MuniHoldings Fund, Inc.	—	EXIT	清仓
44	MPLX	Mplx LP	—	NEW	新建仓
45	XBKNX	Blackrock Invest Qlty Muni	—	EXIT	清仓
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
47	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
48	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
49	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
50	PNI	Pimco Ny Muni INC Ii Fnd	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看