13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$8.7亿
US$8.7亿
94 檔
31.1%
在 Q1 2024 的 13F 官方备案中，Compass Financial Group, INC/SD 管理的美股投资组合规模来到 US$8.7亿，整体持股档数为 94 档。
在 Q1 2024 期间，Compass Financial Group, INC/SD 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Compass Financial Group, INC/SD 的前 5 大核心持股（包含 VDC, VOO, VGT 等）合计占整体申报市值的 31.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 20.98% | -2.70% | +1.38% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.71% | -0.18% | +5.66% | |
| 3 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 11.44% | +3.18% | +8.52% | |
| 4 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 9.29% | -0.65% | +20.61% | |
| 5 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 7.41% | -0.08% | +3.98% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.35% | -0.09% | -1.04% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.43% | -0.39% | +3.19% | |
| 8 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 4.11% | -0.18% | -2.51% | |
| 9 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.98% | -0.38% | +18.03% | |
| 10 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.10% | -1.52% | |
| 11 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 1.46% | -0.25% | +10.36% | |
| 12 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.10% | +22.43% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.84% | -0.23% | +0.36% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.09% | -1.60% | |
| 15 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地产 | 0.73% | -0.07% | +1.08% | |
| 16 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.71% | +0.38% | +31.13% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.12% | +10.00% | |
| 18 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | 股票-其他 | 0.63% | -0.15% | +32.08% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.06% | +3.78% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.59% | — | +4.51% | |
| 21 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.20% | +20.47% | |
| 22 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.79% | +3.17% | |
| 23 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.10% | +17.40% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -2.79% | |
| 25 | VFMV | Vanguard US Minimum Volatili | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | -5.12% | |
| 26 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -1.22% | |
| 27 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.06% | +25.71% | |
| 28 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 29 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 30 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -0.06% | |
| 31 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 0.25% | -0.04% | -1.62% | |
| 32 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | +2.29% | |
| 33 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 34 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | — | — | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.06% | +194.83% | |
| 36 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.18% | -0.03% | -2.52% | |
| 37 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -6.20% | |
| 38 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.18% | -0.02% | -8.21% | |
| 39 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.18% | -0.02% | -14.53% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.03% | -0.63% | |
| 41 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | +13.58% | |
| 42 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -6.80% | |
| 43 | TGRW | T Rowe Price Growth Stock Et | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +10.44% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.14% | -0.02% | -1.38% | |
| 45 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.05% | -14.92% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.02% | +0.17% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | +0.01% | +4.02% | |
| 48 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +0.17% | |
| 49 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.03% | -3.57% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.11% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Compass Financial Group, INC/SD 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$8.7亿，共申报了 94 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Compass Financial Group, INC/SD 按市值排列的前三大核心持股分别为：VDC (21.0%)、VOO (13.7%)、VGT (11.4%)。其中最大持股仓位 VDC 占据整体投资组合约 21.0% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Compass Financial Group, INC/SD 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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