13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001964835
申报总市值
US$8.7亿
US$8.7亿
103 檔
52.8%
Q4 2025 季度申报显示，Compass Financial Group, INC/SD 披露的美股组合总市值为 US$8.7亿，涵盖 103 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2025，Compass Financial Group, INC/SD 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 27 个既有持股进行加仓（合计增持 28 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Compass Financial Group, INC/SD 的前 5 大核心持股（包含 VGT, VOO, SCHB 等）合计占整体申报市值的 52.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
USB
市值: US$21.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PSLV
前期市值: US$15.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 16.67% | +3.18% | +4.26% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.77% | -0.18% | +3.24% | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 13.67% | -0.65% | +7.74% | |
| 4 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 13.61% | -2.70% | -0.25% | |
| 5 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 6.06% | -0.08% | +2.43% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.14% | -0.09% | -4.02% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.64% | -0.39% | +0.20% | |
| 8 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.18% | -2.08% | |
| 9 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.52% | -0.38% | +8.45% | |
| 10 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 2.06% | -0.25% | +12.15% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.88% | -0.23% | +51.16% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.51% | +0.38% | +25.00% | |
| 13 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.10% | -1.96% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.10% | +2.74% | |
| 15 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.20% | +21.67% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.09% | -3.01% | |
| 17 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.06% | +12.61% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.12% | +1.30% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.06% | -1.13% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.49% | — | -0.27% | |
| 21 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地产 | 0.46% | -0.07% | -2.98% | |
| 22 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.10% | +1.09% | |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.79% | +2.58% | |
| 24 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | 股票-其他 | 0.32% | -0.15% | -3.66% | |
| 25 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 0.29% | -0.04% | +1.27% | |
| 26 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.29% | +0.04% | +13.61% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.03% | +0.89% | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | +52.35% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.24% | -0.06% | -1.40% | |
| 30 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.24% | — | +33.24% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -0.67% | |
| 32 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.22% | +73.50% | |
| 33 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 34 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | — | — | |
| 35 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -0.83% | |
| 36 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 37 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 38 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | +1.06% | |
| 39 | VFMV | Vanguard US Minimum Volatili | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | -5.56% | |
| 40 | TGRW | T Rowe Price Growth Stock Et | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +0.46% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.15% | — | +4.61% | |
| 42 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -1.77% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | +0.01% | +2.62% | |
| 44 | QS | Quantumscape CORP | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 45 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.12% | -0.03% | -0.07% | |
| 46 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -0.88% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.11% | -0.02% | -2.41% | |
| 48 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | +2.03% | |
| 49 | MHD | BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. | 股票-其他 | 0.10% | — | +1.23% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.09% | -0.01% | +2.20% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Compass Financial Group, INC/SD 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$8.7亿，共申报了 103 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Compass Financial Group, INC/SD 按市值排列的前三大核心持股分别为：VGT (16.7%)、VOO (15.8%)、SCHB (13.7%)。其中最大持股仓位 VGT 占据整体投资组合约 16.7% 的权重。
在 Q4 2025 季度中，Compass Financial Group, INC/SD 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 27 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 USB。 本季清仓仓位包含 PSLV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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