CF
Compass Financial Group, Inc. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Compass Financial Group, Inc.CIK: 0002115210
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 48
Compass Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 19.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.89
- 持仓稳定性
- 18.97
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 96
- 仓位均衡度
- 85.76
Compass Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 48 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPHQ
+49.0% US$486.4万
减仓 SCHD
-46.0% -US$236.2万
加仓 SPY
+2.1% US$359.0万
加仓 VIG
+15.7% US$236.6万
减仓 VGT
+288.0% -US$107.6万
加仓 EFAV
+38.5% US$129.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 16.33% | +1.08% | +2.09% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.75% | -0.02% | +453.38% | |
| 3 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 7.39% | +2.86% | +48.96% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.38% | +1.03% | +15.67% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.71% | +0.39% | +4.58% | |
| 6 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 4.69% | +0.23% | +15.83% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.25% | -0.35% | +1.83% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.05% | +0.23% | +8.54% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.88% | -0.45% | -5.56% | |
| 10 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.51% | -0.31% | +1.54% | |
| 11 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 3.48% | +0.61% | +38.49% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.21% | +0.37% | -13.89% | |
| 13 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.07% | +7.22% | |
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.38% | -0.10% | +5.36% | |
| 15 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.02% | -6.20% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.99% | -1.92% | -46.00% | |
| 17 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-其他 | 1.88% | -0.55% | -15.15% | |
| 18 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.74% | -0.20% | -1.93% | |
| 19 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.16% | -0.81% | |
| 20 | BBBS | Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.31% | +0.37% | +53.10% | |
| 21 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.27% | -0.91% | +288.02% | |
| 22 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.21% | +0.16% | -9.66% | |
| 23 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 1.00% | -0.54% | -29.02% | |
| 24 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.88% | -0.38% | -29.02% | |
| 25 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | — | |
| 26 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.79% | -0.21% | -0.11% | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.79% | -0.29% | -19.92% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | -5.28% | |
| 29 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.54% | -0.08% | +10.39% | |
| 30 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | -1.66% | |
| 31 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.33% | -14.83% | |
| 32 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | -0.06% | -13.34% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | -0.03% | -11.28% | |
| 34 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.26% | -0.05% | -24.20% | |
| 36 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.25% | -0.33% | -53.20% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -3.74% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | -0.05% | -25.75% | |
| 39 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.06% | -18.25% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.01% | +3.38% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.20% | -0.03% | -18.99% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 43 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.19% | -0.05% | -25.42% | |
| 44 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 46 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.32% | -67.20% | |
| 47 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 48 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.14% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+7.3%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -0.2%
- 年化表现
- +15.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.83
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +63.03
- 信息比率
- -1.27
- 跟踪误差
- +7.8%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.3
- 行业分散度
- +11.6%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.81
- 上行潜力
- +4.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Compass Financial Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Williams-sonoma Inc (WSM); 新建仓: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 加仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — 股数 +48.96%; 减仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股数 -46.00%.
申报历史
FAQ
Compass Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Compass Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 48 个已申报仓位之中。
Compass Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Compass Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2442.8万 (16.3%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1308.4万 (8.8%)
3. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$1106.0万 (7.4%)
4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1104.4万 (7.4%)
5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$705.1万 (4.7%)
Compass Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Compass Financial Group, Inc. 共进行了 44 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Williams-sonoma Inc (WSM); 新建仓: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 加仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — 股数 +48.96%; 减仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股数 -46.00%
Compass Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Compass Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 61.6%
• Consumer Discretionary: 38.4%
投资风格解析
Compass Financial Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 15.2%，跑赢 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 61.6% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPHQ（+US$812.7万，现达 US$1106.0万），同时减持 SCHD（-US$394.4万，仍持有 US$298.2万）。
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