CF
Compass Financial Group, Inc. 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
Compass Financial Group, Inc.CIK: 0002115210
行业集中型趋势追踪型分散型投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 43
Compass Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 22.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.37
- 持仓稳定性
- 22.88
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 86
- 仓位均衡度
- 85.52
Compass Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 FLOT
+287.8% US$749.8万
减仓 BSV
-90.0% -US$573.8万
加仓 VIG
+21.4% US$218.1万
减仓 XLK
-37.5% -US$171.7万
加仓 SPY
+5.6% US$191.3万
清仓 TBIL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 17.44% | +1.11% | +5.59% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 8.75% | +1.37% | +21.45% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.55% | -0.20% | -5.68% | |
| 4 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 8.33% | +0.94% | +21.94% | |
| 5 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 6.69% | +4.95% | +287.82% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.73% | +0.02% | +8.56% | |
| 7 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 4.68% | -0.01% | +6.80% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.58% | +0.53% | +14.09% | |
| 9 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 3.94% | +0.46% | +9.97% | |
| 10 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.60% | +0.09% | +7.07% | |
| 11 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.42% | -0.46% | -11.86% | |
| 12 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 2.75% | -0.03% | +7.44% | |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.28% | -0.10% | +1.94% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.04% | -1.17% | -37.49% | |
| 15 | BBBS | Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.99% | +0.68% | +57.58% | |
| 16 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.50% | -25.04% | |
| 17 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-其他 | 1.41% | -0.47% | -23.71% | |
| 18 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.15% | -4.02% | |
| 19 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.25% | -0.02% | -5.55% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.78% | -40.13% | |
| 21 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.11% | +0.32% | — | |
| 22 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.95% | -0.26% | -24.30% | |
| 23 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.73% | +0.19% | +31.49% | |
| 24 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.70% | -0.12% | -8.14% | |
| 25 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.20% | -14.40% | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.66% | -0.13% | -11.57% | |
| 27 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.62% | -0.26% | -32.64% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.23% | -34.30% | |
| 29 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.42% | -0.11% | -14.43% | |
| 30 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -3.84% | -89.99% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | -0.03% | -11.58% | |
| 32 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -4.21% | |
| 33 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.04% | +5.56% | |
| 35 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | -0.14% | -36.47% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 37 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -5.99% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | — | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.17% | -0.09% | -27.65% | |
| 40 | ERIE | Erie Indemnity Company-cl A | 股票-金融 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 41 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | -0.05% | -25.27% | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.14% | -0.08% | -36.20% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+6.4%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -1.1%
- 年化表现
- +9.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.19
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +8.8
- 信息比率
- -1.26
- 跟踪误差
- +6.8%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +0.99
- 行业分散度
- +12.8%
- 偏度
- +0.35
- 峰度
- -0.51
- 上行潜力
- +3.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Compass Financial Group, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL); 清仓: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 新建仓: Grayscale Ethereum Staking M (ETH); 清仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 清仓: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS).
申报历史
FAQ
Compass Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Compass Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 43 个已申报仓位之中。
Compass Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Compass Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2634.0万 (17.4%)
2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1322.4万 (8.8%)
3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1291.1万 (8.6%)
4. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$1258.6万 (8.3%)
5. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — US$1010.3万 (6.7%)
Compass Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Compass Financial Group, Inc. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL); 清仓: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 新建仓: Grayscale Ethereum Staking M (ETH); 清仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 清仓: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS)
Compass Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Compass Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.3%
• Consumer Discretionary: 34.7%
• Financials: 17.1%
投资风格解析
Compass Financial Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 9.8%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 48.3% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPHQ（+US$639.0万，现达 US$1258.6万），同时减持 SCHD（-US$351.2万，仍持有 US$183.2万）。
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