GA
Gagnon Advisors, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Gagnon Advisors, LLCCIK: 0001599466
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 22
Gagnon Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 44.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.56
- 持仓稳定性
- 44.41
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 98.74
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 93.94
Gagnon Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，与其实际披露的 22 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.61），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 NVGS
清仓 SGOV
新建仓 TMCI
加仓 HNGE
+40.3% US$628.9万
加仓 CDNA
+2.6% US$633.5万
新建仓 QDEL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDNA | Caredx Inc | 股票-其他 | 10.31% | +3.50% | +2.63% | |
| 2 | AMRC | Ameresco Inc-cl A | 股票-其他 | 8.63% | -0.24% | — | |
| 3 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 8.27% | -1.19% | — | |
| 4 | WGS | Genedx Holdings CORP | 股票-其他 | 8.08% | +1.08% | +20.00% | |
| 5 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 7.39% | -0.34% | — | |
| 6 | HNGE | Hinge Health Inc-a | 股票-其他 | 6.22% | +3.93% | +40.25% | |
| 7 | PCRX | Pacira Biosciences Inc | 股票-其他 | 5.92% | +0.06% | — | |
| 8 | FRSH | Freshworks Inc-cl A | 股票-其他 | 5.20% | +0.61% | — | |
| 9 | BLFS | Biolife Solutions Inc | 股票-其他 | 5.12% | +1.27% | — | |
| 10 | FIVN | Five9 Inc | 股票-科技 | 4.74% | +0.99% | — | |
| 11 | PROF | Profound Medical CORP | 股票-其他 | 4.23% | -0.36% | — | |
| 12 | TMCI | Treace Medical Concepts Inc | 股票-其他 | 4.04% | +4.04% | NEW | |
| 13 | OSUR | Orasure Technologies Inc | 股票-其他 | 3.56% | +0.90% | — | |
| 14 | AMPL | Amplitude Inc-class A | 股票-其他 | 3.21% | +0.02% | — | |
| 15 | DV | Doubleverify Holdings Inc | 股票-其他 | 3.14% | +0.08% | — | |
| 16 | QDEL | Quidelortho CORP | 股票-其他 | 2.79% | +2.79% | NEW | |
| 17 | VERX | Vertex Inc - Class A | 股票-其他 | 2.75% | +0.15% | +21.74% | |
| 18 | BL | Blackline Inc | 股票-科技 | 2.42% | -1.12% | — | |
| 19 | HZO | Marinemax Inc | 股票-其他 | 2.36% | +0.42% | — | |
| 20 | KLTR | Kaltura Inc | 股票-其他 | 1.22% | -0.05% | — | |
| 21 | CNF | Cnfinance Holdings LTD | 股票-其他 | 0.20% | -0.03% | +34.42% | |
| 22 | BYND | Beyond Meat Inc | 股票-非周期性消费 | 0.19% | +0.19% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+15.4%
近4个季度表现
+22.8%
- 标准差
- +24%
- 贝塔系数
- +1.52
- 阿尔法
- -2.7%
- 最大回撤
- -23.5%
- 年化表现
- +27.8%
- 对标普胜率
- +63.9%
- 索提诺比率
- +2.12
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡玛比率
- +1.18
- 信息比率
- +0.5
- 跟踪误差
- +15.3%
- 下行标准差
- +13%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +68%
- 最差12个月
- +4%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.15
- 行业分散度
- +14.1%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- -0.83
- 上行潜力
- +3.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 22 | US$1.5亿 | 44 | ||
| 2026 Q1 | 22 | US$1.4亿 | 43 | ||
| 2025 Q4 | 23 | US$1.6亿 | 24 | ||
| 2025 Q3 | 24 | US$1.6亿 | 55 | ||
| 2025 Q2 | 24 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 28 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 26 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 27 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 27 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 27 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 26 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 28 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 29 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 28 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 29 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 32 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 33 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 33 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 34 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 35 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 32 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 30 | US$2.4亿 | 96 | ||
| 2020 Q4 | 29 | US$2.2亿 | 39 | ||
| 2020 Q3 | 30 | US$1.6亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 26 | US$1.4亿 | 34 | ||
| 2020 Q1 | 27 | US$1.1亿 | 58 | ||
| 2019 Q4 | 32 | US$1.8亿 | 25 | ||
| 2019 Q3 | 32 | US$1.6亿 | 21 | ||
| 2019 Q2 | 33 | US$1.8亿 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 33 | US$1.7亿 | 38 | ||
| 2018 Q4 | 31 | US$1.4亿 | 32 | ||
| 2018 Q3 | 30 | US$1.7亿 | 28 | ||
| 2018 Q2 | 29 | US$1.6亿 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 31 | US$1.3亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 30 | US$1.4亿 | 22 | ||
| 2017 Q3 | 29 | US$1.3亿 | 25 | ||
| 2017 Q2 | 27 | US$1.2亿 | 26 | ||
| 2017 Q1 | 27 | US$1.1亿 | 23 | ||
| 2016 Q4 | 27 | US$1.2亿 | 26 | ||
| 2016 Q3 | 28 | US$1.3亿 | 43 | ||
| 2016 Q2 | 26 | US$1.2亿 | 47 | ||
| 2016 Q1 | 23 | US$1.1亿 | 31 | ||
| 2015 Q4 | 23 | US$1.4亿 | 17 | ||
| 2015 Q3 | 23 | US$1.2亿 | 28 | ||
| 2015 Q2 | 23 | US$1.5亿 | 26 | ||
| 2015 Q1 | 24 | US$1.7亿 | 19 | ||
| 2014 Q4 | 23 | US$1.7亿 | 32 | ||
| 2014 Q3 | 26 | US$1.6亿 | 24 | ||
| 2014 Q2 | 24 | US$1.6亿 | 32 | ||
| 2014 Q1 | 28 | US$1.8亿 | 35 | ||
| 2013 Q4 | 28 | US$1.7亿 | 0 |
Gagnon Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Navigator Holdings Ltd. (NVGS); 清仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Treace Medical Concepts Inc (TMCI); 新建仓: Quidelortho CORP (QDEL); 清仓: Alphabet Inc. (GOOG).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMCI | Treace Medical Concepts Inc | +4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | HNGE | Hinge Health Inc-a | +3.9% | +40.25% | 加仓 |
| 3 | CDNA | Caredx Inc | +3.5% | +2.63% | 加仓 |
| 4 | QDEL | Quidelortho CORP | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | BLFS | Biolife Solutions Inc | +1.3% | — | 不变 |
| 6 | WGS | Genedx Holdings CORP | +1.1% | +20.00% | 加仓 |
| 7 | FIVN | Five9 Inc | +1% | — | 不变 |
| 8 | OSUR | Orasure Technologies Inc | +0.9% | — | 不变 |
| 9 | FRSH | Freshworks Inc-cl A | +0.6% | — | 不变 |
| 10 | HZO | Marinemax Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 11 | BYND | Beyond Meat Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | VERX | Vertex Inc - Class A | +0.2% | +21.74% | 加仓 |
| 13 | DV | Doubleverify Holdings Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 14 | PCRX | Pacira Biosciences Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 15 | AMPL | Amplitude Inc-class A | 0% | — | 不变 |
| 16 | CNF | Cnfinance Holdings LTD | 0% | +34.42% | 加仓 |
| 17 | KLTR | Kaltura Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 18 | AMRC | Ameresco Inc-cl A | -0.2% | — | 不变 |
| 19 | EQIX | Equinix Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 20 | PROF | Profound Medical CORP | -0.4% | — | 不变 |
| 21 | BL | Blackline Inc | -1.1% | — | 不变 |
| 22 | EPD | Enterprise Products Partners | -1.2% | — | 不变 |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc. | -2% | EXIT | 清仓 |
| 24 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | -7.1% | EXIT | 清仓 |
| 25 | NVGS | Navigator Holdings Ltd. | -7.7% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Gagnon Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gagnon Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 22 个已申报仓位之中。
Gagnon Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gagnon Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Caredx Inc (CDNA) — US$1558.6万 (10.3%)
2. Ameresco Inc-cl A (AMRC) — US$1304.9万 (8.6%)
3. Enterprise Products Partners (EPD) — US$1249.4万 (8.3%)
4. Genedx Holdings CORP (WGS) — US$1221.1万 (8.1%)
5. Equinix Inc (EQIX) — US$1116.9万 (7.4%)
Gagnon Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gagnon Advisors, LLC 共进行了 11 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Navigator Holdings Ltd. (NVGS); 清仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Treace Medical Concepts Inc (TMCI); 新建仓: Quidelortho CORP (QDEL); 清仓: Alphabet Inc. (GOOG)
Gagnon Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gagnon Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 35.9%
• Real Estate: 32.1%
• Information Technology: 31.1%
• Consumer Staples: 0.8%
投资风格解析
Gagnon Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 27.8%，跑输 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 1.52（波动性高于大盘），季度胜率为 64%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.9% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 44，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EQIX（+US$296.0万，现达 US$1116.9万），同时减持 BL（-US$354.0万，仍持有 US$365.1万）。
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