CC
Collar Capital Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.7亿，Q2 2026）
Collar Capital Management, LLCCIK: 0002056719
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 73
Collar Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 25.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.73
- 持仓稳定性
- 25.72
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.48
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.13
Collar Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.89），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
-50.7% US$501.8万
加仓 INTC
-36.0% US$437.4万
新建仓 WU
清仓 MRNA
减仓 NOG
-5.2% -US$162.6万
减仓 DOW
-3.1% -US$144.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 7.28% | +2.53% | -50.70% | |
| 2 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 5.09% | +2.33% | -35.98% | |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.71% | +0.12% | +0.25% | |
| 4 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 3.57% | +0.20% | -50.67% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.15% | +0.04% | -2.47% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.06% | +0.25% | -3.21% | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 3.04% | +0.78% | -3.62% | |
| 8 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.73% | +0.16% | -5.41% | |
| 9 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 2.66% | -0.13% | -2.76% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.28% | +0.11% | -0.05% | |
| 11 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.19% | -0.13% | -1.08% | |
| 12 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.12% | +0.82% | +25.23% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.10% | +0.06% | -1.70% | |
| 14 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 2.07% | -0.10% | -1.36% | |
| 15 | WU | Western Union Co | 股票-金融 | 2.02% | +2.02% | NEW | |
| 16 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 2.00% | -0.26% | -4.77% | |
| 17 | LNC | Lincoln National CORP | 股票-金融 | 2.00% | -0.23% | -1.49% | |
| 18 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.96% | -0.04% | -1.71% | |
| 19 | VIRT | Virtu Financial Inc-class A | 股票-金融 | 1.85% | +0.31% | -2.77% | |
| 20 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.83% | -0.27% | +14.13% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.82% | -0.22% | -0.34% | |
| 22 | VNO | Vornado Realty Trust | 股票-房地产 | 1.71% | +0.43% | -2.87% | |
| 23 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 1.69% | -0.23% | +3.20% | |
| 24 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.66% | -0.04% | -1.32% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.52% | +0.07% | +0.42% | |
| 26 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.51% | -0.31% | +8.20% | |
| 27 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 1.49% | -1.08% | -3.09% | |
| 28 | NOG | Northern Oil And Gas Inc | 股票-能源 | 1.37% | -1.19% | -5.19% | |
| 29 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地产 | 1.33% | -0.10% | -3.73% | |
| 30 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 1.26% | -0.41% | -6.33% | |
| 31 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原材料 | 1.25% | — | -1.40% | |
| 32 | TROX | Tronox Holdings plc | 股票-其他 | 1.24% | -0.95% | -3.78% | |
| 33 | SM | Sm Energy Co | 股票-能源 | 1.23% | -0.42% | -2.85% | |
| 34 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 1.21% | -0.26% | +5.28% | |
| 35 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.10% | — | +1.30% | |
| 36 | VFC | Vf CORP | 股票-周期性消费 | 1.09% | -0.17% | -3.03% | |
| 37 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 1.09% | -0.68% | -2.94% | |
| 38 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 1.08% | -0.39% | -3.73% | |
| 39 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.08% | +0.01% | -2.76% | |
| 40 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 1.04% | -0.05% | -2.68% | |
| 41 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.16% | -3.07% | |
| 42 | FLG | Flagstar Bank NA | 股票-金融 | 1.01% | — | -2.62% | |
| 43 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 44 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地产 | 0.99% | -0.14% | +1.58% | |
| 45 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.18% | -5.95% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.92% | -0.10% | -4.55% | |
| 47 | AMBA | Ambarella, Inc. | 股票-科技 | 0.92% | +0.30% | -2.76% | |
| 48 | HUN | Huntsman CORP | 股票-原材料 | 0.91% | -0.37% | -2.50% | |
| 49 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 股票-其他 | 0.84% | -0.16% | -5.37% | |
| 50 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 股票-工业 | 0.78% | -0.19% | -2.61% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+48.6%
- 标准差
- +19.1%
- 贝塔系数
- +1.29
- 阿尔法
- +11.6%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +40.7%
- 对标普胜率
- +72.2%
- 索提诺比率
- +4.84
- 斯图泽指数
- +0.59
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +2.64
- 卡玛比率
- +7.51
- 信息比率
- +1.91
- 跟踪误差
- +9%
- 下行标准差
- +7.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +65%
- 最差12个月
- +34%
- 效率比率
- +0.78
- 夏普比率
- +1.9
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- +0.37
- 峰度
- +0.35
- 上行潜力
- +6.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Collar Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Western Union Co (WU); 清仓: Moderna Inc (MRNA); 新建仓: Blue Owl Capital Inc (OWL); 清仓: Aes CORP (AES); 新建仓: Oracle CORP (ORCL).
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申报历史
FAQ
Collar Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Collar Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 73 个已申报仓位之中。
Collar Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Collar Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Micron Technology Inc (MU) — US$1235.0万 (7.3%)
2. Intel CORP (INTC) — US$863.8万 (5.1%)
3. Tesla Inc (TSLA) — US$629.9万 (3.7%)
4. Western Digital CORP (WDC) — US$605.8万 (3.6%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$534.4万 (3.1%)
Collar Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Collar Capital Management, LLC 共进行了 70 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 49 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Western Union Co (WU); 清仓: Moderna Inc (MRNA); 新建仓: Blue Owl Capital Inc (OWL); 清仓: Aes CORP (AES); 新建仓: Oracle CORP (ORCL)
Collar Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Collar Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.0%
• Financials: 17.4%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Health Care: 7.7%
• Industrials: 6.1%
• Real Estate: 5.8%
投资风格解析
Collar Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 40.7%，跑赢 S&P 500 11.6 个百分点；贝塔系数为 1.29（波动性高于大盘），季度胜率为 72%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$517.6万，现达 US$1235.0万），同时减持 MSTR（-US$152.7万，仍持有 US$185.3万）。
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