13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
72 檔
16.1%
截至 Q1 2026 季度末，Collar Capital Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$1.7亿，全数申报仓位共有 72 档。
Collar Capital Management, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 5 个全新仓位及加仓 28 档持股的同时，亦同步清仓 8 档并减仓 33 档标的。
在资产配置集中度方面，Collar Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 MU, TSLA, WDC 等）合计占整体申报市值的 16.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.75% | +2.53% | -13.66% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.59% | +0.12% | -0.54% | |
| 3 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 3.37% | +0.20% | -11.39% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.11% | +0.04% | -0.12% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.81% | +0.25% | -2.29% | |
| 6 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 2.79% | -0.13% | -0.75% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.76% | +2.33% | -6.10% | |
| 8 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 2.57% | -1.08% | +1.34% | |
| 9 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.57% | +0.16% | -1.46% | |
| 10 | NOG | Northern Oil And Gas Inc | 股票-能源 | 2.56% | -1.19% | +0.94% | |
| 11 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.32% | -0.13% | — | |
| 12 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 2.26% | -0.26% | -0.03% | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.26% | +0.78% | +2.49% | |
| 14 | LNC | Lincoln National CORP | 股票-金融 | 2.23% | -0.23% | +5.97% | |
| 15 | TROX | Tronox Holdings plc | 股票-其他 | 2.19% | -0.95% | -0.24% | |
| 16 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 2.17% | -0.10% | — | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.17% | +0.11% | +0.55% | |
| 18 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.10% | -0.27% | +21.04% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.04% | +0.06% | -1.29% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.04% | -0.22% | +1.32% | |
| 21 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 2.00% | -0.04% | -0.05% | |
| 22 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 1.92% | -0.23% | — | |
| 23 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.82% | -0.31% | — | |
| 24 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 1.77% | -0.68% | -1.27% | |
| 25 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.70% | -0.04% | +0.31% | |
| 26 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 1.67% | -0.41% | -0.41% | |
| 27 | SM | Sm Energy Co | 股票-能源 | 1.65% | -0.42% | +0.56% | |
| 28 | MRNA | Moderna Inc | 股票-医疗保健 | 1.63% | -1.63% | EXIT | |
| 29 | VIRT | Virtu Financial Inc-class A | 股票-金融 | 1.54% | +0.31% | +0.42% | |
| 30 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 1.47% | -0.39% | -0.07% | |
| 31 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 1.47% | -0.26% | +6.32% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.45% | +0.07% | +3.49% | |
| 33 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地产 | 1.43% | -0.10% | +0.78% | |
| 34 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.30% | +0.82% | +2.94% | |
| 35 | HUN | Huntsman CORP | 股票-原材料 | 1.28% | -0.37% | +0.21% | |
| 36 | VNO | Vornado Realty Trust | 股票-房地产 | 1.28% | +0.43% | -0.03% | |
| 37 | VFC | Vf CORP | 股票-周期性消费 | 1.26% | -0.17% | -0.14% | |
| 38 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原材料 | 1.25% | — | -1.26% | |
| 39 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.16% | +0.81% | |
| 40 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地产 | 1.13% | -0.14% | +2.13% | |
| 41 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.10% | — | +0.76% | |
| 42 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 1.09% | -0.05% | +0.64% | |
| 43 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.07% | +0.01% | +0.05% | |
| 44 | AES | Aes CORP | 股票-公用事业 | 1.06% | -1.06% | EXIT | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.02% | -0.10% | -1.10% | |
| 46 | FLG | Flagstar Bank NA | 股票-金融 | 1.01% | — | +0.99% | |
| 47 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 股票-其他 | 1.00% | -0.16% | -3.04% | |
| 48 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 股票-工业 | 0.97% | -0.19% | +0.91% | |
| 49 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.18% | -0.14% | |
| 50 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.15% | +2.02% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Collar Capital Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 72 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Collar Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MU (4.8%)、TSLA (3.6%)、WDC (3.4%)。其中最大持股仓位 MU 占据整体投资组合约 4.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
KHC
市值: US$357.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XOM
前期市值: US$272.3万
在 Q1 2026 季度中，Collar Capital Management, LLC 共进行了 74 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 28 个仓位、减仓 33 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 KHC。 本季清仓仓位包含 XOM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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