NA
Nautilus Advisors LLC 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
Nautilus Advisors LLCCIK: 0002083253
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 172
Nautilus Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 172 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 12.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.27
- 持仓稳定性
- 12.83
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.07
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.95
Nautilus Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 64 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 172 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+1.9% US$83.8万
加仓 84615Q103
+153.4% US$86.9万
清仓 CMF
减仓 AMAT
-6.0% -US$59.9万
减仓 FXE
-47.4% -US$53.1万
减仓 GOOGL
-5.8% -US$65.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.96% | -0.03% | -4.49% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.88% | -0.07% | -8.97% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.29% | +0.14% | -0.24% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.90% | -0.29% | -5.80% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.60% | +0.09% | +1.50% | |
| 6 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 2.22% | -0.01% | +2.16% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.20% | +0.23% | +9.77% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.93% | +0.55% | +1.89% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.85% | -0.04% | -0.81% | |
| 10 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避险与商品 | 1.70% | +0.01% | -0.40% | |
| 11 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-其他 | 1.68% | -0.02% | -0.94% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.66% | +0.14% | -2.05% | |
| 13 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.60% | +0.07% | +1.26% | |
| 14 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.18% | -11.88% | |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.43% | -0.32% | -5.96% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.40% | +0.08% | +0.28% | |
| 17 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.02% | -2.09% | |
| 18 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 1.21% | -0.03% | -2.87% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.19% | +0.09% | +0.37% | |
| 20 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.15% | +0.04% | +0.09% | |
| 21 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.07% | +0.16% | +12.53% | |
| 22 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.00% | +0.10% | +2.77% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.05% | -0.33% | |
| 24 | BUSA | Brandes US Value ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.10% | +13.27% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.88% | — | -3.27% | |
| 26 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.02% | -2.52% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.86% | -0.09% | -19.89% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.85% | +0.54% | +153.39% | ||
| 29 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.25% | -1.26% | |
| 30 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | -2.47% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.81% | +0.07% | +5.23% | |
| 32 | TEX | Terex CORP | 股票-工业 | 0.78% | -0.20% | — | |
| 33 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 0.75% | +0.05% | +4.18% | |
| 34 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.73% | -0.02% | +0.51% | |
| 35 | BSMC | Brandes US Small-mid Cap Val | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | +1.07% | |
| 36 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-其他 | 0.72% | -0.04% | -6.54% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.71% | +0.07% | +1.05% | |
| 38 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.71% | +0.09% | — | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.04% | +0.87% | |
| 40 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.67% | +0.01% | -1.77% | |
| 41 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | -5.58% | |
| 42 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.09% | +0.03% | |
| 43 | TXUE | Thornburg Interntin Eqty ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | -2.90% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.59% | -0.01% | -8.54% | |
| 45 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | -1.25% | |
| 46 | DFCA | Dimensional Calfornia Mb ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.12% | -15.66% | |
| 47 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +6.70% | |
| 48 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.09% | +4.39% | |
| 49 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.55% | +0.04% | +6.07% | |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.53% | +0.04% | — |
1–50 of 172
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+11.6%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -2.3%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +13.6%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +2.2
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡玛比率
- +2.6
- 信息比率
- -1.56
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +26.7%
- 最差12个月
- +11.6%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.2
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- +0.74
- 上行潜力
- +3.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Nautilus Advisors LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares California Muni Bond (CMF); 清仓: Invesco Preferred ETF (PGX); 新建仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 清仓: Invesco Currencyshares Japan (FXY); 新建仓: .
1–50 of 186
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Nautilus Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nautilus Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 172 个已申报仓位之中。
Nautilus Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nautilus Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$820.5万 (5.0%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$807.2万 (4.9%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$708.7万 (4.3%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$644.8万 (3.9%)
5. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$430.0万 (2.6%)
Nautilus Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nautilus Advisors LLC 共进行了 154 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 68 个既有持股、减仓 65 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares California Muni Bond (CMF); 清仓: Invesco Preferred ETF (PGX); 新建仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 清仓: Invesco Currencyshares Japan (FXY); 新建仓:
Nautilus Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nautilus Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.6%
• Communication Services: 17.0%
• Consumer Discretionary: 15.1%
• Health Care: 9.7%
• Consumer Staples: 8.0%
• Financials: 7.8%
投资风格解析
Nautilus Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 13.6%，跑输 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$114.5万，现达 US$318.3万），同时减持 NFLX（-US$116.2万，仍持有 US$367.0万）。
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