13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002056719
申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
75 檔
16.6%
在 Q4 2025 申报期间，Collar Capital Management, LLC（CIK: 0002056719）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.7亿，共持有 75 个公开申报仓位。
在 Q4 2025，Collar Capital Management, LLC 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 4 档、加仓 27 档、减仓 37 档与清仓 0 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，Collar Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 MU, TSLA, AAPL 等）合计占整体申报市值的 16.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.79% | +2.53% | -18.40% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 4.51% | +0.12% | -7.07% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.44% | +0.04% | -0.48% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.25% | +0.25% | -3.02% | |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.77% | +0.78% | -0.15% | |
| 6 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.77% | +0.16% | -6.39% | |
| 7 | LNC | Lincoln National CORP | 股票-金融 | 2.73% | -0.23% | +0.76% | |
| 8 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.54% | -0.27% | +1.45% | |
| 9 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.54% | +2.33% | -1.03% | |
| 10 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 2.50% | +0.20% | -16.44% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.40% | -0.22% | -3.82% | |
| 12 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 2.34% | -0.13% | — | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.34% | +0.11% | +36.16% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.28% | +0.06% | -9.31% | |
| 15 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 2.26% | -0.68% | -2.25% | |
| 16 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 2.09% | -0.04% | +1.22% | |
| 17 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原材料 | 2.05% | — | +0.85% | |
| 18 | AES | Aes CORP | 股票-公用事业 | 1.98% | -1.06% | EXIT | |
| 19 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 1.97% | -0.39% | -11.38% | |
| 20 | NOG | Northern Oil And Gas Inc | 股票-能源 | 1.92% | -1.19% | — | |
| 21 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 1.92% | -0.26% | +0.93% | |
| 22 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.91% | -0.04% | +0.05% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.82% | — | -2.73% | |
| 24 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.73% | +0.82% | +1.52% | |
| 25 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 1.70% | — | -0.44% | |
| 26 | VNO | Vornado Realty Trust | 股票-房地产 | 1.69% | +0.43% | -5.93% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.60% | +0.07% | -0.45% | |
| 28 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 1.57% | -0.26% | +2.97% | |
| 29 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地产 | 1.55% | -0.10% | +3.23% | |
| 30 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 1.47% | -1.08% | +0.68% | |
| 31 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 股票-工业 | 1.44% | -0.19% | +0.95% | |
| 32 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 1.41% | -0.41% | -0.07% | |
| 33 | VFC | Vf CORP | 股票-周期性消费 | 1.39% | -0.17% | +0.51% | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.24% | -0.10% | -6.44% | |
| 35 | VIRT | Virtu Financial Inc-class A | 股票-金融 | 1.20% | +0.31% | — | |
| 36 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 1.20% | -0.05% | -0.01% | |
| 37 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地产 | 1.19% | -0.14% | +1.44% | |
| 38 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.16% | — | -2.31% | |
| 39 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.16% | +1.49% | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.04% | +0.01% | +0.33% | |
| 41 | SM | Sm Energy Co | 股票-能源 | 1.02% | -0.42% | +0.22% | |
| 42 | MRNA | Moderna Inc | 股票-医疗保健 | 1.00% | -1.63% | EXIT | |
| 43 | HUN | Huntsman CORP | 股票-原材料 | 0.99% | -0.37% | -2.85% | |
| 44 | FLG | Flagstar Bank NA | 股票-金融 | 0.98% | — | +0.93% | |
| 45 | TROX | Tronox Holdings plc | 股票-其他 | 0.97% | -0.95% | -10.16% | |
| 46 | AMBA | Ambarella, Inc. | 股票-科技 | 0.96% | +0.30% | -2.48% | |
| 47 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 股票-其他 | 0.93% | -0.16% | -0.80% | |
| 48 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.90% | +0.18% | +0.86% | |
| 49 | XEFRX | Eaton Vance Sr Fltg Rate Tr | 股票-其他 | 0.83% | -0.07% | -7.51% | |
| 50 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地产 | 0.81% | +0.01% | +1.72% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Collar Capital Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 75 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Collar Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MU (4.8%)、TSLA (4.5%)、AAPL (3.4%)。其中最大持股仓位 MU 占据整体投资组合约 4.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
TGT
市值: US$350.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MSTR
前期市值: US$733.2万
在 Q4 2025 季度中，Collar Capital Management, LLC 共进行了 68 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 27 个仓位、减仓 37 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TGT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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