CC
Codex Capital Asset Management L.L.C. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Codex Capital Asset Management L.L.C.CIK: 0002030542
趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 33
Codex Capital Asset Management L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 18.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.68
- 持仓稳定性
- 18.47
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.08
- 多样化
- 66
- 仓位均衡度
- 90.52
Codex Capital Asset Management L.L.C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 33 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 NVDA
-14.2% -US$63.1万
减仓 HON
-47.9% -US$368.2万
新建仓 43849R105
加仓 GEV
-2.7% US$572.1万
加仓 ETN
-0.5% US$379.2万
减仓 JPM
-25.7% -US$190.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 13.54% | -1.84% | -14.22% | |
| 2 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 8.39% | +1.23% | -2.74% | |
| 3 | GE | General Electric | 股票-工业 | 6.96% | +1.00% | -0.83% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 6.50% | -0.04% | -14.83% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.10% | +0.41% | +14.76% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.87% | -0.65% | -2.33% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.85% | -0.79% | -2.51% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.55% | +0.52% | +1.69% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.36% | +0.02% | -2.32% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.29% | +0.33% | -1.85% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.79% | +0.09% | — | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.16% | -1.11% | -25.70% | |
| 13 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 2.93% | +1.13% | -0.50% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.75% | +0.24% | — | |
| 15 | RYCEY | Rolls-royce Holdings-sp Adr | 股票-其他 | 2.58% | +0.26% | -0.51% | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.52% | -0.20% | +0.71% | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.31% | -0.23% | -0.19% | |
| 18 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 2.17% | +0.13% | +9.43% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.11% | +0.02% | -0.51% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.73% | +0.22% | — | |
| 21 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.36% | -1.58% | -47.92% | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 1.34% | +1.34% | NEW | ||
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.31% | +0.30% | +2.60% | |
| 24 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.90% | +0.02% | -2.00% | |
| 25 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.81% | -0.31% | -16.33% | |
| 26 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.01% | — | |
| 27 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.19% | +0.62% | |
| 28 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.54% | -35.36% | |
| 29 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.06% | +12.33% | |
| 30 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.53% | +0.12% | — | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 32 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原材料 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 33 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.22% | +0.22% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+20.1%
- 标准差
- +15.7%
- 贝塔系数
- +1.16
- 阿尔法
- -2%
- 最大回撤
- -10.5%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +45.8%
- 索提诺比率
- +2.23
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.95
- 卡玛比率
- +1.76
- 信息比率
- +0.14
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +8.2%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- +38.1%
- 最差12个月
- +16.8%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.17
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- +0.36
- 上行潜力
- +3.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Codex Capital Asset Management L.L.C. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 新建仓: Solstice Adv Materials Inc (SOLS); 新建仓: American Express Co (AXP); 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -14.22%.
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Codex Capital Asset Management L.L.C. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Codex Capital Asset Management L.L.C. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 33 个已申报仓位之中。
Codex Capital Asset Management L.L.C. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Codex Capital Asset Management L.L.C. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3913.3万 (13.5%)
2. GE Vernova Inc (GEV) — US$2422.8万 (8.4%)
3. General Electric (GE) — US$2011.5万 (7.0%)
4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1877.7万 (6.5%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1762.9万 (6.1%)
Codex Capital Asset Management L.L.C. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Codex Capital Asset Management L.L.C. 共进行了 28 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 新建仓: Solstice Adv Materials Inc (SOLS); 新建仓: American Express Co (AXP); 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -14.22%
Codex Capital Asset Management L.L.C. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Codex Capital Asset Management L.L.C. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.9%
• Industrials: 26.3%
• Communication Services: 16.5%
• Health Care: 12.8%
• Financials: 9.7%
• Consumer Discretionary: 4.6%
投资风格解析
Codex Capital Asset Management L.L.C.重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 18.5%，跑输 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 1.16（波动性高于大盘），季度胜率为 46%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GEV（+US$1037.1万，现达 US$2422.8万），同时减持 MSFT（-US$460.5万，仍持有 US$1406.3万）。
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