BM
Burns Matteson Capital Management, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Burns Matteson Capital Management, LLCCIK: 0001894164
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 196
Burns Matteson Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 196 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 51.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.16
- 持仓稳定性
- 51.09
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 63.5
Burns Matteson Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 196 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 GLW
-2.6% US$3605.5万
减仓 SMMV
-63.1% -US$411.2万
清仓 756109904
清仓 AAPL
减仓 GLD
-3.2% -US$112.0万
减仓 COWZ
-1.8% -US$25.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 189 大持股（共 196 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 24.87% | +8.95% | -2.58% | |
| 2 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 6.20% | +0.21% | +1.08% | |
| 3 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 3.66% | -0.05% | +15.98% | |
| 4 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 3.63% | -0.03% | +16.12% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.37% | -0.67% | -1.76% | |
| 6 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.99% | -0.07% | -2.27% | |
| 7 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-其他 | 2.76% | +0.02% | +12.40% | |
| 8 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 2.48% | +0.10% | +10.43% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.30% | +0.86% | |
| 10 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.15% | -0.05% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.81% | -0.03% | -1.01% | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.69% | -0.70% | -3.20% | |
| 13 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.56% | -0.12% | -0.19% | |
| 14 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.49% | -0.08% | -2.54% | |
| 15 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 1.33% | -0.11% | -0.42% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.32% | +0.08% | +8.66% | |
| 17 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 1.21% | -0.25% | -5.29% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.93% | -0.08% | -5.66% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | -0.12% | +0.08% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | -0.08% | -8.98% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.70% | +0.09% | +8.33% | |
| 22 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.62% | -0.13% | -4.85% | |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.35% | -16.75% | |
| 24 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.48% | -0.05% | -3.53% | |
| 25 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.47% | +0.09% | +48.33% | |
| 27 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-其他 | 0.44% | -1.58% | -63.12% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.16% | +38.45% | |
| 29 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.43% | +0.20% | +57.12% | |
| 30 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地产 | 0.43% | -0.04% | -1.37% | |
| 31 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | -2.22% | |
| 32 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -5.58% | |
| 33 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 34 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | 股票-金融 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 35 | UTHY | F/m US Treasury 30 Year Bond | ETF-政府公债 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.66% | -61.98% | |
| 37 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 0.38% | -0.11% | -6.26% | |
| 38 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.03% | -3.54% | |
| 39 | NFLX | Netflix, Inc. | 股票-通信服务 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 40 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -10.01% | |
| 41 | SUI | Sun Communities Inc | 股票-房地产 | 0.33% | -0.10% | -4.59% | |
| 42 | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr | 股票-金融 | 0.33% | -0.02% | -4.72% | |
| 43 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 44 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.19% | +23.30% | |
| 45 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.05% | -7.88% | |
| 46 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 股票-金融 | 0.30% | — | -2.33% | |
| 47 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | -1.74% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.29% | — | -6.11% | |
| 49 | CYD | China Yuchai International Limited | 股票-其他 | 0.29% | +0.02% | +1.48% | |
| 50 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.27% | +0.01% | -0.95% |
1–50 of 189
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.7%
近4个季度表现
+43.1%
- 标准差
- +17.6%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- +8%
- 最大回撤
- -11.2%
- 年化表现
- +27.8%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +2.75
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.57
- 卡玛比率
- +2.49
- 信息比率
- +0.48
- 跟踪误差
- +13.1%
- 下行标准差
- +9.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +70%
- 最差12个月
- +11.6%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +17.3%
- 偏度
- -0.41
- 峰度
- +0.31
- 上行潜力
- +4.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 196 | US$3.2亿 | 51 | ||
| 2026 Q1 | 190 | US$2.7亿 | 49 | ||
| 2025 Q4 | 199 | US$2.9亿 | 46 | ||
| 2025 Q3 | 201 | US$2.5亿 | 49 | ||
| 2025 Q2 | 186 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 176 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 161 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 158 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 165 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 155 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 135 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 136 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 139 | US$1.6亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 140 | US$1.6亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 141 | US$1.5亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 120 | US$1.4亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 115 | US$1.4亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 117 | US$1.4亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 128 | US$1.5亿 | — | ||
| 2021 Q3 | 133 | US$1.3亿 | — | ||
| 2021 Q2 | 135 | US$1.3亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 96 | US$1.0亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 67 | US$9064.8万 | — |
Burns Matteson Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Realty Income CORP; 清仓: Apple Inc. (AAPL); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Adobe Inc (ADBE); 新建仓: PayPal Holdings, Inc. (PYPL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 262 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW | Corning Inc | +9% | -2.58% | 减仓 |
| 2 | DELL | Dell Technologies -c | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ADBE | Adobe Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | UTHY | F/m US Treasury 30 Year Bond | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | NFLX | Netflix, Inc. | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | +0.4% | -16.75% | 减仓 |
| 8 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | DVA | Davita Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | CMCSA | Comcast Corporation | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | NTNX | Nutanix Inc - A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | CART | Maplebear Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 15 | MTCH | Match Group Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 16 | ✓ | Adobe Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 17 | DBX | Dropbox Inc-class A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 18 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | +0.2% | +1.08% | 加仓 |
| 19 | AES | Aes CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 20 | HPQ | Hp Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.2% | +57.12% | 加仓 |
| 22 | EIX | Edison International | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 23 | LYFT | Lyft Inc-a | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 24 | HUM | Humana Inc | +0.2% | +23.30% | 加仓 |
| 25 | CCK | Crown Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | POR | Portland General Electric Co | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 27 | ZM | Zoom Communications Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 28 | UGI | Ugi CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 29 | PAYC | Paycom Software Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 30 | CRUS | Cirrus Logic Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 31 | ADT | Adt Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 32 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 33 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 34 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 35 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +38.45% | 加仓 |
| 37 | GEHC | GE Healthcare Technology | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 38 | ASX | Ase Technology Holding -adr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 39 | PFE | Pfizer Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 40 | ERIC | Ericsson (lm) Tel-sp Adr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 41 | SM | Sm Energy Co | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 42 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 43 | UGP | Ultrapar Particpac-spon Adr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 44 | CMPS | Compass Pathways PLC | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 45 | SKM | Sk Telecom Co Ltd-spon Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | CHRD | Chord Energy CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | APA | Apa CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 49 | MTDR | Matador Resources Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 50 | PTC | Ptc Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Burns Matteson Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Burns Matteson Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 196 个已申报仓位之中。
Burns Matteson Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Burns Matteson Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Corning Inc (GLW) — US$7949.1万 (24.9%)
2. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$1981.5万 (6.2%)
3. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$1171.5万 (3.7%)
4. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$1159.9万 (3.6%)
5. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$1077.0万 (3.4%)
Burns Matteson Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Burns Matteson Capital Management, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 70 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 73 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Realty Income CORP; 清仓: Apple Inc. (AAPL); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Adobe Inc (ADBE); 新建仓: PayPal Holdings, Inc. (PYPL)
Burns Matteson Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Burns Matteson Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 63.4%
• Health Care: 9.1%
• Real Estate: 5.8%
• Communication Services: 4.6%
• Financials: 4.3%
• Industrials: 3.2%
投资风格解析
Burns Matteson Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 27.8%，跑赢 S&P 500 8.0 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 63.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 51，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GLW（+US$5016.8万，现达 US$7949.1万），同时减持 VTI（-US$182.5万，仍持有 US$126.5万）。
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