DB
Dravo Bay LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Dravo Bay LLCCIK: 0001910389
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 58
DRAVO BAY LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 18.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.11
- 持仓稳定性
- 18.8
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.17
Dravo Bay LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.088——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SCHG
+10.8% US$1065.4万
加仓 SCHV
+9.4% US$1008.1万
减仓 DUSB
-48.6% -US$144.6万
加仓 DFAS
+10.4% US$292.2万
减仓 MUB
-3.8% -US$12.4万
清仓 SPTI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 51 大持股（共 58 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 17.52% | +1.05% | +9.41% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 16.54% | +1.45% | +10.76% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.66% | +0.24% | +8.27% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 6.09% | -0.03% | +16.87% | |
| 5 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 5.86% | -0.02% | +15.83% | |
| 6 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 5.83% | -0.06% | +16.42% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.65% | +0.37% | +10.36% | |
| 8 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.97% | -0.17% | +10.51% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.78% | +0.12% | +513.68% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.47% | -0.13% | +1.72% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.88% | +0.07% | +8.75% | |
| 12 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.56% | -0.19% | +2.64% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.19% | +7.48% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.94% | +0.04% | +0.84% | |
| 15 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 1.76% | +0.12% | +5.70% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.72% | -0.35% | -3.77% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.14% | -2.79% | |
| 18 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -3.08% | |
| 19 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | +1.57% | |
| 20 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投资级债 | 0.59% | -0.06% | +4.07% | |
| 21 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.09% | -1.51% | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | -4.50% | |
| 23 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.68% | -48.62% | |
| 24 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.34% | -0.06% | +1.31% | |
| 25 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.34% | — | -0.36% | |
| 26 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.33% | -0.07% | -6.58% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.04% | -8.35% | |
| 28 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | +26.30% | |
| 29 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -2.44% | |
| 30 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.25% | — | -6.08% | |
| 31 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -3.32% | |
| 32 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.10% | -27.54% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | -0.07% | -27.68% | |
| 34 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | +0.88% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 36 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +0.60% | |
| 37 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | -0.02% | -13.38% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | — | +1.03% | |
| 39 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.14% | -0.03% | -1.46% | |
| 40 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.04% | -14.32% | |
| 41 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 42 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | -0.05% | -21.66% | |
| 43 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.03% | -8.61% | |
| 44 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.11% | -0.03% | -5.76% | |
| 45 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.10% | — | — | |
| 47 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -0.49% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | — | +0.97% | |
| 49 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | +8.42% | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.08% | -0.02% | -8.70% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+17.9%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +14.6%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.84
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +2.88
- 信息比率
- -0.99
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +24.4%
- 最差12个月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +19.3%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +4.39
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 58 | US$2.9亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 54 | US$2.5亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 51 | US$2.4亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 48 | US$2.3亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 48 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 46 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 51 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 45 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 49 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 48 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 46 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 43 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 42 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 43 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 60 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 48 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 38 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 173 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 36 | US$1.2亿 | 0 |
Dravo Bay LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI); 清仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 清仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH).
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申报历史
FAQ
Dravo Bay LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Dravo Bay LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 58 个已申报仓位之中。
Dravo Bay LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Dravo Bay LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$5061.8万 (17.5%)
2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$4780.7万 (16.5%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2790.2万 (9.7%)
4. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$1759.5万 (6.1%)
5. Dimensional Global Credit (DGCB) — US$1692.1万 (5.9%)
Dravo Bay LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Dravo Bay LLC 共进行了 51 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI); 清仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 清仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH)
Dravo Bay LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Dravo Bay LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 58.3%
• Consumer Discretionary: 30.3%
• Industrials: 11.4%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Dravo Bay LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.6%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 58.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHV（+US$1257.4万，现达 US$5061.8万），同时减持 DUSB（-US$283.5万，仍持有 US$153.3万）。
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