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Clear Street LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）
Clear Street LLCCIK: 0001708828
行业集中型长期持有型
申报总市值
US$250.6亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 683
CLEAR STREET LLC在最新一期 13F 报告中披露了 683 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$250.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 45.92
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 13.46
Clear Street LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.115——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 683 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 683 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 25.40% | — | +195.85% | |
| 2 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 11.99% | — | — | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 11.23% | — | -24.86% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 6.84% | — | +25.53% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 6.68% | — | +19.97% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.21% | — | +7.09% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.19% | — | +12.99% | |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 5.28% | — | +941.50% | |
| 9 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 4.20% | — | +361.94% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.36% | — | +28.04% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.16% | — | -20.67% | |
| 12 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.62% | — | +1970.29% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.33% | — | +283.33% | |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.18% | — | — | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.87% | — | — | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.75% | — | — | |
| 17 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 0.63% | — | — | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.60% | — | — | |
| 19 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.49% | — | — | |
| 20 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.47% | — | — | |
| 21 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +1150.00% | |
| 22 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | — | — | |
| 23 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.23% | — | — | |
| 24 | GME | Gamestop Corp-class A | 股票-周期性消费 | 0.23% | — | — | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.21% | — | — | |
| 26 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | — | |
| 27 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.15% | — | +11.58% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.11% | — | +39.86% | |
| 29 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.10% | — | — | |
| 30 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 0.09% | — | +30.56% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.09% | — | — | |
| 32 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 股票-医疗保健 | 0.09% | — | — | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.08% | — | — | |
| 34 | QBTS | D-wave Quantum Inc | 股票-科技 | 0.08% | — | +200.48% | |
| 35 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 36 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.05% | — | +49.38% | |
| 38 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.04% | — | — | |
| 39 | MSOS | Advisorshares Pure US Cann | ETF-其他 | 0.03% | — | -17.87% | |
| 40 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.03% | — | — | |
| 41 | ✓ | Oxley Bridge Acq LTD | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.02% | — | — | ||
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.02% | — | — | ||
| 44 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.02% | — | — | |
| 45 | ✓ | Armada Acquisition CORP Ii | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.02% | — | — | ||
| 47 | ✓ | Cartesian Growth CORP Iii | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 48 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.02% | — | — | |
| 49 | QBTS-WS | D-wave Quantum Inc -27 | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 50 | ✓ | Lightwave Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.02% | — | — |
1–50 of 200
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.9%
近4个季度表现
+20.8%
- 标准差
- +23.6%
- 贝塔系数
- +1.56
- 阿尔法
- -5.8%
- 最大回撤
- -19.9%
- 年化表现
- +25.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.28
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +1.27
- 信息比率
- +0.37
- 跟踪误差
- +14.3%
- 下行标准差
- +11.1%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +48%
- 最差12个月
- +3.9%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.07
- 行业分散度
- +22.4%
- 偏度
- +0.52
- 峰度
- +0.12
- 上行潜力
- +4.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 683 | US$250.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 580 | US$113.5亿 | 31 | ||
| 2024 Q4 | 600 | US$100.0亿 | 30 | ||
| 2024 Q3 | 741 | US$88.1亿 | 39 | ||
| 2024 Q2 | 829 | US$106.1亿 | 54 | ||
| 2024 Q1 | 843 | US$70.0亿 | 100 | ||
| 2023 Q4 | 870 | US$40.6亿 | 100 | ||
| 2023 Q3 | 1120 | US$57.1亿 | 79 | ||
| 2023 Q2 | 1322 | US$102.6亿 | 100 | ||
| 2023 Q1 | 1190 | US$28.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1217 | US$79.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1311 | US$43.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1121 | US$23.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 477 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 316 | US$36.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Clear Street LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Clear Street LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$250.6亿，分布在 683 个已申报仓位之中。
Clear Street LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Clear Street LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$63.7亿 (25.4%)
2. Strategy Inc (MSTR) — US$30.1亿 (12.0%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$28.2亿 (11.2%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$17.1亿 (6.8%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$16.8亿 (6.7%)
Clear Street LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Clear Street LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Clear Street LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Clear Street LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 67.9%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Communication Services: 12.0%
• Financials: 7.1%
• Consumer Staples: 0.6%
• Health Care: 0.1%
投资风格解析
Clear Street LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.2%，跑输 S&P 500 5.8 个百分点；贝塔系数为 1.56（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 67.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 54 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$53.9亿，现达 US$63.7亿），同时减持 PEP（-US$2282.3万，仍持有 US$1.5亿）。
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