CH
Clear Harbor Asset Management, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Clear Harbor Asset Management, LLCCIK: 0001511857
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$16.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 450
Clear Harbor Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 450 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.2亿，季度换手率为 23.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.62
- 持仓稳定性
- 23.68
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.12
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.7
Clear Harbor Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 450 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 FLEX
-8.1% US$6855.6万
减仓 ROP
-5.9% -US$666.2万
加仓 SPY
+20.2% US$1690.6万
加仓 CAT
-1.5% US$1295.0万
减仓 LDOS
-8.4% -US$516.5万
加仓 GOOG
+4.0% US$1132.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 450 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 7.54% | +3.84% | -8.06% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.50% | -0.16% | -4.63% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.79% | +0.72% | +20.16% | |
| 4 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 3.71% | -0.90% | -5.85% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.19% | +0.41% | +3.97% | |
| 6 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 3.02% | -0.08% | -0.43% | |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.46% | +0.60% | -1.48% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.11% | +2.05% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.99% | -0.14% | -6.25% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.96% | +0.17% | -1.62% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.86% | -0.15% | -0.38% | |
| 12 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.64% | +0.06% | +4.38% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.62% | +0.02% | -1.18% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.61% | +0.22% | +13.17% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.45% | -0.38% | -12.10% | |
| 16 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 1.32% | -0.25% | -2.43% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.24% | +0.04% | +296.01% | |
| 18 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 1.08% | -0.14% | +0.32% | |
| 19 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.02% | +0.03% | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.04% | +0.12% | -10.05% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.03% | -0.16% | -1.21% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.91% | -0.10% | -3.79% | |
| 23 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.81% | -0.25% | -0.18% | |
| 24 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.08% | +1.11% | |
| 25 | TRMB | Trimble Inc | 股票-科技 | 0.75% | -0.32% | -0.47% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.73% | +0.03% | +2.29% | |
| 27 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.72% | -0.11% | -1.43% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.69% | -0.08% | +1.08% | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.68% | -0.07% | -1.00% | |
| 30 | HXL | Hexcel CORP | 股票-工业 | 0.68% | +0.07% | +0.53% | |
| 31 | NJR | New Jersey Resources CORP | 股票-公用事业 | 0.64% | -0.04% | +1.73% | |
| 32 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工业 | 0.63% | -0.09% | +0.94% | |
| 33 | HEI | Heico CORP | 股票-工业 | 0.59% | +0.08% | +0.00% | |
| 34 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 0.59% | -0.03% | -0.44% | |
| 35 | EG | Everest Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.59% | +0.01% | +4.15% | |
| 36 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.58% | -0.03% | +1.39% | |
| 37 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.56% | -0.02% | -11.78% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.07% | -7.51% | |
| 39 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.52% | -0.05% | +1.00% | |
| 40 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.52% | +0.16% | +35.15% | |
| 41 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -3.25% | |
| 42 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.51% | +0.14% | +1.62% | |
| 43 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.42% | -8.39% | |
| 44 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.21% | -5.77% | |
| 45 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.29% | -7.10% | |
| 46 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.08% | -3.64% | |
| 47 | ENPH | Enphase Energy Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.07% | +1.34% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.08% | -18.36% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.42% | +0.14% | +30.08% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.17% | -1.07% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+23.4%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +18.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.87
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +2.52
- 信息比率
- -0.52
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.9%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.58
- 上行潜力
- +4.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 450 | US$16.2亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 450 | US$14.5亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 445 | US$14.8亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 422 | US$14.4亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 409 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 408 | US$12.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 392 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 368 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 364 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 366 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 371 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 349 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 359 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 392 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 360 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 363 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 401 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 404 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 415 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 385 | US$53.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 370 | US$8.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 336 | US$7.6亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 314 | US$7.0亿 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 785 | US$5.9亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 267 | US$5.3亿 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 275 | US$4.3亿 | 40 | ||
| 2019 Q4 | 792 | US$5.8亿 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 262 | US$5.1亿 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 253 | US$5.0亿 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 248 | US$4.9亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 248 | US$4.3亿 | 29 | ||
| 2018 Q3 | 260 | US$5.0亿 | 26 | ||
| 2018 Q2 | 255 | US$5.4亿 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 233 | US$5.1亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 246 | US$5.3亿 | 24 | ||
| 2017 Q3 | 247 | US$5.0亿 | 18 | ||
| 2017 Q2 | 255 | US$5.2亿 | 20 | ||
| 2017 Q1 | 251 | US$5.0亿 | 22 | ||
| 2016 Q4 | 255 | US$4.7亿 | 23 | ||
| 2016 Q3 | 253 | US$4.6亿 | 29 | ||
| 2016 Q2 | 260 | US$4.6亿 | 21 | ||
| 2016 Q1 | 255 | US$4.5亿 | 29 | ||
| 2015 Q4 | 274 | US$4.4亿 | 27 | ||
| 2015 Q3 | 278 | US$4.4亿 | 33 | ||
| 2015 Q2 | 312 | US$5.1亿 | 21 | ||
| 2015 Q1 | 305 | US$5.2亿 | 24 | ||
| 2014 Q4 | 287 | US$4.9亿 | 39 | ||
| 2014 Q3 | 215 | US$4.5亿 | 25 | ||
| 2014 Q2 | 242 | US$4.7亿 | 24 | ||
| 2014 Q1 | 214 | US$4.3亿 | 23 | ||
| 2013 Q4 | 188 | US$4.0亿 | 19 | ||
| 2013 Q3 | 216 | US$3.7亿 | 22 | ||
| 2013 Q2 | 201 | US$3.4亿 | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Clear Harbor Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Goldman Sachs Eql Wght Large (GSEW); 清仓: Tradeweb Markets Inc-class A (TW); 清仓: Alcon Inc. (ALC); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 478 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLEX | Flex Ltd. | +3.8% | -8.06% | 减仓 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.7% | +20.16% | 加仓 |
| 3 | CAT | Caterpillar Inc | +0.6% | -1.48% | 减仓 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | +3.97% | 加仓 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +13.17% | 加仓 |
| 6 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | -5.77% | 减仓 |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +128.27% | 加仓 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -1.62% | 减仓 |
| 9 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.2% | +35.15% | 加仓 |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +1.62% | 加仓 |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +30.08% | 加仓 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -10.05% | 减仓 |
| 13 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | +2.05% | 加仓 |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -0.01% | 减仓 |
| 17 | TGEN | Tecogen Inc/waltham Ma | +0.1% | — | 不变 |
| 18 | ECHO | Echostar Corp-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +96.68% | 加仓 |
| 20 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | +0.1% | +35.46% | 加仓 |
| 21 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | +0.1% | +230.32% | 加仓 |
| 22 | HEI | Heico CORP | +0.1% | +0.00% | 加仓 |
| 23 | HXL | Hexcel CORP | +0.1% | +0.53% | 加仓 |
| 24 | ENPH | Enphase Energy Inc | +0.1% | +1.34% | 加仓 |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -36.92% | 减仓 |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.1% | +101.90% | 加仓 |
| 27 | HIMX | Himax Technologies Inc-adr | +0.1% | -7.02% | 减仓 |
| 28 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.1% | +4.38% | 加仓 |
| 30 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.1% | -0.28% | 减仓 |
| 31 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | -36.92% | 减仓 |
| 32 | FVR | Frontview Reit Inc | +0.1% | +108.64% | 加仓 |
| 33 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | +15.04% | 加仓 |
| 35 | AXON | Axon Enterprise Inc | +0.1% | +17.18% | 加仓 |
| 36 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +0.16% | 加仓 |
| 37 | ACN | Accenture plc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | APP | Applovin Corp-class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | ANAB | Anaptysbio Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | ADBE | Adobe Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | GIS | General Mills Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | 0% | +296.01% | 加仓 |
| 43 | TFII | Tfi International Inc | 0% | -1.09% | 减仓 |
| 44 | SLRC | Slr Investment CORP | 0% | +52.82% | 加仓 |
| 45 | KLAC | Kla CORP | 0% | +648.01% | 加仓 |
| 46 | INTC | Intel CORP | 0% | -57.64% | 减仓 |
| 47 | LRCX | Lam Research CORP | 0% | -2.53% | 减仓 |
| 48 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 0% | +0.78% | 加仓 |
| 49 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Clear Harbor Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Clear Harbor Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.2亿，分布在 450 个已申报仓位之中。
Clear Harbor Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Clear Harbor Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Flex Ltd. (FLEX) — US$1.2亿 (7.5%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$8918.2万 (5.5%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6142.1万 (3.8%)
4. Roper Technologies Inc (ROP) — US$6015.8万 (3.7%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$5169.6万 (3.2%)
Clear Harbor Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Clear Harbor Asset Management, LLC 共进行了 197 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 72 个既有持股、减仓 76 个仓位，并完全清仓 25 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Goldman Sachs Eql Wght Large (GSEW); 清仓: Tradeweb Markets Inc-class A (TW); 清仓: Alcon Inc. (ALC); 新建仓:
Clear Harbor Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Clear Harbor Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.8%
• Industrials: 16.1%
• Financials: 13.1%
• Health Care: 9.1%
• Communication Services: 8.3%
• Consumer Discretionary: 5.0%
投资风格解析
Clear Harbor Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.7%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FLEX（+US$7185.0万，现达 US$1.2亿），同时减持 ROP（-US$2523.5万，仍持有 US$6015.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/clear-harbor-asset-management-llcCLI 命令
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