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Park West Asset Management LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Park West Asset Management LLCCIK: 0001386928
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$14.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 47
Park West Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$14.7亿，季度换手率为 68.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.04
- 持仓稳定性
- 68
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 62.65
- 多样化
- 92
- 仓位均衡度
- 92.86
Park West Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，与其实际披露的 47 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.71），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 GLASF
减仓 Z
-52.1% -US$3580.4万
清仓 BDX
新建仓 VSTS
新建仓 META
新建仓 NOK
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 46 大持股（共 47 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 6.28% | +0.77% | -42.66% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.27% | -1.29% | -12.51% | |
| 3 | HQY | Healthequity Inc | 股票-医疗保健 | 4.78% | +0.36% | +24.63% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.68% | -2.28% | -32.63% | |
| 5 | GLASF | Glass House Brands Inc | 股票-其他 | 4.59% | +4.59% | NEW | |
| 6 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 4.20% | -0.66% | -44.33% | |
| 7 | ENVA | Enova International Inc | 股票-金融 | 4.09% | +1.25% | +1.20% | |
| 8 | PRMB | Primo Brands CORP | 股票-非周期性消费 | 4.00% | -0.34% | -11.47% | |
| 9 | PRCH | Porch Group Inc | 股票-其他 | 3.62% | +0.52% | -30.61% | |
| 10 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | 股票-其他 | 3.37% | -0.78% | -14.00% | |
| 11 | OPLN | Openlane Inc | 股票-其他 | 3.16% | +0.08% | -9.75% | |
| 12 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 3.11% | +1.44% | +121.26% | |
| 13 | VSTS | Vestis CORP | 股票-其他 | 3.01% | +3.01% | NEW | |
| 14 | CCOI | Cogent Communications Holdin | 股票-其他 | 2.94% | -0.15% | +60.52% | |
| 15 | MGNI | Magnite Inc | 股票-其他 | 2.91% | +2.31% | +276.02% | |
| 16 | CNK | Cinemark Holdings Inc | 股票-其他 | 2.77% | -0.92% | -15.83% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.72% | +2.72% | NEW | |
| 18 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 2.71% | +2.71% | NEW | |
| 19 | FTRE | Fortrea Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 2.50% | +0.70% | -6.70% | |
| 20 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 2.44% | -0.07% | -42.56% | |
| 21 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 2.15% | — | +10.95% | |
| 22 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 2.15% | +2.15% | NEW | |
| 23 | CXW | Corecivic Inc | 股票-其他 | 1.86% | +1.67% | +671.67% | |
| 24 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.74% | +0.02% | -46.65% | |
| 25 | ELAN | Elanco Animal Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 26 | GEO | Geo Group Inc/the | 股票-其他 | 1.53% | -0.55% | -47.77% | |
| 27 | CHWY | Chewy Inc - Class A | 股票-周期性消费 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 28 | SXT | Sensient Technologies CORP | 股票-原材料 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 29 | Z | Zillow Group Inc - C | 股票-通信服务 | 1.40% | -3.38% | -52.15% | |
| 30 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 1.39% | -0.04% | +18.75% | |
| 31 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 32 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 33 | MAMA | Mama's Creations Inc | 股票-其他 | 0.97% | -0.07% | — | |
| 34 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 股票-通信服务 | 0.88% | -0.30% | -23.11% | |
| 35 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | -1.08% | -43.69% | |
| 36 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 37 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 0.70% | -0.83% | -66.85% | |
| 38 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 0.67% | +0.02% | -4.24% | |
| 39 | DHC | Diversified Healthcare Trust | 股票-其他 | 0.66% | -0.65% | -55.53% | |
| 40 | ✓ | Versigent LTD | 股票-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 41 | CRL | Charles River Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.02% | -8.04% | |
| 42 | MCY | Mercury General CORP | 股票-其他 | 0.41% | -1.03% | -71.06% | |
| 43 | UTI | Universal Technical Institut | 股票-其他 | 0.23% | -0.41% | -62.61% | |
| 44 | ✓ | Oneim Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 45 | SPWRW | Sunpower Inc-cw27 | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 46 | ✓ | Oneim Acquisition CORP | 股票-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.9%
近4个季度表现
+26.4%
- 标准差
- +24.5%
- 贝塔系数
- +1.6
- 阿尔法
- -11.2%
- 最大回撤
- -13.1%
- 年化表现
- +19.5%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +1.71
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡玛比率
- +1.49
- 信息比率
- +0.05
- 跟踪误差
- +15.2%
- 下行标准差
- +12.1%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +45.9%
- 最差12个月
- -2.5%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.85
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- +0.67
- 峰度
- +0.52
- 上行潜力
- +3.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 47 | US$14.7亿 | 68 | ||
| 2026 Q1 | 52 | US$11.8亿 | 67 | ||
| 2025 Q4 | 48 | US$12.0亿 | 68 | ||
| 2025 Q3 | 46 | US$11.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 44 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 48 | US$12.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 45 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 43 | US$14.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 43 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 43 | US$14.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 39 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 39 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 35 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 39 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 44 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 59 | US$14.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 70 | US$17.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 88 | US$28.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 149 | US$50.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 162 | US$42.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 176 | US$35.1亿 | 71 | ||
| 2021 Q1 | 172 | US$33.0亿 | 91 | ||
| 2020 Q4 | 126 | US$48.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 95 | US$25.8亿 | 79 | ||
| 2020 Q2 | 69 | US$20.2亿 | 73 | ||
| 2020 Q1 | 63 | US$14.7亿 | 92 | ||
| 2019 Q4 | 75 | US$23.7亿 | 39 | ||
| 2019 Q3 | 74 | US$20.5亿 | 37 | ||
| 2019 Q2 | 85 | US$24.1亿 | 51 | ||
| 2019 Q1 | 91 | US$22.8亿 | 54 | ||
| 2018 Q4 | 90 | US$20.2亿 | 67 | ||
| 2018 Q3 | 97 | US$27.4亿 | 54 | ||
| 2018 Q2 | 110 | US$26.8亿 | 51 | ||
| 2018 Q1 | 96 | US$22.5亿 | 65 | ||
| 2017 Q4 | 90 | US$21.9亿 | 56 | ||
| 2017 Q3 | 76 | US$16.8亿 | 50 | ||
| 2017 Q2 | 75 | US$18.1亿 | 53 | ||
| 2017 Q1 | 72 | US$17.2亿 | 56 | ||
| 2016 Q4 | 63 | US$12.9亿 | 53 | ||
| 2016 Q3 | 63 | US$11.0亿 | 62 | ||
| 2016 Q2 | 69 | US$9.9亿 | 57 | ||
| 2016 Q1 | 68 | US$10.6亿 | 58 | ||
| 2015 Q4 | 63 | US$9.3亿 | 56 | ||
| 2015 Q3 | 69 | US$11.0亿 | 60 | ||
| 2015 Q2 | 74 | US$10.8亿 | 74 | ||
| 2015 Q1 | 52 | US$6.9亿 | 70 | ||
| 2014 Q4 | 44 | US$6.3亿 | 68 | ||
| 2014 Q3 | 51 | US$6.8亿 | 72 | ||
| 2014 Q2 | 56 | US$7.7亿 | 65 | ||
| 2014 Q1 | 65 | US$8.8亿 | 69 | ||
| 2013 Q4 | 53 | US$7.9亿 | 67 | ||
| 2013 Q3 | 58 | US$6.8亿 | 82 | ||
| 2013 Q2 | 58 | US$8.5亿 | 0 |
Park West Asset Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Glass House Brands Inc (GLASF); 新建仓: Vestis CORP (VSTS); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Nokia Corp-spon Adr (NOK); 清仓: Becton Dickinson And Co (BDX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLASF | Glass House Brands Inc | +4.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | VSTS | Vestis CORP | +3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | MGNI | Magnite Inc | +2.3% | +276.02% | 加仓 |
| 6 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ELAN | Elanco Animal Health Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 8 | CXW | Corecivic Inc | +1.7% | +671.67% | 加仓 |
| 9 | CHWY | Chewy Inc - Class A | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 10 | SXT | Sensient Technologies CORP | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 11 | TOST | Toast Inc-class A | +1.4% | +121.26% | 加仓 |
| 12 | ENVA | Enova International Inc | +1.3% | +1.20% | 加仓 |
| 13 | ROKU | Roku Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | P | Everpure Inc-a | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 15 | FLEX | Flex Ltd. | +0.8% | -42.66% | 减仓 |
| 16 | FTRE | Fortrea Holdings Inc | +0.7% | -6.70% | 减仓 |
| 17 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 18 | ✓ | Versigent LTD | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 19 | PRCH | Porch Group Inc | +0.5% | -30.61% | 减仓 |
| 20 | HQY | Healthequity Inc | +0.4% | +24.63% | 加仓 |
| 21 | OPLN | Openlane Inc | +0.1% | -9.75% | 减仓 |
| 22 | WDC | Western Digital CORP | 0% | -46.65% | 减仓 |
| 23 | IREN | IREN Limited | 0% | -4.24% | 减仓 |
| 24 | SNPS | Synopsys Inc | — | +10.95% | 加仓 |
| 25 | SPWRW | Sunpower Inc-cw27 | — | — | 不变 |
| 26 | ✓ | Oneim Acquisition CORP | — | — | 不变 |
| 27 | CRL | Charles River Laboratories | 0% | -8.04% | 减仓 |
| 28 | CRH | CRH plc | 0% | +18.75% | 加仓 |
| 29 | ✓ | Oneim Acquisition CORP | 0% | — | 不变 |
| 30 | SMTC | Semtech CORP | -0.1% | -42.56% | 减仓 |
| 31 | MAMA | Mama's Creations Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 32 | SYM | Symbotic Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 33 | CCOI | Cogent Communications Holdin | -0.2% | +60.52% | 加仓 |
| 34 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | -0.3% | -23.11% | 减仓 |
| 35 | PRMB | Primo Brands CORP | -0.3% | -11.47% | 减仓 |
| 36 | U | Unity Software Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 37 | UTI | Universal Technical Institut | -0.4% | -62.61% | 减仓 |
| 38 | RYAM | Rayonier Advanced Materials | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 39 | LAD | Lithia Motors Inc | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 40 | GEO | Geo Group Inc/the | -0.6% | -47.77% | 减仓 |
| 41 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 42 | AZTA | Azenta Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 43 | DHC | Diversified Healthcare Trust | -0.7% | -55.53% | 减仓 |
| 44 | MKSI | Mks Inc | -0.7% | -44.33% | 减仓 |
| 45 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | -0.8% | -14.00% | 减仓 |
| 46 | WULF | Terawulf Inc | -0.8% | -66.85% | 减仓 |
| 47 | CNK | Cinemark Holdings Inc | -0.9% | -15.83% | 减仓 |
| 48 | HUT | Hut 8 CORP | -1% | EXIT | 清仓 |
| 49 | OPCH | Option Care Health Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 50 | ENOV | Enovis CORP | -1% | EXIT | 清仓 |
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申报历史
FAQ
Park West Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Park West Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.7亿，分布在 47 个已申报仓位之中。
Park West Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Park West Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Flex Ltd. (FLEX) — US$9213.6万 (6.3%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$7735.8万 (5.3%)
3. Healthequity Inc (HQY) — US$7014.7万 (4.8%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6861.5万 (4.7%)
5. Glass House Brands Inc (GLASF) — US$6736.6万 (4.6%)
Park West Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Park West Asset Management LLC 共进行了 58 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Glass House Brands Inc (GLASF); 新建仓: Vestis CORP (VSTS); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Nokia Corp-spon Adr (NOK); 清仓: Becton Dickinson And Co (BDX)
Park West Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Park West Asset Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.9%
• Communication Services: 16.4%
• Health Care: 14.5%
• Consumer Discretionary: 12.4%
• Financials: 10.4%
• Consumer Staples: 6.0%
投资风格解析
Park West Asset Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.5%，跑输 S&P 500 11.2 个百分点；贝塔系数为 1.60（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 35.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 68，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BKD（+US$4175.5万，现达 US$4949.1万），同时减持 Z（-US$5007.0万，仍持有 US$2053.8万）。
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