SC
Strategy Capital LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：CLOUDFLARE INC - CLASS A
Strategy Capital LLCCIK: 0001592413
行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$16.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
Strategy Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.2亿，季度换手率为 31.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 43.89
- 持仓稳定性
- 31.24
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 95.23
Strategy Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.110——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.48），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 ALAB
-2.8% US$1.3亿
减仓 SHOP
-2.9% -US$1270.1万
加仓 DDOG
-2.9% US$9855.8万
减仓 NET
-2.9% US$3636.2万
加仓 CRWD
-2.9% US$5004.1万
减仓 META
-2.9% -US$374.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 16.72% | -2.49% | -2.86% | |
| 2 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 13.36% | -0.46% | -2.84% | |
| 3 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 11.39% | +4.34% | -2.85% | |
| 4 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 11.28% | -4.72% | -2.85% | |
| 5 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 10.19% | +7.03% | -2.82% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 9.89% | -1.91% | -2.85% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 9.76% | +0.33% | -2.86% | |
| 8 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 6.52% | +1.97% | -2.87% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 5.04% | -1.96% | -2.88% | |
| 10 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 3.43% | -1.60% | -2.85% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.43% | -0.51% | -2.84% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.8%
近4个季度表现
+11.5%
- 标准差
- +31.7%
- 贝塔系数
- +1.75
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -24.8%
- 年化表现
- +32.8%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.23
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +1.32
- 信息比率
- +0.55
- 跟踪误差
- +24.3%
- 下行标准差
- +14.9%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +71.6%
- 最差12个月
- +0.3%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.05
- 行业分散度
- +23.3%
- 偏度
- +0.52
- 峰度
- -0.04
- 上行潜力
- +4.13
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$16.2亿 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 11 | US$12.2亿 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 11 | US$13.6亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 10 | US$15.1亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 10 | US$14.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 10 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 10 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 9 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 10 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 8 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 7 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 8 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 8 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 9 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 9 | US$9.8亿 | 86 | ||
| 2021 Q1 | 8 | US$7.4亿 | 7 | ||
| 2020 Q4 | 8 | US$7.6亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 7 | US$7.0亿 | 25 | ||
| 2020 Q2 | 8 | US$6.2亿 | 44 | ||
| 2020 Q1 | 6 | US$4.1亿 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 6 | US$3.7亿 | 28 | ||
| 2019 Q3 | 7 | US$3.3亿 | 45 | ||
| 2019 Q2 | 8 | US$2.4亿 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 8 | US$2.0亿 | 90 | ||
| 2018 Q4 | 11 | US$9156.6万 | 0 |
Strategy Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Astera Labs Inc (ALAB) — 股数 -2.82%; 减仓: Shopify Inc - Class A (SHOP) — 股数 -2.85%; 减仓: Datadog Inc - Class A (DDOG) — 股数 -2.85%; 减仓: Cloudflare Inc - Class A (NET) — 股数 -2.86%; 减仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD) — 股数 -2.87%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAB | Astera Labs Inc | +7% | -2.82% | 减仓 |
| 2 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +4.3% | -2.85% | 减仓 |
| 3 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +2% | -2.87% | 减仓 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | -2.86% | 减仓 |
| 5 | AXON | Axon Enterprise Inc | -0.5% | -2.84% | 减仓 |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | -0.5% | -2.84% | 减仓 |
| 7 | NU | Nu Holdings Ltd. | -1.6% | -2.85% | 减仓 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.9% | -2.85% | 减仓 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | -2% | -2.88% | 减仓 |
| 10 | NET | Cloudflare Inc - Class A | -2.5% | -2.86% | 减仓 |
| 11 | SHOP | Shopify Inc - Class A | -4.7% | -2.85% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Strategy Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Strategy Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.2亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Strategy Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Strategy Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Cloudflare Inc - Class A (NET) — US$2.7亿 (16.7%)
2. Axon Enterprise Inc (AXON) — US$2.2亿 (13.4%)
3. Datadog Inc - Class A (DDOG) — US$1.8亿 (11.4%)
4. Shopify Inc - Class A (SHOP) — US$1.8亿 (11.3%)
5. Astera Labs Inc (ALAB) — US$1.7亿 (10.2%)
Strategy Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Strategy Capital LLC 态度较为保守——减仓了 11 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Astera Labs Inc (ALAB) — 股数 -2.82%; 减仓: Shopify Inc - Class A (SHOP) — 股数 -2.85%; 减仓: Datadog Inc - Class A (DDOG) — 股数 -2.85%; 减仓: Cloudflare Inc - Class A (NET) — 股数 -2.86%; 减仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD) — 股数 -2.87%
Strategy Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Strategy Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 65.8%
• Industrials: 13.4%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Communication Services: 5.0%
• Financials: 3.4%
投资风格解析
Strategy Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 32.8%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 1.75（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 65.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NET（+US$6585.4万，现达 US$2.7亿），同时减持 SHOP（-US$8025.8万，仍持有 US$1.8亿）。
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