Everhart Financial Group, Inc. 13F 持股追踪

CIK: 0001852858

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$15.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 481

Everhart Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 481 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.6亿，季度换手率为 36.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.01
持仓稳定性: 36.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.79
多样化: 100
仓位均衡度: 55.85

Everhart Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 481 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SLYG
+1098.8%　US$5984.0万
加仓 VOT
+390.3%　US$5484.2万
加仓 VOE
+404.7%　US$5154.8万
加仓 VBR
+352.8%　US$4980.4万
减仓 VTV
+5.1%　US$2799.9万
减仓 VTI
-2.9%　US$694.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 481 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	12.50%	-1.75%	+5.09%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	11.41%	-0.70%	+535.54%
3	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	4.23%	+3.26%	+390.30%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.14%	-0.77%	-2.88%
5	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	4.11%	+3.74%	+1098.84%
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	4.05%	+3.06%	+404.73%
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.97%	+2.93%	+352.84%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.65%	+0.60%	+39.62%
9	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.18%	-0.24%	+16.90%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.08%	-0.65%	-3.99%
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.87%	—	+3.66%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.69%	-0.01%	+11.10%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.38%	-0.59%	-7.43%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.12%	-0.21%	-2.13%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.07%	-0.10%	-1.86%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.94%	-0.09%	-1.31%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.87%	-0.17%	-9.08%
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.83%	+0.49%	-6.40%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.80%	—	-3.92%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.75%	-0.14%	-3.74%
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.74%	-0.16%	-5.19%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.69%	—	-1.61%
23	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.68%	+0.38%	+5.52%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.61%	-0.02%	-0.73%
25	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.60%	-0.07%	+4.16%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	-0.10%	+3.37%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	+0.07%	+30.66%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	-1.36%
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.52%	—	-11.05%
30	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.47%	+0.15%	-7.75%
31	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.45%	+0.16%	-10.88%
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.45%	-0.04%	+11.15%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.41%	—	-4.08%
34	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.38%	-0.04%	-9.93%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.36%	+0.04%	-0.98%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	-0.26%	-6.35%
37	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.35%	+0.20%	-2.16%
38	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.35%	+0.22%	-0.71%
39	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.33%	—	-5.52%
40	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.32%	+0.11%	+0.62%
41	GE	General Electric	股票-工业	0.31%	—	-10.88%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.30%	—	-6.41%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.29%	—	-5.16%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	—	-10.44%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.29%	+0.04%	+3.32%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.29%	—	-13.05%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.28%	—	-8.46%
48	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.28%	—	-2.78%
49	SLS	Sellas Life Sciences Group I	股票-其他	0.27%	+0.14%	-20.96%
50	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.24%	—	-11.82%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+22.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -1%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.01
信息比率: -0.78
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.26
行业分散度: +10.8%
偏度: -0.03
峰度: -0.32
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	481	US$15.6亿	37	1VTV 2VUG 3VOT 主要持股2026-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VOT 4.VTI 5.SLYG 6.VOE 7.VBR 8.AAPL 9.DFAI 10.NVDA
2026-03-31	464	US$11.7亿	17	1VTV 2VUG 3VTI 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VTI 4.NVDA 5.DFAI 6.AAPL 7.BIV 8.MSFT 9.DFAE 10.AMZN
2025-12-31	417	US$10.8亿	16	1VTV 2VUG 3VTI 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VTI 4.NVDA 5.AAPL 6.DFAI 7.BIV 8.MSFT 9.DFAE 10.AMZN
2025-09-30	390	US$10.0亿	33	1VTV 2VUG 3VTI 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VTI 4.NVDA 5.BIV 6.AAPL 7.MSFT 8.DFAI 9.SCHG 10.META
2025-06-30	340	US$8.7亿	0	1VTV 2VUG 3VTI 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VTI 4.NVDA 5.BIV 6.MSFT 7.AAPL 8.DFAI 9.VWO 10.META
2025-03-31	328	US$7.3亿	100	1VTV 2VUG 3VTI 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VTI 4.BIV 5.AAPL 6.NVDA 7.MSFT 8.VWO 9.SCHG 10.AMZN
2024-12-31	309	US$4.9亿	0	1VTI 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.SCHG 6.VTV 7.AMZN 8.VUG 9.SCHB 10.META
2024-09-30	316	US$4.5亿	0	1VTI 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.SCHG 6.VTV 7.SCHB 8.VUG 9.AMZN 10.META
2024-06-30	293	US$3.9亿	0	1VTI 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.SCHG 6.SCHB 7.VTV 8.VUG 9.AMZN 10.META
2024-03-31	277	US$3.4亿	0	1VTI 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.SCHG 6.VTV 7.SCHB 8.VUG 9.AMZN 10.META
2023-12-31	240	US$2.8亿	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHG 5.SCHB 6.VTV 7.VUG 8.NVDA 9.AMZN 10.VBR
2023-09-30	213	US$2.4亿	0	1VTI 2AAPL 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.SCHG 4.MSFT 5.SCHB 6.VTV 7.VUG 8.NVDA 9.AMZN 10.VWO
2023-06-30	215	US$2.4亿	0	1VTI 2AAPL 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.SCHG 4.SCHB 5.ULST 6.MSFT 7.VTV 8.VUG 9.NVDA 10.VOE
2023-03-31	204	US$2.2亿	0	1VTI 2SCHB 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.SCHB 3.AAPL 4.SPTS 5.SCHG 6.ULST 7.VTV 8.MSFT 9.VUG 10.SCHM
2022-12-31	180	US$2.0亿	0	1VTI 2SPTS 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.SPTS 3.SCHB 4.VGSH 5.VTV 6.SCHG 7.BSV 8.MSFT 9.AAPL 10.VUG
2022-09-30	202	US$1.8亿	0	1VTI 2VGSH 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VGSH 3.SCHB 4.VTV 5.AAPL 6.SCHG 7.VBR 8.MSFT 9.VUG 10.SCHD
2022-06-30	187	US$1.6亿	0	1VTI 2SCHB 3VTV 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.SCHB 3.VTV 4.SCHG 5.AAPL 6.MSFT 7.SCHD 8.VUG 9.SCHM 10.VWO
2022-03-31	132	US$1.7亿	0	1VTI 2SCHB 3SCHG 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SCHB 3.SCHG 4.AAPL 5.VTV 6.VUG 7.MSFT 8.SCHD 9.SCHM 10.VNQ
2021-12-31	107	US$1.7亿	0	1VTI 2SCHB 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.SCHB 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.AAPL 7.SCHM 8.SCHD 9.MSFT 10.VNQ
2021-09-30	101	US$1.5亿	0	1VTI 2SCHB 3SCHG 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.SCHB 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.SCHM 7.SCHD 8.AAPL 9.VWO 10.VNQ
2021-06-30	95	US$1.5亿	100	1VTI 2SCHB 3SCHG 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.SCHB 3.SCHG 4.VTV 5.VUG 6.SCHM 7.SCHD 8.MUB 9.VWO 10.AAPL
2021-03-31	83	US$1.1亿	11	1VTI 2SCHB 3SCHG 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.VTV 6.SCHD 7.VUG 8.SCHA 9.VBR 10.SCHV
2020-12-31	80	US$1.1亿	—	1VTI 2SCHB 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.VTV 6.VUG 7.SCHD 8.SCHA 9.BIV 10.VBR

本季持股变动

Everhart Financial Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 清仓: State Street Spdr Msci Acwi (CWI); 清仓: Honeywell International INC (HON).

Everhart Financial Group, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+3.7%	+1098.84%	加仓
2	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+3.3%	+390.30%	加仓
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+3.1%	+404.73%	加仓
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+2.9%	+352.84%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.6%	+39.62%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.5%	-6.40%	减仓
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	+5.52%	加仓
8	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	-0.71%	减仓
9	INTC	Intel CORP	+0.2%	-2.16%	减仓
10	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	-10.88%	减仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-7.75%	减仓
12	SLS	Sellas Life Sciences Group I	+0.1%	-20.96%	减仓
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+0.62%	加仓
14	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+1.00%	加仓
15	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	NEW	新建仓
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+30.66%	加仓
17	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-8.63%	减仓
18	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+25.90%	加仓
19	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.98%	减仓
20	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+3.32%	加仓
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	-9.80%	减仓
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+11.10%	加仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-0.73%	减仓
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+11.15%	加仓
25	GEV	GE Vernova INC	0%	-9.93%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+4.16%	加仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.31%	减仓
28	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
29	INTU	Intuit INC	-0.1%	-67.74%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.86%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.37%	加仓
32	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.1%	-55.50%	减仓
33	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	-0.1%	EXIT	清仓
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-3.74%	减仓
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-5.19%	减仓
36	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-9.08%	减仓
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-17.54%	减仓
38	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.2%	EXIT	清仓
39	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-18.79%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.13%	减仓
41	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	+16.90%	加仓
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-71.12%	减仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-6.35%	减仓
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	EXIT	清仓
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-77.49%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-7.43%	减仓
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-3.99%	减仓
48	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	+535.54%	加仓
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-2.88%	减仓
50	VTV	Vanguard Value ETF	-1.8%	+5.09%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Everhart Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Everhart Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.6亿，分布在 481 个已申报仓位之中。

Everhart Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Everhart Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2.0亿 (12.5%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1.8亿 (11.4%) 3. Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — US$6618.3万 (4.2%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6465.4万 (4.1%) 5. Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG) — US$6418.2万 (4.1%)

Everhart Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Everhart Financial Group, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 清仓: State Street Spdr Msci Acwi (CWI); 清仓: Honeywell International INC (HON)

Everhart Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Everhart Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.7% • Financials: 9.8% • Industrials: 9.7% • Communication Services: 8.9% • Consumer Discretionary: 8.6% • Health Care: 8.5%

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持仓稳定性14.7

行业集中度70.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF

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Everhart Financial Group, Inc. 13F 持股追踪

CIK: 0001852858

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$15.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 481

Everhart Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 481 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.6亿，季度换手率为 36.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.01
持仓稳定性: 36.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.79
多样化: 100
仓位均衡度: 55.85

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SLYG
+1098.8%　US$5984.0万
加仓 VOT
+390.3%　US$5484.2万
加仓 VOE
+404.7%　US$5154.8万
加仓 VBR
+352.8%　US$4980.4万
减仓 VTV
+5.1%　US$2799.9万
减仓 VTI
-2.9%　US$694.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 481 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	12.50%	-1.75%	+5.09%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	11.41%	-0.70%	+535.54%
3	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	4.23%	+3.26%	+390.30%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.14%	-0.77%	-2.88%
5	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	4.11%	+3.74%	+1098.84%
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	4.05%	+3.06%	+404.73%
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.97%	+2.93%	+352.84%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.65%	+0.60%	+39.62%
9	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.18%	-0.24%	+16.90%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.08%	-0.65%	-3.99%
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.87%	—	+3.66%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.69%	-0.01%	+11.10%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.38%	-0.59%	-7.43%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.12%	-0.21%	-2.13%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.07%	-0.10%	-1.86%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.94%	-0.09%	-1.31%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.87%	-0.17%	-9.08%
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.83%	+0.49%	-6.40%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.80%	—	-3.92%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.75%	-0.14%	-3.74%
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.74%	-0.16%	-5.19%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.69%	—	-1.61%
23	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.68%	+0.38%	+5.52%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.61%	-0.02%	-0.73%
25	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.60%	-0.07%	+4.16%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	-0.10%	+3.37%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	+0.07%	+30.66%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	-1.36%
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.52%	—	-11.05%
30	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.47%	+0.15%	-7.75%
31	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.45%	+0.16%	-10.88%
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.45%	-0.04%	+11.15%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.41%	—	-4.08%
34	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.38%	-0.04%	-9.93%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.36%	+0.04%	-0.98%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	-0.26%	-6.35%
37	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.35%	+0.20%	-2.16%
38	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.35%	+0.22%	-0.71%
39	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.33%	—	-5.52%
40	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.32%	+0.11%	+0.62%
41	GE	General Electric	股票-工业	0.31%	—	-10.88%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.30%	—	-6.41%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.29%	—	-5.16%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	—	-10.44%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.29%	+0.04%	+3.32%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.29%	—	-13.05%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.28%	—	-8.46%
48	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.28%	—	-2.78%
49	SLS	Sellas Life Sciences Group I	股票-其他	0.27%	+0.14%	-20.96%
50	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.24%	—	-11.82%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+22.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -1%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.01
信息比率: -0.78
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.26
行业分散度: +10.8%
偏度: -0.03
峰度: -0.32
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	481	US$15.6亿	37	1VTV 2VUG 3VOT 主要持股2026-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VOT 4.VTI 5.SLYG 6.VOE 7.VBR 8.AAPL 9.DFAI 10.NVDA
2026-03-31	464	US$11.7亿	17	1VTV 2VUG 3VTI 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VTI 4.NVDA 5.DFAI 6.AAPL 7.BIV 8.MSFT 9.DFAE 10.AMZN
2025-12-31	417	US$10.8亿	16	1VTV 2VUG 3VTI 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VTI 4.NVDA 5.AAPL 6.DFAI 7.BIV 8.MSFT 9.DFAE 10.AMZN
2025-09-30	390	US$10.0亿	33	1VTV 2VUG 3VTI 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VTI 4.NVDA 5.BIV 6.AAPL 7.MSFT 8.DFAI 9.SCHG 10.META
2025-06-30	340	US$8.7亿	0	1VTV 2VUG 3VTI 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VTI 4.NVDA 5.BIV 6.MSFT 7.AAPL 8.DFAI 9.VWO 10.META
2025-03-31	328	US$7.3亿	100	1VTV 2VUG 3VTI 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VTI 4.BIV 5.AAPL 6.NVDA 7.MSFT 8.VWO 9.SCHG 10.AMZN
2024-12-31	309	US$4.9亿	0	1VTI 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.SCHG 6.VTV 7.AMZN 8.VUG 9.SCHB 10.META
2024-09-30	316	US$4.5亿	0	1VTI 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.SCHG 6.VTV 7.SCHB 8.VUG 9.AMZN 10.META
2024-06-30	293	US$3.9亿	0	1VTI 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.SCHG 6.SCHB 7.VTV 8.VUG 9.AMZN 10.META
2024-03-31	277	US$3.4亿	0	1VTI 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.SCHG 6.VTV 7.SCHB 8.VUG 9.AMZN 10.META
2023-12-31	240	US$2.8亿	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHG 5.SCHB 6.VTV 7.VUG 8.NVDA 9.AMZN 10.VBR
2023-09-30	213	US$2.4亿	0	1VTI 2AAPL 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.SCHG 4.MSFT 5.SCHB 6.VTV 7.VUG 8.NVDA 9.AMZN 10.VWO
2023-06-30	215	US$2.4亿	0	1VTI 2AAPL 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.SCHG 4.SCHB 5.ULST 6.MSFT 7.VTV 8.VUG 9.NVDA 10.VOE
2023-03-31	204	US$2.2亿	0	1VTI 2SCHB 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.SCHB 3.AAPL 4.SPTS 5.SCHG 6.ULST 7.VTV 8.MSFT 9.VUG 10.SCHM
2022-12-31	180	US$2.0亿	0	1VTI 2SPTS 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.SPTS 3.SCHB 4.VGSH 5.VTV 6.SCHG 7.BSV 8.MSFT 9.AAPL 10.VUG
2022-09-30	202	US$1.8亿	0	1VTI 2VGSH 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VGSH 3.SCHB 4.VTV 5.AAPL 6.SCHG 7.VBR 8.MSFT 9.VUG 10.SCHD
2022-06-30	187	US$1.6亿	0	1VTI 2SCHB 3VTV 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.SCHB 3.VTV 4.SCHG 5.AAPL 6.MSFT 7.SCHD 8.VUG 9.SCHM 10.VWO
2022-03-31	132	US$1.7亿	0	1VTI 2SCHB 3SCHG 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SCHB 3.SCHG 4.AAPL 5.VTV 6.VUG 7.MSFT 8.SCHD 9.SCHM 10.VNQ
2021-12-31	107	US$1.7亿	0	1VTI 2SCHB 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.SCHB 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.AAPL 7.SCHM 8.SCHD 9.MSFT 10.VNQ
2021-09-30	101	US$1.5亿	0	1VTI 2SCHB 3SCHG 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.SCHB 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.SCHM 7.SCHD 8.AAPL 9.VWO 10.VNQ
2021-06-30	95	US$1.5亿	100	1VTI 2SCHB 3SCHG 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.SCHB 3.SCHG 4.VTV 5.VUG 6.SCHM 7.SCHD 8.MUB 9.VWO 10.AAPL
2021-03-31	83	US$1.1亿	11	1VTI 2SCHB 3SCHG 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.VTV 6.SCHD 7.VUG 8.SCHA 9.VBR 10.SCHV
2020-12-31	80	US$1.1亿	—	1VTI 2SCHB 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.VTV 6.VUG 7.SCHD 8.SCHA 9.BIV 10.VBR

本季持股变动

Everhart Financial Group, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+3.7%	+1098.84%	加仓
2	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+3.3%	+390.30%	加仓
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+3.1%	+404.73%	加仓
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+2.9%	+352.84%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.6%	+39.62%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.5%	-6.40%	减仓
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	+5.52%	加仓
8	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	-0.71%	减仓
9	INTC	Intel CORP	+0.2%	-2.16%	减仓
10	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	-10.88%	减仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-7.75%	减仓
12	SLS	Sellas Life Sciences Group I	+0.1%	-20.96%	减仓
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+0.62%	加仓
14	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+1.00%	加仓
15	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	NEW	新建仓
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+30.66%	加仓
17	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-8.63%	减仓
18	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+25.90%	加仓
19	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.98%	减仓
20	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+3.32%	加仓
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	-9.80%	减仓
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+11.10%	加仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-0.73%	减仓
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+11.15%	加仓
25	GEV	GE Vernova INC	0%	-9.93%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+4.16%	加仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.31%	减仓
28	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
29	INTU	Intuit INC	-0.1%	-67.74%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.86%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.37%	加仓
32	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.1%	-55.50%	减仓
33	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	-0.1%	EXIT	清仓
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-3.74%	减仓
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-5.19%	减仓
36	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-9.08%	减仓
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-17.54%	减仓
38	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.2%	EXIT	清仓
39	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-18.79%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.13%	减仓
41	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	+16.90%	加仓
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-71.12%	减仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-6.35%	减仓
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	EXIT	清仓
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-77.49%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-7.43%	减仓
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-3.99%	减仓
48	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	+535.54%	加仓
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-2.88%	减仓
50	VTV	Vanguard Value ETF	-1.8%	+5.09%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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