CA
Carson Advisory Inc. 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Carson Advisory Inc.CIK: 0001909304
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 204
Carson Advisory Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 204 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 17.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.11
- 持仓稳定性
- 17.93
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 42.01
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.75
Carson Advisory Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 204 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 GOOG
新建仓 PNFP
加仓 CGGO
+2.5% US$237.1万
新建仓 GOOGL
减仓 SO
-1.5% -US$16.4万
减仓 TCAL
-13.5% -US$40.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 204 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 5.06% | -0.15% | +2.27% | |
| 2 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 4.72% | +0.62% | +2.47% | |
| 3 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 4.54% | +0.02% | +2.99% | |
| 4 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 4.29% | +0.24% | +3.67% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.53% | -0.16% | +3.55% | |
| 6 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 3.09% | -0.49% | -1.54% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.61% | +0.11% | +3.58% | |
| 8 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 2.46% | -0.32% | -2.00% | |
| 9 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.32% | -0.09% | -1.51% | |
| 10 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.27% | -0.22% | +2.03% | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.08% | +0.20% | +7.60% | |
| 12 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.99% | +0.15% | +5.43% | |
| 13 | AES | Aes CORP | 股票-公用事业 | 1.86% | -0.32% | -7.01% | |
| 14 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.78% | -0.31% | -0.64% | |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.42% | -0.01% | -3.83% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.42% | -0.13% | +2.56% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.35% | -0.02% | -0.12% | |
| 18 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 1.20% | +0.20% | -3.83% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.19% | -0.08% | +2.20% | |
| 20 | TCAL | T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.36% | -13.50% | |
| 21 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 0.98% | -0.17% | -0.73% | |
| 22 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.89% | +0.08% | +11.73% | |
| 23 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.81% | -0.09% | -0.70% | |
| 25 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.81% | +0.06% | -1.25% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.80% | -0.02% | +1.87% | |
| 27 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避险与商品 | 0.79% | +0.22% | +35.71% | |
| 28 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 0.76% | -0.09% | -2.29% | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | +7.63% | |
| 30 | SEPI | Shelton Eqty Premium Inc ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.32% | +77.96% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.03% | +3.18% | |
| 32 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.67% | -0.09% | -0.83% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.64% | +0.17% | +35.84% | |
| 34 | SBI | Western Asset Intermediate | 股票-其他 | 0.60% | -0.07% | -1.96% | |
| 35 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.59% | +0.08% | -1.38% | |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.59% | +0.03% | -0.27% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.56% | +0.11% | — | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.15% | -2.13% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.03% | +4.48% | |
| 41 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 0.55% | — | +12.92% | |
| 42 | SLG | Sl Green Realty CORP | 股票-房地产 | 0.53% | +0.10% | +0.02% | |
| 43 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.52% | -0.06% | -1.50% | |
| 44 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | +3.45% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.03% | +20.84% | |
| 46 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.50% | -0.02% | +0.44% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.16% | +1.34% | |
| 48 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.50% | -0.06% | -6.41% | |
| 49 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.35% | -6.80% | |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.50% | -0.09% | +0.26% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+17.4%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化表现
- +18%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.81
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +2.09
- 信息比率
- -0.46
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +38.3%
- 最差12个月
- +8.4%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +6.7%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- -0.13
- 上行潜力
- +4.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 204 | US$2.2亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 188 | US$1.9亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 183 | US$1.9亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 173 | US$1.9亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 171 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 164 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 157 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 177 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 166 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 173 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 160 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 150 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 156 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 151 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 138 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 126 | US$9024.2万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 123 | US$8954.0万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 134 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 134 | US$9869.7万 | 0 |
Carson Advisory Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Cap Group Small And Mid Cap (CGMM); 新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 208 项）
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申报历史
FAQ
Carson Advisory Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Carson Advisory Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 204 个已申报仓位之中。
Carson Advisory Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Carson Advisory Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Home Depot Inc (HD) — US$1101.6万 (5.1%)
2. Cap Group Global Growth (CGGO) — US$1027.8万 (4.7%)
3. Cap Group Conservative Eq (CGCV) — US$988.4万 (4.5%)
4. T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — US$934.7万 (4.3%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$769.2万 (3.5%)
Carson Advisory Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Carson Advisory Inc. 共进行了 178 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 94 个既有持股、减仓 60 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Cap Group Small And Mid Cap (CGMM); 新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI)
Carson Advisory Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Carson Advisory Inc. 的主要板块分布如下：
• Utilities: 20.6%
• Financials: 18.3%
• Information Technology: 17.1%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Industrials: 9.0%
• Consumer Staples: 7.2%
投资风格解析
Carson Advisory Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.0%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CGBL（+US$142.1万，现达 US$193.6万），同时减持 MU（-US$74.8万，仍持有 US$77.0万）。
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