CG
Carmignac Gestion 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Carmignac GestionCIK: 0001569758
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$77.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 100
Carmignac Gestion在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$77.1亿，季度换手率为 50.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.06
- 持仓稳定性
- 50.37
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.84
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.5
Carmignac Gestion 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AVGO
+150.0% US$3.4亿
清仓 CRM
减仓 MELI
-23.8% -US$1.1亿
加仓 MA
+92.6% US$1.9亿
减仓 NOW
-75.4% -US$1.2亿
加仓 MCK
+97.3% US$2.0亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 12.45% | +0.22% | +5.02% | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 6.64% | +4.07% | +150.01% | |
| 3 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 6.42% | +1.10% | +58.67% | |
| 4 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 6.15% | +1.92% | +97.31% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.35% | -0.59% | -14.21% | |
| 6 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 股票-金融 | 5.01% | +0.88% | +69.57% | |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.88% | +1.96% | +92.55% | |
| 8 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 4.86% | -1.38% | -3.76% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.57% | +1.57% | +72.78% | |
| 10 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 4.19% | -2.43% | -23.79% | |
| 11 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 3.31% | +0.53% | +80.01% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.01% | +1.79% | +175.95% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.60% | -1.91% | -40.33% | |
| 14 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 2.22% | +0.92% | +44.91% | |
| 15 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.93% | +0.38% | +0.91% | |
| 16 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 1.59% | -1.14% | -39.43% | |
| 17 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 1.48% | +0.10% | +56.56% | |
| 18 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 19 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 1.46% | +0.45% | +94.92% | |
| 20 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.31% | +0.82% | +191.44% | |
| 21 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 1.30% | +0.19% | +41.59% | |
| 22 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 1.27% | -1.72% | -60.20% | |
| 23 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 1.22% | -0.06% | -0.45% | |
| 24 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.05% | +0.03% | +10.02% | |
| 25 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 26 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | 股票-周期性消费 | 0.85% | -0.23% | +9.82% | |
| 27 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 0.81% | — | +2.23% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.76% | -0.25% | -9.48% | |
| 29 | ALGN | Align Technology Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.10% | +40.71% | |
| 30 | DOCS | Doximity Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.91% | -45.36% | |
| 31 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 股票-科技 | 0.58% | +0.27% | +55.82% | |
| 32 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.51% | -0.24% | -10.57% | |
| 33 | VNET | Vnet Group Inc-adr | 股票-其他 | 0.49% | +0.45% | +1375.15% | |
| 34 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.48% | -1.95% | -75.44% | |
| 35 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.09% | +15.11% | |
| 36 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.01% | -0.08% | |
| 37 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.42% | -46.28% | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | ||
| 39 | VTMX | CORP Inmobiliaria Vesta-adr | 股票-其他 | 0.37% | -0.05% | +0.83% | |
| 40 | TBBB | BBB Foods Inc. | 股票-其他 | 0.36% | +0.30% | +526.47% | |
| 41 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.27% | +505.66% | |
| 42 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.10% | +0.77% | |
| 43 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 0.26% | — | +0.95% | |
| 44 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 0.25% | -0.11% | -37.00% | |
| 45 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.24% | -0.07% | -15.69% | |
| 46 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 47 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 48 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工业 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 49 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 0.22% | +0.01% | +14.53% | |
| 50 | EDU | New Oriental Educatio-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.10% | +0.82% |
1–50 of 100
投资组合表现
Q3 2026表现
+11.5%
近4个季度表现
+25.2%
- 标准差
- +14.2%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- +3.8%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化表现
- +23.1%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.25
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.45
- 卡玛比率
- +2.72
- 信息比率
- +0.24
- 跟踪误差
- +8.1%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +37.1%
- 最差12个月
- +3%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +10.7%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.88
- 上行潜力
- +5.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 100 | US$77.1亿 | 50 | ||
| 2026 Q1 | 112 | US$65.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q4 | 124 | US$73.9亿 | 45 | ||
| 2025 Q3 | 136 | US$67.1亿 | 53 | ||
| 2025 Q2 | 129 | US$65.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 152 | US$60.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 151 | US$62.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 168 | US$59.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 160 | US$58.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 146 | US$63.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 144 | US$59.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 144 | US$54.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 161 | US$58.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 139 | US$60.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 135 | US$55.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 127 | US$46.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 118 | US$47.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 113 | US$61.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 124 | US$71.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 120 | US$80.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 130 | US$86.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 132 | US$87.2亿 | 51 | ||
| 2020 Q4 | 142 | US$95.6亿 | 33 | ||
| 2020 Q3 | 131 | US$84.6亿 | 30 | ||
| 2020 Q2 | 125 | US$72.4亿 | 51 | ||
| 2020 Q1 | 131 | US$58.6亿 | 57 | ||
| 2019 Q4 | 125 | US$74.9亿 | 46 | ||
| 2019 Q3 | 130 | US$79.3亿 | 36 | ||
| 2019 Q2 | 124 | US$80.5亿 | 38 | ||
| 2019 Q1 | 98 | US$85.8亿 | 52 | ||
| 2018 Q4 | 83 | US$66.2亿 | 69 | ||
| 2018 Q3 | 86 | US$118.0亿 | 40 | ||
| 2018 Q2 | 89 | US$134.1亿 | 32 | ||
| 2018 Q1 | 89 | US$142.6亿 | 33 | ||
| 2017 Q4 | 90 | US$150.5亿 | 49 | ||
| 2017 Q3 | 73 | US$130.1亿 | 29 | ||
| 2017 Q2 | 74 | US$123.3亿 | 33 | ||
| 2017 Q1 | 80 | US$130.5亿 | 23 | ||
| 2016 Q4 | 76 | US$128.7亿 | 47 | ||
| 2016 Q3 | 98 | US$133.8亿 | 35 | ||
| 2016 Q2 | 28 | US$116.8亿 | 38 | ||
| 2016 Q1 | 28 | US$102.7亿 | 39 | ||
| 2015 Q4 | 22 | US$90.8亿 | 41 | ||
| 2015 Q3 | 20 | US$78.9亿 | 44 | ||
| 2015 Q2 | 28 | US$112.0亿 | 24 | ||
| 2015 Q1 | 27 | US$112.9亿 | 40 | ||
| 2014 Q4 | 26 | US$109.6亿 | 54 | ||
| 2014 Q3 | 24 | US$116.9亿 | 24 | ||
| 2014 Q2 | 27 | US$127.9亿 | 27 | ||
| 2014 Q1 | 29 | US$136.5亿 | 28 | ||
| 2013 Q4 | 24 | US$134.2亿 | 48 | ||
| 2013 Q3 | 25 | US$132.4亿 | 29 | ||
| 2013 Q2 | 24 | US$120.0亿 | 42 |
Carmignac Gestion 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: Zoetis Inc (ZTS); 新建仓: Celestica Inc (CLS); 清仓: Booking Holdings Inc (BKNG); 清仓: Workday Inc-class A (WDAY).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | +4.1% | +150.01% | 加仓 |
| 2 | MA | Mastercard Inc - A | +2% | +92.55% | 加仓 |
| 3 | MCK | Mckesson CORP | +1.9% | +97.31% | 加仓 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +1.8% | +175.95% | 加仓 |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +1.6% | +72.78% | 加仓 |
| 6 | ZTS | Zoetis Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | COR | Cencora Inc | +1.1% | +58.67% | 加仓 |
| 8 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.9% | +44.91% | 加仓 |
| 9 | CLS | Celestica Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 10 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | +0.9% | +69.57% | 加仓 |
| 11 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.8% | +191.44% | 加仓 |
| 12 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.5% | +80.01% | 加仓 |
| 13 | EFX | Equifax Inc | +0.5% | +94.92% | 加仓 |
| 14 | VNET | Vnet Group Inc-adr | +0.5% | +1375.15% | 加仓 |
| 15 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | +0.4% | +0.91% | 加仓 |
| 16 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | TBBB | BBB Foods Inc. | +0.3% | +526.47% | 加仓 |
| 18 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | +0.3% | +55.82% | 加仓 |
| 19 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | +0.3% | +505.66% | 加仓 |
| 20 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | FNV | Franco-nevada CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +5.02% | 加仓 |
| 23 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | +0.2% | +41.59% | 加仓 |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +1427.41% | 加仓 |
| 25 | RAMP | Liveramp Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | TECH | Bio-techne CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.1% | +56.56% | 加仓 |
| 28 | ALGN | Align Technology Inc | +0.1% | +40.71% | 加仓 |
| 29 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | +0.1% | +15.11% | 加仓 |
| 30 | OGN | Organon & Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | NUVL | Nuvalent Inc-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | KVUE | Kenvue Inc | +0.1% | +166.82% | 加仓 |
| 35 | LEG | Leggett & Platt Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | PAYO | Payoneer Global Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 37 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 38 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 39 | LPRO | Open Lending CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 40 | GBTG | Global Business Travel Group | 0% | NEW | 新建仓 |
| 41 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 0% | +10.02% | 加仓 |
| 42 | AVNS | Avanos Medical Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 43 | TALK | Talkspace Inc | 0% | +279.67% | 加仓 |
| 44 | SLAB | Silicon Laboratories Inc | 0% | +44.88% | 加仓 |
| 45 | CRH | CRH plc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | WBS | Webster Financial CORP | 0% | +14.53% | 加仓 |
| 47 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 0% | +32.94% | 加仓 |
| 48 | DX | Dynex Capital Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | AGNC | Agnc Investment CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | NLY | Annaly Capital Management In | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Carmignac Gestion 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Carmignac Gestion 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$77.1亿，分布在 100 个已申报仓位之中。
Carmignac Gestion 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Carmignac Gestion 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$9.6亿 (12.4%)
2. Broadcom Inc (AVGO) — US$5.1亿 (6.6%)
3. Cencora Inc (COR) — US$4.9亿 (6.4%)
4. Mckesson CORP (MCK) — US$4.7亿 (6.2%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4.1亿 (5.3%)
Carmignac Gestion 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Carmignac Gestion 共进行了 131 项显著调整：新建仓 31 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 41 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: Zoetis Inc (ZTS); 新建仓: Celestica Inc (CLS); 清仓: Booking Holdings Inc (BKNG); 清仓: Workday Inc-class A (WDAY)
Carmignac Gestion 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Carmignac Gestion 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.5%
• Health Care: 23.1%
• Financials: 22.9%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Communication Services: 8.0%
• Industrials: 3.2%
投资风格解析
Carmignac Gestion重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.1%，跑赢 S&P 500 3.8 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 50，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AVGO（+US$4.6亿，现达 US$5.1亿），同时减持 NOW（-US$2.3亿，仍持有 US$3691.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/carmignac-gestionCLI 命令
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