Aristeia Capital, L.l.c. 13F 持仓（788 只股票，Q2 2026）

Name: Aristeia Capital, L.l.c. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001080171

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$76.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 788

ARISTEIA CAPITAL, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 788 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$76.9亿，季度换手率为 87.3%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 11.75
持仓稳定性: 87.3
动能倾向: 100
行业集中度: 57.31
多样化: 100
仓位均衡度: 52.91

Aristeia Capital, L.l.c. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 788 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 WIX
加仓 QQQ
+318.2%　US$6.9亿
加仓 SPY
+136.4%　US$3.1亿
新建仓 00971TAQ4
新建仓 86800U500
新建仓 25809KAB1

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 788 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.01%	+7.72%	+318.18%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.31%	+2.60%	+136.36%
3	SM	Sm Energy Co	股票-能源	4.41%	-2.60%	+19.91%
4	SMCI 3.5 03-01-29债券	Super Micro Computer Inc	债券	3.88%	+1.47%	+121.94%
5	MSTR 0 12-01-29债券	Strategy Inc	债券	3.77%	-1.76%	+4.77%
6	PPLI	People Inc	股票-通信服务	3.66%	-1.24%	+3.26%
7	EVRG 4.5 12-15-27债券	Evergy Inc	债券	3.24%	+0.13%	+57.66%
8	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	2.63%	+0.09%	+35.01%
9	✓		股票-其他	2.50%	+2.50%	NEW
10	GH 1.25 02-15-31债券	Guardant Health Inc	债券	2.33%	+1.98%	+610.73%
11	✓		股票-其他	2.16%	+2.16%	NEW
12	✓		股票-其他	2.10%	+2.10%	NEW
13	✓		股票-其他	2.10%	+2.10%	NEW
14	SMCI 2.25 07-15-28债券	Super Micro Computer Inc	债券	1.69%	-0.30%	+20.50%
15	MSTR 0 03-01-30债券	Strategy Inc	债券	1.69%	-0.35%	+30.27%
16	✓		股票-其他	1.62%	+1.62%	NEW
17	CORZW	Core Scientific Inc - 27	股票-其他	1.44%	+0.48%	+10.82%
18	✓		股票-其他	1.43%	+1.43%	NEW
19	GH 0 11-15-27债券	Guardant Health Inc	债券	1.29%	-1.58%	-40.74%
20	MARA 0 06-01-31债券	Mara Holdings Inc	债券	1.11%	+0.20%	+84.41%
21	TDOC 1.25 06-01-27债券	Teladoc Health Inc	债券	0.98%	+0.98%	NEW
22	DKNG 0 03-15-28债券	Draftkings Holdings Inc	债券	0.92%	+0.92%	NEW
23	✓		股票-其他	0.89%	+0.89%	NEW
24	LBRDK	Liberty Broadband-c	股票-通信服务	0.82%	-1.15%	—
25	COIN 0.25 04-01-30债券	Coinbase Global Inc	债券	0.79%	+0.79%	NEW
26	XYZ 0.25 11-01-27债券	Block Inc	债券	0.76%	+0.35%	+190.17%
27	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	股票-其他	0.70%	-1.12%	-49.17%
28	ENPH 0 03-01-28债券	Enphase Energy Inc	债券	0.70%	+0.51%	+477.69%
29	BBIO 2.5 03-15-27债券	Bridgebio Pharma Inc	债券	0.69%	—	+62.16%
30	BABA 0.5 06-01-31债券	Alibaba Group Holding	债券	0.68%	-1.44%	-39.42%
31	AFRM 0 11-15-26债券	Affirm Holdings Inc	债券	0.68%	-0.03%	+49.56%
32	MARA 0 03-01-30债券	Mara Holdings Inc	债券	0.64%	-0.15%	+12.73%
33	TDS	Telephone And Data Systems	股票-通信服务	0.56%	+0.04%	+94.27%
34	LBRDA	Liberty Broadband-a	股票-其他	0.54%	-0.77%	—
35	SIRI 3.75 03-15-28债券	Sirius Xm Holdings	债券	0.54%	+0.54%	NEW
36	MKSI 1.25 06-01-30债券	Mks Inc	债券	0.54%	+0.13%	+16.67%
37	SNOW 0 10-01-29债券	Snowflake Inc	债券	0.52%	+0.52%	NEW
38	MARA 2.125 09-01-31债券	Mara Holdings Inc	债券	0.52%	+0.52%	NEW
39	VSH 2.25 09-15-30债券	Vishay Intertechnology	债券	0.39%	+0.39%	NEW
40	RIOT 0.75 01-15-30债券	Riot Platforms Inc	债券	0.35%	+0.35%	NEW
41	UPWK 0.25 08-15-26债券	Upwork Inc	债券	0.33%	+0.06%	+95.73%
42	BBIO 1.75 03-01-31债券	Bridgebio Pharma Inc	债券	0.33%	+0.33%	NEW
43	LYFT 0.625 03-01-29债券	Lyft Inc	债券	0.32%	+0.32%	NEW
44	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	0.32%	+0.32%	NEW
45	MTSI 0 12-15-29债券	Macom Tech Solutions	债券	0.30%	+0.30%	NEW
46	✓		股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
47	✓		股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW
48	✓	Mountain Lake Acquisit CORP	股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW
49	GVA 3.25 06-15-30债券	Granite Construction Inc	债券	0.27%	-0.07%	—
50	✓	Xsolla Spac 1	股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的37%）计算

标准差: +16.6%
贝塔系数: +1.08
阿尔法: -10.5%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.23
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.71
卡玛比率: +1.73
信息比率: -0.97
跟踪误差: +9%
下行标准差: +9.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +9.9%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.73
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.21
峰度: -1.28
上行潜力: +3.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	788	US$76.9亿	87	1QQQ 2SPY 3SM 主要持股2026 Q2 1.QQQ 2.SPY 3.SM 4.SMCI 3.5 03-01-29 5.MSTR 0 12-01-29 6.PPLI 7.EVRG 4.5 12-15-27 8.HEI-A 9.00971T 10.GH 1.25 02-15-31
2026 Q1	696	US$48.2亿	92	1WIX 2SM3MSTR 0 12-01-29 主要持股2026 Q1 1.WIX 2.SM 3.MSTR 0 12-01-29 4.PPLI 5.SPY 6.QQQ 7.EVRG 4.5 12-15-27 8.GH 0 11-15-27 9.HEI-A 10.SMCI 3.5 03-01-29
2025 Q4	607	US$46.1亿	76	1QQQ 2SPY 3HEI-A 主要持股2025 Q4 1.QQQ 2.SPY 3.HEI-A 4.MSTR 0 12-01-29 5.PPLI 6.POH3 7.GH 0 11-15-27 8.NET 0 08-15-26 9.CIVI 10.SMCI 3.5 03-01-29
2025 Q3	535	US$42.7亿	85	1SPY 2LBRDK 3CIVI 主要持股2025 Q3 1.SPY 2.LBRDK 3.CIVI 4.POH3 5.HEI-A 6.NET 0 08-15-26 7.SMCI 3.5 03-01-29 8.GH 0 11-15-27 9.PPLI 10.DUK 4.125 04-15-26
2025 Q2	483	US$36.8亿	0	1LBRDK 2POH3 3LBRDA 主要持股2025 Q2 1.LBRDK 2.POH3 3.LBRDA 4.HEI-A 5.CIVI 6.SMCI 3.5 03-01-29 7.BATRK 8.GH 0 11-15-27 9.SPOT 0 03-15-26 10.NET 0 08-15-26
2025 Q1	433	US$39.6亿	100	1SPY 2LBRDK 3POH3 主要持股2025 Q1 1.SPY 2.LBRDK 3.POH3 4.LBRDA 5.SMCI 3.5 03-01-29 6.BATRK 7.GH 1.25 02-15-31 8.DUK 4.125 04-15-26 9.SPOT 0 03-15-26 10.XOP
2024 Q4	381	US$30.5亿	0	1LBRDK 2SPY 3POH3 主要持股2024 Q4 1.LBRDK 2.SPY 3.POH3 4.GH 0 11-15-27 5.LBRDA 6.HEI-A 7.BATRK 8.XYZ 0 05-01-26 9.WIX 0 08-15-25 10.EVRG 4.5 12-15-27
2024 Q3	374	US$48.1亿	0	1SPY 2LBRDK 3IBIT 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.LBRDK 3.IBIT 4.AFRM 0 11-15-26 5.POH3 6.GH 0 11-15-27 7.LBRDA 8.HEI-A 9.XYZ 0 05-01-26 10.WIX 0 08-15-25
2024 Q2	339	US$45.2亿	0	1SPY 2LBRDK3AFRM 0 11-15-26 主要持股2024 Q2 1.SPY 2.LBRDK 3.AFRM 0 11-15-26 4.IBIT 5.POH3 6.GH 0 11-15-27 7.HYG 8.LM0C 9.XYZ 0 05-01-26 10.WIX 0 08-15-25
2024 Q1	292	US$45.7亿	0	1SPY 2LBRDK3AFRM 0 11-15-26 主要持股2024 Q1 1.SPY 2.LBRDK 3.AFRM 0 11-15-26 4.LM0C 5.POH3 6.IBIT 7.GH 0 11-15-27 8.LBRDA 9.22941EUR 10.G79407
2023 Q4	225	US$56.5亿	0	1SPY 2LBRDK 3POH3 主要持股2023 Q4 1.SPY 2.LBRDK 3.POH3 4.AFRM 0 11-15-26 5.LM0C 6.LBRDA 7.22941EUR 8.GH 0 11-15-27 9.DOCU 0 01-15-24 10.G79407
2023 Q3	243	US$37.2亿	0	1SPY 2LBRDK3AFRM 0 11-15-26 主要持股2023 Q3 1.SPY 2.LBRDK 3.AFRM 0 11-15-26 4.POH3 5.LBRDA 6.LM0C 7.RIG 4 12-15-25 * 8.DOCU 0 01-15-24 9.22941EUR 10.G79407
2023 Q2	277	US$45.1亿	0	1SPY 2LBRDK 3POH3 主要持股2023 Q2 1.SPY 2.LBRDK 3.POH3 4.AFRM 0 11-15-26 5.BBIO 2.5 03-15-27 6.LBRDA 7.LM03 8.DENUSD 9.LSXMKUSD 10.OXY-WS
2023 Q1	386	US$42.6亿	0	1LBRDK 2IWM3AFRM 0 11-15-26 主要持股2023 Q1 1.LBRDK 2.IWM 3.AFRM 0 11-15-26 4.BBIO 2.5 03-15-27 5.POH3 6.OXY-WS 7.LBRDA 8.DENUSD 9.LM03 10.CCXI
2022 Q4	528	US$50.0亿	0	1LBRDK 2OXY-WS3AFRM 0 11-15-26 主要持股2022 Q4 1.LBRDK 2.OXY-WS 3.AFRM 0 11-15-26 4.DENUSD 5.LBRDA 6.LM03 7.LSXMKUSD 8.ARES 9.POH3 10.BBIO 2.5 03-15-27
2022 Q3	697	US$57.5亿	0	1LBRDK 2OXY-WS 3LBRDA 主要持股2022 Q3 1.LBRDK 2.OXY-WS 3.LBRDA 4.DENUSD 5.MPC 6.LM03 7.BBIO 2.5 03-15-27 8.LSXMKUSD 9.IWM 10.ARES
2022 Q2	692	US$55.8亿	0	1LBRDK 2OXY-WS 3PSTHUSD 主要持股2022 Q2 1.LBRDK 2.OXY-WS 3.PSTHUSD 4.MPC 5.POH3 6.DENUSD 7.BBIO 2.5 03-15-27 8.ARES 9.LBRDA 10.CCXI
2022 Q1	717	US$55.2亿	0	1LBRDK 2OXY-WS 3POH3 主要持股2022 Q1 1.LBRDK 2.OXY-WS 3.POH3 4.PSTHUSD 5.MPC 6.ARES 7.BBIO 2.5 03-15-27 8.DENUSD 9.CCXI 10.F 0 03-15-26
2021 Q4	621	US$57.8亿	0	1LBRDK 2POH3 3SPY 主要持股2021 Q4 1.LBRDK 2.POH3 3.SPY 4.PSTHUSD 5.BRBR1USD 6.DISH 0 12-15-25 7.CHRD 8.ARES 9.MPC 10.CCXI
2021 Q3	541	US$53.8亿	0	1LBRDK 2POH3 3HYG 主要持股2021 Q3 1.LBRDK 2.POH3 3.HYG 4.CHRD 5.ARES 6.PSTHUSD 7.MPC 8.CCXI 9.G50737 10.204833
2021 Q2	491	US$49.8亿	59	1LBRDK 2POH3 3ARES 主要持股2021 Q2 1.LBRDK 2.POH3 3.ARES 4.EXAS 0.375 03-01-28 5.CHRD 6.MPC 7.CCXI 8.G50737 9.204833 10.G3728Y
2021 Q1	435	US$51.4亿	100	1LBRDK2EXAS 0.375 03-01-283POH3 主要持股2021 Q1 1.LBRDK 2.EXAS 0.375 03-01-28 3.POH3 4.DISH 3.375 08-15-26 5.HYG 6.Z 2.75 05-15-25 7.ARES 8.CCXI 9.G50737 10.DAL
2020 Q4	262	US$39.5亿	92	1EXAS 0.375 03-01-2826D83SNAP 0.75 08-01-26 主要持股2020 Q4 1.EXAS 0.375 03-01-28 2.6D8 3.SNAP 0.75 08-01-26 4.Z 2.75 05-15-25 5.DISH 3.375 08-15-26 6.DAL 7.CCIV-U 8.POH3 9.74767V 10.EXAS 0.375 03-15-27
2020 Q3	190	US$24.3亿	100	1EXAS 0.375 03-01-282DISH 3.375 08-15-263Z 2.75 05-15-25 主要持股2020 Q3 1.EXAS 0.375 03-01-28 2.DISH 3.375 08-15-26 3.Z 2.75 05-15-25 4.W 1 08-15-26 5.SNAP 0.75 08-01-26 6.TWTR 0.25 06-15-24 7.EXAS 0.375 03-15-27 8.AKAM 0.375 09-01-27 9.POH3 10.DAL
2020 Q2	96	US$19.6亿	89	1IACIEUR2DISH 3.375 08-15-263EXAS 0.375 03-01-28 主要持股2020 Q2 1.IACIEUR 2.DISH 3.375 08-15-26 3.EXAS 0.375 03-01-28 4.Z 2.75 05-15-25 5.LUV 1.25 05-01-25 6.TWTR 0.25 06-15-24 7.GLD 8.EXAS 0.375 03-15-27 9.PANW 0.75 07-01-23 10.OPK 4.5 02-15-25
2020 Q1	87	US$11.8亿	62	1IACIEUR2MCHP 1.625 02-15-273DISH 3.375 08-15-26 主要持股2020 Q1 1.IACIEUR 2.MCHP 1.625 02-15-27 3.DISH 3.375 08-15-26 4.GLD 5.EXAS 0.375 03-01-28 6.TSLA 2 05-15-24 7.ON 1 12-01-20 8.PANW 0.75 07-01-23 9.TWTR 0.25 06-15-24 10.BXMT 4.375 05-05-22
2019 Q4	54	US$15.1亿	79	1IACIEUR2MCHP 1.625 02-15-273TSLA 2 05-15-24 主要持股2019 Q4 1.IACIEUR 2.MCHP 1.625 02-15-27 3.TSLA 2 05-15-24 4.XLE 5.DISH 3.375 08-15-26 6.ON 1 12-01-20 7.GLD 8.TWTR 0.25 06-15-24 9.Z 2 12-01-21 10.BXMT 4.375 05-05-22
2019 Q3	62	US$17.2亿	100	1AABAUSD2MCHP 1.625 02-15-273IACIEUR 主要持股2019 Q3 1.AABAUSD 2.MCHP 1.625 02-15-27 3.IACIEUR 4.GLD 5.TSLA 2 05-15-24 6.MTCHEUR 7.ON 1 12-01-20 8.DISH 3.375 08-15-26 9.TWTR 0.25 06-15-24 10.Z 2 12-01-21
2019 Q2	58	US$21.6亿	71	1AABAUSD 2LYB3MCHP 1.625 02-15-27 主要持股2019 Q2 1.AABAUSD 2.LYB 3.MCHP 1.625 02-15-27 4.TSLA 2 05-15-24 5.GLD 6.ON 1 12-01-20 7.QQQ 8.ZION 9.RDUS 3 09-01-24 10.EXE 5.5 09-15-26
2019 Q1	51	US$18.3亿	49	1AABAUSD 2BABA3MCHP 1.625 02-15-27 主要持股2019 Q1 1.AABAUSD 2.BABA 3.MCHP 1.625 02-15-27 4.IACIEUR 5.ON 1 12-01-20 6.GLD 7.CZR 5 10-01-24 8.IWM 9.HYG 10.HLF 2.625 03-15-24
2018 Q4	48	US$15.1亿	62	1AABAUSD 2IACIEUR3MCHP 1.625 02-15-27 主要持股2018 Q4 1.AABAUSD 2.IACIEUR 3.MCHP 1.625 02-15-27 4.HYG 5.ON 1 12-01-20 6.SDRL 7.CZR 5 10-01-24 8.GLD 9.RDUS 3 09-01-24 10.WDAY 0.25 10-01-22
2018 Q3	47	US$23.3亿	67	1AABAUSD 2IACIEUR 3SDRL 主要持股2018 Q3 1.AABAUSD 2.IACIEUR 3.SDRL 4.FTV 5.HYG 6.ON 1 12-01-20 7.DELL 8.CZR 5 10-01-24 9.MCHP 1.625 02-15-27 10.ZION
2018 Q2	50	US$28.7亿	45	1AABAUSD 2IACIEUR 3DELL 主要持股2018 Q2 1.AABAUSD 2.IACIEUR 3.DELL 4.XYZ 0.375 03-01-22 5.MELI 2.25 07-01-19 6.ON 1 12-01-20 7.MCHP 1.625 02-15-27 8.TSLA 0.25 03-01-19 9.CZR 5 10-01-24 10.STWD 4 01-15-19
2018 Q1	48	US$25.2亿	53	1AABAUSD 2IACIEUR3XYZ 0.375 03-01-22 主要持股2018 Q1 1.AABAUSD 2.IACIEUR 3.XYZ 0.375 03-01-22 4.MELI 2.25 07-01-19 5.MCHP 1.625 02-15-27 6.ON 1 12-01-20 7.NOW 0 11-01-18 8.MCHP 1.625 02-15-25 9.GLD 10.BABA
2017 Q4	45	US$23.5亿	42	1AABAUSD 2IACIEUR3MELI 2.25 07-01-19 主要持股2017 Q4 1.AABAUSD 2.IACIEUR 3.MELI 2.25 07-01-19 4.MCHP 1.625 02-15-25 5.HLF 2 08-15-19 6.TSLA 0.25 03-01-19 7.37045V 8.NOW 0 11-01-18 9.GLD 10.CRM 0.25 04-01-18
2017 Q3	44	US$25.6亿	42	1AABAUSD2G814773MCHP 1.625 02-15-25 主要持股2017 Q3 1.AABAUSD 2.G81477 3.MCHP 1.625 02-15-25 4.MELI 2.25 07-01-19 5.TCOM 1.25 10-15-18 6.IACIEUR 7.TSLA 0.25 03-01-19 8.DISH 3.375 08-15-26 9.NOW 0 11-01-18 10.CRM 0.25 04-01-18
2017 Q2	47	US$20.4亿	100	1AABAUSD2G814773MCHP 1.625 02-15-25 主要持股2017 Q2 1.AABAUSD 2.G81477 3.MCHP 1.625 02-15-25 4.TCOM 1.25 10-15-18 5.MELI 2.25 07-01-19 6.TSLA 2.375 03-15-22 7.TSLA 0.25 03-01-19 8.IACIEUR 9.NOW 0 11-01-18 10.HLF 2 08-15-19
2017 Q1	44	US$12.7亿	63	19843322G814773HPE 主要持股2017 Q1 1.984332 2.G81477 3.HPE 4.MELI 2.25 07-01-19 5.MCHP 1.625 02-15-25 6.TSLA 2.375 03-15-22 7.IACIEUR 8.STWD 4 01-15-19 9.HLF 2 08-15-19 10.ZION
2016 Q4	42	US$8.7亿	94	19843322G814773MELI 2.25 07-01-19 主要持股2016 Q4 1.984332 2.G81477 3.MELI 2.25 07-01-19 4.TSLA 1.25 03-01-21 5.BABA 6.MPOUSD 7.SSRMCN 2.875 02-01-33 8.STWD 4 01-15-19 9.IACIEUR 10.ZION
2016 Q3	39	US$18.3亿	97	1PG29843323NVDA 1 12-01-18 主要持股2016 Q3 1.PG 2.984332 3.NVDA 1 12-01-18 4.G81477 5.BABA 6.CIEI 2.625 12-01-19 7.TSLA 1.25 03-01-21 8.MELI 2.25 07-01-19 9.SINA 1 12-01-18 10.CIEI 3.125 05-15-24
2016 Q2	50	US$12.5亿	71	19843322TSLA 1.5 06-01-183NVDA 1 12-01-18 主要持股2016 Q2 1.984332 2.TSLA 1.5 06-01-18 3.NVDA 1 12-01-18 4.G81477 5.IWM 6.PANW 0 07-01-19 7.TSLA 1.25 03-01-21 8.18683K 9.CIEI 2.625 12-01-19 10.MELI 2.25 07-01-19
2016 Q1	47	US$8.6亿	73	19843322NVDA 1 12-01-183PANW 0 07-01-19 主要持股2016 Q1 1.984332 2.NVDA 1 12-01-18 3.PANW 0 07-01-19 4.CIEI 2.625 12-01-19 5.G81477 6.GLD 7.TSRO 3 10-01-21 8.MDCO 2.5 01-15-22 9.CIEI 3.125 05-15-24 10.HLF
2015 Q4	56	US$13.6亿	91	19843322NVDA 1 12-01-183CCL1EUR 主要持股2015 Q4 1.984332 2.NVDA 1 12-01-18 3.CCL1EUR 4.CIEI 2.625 12-01-19 5.HLF 2 08-15-19 6.PANW 0 07-01-19 7.G81477 8.RDN 2.25 03-01-19 9.WDAY 1.5 07-15-20 10.TSLA 1.25 03-01-21
2015 Q3	67	US$19.6亿	100	1DOW 2CMCSA3984332 主要持股2015 Q3 1.DOW 2.CMCSA 3.984332 4.HLF 2 08-15-19 5.CCL1EUR 6.RDN 2.25 03-01-19 7.TSLA 1.5 06-01-18 8.EXEL 4.25 08-15-19 9.G81477 10.CIEI 2.625 12-01-19
2015 Q2	72	US$27.4亿	100	1DHR 2SPY3984332 主要持股2015 Q2 1.DHR 2.SPY 3.984332 4.CMCSA 5.IWM 6.NTCT 7.SUNE 2.75 01-01-21 8.G81477 9.LBTYA 10.TSRO 3 10-01-21
2015 Q1	68	US$18.4亿	84	1IWM 2NTCT 3UPS 主要持股2015 Q1 1.IWM 2.NTCT 3.UPS 4.CMCSA 5.MU 2.375 05-01-32 C 6.TSRO 3 10-01-21 7.USA 8.CIEI 3.125 05-15-24 9.CIEI 2.625 12-01-19 10.SUNE 2 10-01-18
2014 Q4	64	US$18.5亿	88	12686482CMCSA 3IWM 主要持股2014 Q4 1.268648 2.CMCSA 3.IWM 4.NTCT 5.ALLY 6.VC 7.MU 2.375 05-01-32 C 8.CIEI 3.125 05-15-24 9.UPS 10.PVG1EUR
2014 Q3	74	US$29.1亿	89	1IWM 2VMWEUR3268648 主要持股2014 Q3 1.IWM 2.VMWEUR 3.268648 4.ALLY 5.VC 6.CMCSA 7.MU 2.375 05-01-32 C 8.55973B 9.MCHP 2.125 12-15-37 10.DNDN 2.875 01-15-16
2014 Q2	70	US$38.9亿	72	11248572IWM 3WY 主要持股2014 Q2 1.124857 2.IWM 3.WY 4.268648 5.MU 3.125 05-01-32 D 6.55973B 7.VC 8.MU 2.375 05-01-32 C 9.HIG 10.STNG
2014 Q1	68	US$24.2亿	100	1IWM22686483MU 2.375 05-01-32 C 主要持股2014 Q1 1.IWM 2.268648 3.MU 2.375 05-01-32 C 4.HIG 5.VC 6.55973B 7.MU 3.125 05-01-32 D 8.STNG 9.APC3EUR 10.DNDN 2.875 01-15-16
2013 Q4	71	US$18.1亿	73	137045V2HIG3MU 2.375 05-01-32 C 主要持股2013 Q4 1.37045V 2.HIG 3.MU 2.375 05-01-32 C 4.VOD 5.55973B 6.VC 7.MU 3.125 05-01-32 D 8.OCR 3.5 02-15-44 9.LNC-WS 10.GTAT 3 10-01-17
2013 Q3	64	US$15.7亿	83	1HIG237045V3OCR 3.5 02-15-44 主要持股2013 Q3 1.HIG 2.37045V 3.OCR 3.5 02-15-44 4.IWM 5.TSLA 1.5 06-01-18 6.VOD 7.MU 2.375 05-01-32 C 8.55973B 9.VC 10.CEMEX 3.25 03-15-16
2013 Q2	54	US$11.5亿	0	1HIG 2ZTS3OCR 3.75 12-15-25 主要持股2013 Q2 1.HIG 2.ZTS 3.OCR 3.75 12-15-25 4.37045V 5.CEMEX 3.25 03-15-16 6.37045V 7.VC 8.CEMEX 3.75 03-15-18 9.DNDN 2.875 01-15-16 10.LNC-WS

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Aristeia Capital, L.l.c. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Wix.com Ltd. (WIX); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: .

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 947 项）

Aristeia Capital, L.l.c. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+7.7%	+318.18%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.6%	+136.36%	加仓
3	✓		+2.5%	NEW	新建仓
4	✓		+2.2%	NEW	新建仓
5	✓		+2.1%	NEW	新建仓
6	✓		+2.1%	NEW	新建仓
7	GH 1.25 02-15-31债券	Guardant Health Inc	+2%	+610.73%	加仓
8	✓		+1.6%	NEW	新建仓
9	SMCI 3.5 03-01-29债券	Super Micro Computer Inc	+1.5%	+121.94%	加仓
10	✓		+1.4%	NEW	新建仓
11	TDOC 1.25 06-01-27债券	Teladoc Health Inc	+1%	NEW	新建仓
12	DKNG 0 03-15-28债券	Draftkings Holdings Inc	+0.9%	NEW	新建仓
13	✓		+0.9%	NEW	新建仓
14	COIN 0.25 04-01-30债券	Coinbase Global Inc	+0.8%	NEW	新建仓
15	SIRI 3.75 03-15-28债券	Sirius Xm Holdings	+0.5%	NEW	新建仓
16	SNOW 0 10-01-29债券	Snowflake Inc	+0.5%	NEW	新建仓
17	MARA 2.125 09-01-31债券	Mara Holdings Inc	+0.5%	NEW	新建仓
18	ENPH 0 03-01-28债券	Enphase Energy Inc	+0.5%	+477.69%	加仓
19	CORZW	Core Scientific Inc - 27	+0.5%	+10.82%	加仓
20	VSH 2.25 09-15-30债券	Vishay Intertechnology	+0.4%	NEW	新建仓
21	XYZ 0.25 11-01-27债券	Block Inc	+0.4%	+190.17%	加仓
22	RIOT 0.75 01-15-30债券	Riot Platforms Inc	+0.4%	NEW	新建仓
23	BBIO 1.75 03-01-31债券	Bridgebio Pharma Inc	+0.3%	NEW	新建仓
24	LYFT 0.625 03-01-29债券	Lyft Inc	+0.3%	NEW	新建仓
25	KNX	Knight-swift Transportation	+0.3%	NEW	新建仓
26	MTSI 0 12-15-29债券	Macom Tech Solutions	+0.3%	NEW	新建仓
27	✓		+0.3%	NEW	新建仓
28	✓		+0.3%	NEW	新建仓
29	✓	Mountain Lake Acquisit CORP	+0.3%	NEW	新建仓
30	✓	Xsolla Spac 1	+0.3%	NEW	新建仓
31	AVAV 0 07-15-30债券	Aerovironment Inc	+0.3%	NEW	新建仓
32	SITM	Sitime CORP	+0.2%	NEW	新建仓
33	✓		+0.2%	NEW	新建仓
34	AMKR	Amkor Technology Inc	+0.2%	+1388.61%	加仓
35	MARA 0 06-01-31债券	Mara Holdings Inc	+0.2%	+84.41%	加仓
36	✓	Muzero Acquisition CORP	+0.2%	NEW	新建仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	NEW	新建仓
38	RIVN 4.625 03-15-29债券	Rivian Auto Inc	+0.2%	NEW	新建仓
39	✓		+0.2%	NEW	新建仓
40	✓		+0.2%	NEW	新建仓
41	✓		+0.2%	NEW	新建仓
42	✓		+0.2%	NEW	新建仓
43	LGND	Ligand Pharmaceuticals	+0.2%	NEW	新建仓
44	✓		+0.2%	NEW	新建仓
45	✓	Iris Acquisition CORP Ii	+0.2%	NEW	新建仓
46	ATEC 0.75 03-15-30债券	Alphatec Holdings Inc	+0.2%	NEW	新建仓
47	✓		+0.1%	NEW	新建仓
48	EVRG 4.5 12-15-27债券	Evergy Inc	+0.1%	+57.66%	加仓
49	MKSI 1.25 06-01-30债券	Mks Inc	+0.1%	+16.67%	加仓
50	✓		+0.1%	NEW	新建仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-16	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-16	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-16	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-12-10	修正案
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-17	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-18	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-16	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-15	13F-HR
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR
2016 Q1	2016-05-16	13F-HR
2015 Q4	2016-02-16	13F-HR
2015 Q3	2015-11-13	13F-HR
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR
2015 Q1	2015-05-15	13F-HR
2014 Q4	2015-02-13	13F-HR
2014 Q3	2014-11-14	13F-HR
2014 Q2	2014-08-14	13F-HR
2014 Q1	2014-05-15	13F-HR
2013 Q4	2014-02-13	13F-HR
2013 Q3	2013-11-14	13F-HR
2013 Q2	2013-08-14	13F-HR

FAQ

Aristeia Capital, L.l.c. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aristeia Capital, L.l.c. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$76.9亿，分布在 788 个已申报仓位之中。

Aristeia Capital, L.l.c. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aristeia Capital, L.l.c. 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$8.5亿 (11.0%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4.9亿 (6.3%) 3. Sm Energy Co (SM) — US$3.4亿 (4.4%) 4. Super Micro Computer Inc (SMCI 3.5 03-01-29) — US$3.0亿 (3.9%) 5. Strategy Inc (MSTR 0 12-01-29) — US$2.9亿 (3.8%)

Aristeia Capital, L.l.c. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aristeia Capital, L.l.c. 共进行了 192 项显著调整：新建仓 103 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 48 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Wix.com Ltd. (WIX); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓:

Aristeia Capital, L.l.c. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aristeia Capital, L.l.c. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.1% • Communication Services: 14.3% • Health Care: 13.7% • Financials: 12.7% • Energy: 10.3% • Utilities: 7.7%

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

投资风格解析

Aristeia Capital, L.l.c.的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 34.1% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 87，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 SM（+US$3.3亿，现达 US$3.4亿），同时减持 AFRM 0.75 12-15-29（-US$5323.2万，仍持有 US$503.0万）。

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资产规模相近的机构

Carmignac Gestion

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