KA
Kintegral Advisory, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q3 2026）
Kintegral Advisory, LLCCIK: 0001569518
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$12.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 233
Kintegral Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 233 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$12.7亿，季度换手率为 15.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.55
- 持仓稳定性
- 15.67
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.97
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.27
Kintegral Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 233 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+0.6% US$2416.8万
新建仓 COKE
清仓 KO
加仓 NVDA
+0.6% US$1713.7万
减仓 AMAT
+0.6% -US$612.7万
加仓 AAPL
+0.6% US$790.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 233 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.41% | +1.09% | +0.57% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.88% | +1.76% | +0.57% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.64% | -0.35% | +0.57% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.58% | +0.51% | +0.57% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.11% | -0.13% | +0.57% | |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.04% | -0.44% | +0.57% | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.02% | +0.06% | +0.57% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.40% | +0.03% | +0.57% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.40% | -0.08% | +0.57% | |
| 10 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.36% | +0.18% | +0.57% | |
| 11 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.25% | +0.57% | |
| 12 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.28% | -0.17% | +0.57% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.22% | +0.03% | +0.57% | |
| 14 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.19% | -0.53% | +0.57% | |
| 15 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 股票-非周期性消费 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 16 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.13% | -0.03% | +0.57% | |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.12% | -0.39% | +0.57% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.10% | -0.13% | +0.57% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.09% | +0.02% | +0.57% | |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.07% | +0.11% | +0.57% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.04% | -0.01% | +0.57% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.04% | -0.11% | +0.57% | |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.00% | +0.05% | +0.57% | |
| 24 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.99% | +0.12% | +0.57% | |
| 25 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.97% | +0.01% | +0.57% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.97% | +0.20% | +0.56% | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.95% | -0.11% | +0.57% | |
| 28 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.93% | -0.13% | +0.57% | |
| 29 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.88% | -0.07% | +0.57% | |
| 30 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.76% | +0.01% | +0.57% | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.74% | -0.25% | +0.57% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.20% | +0.57% | |
| 33 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.70% | -0.07% | +0.57% | |
| 34 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.23% | +0.57% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.65% | -0.02% | +0.57% | |
| 36 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.59% | +0.04% | +0.57% | |
| 37 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.59% | -0.07% | +0.56% | |
| 38 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.17% | +0.57% | |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.58% | -0.04% | +0.57% | |
| 40 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.03% | +0.57% | |
| 41 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.55% | +0.16% | +0.57% | |
| 42 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.54% | -0.03% | +0.56% | |
| 43 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.53% | -0.01% | +0.57% | |
| 44 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.52% | -0.04% | +0.56% | |
| 45 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 0.52% | +0.06% | +0.57% | |
| 46 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.48% | -0.04% | +0.56% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.04% | +0.57% | |
| 48 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.48% | +0.06% | +0.56% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.03% | +0.57% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.47% | +0.02% | +0.57% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+15.2%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -9%
- 年化表现
- +22.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.59
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡玛比率
- +2.54
- 信息比率
- -0.39
- 跟踪误差
- +2.1%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +33.8%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +11.5%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- +0.63
- 上行潜力
- +4.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 233 | US$12.7亿 | 16 | ||
| 2026 Q2 | 234 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 233 | US$10.6亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 234 | US$11.8亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 235 | US$11.8亿 | 47 | ||
| 2025 Q2 | 237 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 238 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 238 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 238 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 238 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 261 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 262 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 259 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 260 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 255 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 258 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 264 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 264 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 265 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 264 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 264 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 265 | US$8.5亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 265 | US$7.8亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 267 | US$7.4亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 266 | US$6.6亿 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 266 | US$6.2亿 | 20 | ||
| 2020 Q1 | 261 | US$5.1亿 | 15 | ||
| 2019 Q4 | 267 | US$5.5亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 268 | US$5.0亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 269 | US$4.9亿 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 269 | US$4.8亿 | 41 | ||
| 2018 Q4 | 286 | US$3.4亿 | 0 |
Kintegral Advisory, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Coca-cola Consolidated Inc (COKE); 清仓: Coca-cola Co/the (KO); 清仓: Electronic Arts Inc (EA); 新建仓: Healthcare Services Group (HCSG); 清仓: Hca Healthcare Inc (HCA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 238 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.8% | +0.57% | 加仓 |
| 2 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +1.1% | +0.57% | 加仓 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | +0.57% | 加仓 |
| 5 | ILMN | Illumina Inc | +0.2% | +0.57% | 加仓 |
| 6 | HCSG | Healthcare Services Group | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +0.56% | 加仓 |
| 8 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.2% | +0.57% | 加仓 |
| 9 | CRM | Salesforce Inc | +0.2% | +0.57% | 加仓 |
| 10 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.2% | +0.57% | 加仓 |
| 11 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +0.57% | 加仓 |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +0.57% | 加仓 |
| 13 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +0.57% | 加仓 |
| 14 | TWLO | Twilio Inc - A | +0.1% | +0.57% | 加仓 |
| 15 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +0.57% | 加仓 |
| 16 | ACN | Accenture plc | +0.1% | +0.57% | 加仓 |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +0.57% | 加仓 |
| 18 | NDAQ | Nasdaq Inc | +0.1% | +0.57% | 加仓 |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | +0.56% | 加仓 |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +0.57% | 加仓 |
| 21 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +0.57% | 加仓 |
| 22 | WDAY | Workday Inc-class A | +0.1% | +0.56% | 加仓 |
| 23 | PFE | Pfizer Inc | +0.1% | +0.57% | 加仓 |
| 24 | A | Agilent Technologies Inc | +0.1% | +0.57% | 加仓 |
| 25 | BLK | Blackrock Inc | 0% | +0.57% | 加仓 |
| 26 | CNH | CNH Industrial N.V. | 0% | +0.57% | 加仓 |
| 27 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 0% | +0.56% | 加仓 |
| 28 | MRNA | Moderna Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +0.57% | 加仓 |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +0.57% | 加仓 |
| 31 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | +0.57% | 加仓 |
| 32 | WAT | Waters CORP | 0% | +0.56% | 加仓 |
| 33 | MET | Metlife Inc | 0% | +0.57% | 加仓 |
| 34 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | +0.56% | 加仓 |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 0% | +0.57% | 加仓 |
| 36 | ADBE | Adobe Inc | 0% | +0.56% | 加仓 |
| 37 | TGT | Target CORP | 0% | +0.56% | 加仓 |
| 38 | EQR | Equity Residential | 0% | +112.46% | 加仓 |
| 39 | MDT | Medtronic plc | 0% | +0.57% | 加仓 |
| 40 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | +0.56% | 加仓 |
| 41 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | +0.57% | 加仓 |
| 42 | ICE | Intercontinental Exchange In | 0% | +0.56% | 加仓 |
| 43 | CME | Cme Group Inc | 0% | +0.56% | 加仓 |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +0.57% | 加仓 |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | +0.57% | 加仓 |
| 46 | HPQ | Hp Inc | 0% | +0.57% | 加仓 |
| 47 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | +0.56% | 加仓 |
| 48 | COR | Cencora Inc | 0% | +0.57% | 加仓 |
| 49 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 0% | +0.57% | 加仓 |
| 50 | BBY | Best Buy Co Inc | 0% | +0.57% | 加仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Kintegral Advisory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kintegral Advisory, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.7亿，分布在 233 个已申报仓位之中。
Kintegral Advisory, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kintegral Advisory, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.3亿 (10.4%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$8730.2万 (6.9%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7156.6万 (5.6%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$5810.3万 (4.6%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2678.5万 (2.1%)
Kintegral Advisory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kintegral Advisory, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 191 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Coca-cola Consolidated Inc (COKE); 清仓: Coca-cola Co/the (KO); 清仓: Electronic Arts Inc (EA); 新建仓: Healthcare Services Group (HCSG); 清仓: Hca Healthcare Inc (HCA)
Kintegral Advisory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kintegral Advisory, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.9%
• Financials: 16.5%
• Health Care: 14.1%
• Communication Services: 10.2%
• Consumer Discretionary: 6.3%
• Industrials: 5.0%
投资风格解析
Kintegral Advisory, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.7%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 47 降至 16，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$3188.5万，现达 US$1.3亿），同时减持 PEP（-US$132.9万，仍持有 US$608.2万）。
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