KA
Kintegral Advisory, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Kintegral Advisory, LLCCIK: 0001569518
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$12.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 234
Kintegral Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 234 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.1
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 65.3
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.16
Kintegral Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 234 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMD
0.0% US$1575.0万
加仓 INTC
0.0% US$1313.6万
减仓 MSFT
0.0% US$48.2万
加仓 AMAT
0.0% US$1119.0万
加仓 MU
0.0% US$922.7万
加仓 LRCX
0.0% US$940.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 234 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.32% | -0.17% | — | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.99% | +0.35% | — | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.12% | -0.82% | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.07% | -0.10% | — | |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.48% | -0.08% | — | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.24% | +0.11% | — | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.96% | +1.16% | — | |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.72% | +0.77% | — | |
| 9 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.56% | +0.98% | — | |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.51% | +0.64% | — | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.48% | +0.15% | — | |
| 12 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.45% | +0.12% | — | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.37% | -0.03% | — | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.28% | — | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.19% | -0.04% | — | |
| 16 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.18% | -0.34% | — | |
| 17 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.15% | +0.05% | — | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.05% | — | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.14% | -0.11% | — | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.07% | -0.01% | — | |
| 21 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.06% | -0.05% | — | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.70% | — | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.05% | -0.06% | — | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.99% | +0.22% | — | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.96% | -0.10% | — | |
| 26 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.96% | +0.06% | — | |
| 27 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.22% | — | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.95% | -0.13% | — | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | -0.08% | — | |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.87% | -0.11% | — | |
| 31 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.77% | +0.04% | — | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.77% | -0.14% | — | |
| 33 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.75% | +0.10% | — | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.10% | — | |
| 35 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.66% | +0.01% | — | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.62% | — | — | |
| 37 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.57% | -0.13% | — | |
| 38 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.56% | -0.07% | — | |
| 39 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.55% | -0.09% | — | |
| 40 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.13% | — | |
| 41 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.54% | -0.06% | — | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.52% | -0.18% | — | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.52% | — | — | |
| 44 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.10% | — | |
| 45 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.52% | +0.28% | — | |
| 46 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.47% | -0.06% | — | |
| 47 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 0.47% | -0.07% | — | |
| 48 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.47% | +0.06% | — | |
| 49 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 50 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.11% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+24.5%
- 标准差
- +13.5%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- -1.4%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化表现
- +20%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.85
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +2.24
- 信息比率
- -0.34
- 跟踪误差
- +2.2%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +33.8%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- +0.21
- 上行潜力
- +4.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 234 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 233 | US$10.6亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 234 | US$11.8亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 235 | US$11.8亿 | 47 | ||
| 2025 Q2 | 237 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 238 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 238 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 238 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 238 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 261 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 262 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 259 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 260 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 255 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 258 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 264 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 264 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 265 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 264 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 264 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 265 | US$8.5亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 265 | US$7.8亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 267 | US$7.4亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 266 | US$6.6亿 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 266 | US$6.2亿 | 20 | ||
| 2020 Q1 | 261 | US$5.1亿 | 15 | ||
| 2019 Q4 | 267 | US$5.5亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 268 | US$5.0亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 269 | US$4.9亿 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 269 | US$4.8亿 | 41 | ||
| 2018 Q4 | 286 | US$3.4亿 | 0 |
Kintegral Advisory, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Versigent LTD; 加仓: Kla CORP (KLAC) — 股数 +900.00%; 加仓: Booking Holdings Inc (BKNG) — 股数 +2400.00%.
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 234 项）
1–50 of 200
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Kintegral Advisory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kintegral Advisory, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.3亿，分布在 234 个已申报仓位之中。
Kintegral Advisory, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kintegral Advisory, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.1亿 (9.3%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7391.0万 (6.0%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$6313.4万 (5.1%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$5020.0万 (4.1%)
5. Tesla Inc (TSLA) — US$3053.6万 (2.5%)
Kintegral Advisory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kintegral Advisory, LLC 主要以增持为主——新建仓 1 个仓位，并对 2 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Versigent LTD; 加仓: Kla CORP (KLAC) — 股数 +900.00%; 加仓: Booking Holdings Inc (BKNG) — 股数 +2400.00%
Kintegral Advisory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kintegral Advisory, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.6%
• Financials: 17.0%
• Health Care: 13.5%
• Communication Services: 10.8%
• Consumer Discretionary: 7.2%
• Industrials: 5.7%
投资风格解析
Kintegral Advisory, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.0%，跑输 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$1390.5万，现达 US$1920.6万），同时减持 INTU（-US$458.8万，仍持有 US$278.0万）。
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