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Alaska Permanent Fund Corp SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Alaska Permanent Fund CorpCIK: 0001582681
集中型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$12.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 9
Alaska Permanent Fund Corp在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$12.7亿，季度换手率为 23.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 23.94
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 83.13
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IVV
-24.2% -US$2.2亿
加仓 QQQ
+10.0% US$4413.9万
加仓 IAUM
+18.2% US$3078.3万
减仓 ONEV
-59.2% -US$1440.2万
减仓 ONEY
-66.4% -US$1016.8万
加仓 USHY
0.0% -US$61.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 60.14% | -8.21% | -24.19% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 22.42% | +5.79% | +9.97% | |
| 3 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 13.75% | +3.80% | +18.20% | |
| 4 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 1.61% | +0.15% | — | |
| 5 | ONEV | Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.91% | -59.18% | |
| 6 | ONEO | Ss Spdr R1000 Mom Foc ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.04% | — | |
| 7 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.66% | -66.38% | |
| 8 | BWEL | Boswell (jg) Co | 股票-其他 | 0.34% | — | — | |
| 9 | PDER | Pardee Resources Co Inc | 股票-其他 | 0.24% | — | — | |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.03% | +0.01% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+14.8%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +2.7%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +20.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.65
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡玛比率
- +3.63
- 信息比率
- -0.45
- 跟踪误差
- +6.8%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30.3%
- 最差12个月
- +9.5%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.76
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +5.09
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 9 | US$12.7亿 | 24 | ||
| 2026 Q2 | 9 | US$14.4亿 | 45 | ||
| 2026 Q1 | 8 | US$15.7亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 7 | US$15.6亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 7 | US$16.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 11 | US$16.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 792 | US$71.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 787 | US$67.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 794 | US$68.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 795 | US$67.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 805 | US$67.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 612 | US$60.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 568 | US$53.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 564 | US$50.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 582 | US$61.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 575 | US$55.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 555 | US$70.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 471 | US$60.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 433 | US$55.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 240 | US$50.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 226 | US$54.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 217 | US$55.3亿 | 41 | ||
| 2020 Q4 | 215 | US$55.3亿 | 52 | ||
| 2020 Q3 | 211 | US$62.4亿 | 46 | ||
| 2020 Q2 | 245 | US$64.4亿 | 91 | ||
| 2020 Q1 | 249 | US$57.3亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Alaska Permanent Fund Corp 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -24.19%; 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +9.97%; 加仓: Ishares Gold Trust Micro (IAUM) — 股数 +18.20%; 减仓: Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF (ONEV) — 股数 -59.18%; 减仓: Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF (ONEY) — 股数 -66.38%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +5.8% | +9.97% | 加仓 |
| 2 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | +3.8% | +18.20% | 加仓 |
| 3 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | +0.2% | — | 不变 |
| 4 | ONEO | Ss Spdr R1000 Mom Foc ETF | 0% | — | 不变 |
| 5 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | 0% | — | 不变 |
| 6 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | -0.7% | -66.38% | 减仓 |
| 7 | ONEV | Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF | -0.9% | -59.18% | 减仓 |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -8.2% | -24.19% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Alaska Permanent Fund Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alaska Permanent Fund Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.7亿，分布在 9 个已申报仓位之中。
Alaska Permanent Fund Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alaska Permanent Fund Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7.7亿 (60.1%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2.9亿 (22.4%)
3. Ishares Gold Trust Micro (IAUM) — US$1.8亿 (13.8%)
4. Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — US$2059.7万 (1.6%)
5. Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF (ONEV) — US$896.3万 (0.7%)
Alaska Permanent Fund Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Alaska Permanent Fund Corp 共进行了 5 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -24.19%; 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +9.97%; 加仓: Ishares Gold Trust Micro (IAUM) — 股数 +18.20%; 减仓: Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF (ONEV) — 股数 -59.18%; 减仓: Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF (ONEY) — 股数 -66.38%
Alaska Permanent Fund Corp 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Alaska Permanent Fund Corp 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Alaska Permanent Fund Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.3%，跑赢 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 24，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续减持 ONEV，累计减少 US$2.0亿，但目前仍持有 US$896.3万。
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