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NewGen Equity Long/Short Fund SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
NewGen Equity Long/Short FundCIK: 0001774035
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 29
NewGen Equity Long/Short Fund在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 40.27
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 86.26
NewGen Equity Long/Short Fund 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.101——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SPY
新建仓 QQQ
清仓 SPMEUR
新建仓 USAS
清仓 CLS
新建仓 SLV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 28 大持股（共 29 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 18.23% | +18.23% | NEW | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 16.82% | +16.82% | NEW | |
| 3 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 12.96% | +3.51% | +200.00% | |
| 4 | USAS | Americas Gold And Silver Cor | 股票-其他 | 9.86% | +9.86% | NEW | |
| 5 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 5.88% | +5.88% | NEW | |
| 6 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 3.73% | +3.73% | NEW | |
| 7 | BB | Blackberry LTD | 股票-其他 | 3.65% | -3.60% | +3.70% | |
| 8 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 3.54% | -4.81% | -32.60% | |
| 9 | UEC | Uranium Energy CORP | 股票-能源 | 3.05% | +3.05% | NEW | |
| 10 | SLSR | Solaris Resources Inc | 股票-其他 | 2.92% | -1.10% | +9.88% | |
| 11 | IAUX-WS | I-80 Gold CORP -26 | 股票-其他 | 2.60% | +2.60% | NEW | |
| 12 | IAG | Iamgold CORP | 股票-其他 | 2.41% | -1.58% | -15.78% | |
| 13 | EFXT | Enerflex LTD | 股票-其他 | 2.40% | -0.90% | — | |
| 14 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 股票-其他 | 1.96% | -1.65% | -0.99% | |
| 15 | CGAU | Centerra Gold Inc | 股票-其他 | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 16 | PPTA | Perpetua Resources CORP | 股票-其他 | 1.57% | -0.39% | -10.91% | |
| 17 | NOA | North American Construction | 股票-其他 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 18 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.12% | -1.27% | — | |
| 19 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 20 | NTSK | Netskope Inc-cl A | 股票-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 21 | VOXR | Vox Royalty CORP | 股票-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 22 | DEFT | Defi Technologies Inc | 股票-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 23 | ASTL | Algoma Steel Group Inc | 股票-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 24 | CHGG 0 09-01-26债券 | Chegg Inc | 债券 | 0.24% | -0.22% | — | |
| 25 | LITS | Lite Strategy Inc | 股票-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 26 | POET | Poet Technologies Inc | 股票-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 27 | ANNA | Aleanna Inc | 股票-其他 | 0.02% | -0.10% | — | |
| 28 | SUIG | Sui Group Holdings LTD | 股票-其他 | — | — | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-3.8%
近4个季度表现
+44.6%
- 标准差
- +32.3%
- 贝塔系数
- +1.58
- 阿尔法
- +11.8%
- 最大回撤
- -17%
- 年化表现
- +44.6%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +2.15
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.65
- 卡玛比率
- +2.61
- 信息比率
- +0.89
- 跟踪误差
- +25.7%
- 下行标准差
- +19.7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +44.6%
- 最差12个月
- +44.6%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +22.9%
- 偏度
- -1.04
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +3.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
NewGen Equity Long/Short Fund 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Americas Gold And Silver Cor (USAS); 清仓: Americas Gold And Silver Cor (SPMEUR); 新建仓: Ishares Silver Trust (SLV).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +18.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +16.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | USAS | Americas Gold And Silver Cor | +9.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SLV | Ishares Silver Trust | +5.9% | NEW | 新建仓 |
| 5 | B | Barrick Mining CORP | +3.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +3.5% | +200.00% | 加仓 |
| 7 | UEC | Uranium Energy CORP | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | IAUX-WS | I-80 Gold CORP -26 | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | CGAU | Centerra Gold Inc | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 10 | NOA | North American Construction | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | NTSK | Netskope Inc-cl A | +1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | VOXR | Vox Royalty CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 14 | DEFT | Defi Technologies Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 15 | ASTL | Algoma Steel Group Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 16 | LITS | Lite Strategy Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 17 | POET | Poet Technologies Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 18 | SUIG | Sui Group Holdings LTD | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | ANNA | Aleanna Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 20 | CHGG 0 09-01-26债券 | Chegg Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 21 | PPTA | Perpetua Resources CORP | -0.4% | -10.91% | 减仓 |
| 22 | JBLU 0.5 04-01-26债券 | Jetblue Airways CORP | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 23 | BTDR 8.5 08-15-29债券 | Bitdeer Technologies Grp | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 24 | EFXT | Enerflex LTD | -0.9% | — | 不变 |
| 25 | UPXI | Upexi Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 26 | SLSR | Solaris Resources Inc | -1.1% | +9.88% | 加仓 |
| 27 | ENB | Enbridge Inc | -1.3% | — | 不变 |
| 28 | RBA | Rb Global Inc | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 29 | IAG | Iamgold CORP | -1.6% | -15.78% | 减仓 |
| 30 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | -1.7% | -0.99% | 减仓 |
| 31 | CABO 1.125 03-15-28债券 | Cable One Inc | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 32 | ✓ | Sequans Communications S A | -2.7% | EXIT | 清仓 |
| 33 | IAUX | I-80 Gold CORP | -3.1% | EXIT | 清仓 |
| 34 | BB | Blackberry LTD | -3.6% | +3.70% | 加仓 |
| 35 | PRMB | Primo Brands CORP | -4.1% | EXIT | 清仓 |
| 36 | CCJ | Cameco CORP | -4.8% | -32.60% | 减仓 |
| 37 | NXE | Nexgen Energy LTD | -4.9% | EXIT | 清仓 |
| 38 | AYS1 | Sandstorm Gold LTD | -5.5% | EXIT | 清仓 |
| 39 | CNQ | Canadian Natural Resources | -5.5% | EXIT | 清仓 |
| 40 | CLS | Celestica Inc | -8.2% | EXIT | 清仓 |
| 41 | SPMEUR | Americas Gold And Silver Cor | -15.2% | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
NewGen Equity Long/Short Fund 是什么机构？属于哪种投资人类型？
NewGen Equity Long/Short Fund 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 29 个已申报仓位之中。
NewGen Equity Long/Short Fund 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，NewGen Equity Long/Short Fund 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6820.6万 (18.2%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$6290.7万 (16.8%)
3. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$4848.0万 (13.0%)
4. Americas Gold And Silver Cor (USAS) — US$3686.3万 (9.9%)
5. Ishares Silver Trust (SLV) — US$2200.5万 (5.9%)
NewGen Equity Long/Short Fund 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，NewGen Equity Long/Short Fund 共进行了 37 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Americas Gold And Silver Cor (USAS); 清仓: Americas Gold And Silver Cor (SPMEUR); 新建仓: Ishares Silver Trust (SLV)
NewGen Equity Long/Short Fund 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，NewGen Equity Long/Short Fund 的主要板块分布如下：
• Energy: 60.5%
• Materials: 29.3%
• Financials: 8.3%
• Consumer Staples: 1.9%
投资风格解析
NewGen Equity Long/Short Fund重建的 13F 持仓回测显示，过去 12 个月年化回报率为 44.6%，跑赢 S&P 500 11.8 个百分点；贝塔系数为 1.58（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 60.5% 集中于Energy。
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