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Burnham Asset Management CORP /ny/ SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2016）
Burnham Asset Management CORP /ny/CIK: 0000866035
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2016-06-30 · 持股只数: 202
BURNHAM ASSET MANAGEMENT CORP /NY/在最新一期 13F 报告中披露了 202 项持股，申报期为 2016-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 48.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.24
- 持仓稳定性
- 48.91
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 46.06
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.81
Burnham Asset Management CORP /ny/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 202 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 F
+493.8% US$1919.5万
加仓 IBB
+606.0% US$1726.6万
减仓 AAPL
+11.3% -US$85.2万
加仓 46625h100
+118.3% US$559.6万
加仓 WFC
+114.0% US$533.7万
加仓 BMY
+107.9% US$417.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 202 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.07% | -1.40% | +11.33% | |
| 2 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 6.51% | +5.18% | +493.78% | |
| 3 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 5.59% | +4.69% | +605.97% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.20% | +0.16% | +0.43% | |
| 5 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.86% | +1.29% | +114.05% | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 2.78% | +1.38% | +118.29% | ||
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 2.31% | +0.16% | +10.05% | ||
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 2.08% | +0.21% | +22.67% | ||
| 9 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.00% | -1.05% | -21.89% | |
| 10 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.99% | +1.05% | +107.91% | |
| 11 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.73% | +0.96% | +158.20% | |
| 12 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.71% | +0.67% | +106.18% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 1.64% | -0.61% | -9.49% | ||
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.59% | +0.78% | +134.11% | |
| 15 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.47% | +0.08% | -12.91% | |
| 16 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事业 | 1.46% | — | -7.13% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 1.45% | — | +0.61% | ||
| 18 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.37% | — | +7.76% | |
| 19 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.21% | — | -0.35% | ||
| 21 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.18% | — | +0.41% | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 1.12% | +0.55% | +128.36% | ||
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 1.10% | — | — | ||
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.10% | — | -0.37% | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 1.06% | — | +6.64% | ||
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 1.06% | — | -8.64% | ||
| 27 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 28 | ✓ | American Express Company | 股票-其他 | 0.95% | — | -4.41% | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 0.93% | +0.48% | +113.17% | ||
| 30 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | +0.62% | +300.29% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.61% | -38.80% | |
| 32 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.88% | — | — | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.38% | +98.04% | |
| 34 | WEP | Magellan Midstream Partners | 股票-其他 | 0.83% | — | -20.84% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.81% | +0.56% | +259.19% | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.80% | -0.86% | -44.96% | ||
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.78% | -0.41% | -34.99% | ||
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.73% | +0.21% | +80.74% | ||
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.38% | -29.02% | |
| 40 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.65% | — | -12.89% | |
| 41 | GEL | Genesis Energy L.p. | 股票-其他 | 0.62% | — | -10.47% | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.59% | — | — | ||
| 43 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.58% | +0.14% | +5.48% | |
| 44 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 0.58% | — | -1.67% | |
| 45 | HXL | Hexcel CORP | 股票-工业 | 0.58% | — | +27.23% | |
| 46 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 47 | DOW | Dow Inc. | 股票-原材料 | 0.56% | — | -4.08% | |
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.55% | — | -18.20% | ||
| 49 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.55% | — | +20.80% | |
| 50 | ✓ | Yadkin Financial CORP | 股票-其他 | 0.53% | — | -1.89% |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Burnham Asset Management CORP /ny/ 在 2016-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Energy Transfer LP (ET); 新建仓: Mplx LP (MPLX); 清仓: ; 清仓: ; 清仓: Linkedin Corp Cl A.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | Ford Motor Co | +5.2% | +493.78% | 加仓 |
| 2 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | +4.7% | +605.97% | 加仓 |
| 3 | ✓ | +1.4% | +118.29% | 加仓 | |
| 4 | WFC | Wells Fargo & Co | +1.3% | +114.05% | 加仓 |
| 5 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +1.1% | +107.91% | 加仓 |
| 6 | DIS | Walt Disney Co/the | +1% | +158.20% | 加仓 |
| 7 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.8% | +134.11% | 加仓 |
| 8 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.7% | +106.18% | 加仓 |
| 9 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | +0.6% | +300.29% | 加仓 |
| 10 | PEP | Pepsico Inc | +0.6% | +259.19% | 加仓 |
| 11 | ✓ | +0.6% | +128.36% | 加仓 | |
| 12 | ✓ | +0.5% | +113.17% | 加仓 | |
| 13 | AMGN | Amgen Inc | +0.4% | +98.04% | 加仓 |
| 14 | ✓ | +0.2% | +22.67% | 加仓 | |
| 15 | ✓ | +0.2% | +80.74% | 加仓 | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +0.43% | 加仓 |
| 17 | ✓ | +0.2% | +10.05% | 加仓 | |
| 18 | ✓ | Boardwalk Pipeline Partners | +0.2% | +175.66% | 加仓 |
| 19 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.1% | +5.48% | 加仓 |
| 20 | WMB | Williams Cos Inc | +0.1% | -12.91% | 减仓 |
| 21 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | -0.3% | -60.64% | 减仓 |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.3% | -30.96% | 减仓 |
| 23 | ILMN | Illumina Inc | -0.3% | -27.55% | 减仓 |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | -0.3% | -43.06% | 减仓 |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -25.64% | 减仓 |
| 26 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | -0.3% | -67.53% | 减仓 |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.4% | -29.02% | 减仓 |
| 28 | ✓ | -0.4% | -34.99% | 减仓 | |
| 29 | HAIN | Hain Celestial Group Inc | -0.5% | -73.02% | 减仓 |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.6% | -38.80% | 减仓 |
| 31 | ✓ | -0.6% | -9.49% | 减仓 | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | -0.8% | -81.54% | 减仓 |
| 33 | ✓ | -0.9% | -44.96% | 减仓 | |
| 34 | PANW | Palo Alto Networks Inc | -0.9% | -74.57% | 减仓 |
| 35 | HD | Home Depot Inc | -1.1% | -21.89% | 减仓 |
| 36 | AAPL | Apple Inc | -1.4% | +11.33% | 加仓 |
| 37 | ET | Energy Transfer LP | — | NEW | 新建仓 |
| 38 | MPLX | Mplx LP | — | NEW | 新建仓 |
| 39 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 40 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 41 | ✓ | Linkedin Corp Cl A | — | EXIT | 清仓 |
| 42 | NOC | Northrop Grumman CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 43 | CLMTUSD | Calumet Specialty Products | — | EXIT | 清仓 |
| 44 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 45 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 46 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 47 | SEMGUSD | Semgroup Corp-class A | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | ✓ | ADT Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | 0E41 | Enlink Midstream LLC | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Burnham Asset Management CORP /ny/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Burnham Asset Management CORP /ny/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 202 个已申报仓位之中。
Burnham Asset Management CORP /ny/ 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Burnham Asset Management CORP /ny/ 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2895.4万 (8.1%)
2. Ford Motor Co (F) — US$2337.6万 (6.5%)
3. Ishares Biotechnology ETF (IBB) — US$2008.4万 (5.6%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1147.4万 (3.2%)
5. Wells Fargo & Co (WFC) — US$1026.8万 (2.9%)
Burnham Asset Management CORP /ny/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Burnham Asset Management CORP /ny/ 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Energy Transfer LP (ET); 新建仓: Mplx LP (MPLX); 清仓: ; 清仓: ; 清仓: Linkedin Corp Cl A
Burnham Asset Management CORP /ny/ 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Burnham Asset Management CORP /ny/ 的主要板块分布如下：
• Health Care: 20.4%
• Information Technology: 18.6%
• Consumer Discretionary: 17.0%
• Communication Services: 15.0%
• Financials: 13.2%
• Consumer Staples: 6.0%
投资风格解析
Burnham Asset Management CORP /ny/的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 14 升至 49，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 92343v104（+US$243.0万，现达 US$745.6万），同时减持 AAPL（-US$459.5万，仍持有 US$2895.4万）。
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